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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中集集團 (000039)
- 10.30
- +0.11+1.08%
交易中 05/22 14:31 (北京)
555.43億總市值-490.48市盈率TTM
10.38最高價9.76最低價74.61萬手成交量10.32今開10.19昨收7.59億成交額3.24%換手率251.22市盈率(靜)53.93億總股本14.3752周最高1.19市淨率237.04億流通值7.4952周最低11.21漲停價23.01億流通股16.96歷史最高9.17跌停價6.08%振幅-2.16歷史最低0.18股息TTM10.17平均價27.02萬手內盤1.71%股息率TTM100股每手45.14萬手外盤
中集集團 (000039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.28%378.1億 | -2.07%1,584.32億 | 2.94%1,271.14億 | 15.03%849.57億 | 38.47%451.62億 | 34.83%1,617.78億 | 31.23%1,234.9億 | 23.16%738.58億 | 23.16%326.16億 | -16.42%1,199.9億 |
| 收到的稅費返還 | -35.81%12.57億 | -5.55%60.09億 | -1.43%48.16億 | 17.81%32.94億 | 71.92%19.58億 | 90.05%63.62億 | 91.55%48.86億 | 71.41%27.96億 | 107.34%11.39億 | -31.75%33.48億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.36%4億 | 24.92%12.72億 | 52.09%20.54億 | -12.30%11.04億 | 13.83%4.41億 | 3.18%10.18億 | 39.13%13.51億 | 35.41%12.58億 | -23.99%3.87億 | 9.84%9.87億 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.02%394.66億 | -2.04%1,657.12億 | 3.28%1,339.84億 | 14.69%893.55億 | 39.30%475.61億 | 36.06%1,691.58億 | 32.88%1,297.26億 | 24.61%779.13億 | 23.97%341.42億 | -16.77%1,243.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.69%333.77億 | -9.48%1,223.85億 | -4.22%1,063.71億 | 2.23%702.09億 | 16.44%361.56億 | 36.95%1,352.05億 | 38.57%1,110.53億 | 33.94%686.79億 | 42.53%310.52億 | -13.69%987.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.67%41.69億 | -1.53%157.87億 | 3.88%118.39億 | 7.01%79.6億 | 13.27%42.84億 | 28.39%160.33億 | 17.25%113.96億 | 17.58%74.38億 | 19.68%37.82億 | 0.55%124.88億 |
| 支付的各項稅費 | -31.05%9.01億 | -1.00%43.05億 | 42.85%38.7億 | 65.49%28.46億 | 69.96%13.07億 | -24.27%43.48億 | -55.32%27.09億 | -64.84%17.2億 | -21.03%7.69億 | 41.51%57.42億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 72.99%5.09億 | 9.61%47.22億 | -29.76%20.77億 | -22.16%11.85億 | -41.40%2.94億 | -7.70%43.08億 | -5.16%29.57億 | -25.42%15.22億 | -51.89%5.02億 | 19.97%46.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.34%389.55億 | -7.94%1,471.98億 | -3.09%1,241.57億 | 3.58%822億 | 16.44%420.4億 | 31.47%1,598.94億 | 29.35%1,281.15億 | 22.97%793.6億 | 33.90%361.04億 | -9.75%1,216.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -90.74%5.11億 | 99.86%185.14億 | 510.19%98.27億 | 594.46%71.54億 | 381.39%55.21億 | 242.70%92.64億 | 213.63%16.1億 | 27.95%-14.47億 | -439.72%-19.62億 | -81.51%27.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.19%18.59億 | -18.12%135.21億 | -20.53%109.84億 | -27.80%79.24億 | 75.11%41.49億 | 128.14%165.13億 | 131.44%138.23億 | 138.85%109.75億 | 31.20%23.7億 | -5.15%72.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.26%3,850.9萬 | -44.50%2.89億 | -48.61%2.78億 | -40.38%2.44億 | -68.44%5,293.9萬 | -24.01%5.2億 | -16.64%5.41億 | -18.39%4.09億 | 90.50%1.68億 | 67.20%6.84億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35.67%1,404萬 | -10.69%3.81億 | -66.39%1.97億 | 27.66%1.65億 | -76.17%2,182.5萬 | 4.27%4.27億 | 635.57%5.86億 | 127.75%1.29億 | 146.01%9,159.9萬 | -29.45%4.1億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 19.04%1,688.5萬 | 238.79%1,106.5萬 | 268.83%1,106.5萬 | 10.44%1,104.4萬 | --1,418.4萬 | 4.68%326.6萬 | -21.05%300萬 | 163.16%1,000萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --12.1萬 | ---- | 39.00%997.2萬 | 38.85%997.2萬 | ---- | ---- | 1.11%717.4萬 | 1.23%718.2萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -54.86%19.12億 | -18.69%142.08億 | -23.26%114.81億 | -27.51%83.53億 | 60.49%42.35億 | 109.72%174.74億 | 122.90%149.61億 | 123.16%115.23億 | 36.36%26.39億 | -3.35%83.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.01%8.4億 | 32.22%47.19億 | 39.89%28.38億 | 49.43%20.66億 | 119.06%15.27億 | -34.83%35.69億 | -35.13%20.29億 | -43.59%13.82億 | 33.62%6.97億 | 53.78%54.76億 |
