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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
渤海租賃 (000415)
- 4.14
- 0.000.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
256.04億總市值-153.33市盈率TTM
4.20最高價4.10最低價64.01萬手成交量4.15今開4.14昨收2.66億成交額1.19%換手率虧損市盈率(靜)61.85億總股本5.6052周最高0.86市淨率223.27億流通值3.0752周最低4.55漲停價53.93億流通股14.34歷史最高3.73跌停價2.42%振幅0.44歷史最低--股息TTM4.15平均價29.71萬手內盤--股息率TTM100股每手34.24萬手外盤
渤海租賃 (000415) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.51%51.62億 | -7.09%252.19億 | -0.89%195.96億 | 0.21%126.65億 | -3.77%58.33億 | 1.85%271.42億 | -1.80%197.72億 | -2.56%126.38億 | 0.58%60.62億 | 21.37%266.5億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.58%85.4萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 82.59%11.03億 | 50.90%31.21億 | 29.77%18.74億 | 23.84%11.52億 | 21.32%6.04億 | -0.62%20.68億 | 3.98%14.44億 | 25.21%9.31億 | 59.28%4.98億 | 14.30%20.81億 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.68%62.65億 | -2.98%283.39億 | 1.20%214.7億 | 1.83%138.17億 | -1.86%64.37億 | 1.66%292.1億 | -1.42%212.16億 | -1.06%135.68億 | 3.47%65.59億 | 20.82%287.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.64%1.5億 | 95.81%12.8億 | 66.72%8.44億 | 16.53%3.9億 | 0.53%1.75億 | -18.35%6.54億 | -16.11%5.06億 | -12.63%3.34億 | 0.09%1.74億 | 23.22%8.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.52%6.43億 | 14.42%11.64億 | 9.97%9.3億 | 8.80%7.53億 | 38.68%5.66億 | 12.90%10.18億 | 17.95%8.46億 | 17.38%6.92億 | -3.13%4.08億 | -6.82%9.01億 |
| 支付的各項稅費 | -7.97%1.41億 | -8.74%3.68億 | -18.85%2.32億 | -1.49%2億 | 171.49%1.54億 | 12.51%4.03億 | 4.71%2.86億 | 72.03%2.03億 | -5.40%5,656.8萬 | 160.27%3.58億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.56%6.22億 | 32.04%22.02億 | 89.49%16.88億 | 108.69%12.96億 | 168.30%7.93億 | 55.82%16.68億 | 11.58%8.91億 | 25.50%6.21億 | 90.56%2.96億 | 5.53%10.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.84%15.56億 | 33.99%50.14億 | 46.08%36.94億 | 42.58%26.39億 | 80.59%16.89億 | 19.54%37.42億 | 5.72%25.29億 | 16.74%18.51億 | 15.33%9.35億 | 13.06%31.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -0.84%47.09億 | -8.41%233.25億 | -4.88%177.75億 | -4.60%111.78億 | -15.57%47.49億 | -0.52%254.68億 | -2.32%186.87億 | -3.38%117.17億 | 1.73%56.24億 | 21.84%256.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.97%5.8萬 | 629.01%7.11億 | 3,566.35%7.47億 | 13,600.31%7.13億 | 3,702.64%1.95億 | 51.62%9,751.7萬 | -68.01%2,036.2萬 | -91.84%520.3萬 | -91.76%511.8萬 | 13,821.00%6,431.5萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.08%475.1萬 | 112.46%1.91億 | 539.72%8,009.3萬 | 136.28%2,901.1萬 | 146,130.14%5.19億 | 5,850.33%9,008.8萬 | 972.84%1,252萬 | 1,402.82%1,227.8萬 | 1.43%35.5萬 | -12.54%151.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -65.21%35.76億 | 89.80%265.36億 | 247.35%204.68億 | 334.50%152.34億 | 330.46%102.8億 | 73.50%139.81億 | 23.09%58.93億 | 178.91%35.06億 | 266.19%23.88億 | -13.95%80.58億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --66.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 205.61%10.32億 | 326.62%16.97億 | 842.32%12.34億 | 755.16%6.98億 | 1,043.55%3.38億 | -84.48%3.98億 | -31.84%1.31億 | -48.57%8,167.9萬 | -79.31%2,952.4萬 | 30,048.81%25.63億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | 62.23%6.14億 | -12.28%33.12億 | -36.16%8.43億 | -20.88%5.22億 | 4.65%3.78億 | 55.35%37.75億 | -37.80%13.2億 | -19.32%6.6億 | 9.25%3.61億 | 34.11%24.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.37%52.26億 | 113.22%391.1億 | 216.82%233.71億 | 303.15%171.96億 | 320.51%117.1億 | 39.84%183.42億 | 2.93%73.77億 | 85.54%42.66億 | 134.37%27.85億 | 17.25%131.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.02%42.42億 | 25.35%233.46億 | -3.45%152.09億 | -26.28%86.47億 | -23.13%32.62億 | 11.79%186.25億 | 86.76%157.52億 | 734.06%117.3億 | 244.28%42.44億 | 7.97%166.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,662.65%75.53億 | --1.11億 | --1.1億 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --75.63億 | --75.63億 | --75.