| 投資支付的現金 | -36.83%29.54億 | -32.93%127.82億 | -31.89%113.19億 | -47.64%69.29億 | -24.02%46.76億 | 110.65%190.58億 | 124.38%166.18億 | 120.29%132.35億 | 52.24%61.55億 | -13.02%90.47億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -84.69%296.5萬 | -91.70%1,789.5萬 | -97.94%467.3萬 | -96.17%467.3萬 | 61.39%1,936.7萬 | 18.23%2.16億 | 2,126.02%2.27億 | 1,069.25%1.22億 | -44.09%1,200萬 | 191.20%1.82億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -63.87%4.56億 | -27.37%4.68億 | -3.41%4.62億 | 32.68%3.61億 | -24.82%12.62億 | -55.52%6.44億 | -37.66%4.79億 | 118.17%2.72億 | 180.18%16.79億 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%1.22億 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.33%37.96億 | -25.43%179.74億 | -25.05%146.29億 | -37.82%94.62億 | -7.74%65.83億 | 46.03%241.04億 | 62.76%195.18億 | 64.76%152.18億 | 51.49%71.35億 | 10.94%165.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.73%-18.84億 | 43.19%-37.67億 | 30.91%-31.49億 | 69.99%-11.09億 | 47.79%-23.48億 | 18.89%-66.3億 | 13.69%-45.57億 | 9.29%-36.94億 | -62.03%-44.97億 | -30.63%-81.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 60,252.00%19.13億 | -61.22%2.04億 | -65.42%1.44億 | -64.36%1.3億 | -97.41%316.9萬 | -76.07%5.27億 | -80.68%4.18億 | 277.34%3.65億 | 7,658.67%1.23億 | -26.67%22.03億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 60,252.00%19.13億 | -61.22%2.04億 | -65.42%1.44億 | -64.36%1.3億 | -97.41%316.9萬 | -76.07%5.27億 | -80.68%4.18億 | 277.34%3.65億 | 7,658.67%1.23億 | -26.67%22.03億 |
| 發行債券收到的現金 | -66.67%10億 | -66.67%35億 | -66.66%35億 | -46.13%35億 | -50.00%30億 | 75.00%105億 | 162.46%104.97億 | 159.93%64.97億 | --60億 | 140.54%60億 |
| 取得借款收到的現金 | 86.13%146.63億 | -10.74%331.61億 | 9.04%273.18億 | -28.69%112.77億 | -23.31%78.77億 | 10.21%371.52億 | 45.18%250.53億 | 11.27%158.14億 | 50.95%102.71億 | 234.66%337.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -79.03%1,501萬 | ---- | -58.02%9,074.9萬 | -43.70%9,074.8萬 | 19.29%7,157.1萬 | ---- | 140.21%2.16億 | 1,518.76%1.61億 | -88.23%6,000萬 | --4,034.9萬 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | --20億 | 0.00%20億 | ---- | ---- | ---- | --20億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 60.61%175.9億 | -19.33%388.66億 | -8.65%330.53億 | -31.56%169.98億 | -33.44%109.52億 | 14.84%481.79億 | 53.92%361.84億 | 47.68%248.37億 | 124.91%164.54億 | 169.43%419.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 239.41%138.53億 | -8.83%417.93億 | 10.31%289.19億 | -20.05%122.3億 | -30.47%40.82億 | 66.69%458.38億 | 112.25%262.17億 | 79.27%152.96億 | 76.59%58.7億 | 37.85%275億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.15%5.28億 | 14.20%33.5億 | 23.95%28.17億 | -21.38%12.78億 | -19.44%4.92億 | -24.79%29.33億 | -21.33%22.73億 | 39.10%16.25億 | 20.91%6.11億 | -12.94%39億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 15.93%9.72億 | ---- | -1.09%4.56億 | ---- | -7.91%8.38億 | ---- | 42.85%4.61億 | ---- | 4.42%9.11億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 110.44%5.94億 | -44.05%20.43億 | -73.51%7.73億 | -69.75%4.17億 | 2.02%2.82億 | 330.40%36.51億 | 946.06%29.16億 | 548.55%13.78億 | 422.72%2.77億 | -6.43%8.48億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | --20億 | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 118.41%149.75億 | -6.18%491.86億 | 9.88%345.09億 | -12.98%159.24億 | 1.46%68.56億 | 62.56%524.23億 | 102.36%314.07億 | 84.59%182.99億 | 74.06%67.58億 | 27.29%322.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -36.16%26.15億 | -143.16%-103.2億 | -130.48%-14.56億 | -83.58%10.73億 | -57.76%40.96億 | -143.73%-42.44億 | -40.19%47.78億 | -5.31%65.38億 | 182.41%96.96億 | 199.40%97.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -172.29%-4.56億 | -354.04%-6.22億 | 36.08%-3.47億 | -3,287.84%-1.86億 | -406.57%-1.68億 | 19.47%2.45億 | -966.94%-5.43億 | -101.80%-550.3萬 | 132.37%5,465.3萬 | -73.93%2.05億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -88.94%7.85億 | 378.72%38.06億 | 278.34%48.75億 | 398.26%69.33億 | 115.72%71.02億 | -130.77%-13.66億 | -4.84%12.89億 | 23.12%13.91億 | 208.53%32.92億 | 818.57%44.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.05%227.92億 | -6.71%189.85億 | -6.71%189.85億 | -6.71%189.85億 | -6.71%189.85億 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | -3.74%159.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.62%235.77億 | 20.05%227.92億 | 10.26%238.6億 | 19.21%259.18億 | 10.34%260.87億 | -6.71%189.85億 | 25.33%216.39億 | 27.58%217.42億 | 39.25%236.43億 | 27.89%203.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