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 369.58%54.93億 | -19.92%88.52億 | -1.08%68.29億 | -34.96%31.82億 | -54.71%11.7億 | 305.86%110.55億 | 422.68%69.03億 | 760.26%48.93億 | 1,715.43%25.83億 | -42.86%27.24億 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.78%97.35億 | 33.47%397.61億 | 30.02%296.01億 | 16.53%193.92億 | 75.04%119.85億 | 53.69%297.91億 | 133.37%227.66億 | 742.62%166.42億 | 397.95%68.47億 | -4.03%193.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,540.30%-45.08億 | 94.31%-6.52億 | 59.52%-62.3億 | 82.26%-21.96億 | 93.23%-2.75億 | -82.68%-114.49億 | -494.57%-153.89億 | -3,920.42%-123.77億 | -2,073.55%-40.62億 | 30.45%-62.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 101.95%144.48億 | -11.76%397.26億 | -1.49%331.16億 | -14.10%181.56億 | -17.61%71.55億 | 313.52%450.19億 | 375.31%336.15億 | 197.90%211.37億 | --86.84億 | 498.95%108.87億 |
| 取得借款收到的現金 | -27.79%59.31億 | 105.94%352.1億 | 93.83%300.29億 | 124.04%130.45億 | 175.05%82.13億 | -31.37%170.97億 | -13.39%154.93億 | -58.08%58.22億 | -63.87%29.86億 | -0.86%249.12億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 6,421.74%300萬 | ---- | ---- | ---- | --4.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | --6.13億 | --5.35億 | --11.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,736.5萬 | --1.9億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 36.62%209.95億 | 21.50%754.71億 | 30.84%642.54億 | 15.45%312.01億 | 29.58%153.68億 | 73.51%621.16億 | 96.74%491.08億 | 28.79%270.27億 | 43.52%118.6億 | 30.02%357.99億 |
| 償還債務支付的現金 | -52.07%150.02億 | 119.58%1,026.15億 | 94.65%844.55億 | 124.17%532.86億 | 136.16%312.97億 | 2.78%467.32億 | 25.63%433.88億 | -21.60%237.7億 | 2.19%132.53億 | 38.53%454.66億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.73%23.74億 | 5.80%108.52億 | 12.80%85.81億 | 17.17%55.96億 | 21.02%29.57億 | 10.78%102.57億 | 6.88%76.07億 | 1.73%47.76億 | 5.03%24.43億 | 34.62%92.59億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -25.70%3.15億 | 61.71%7.36億 | 61.71%7.36億 | 85.13%4.23億 | 85.13%4.23億 | 153.83%4.55億 | 153.83%4.55億 | 714.71%2.29億 | 714.71%2.29億 | 653.36%1.79億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,803.30%12.75億 | 3.39%2.43億 | 14.68%1.74億 | -37.20%6,875.2萬 | -16.15%2,159.4萬 | -11.95%2.35億 | 166.66%1.52億 | 188.01%1.09億 | 44.46%2,575.4萬 | 70.11%2.67億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --8.11億 | --7.71億 | 229.93%9.41億 | -22.15%1.13億 | ---- | ---- | --2.85億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -46.78%186.51億 | 95.50%1,137.11億 | 81.84%932.11億 | 108.55%597.61億 | 122.92%350.47億 | 5.22%581.64億 | 22.47%512.6億 | -18.36%286.55億 | 2.47%157.22億 | 38.69%552.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 111.91%23.44億 | -1,067.75%-382.39億 | -1,245.36%-289.56億 | -1,653.41%-285.6億 | -409.58%-196.8億 | 120.29%39.51億 | 87.26%-21.52億 | 88.46%-16.29億 | 45.45%-38.62億 | -58.07%-194.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,269.81%-1.56億 | -199.91%-2.67億 | -453.48%-1.41億 | -75.78%793.6萬 | -133.54%-357.1萬 | 128.37%2.67億 | -113.84%-2,539.3萬 | -82.63%3,276.4萬 | 130.72%1,064.6萬 | -76.41%1.17億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 115.70%23.88億 | -186.81%-158.33億 | -1,666.94%-175.51億 | -767.76%-195.7億 | -564.38%-152.09億 | 68,161.32%182.38億 | 758.25%11.2億 | -52.95%-22.55億 | -29.20%-22.89億 | -115.29%-2,679.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.81%82.27億 | 313.22%240.6億 | 313.22%240.6億 | 313.22%240.6億 | 313.22%240.6億 | -0.46%58.23億 | -0.46%58.23億 | -0.46%58.23億 | -0.46%58.23億 | 3.09%58.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.93%106.16億 | -65.81%82.27億 | -6.25%65.09億 | 25.87%44.9億 | 150.50%88.51億 | 313.22%240.6億 | 22.25%69.43億 | -18.46%35.67億 | -13.35%35.33億 | -0.46%58.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
