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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
合百集團 (000417)
- 9.53
- +0.87+10.05%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
74.32億總市值49.90市盈率TTM
9.53最高價9.16最低價97.83萬手成交量9.45今開8.66昨收9.23億成交額12.56%換手率46.49市盈率(靜)7.80億總股本9.5352周最高1.56市淨率74.24億流通值5.2452周最低9.53漲停價7.79億流通股17.95歷史最高7.79跌停價4.27%振幅-1.17歷史最低0.11股息TTM9.44平均價46.27萬手內盤1.15%股息率TTM100股每手43.60萬手外盤
合百集團 (000417) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.81%26.1億 | -8.36%96.19億 | -7.84%70.8億 | -4.31%50.01億 | -2.69%28.94億 | -5.11%104.96億 | -7.26%76.82億 | -7.41%52.26億 | -6.13%29.74億 | -6.39%110.61億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.43%29.92萬 | -99.43%29.92萬 | -99.42%29.92萬 | -99.37%29.92萬 | 166.50%5,264.92萬 | 166.50%5,265萬 | 680.53%5,169.59萬 | 881.12%4,733.78萬 | -46.56%1,975.62萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.43%2,060.52萬 | -20.78%8,241.34萬 | -22.40%8,706.73萬 | -29.37%6,691.58萬 | 30.58%3,919.45萬 | -38.13%1.04億 | -17.10%1.12億 | -11.08%9,473.71萬 | -38.00%3,001.52萬 | 1.38%1.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.32%26.31億 | -8.93%97.02億 | -8.66%71.67億 | -5.67%50.68億 | -3.86%29.34億 | -5.30%106.53億 | -7.01%78.47億 | -6.68%53.73億 | -5.28%30.52億 | -6.41%112.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.28%22.13億 | -0.54%82.92億 | -2.90%63.65億 | 0.58%46.14億 | 14.14%29.23億 | -5.11%83.38億 | -0.59%65.55億 | 1.90%45.87億 | 2.68%25.61億 | -9.41%87.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.12%2.27億 | -5.63%6.71億 | -0.73%5億 | 0.54%3.6億 | 7.21%2.16億 | -6.12%7.11億 | -6.36%5.04億 | -8.27%3.58億 | -17.84%2.02億 | -2.25%7.57億 |
| 支付的各項稅費 | -12.51%1.28億 | -18.01%3.37億 | -11.92%2.76億 | -13.10%2.23億 | -15.52%1.46億 | 0.41%4.11億 | 1.51%3.14億 | 8.23%2.56億 | 30.41%1.73億 | -8.28%4.09億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.72%1.6億 | 7.17%5.43億 | 7.64%4.71億 | 5.04%3.16億 | 5.89%1.73億 | 9.98%5.07億 | 16.16%4.37億 | 17.80%3.01億 | 4.80%1.63億 | -8.46%4.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.12%27.28億 | -1.23%98.43億 | -2.53%76.13億 | 0.18%55.12億 | 11.60%34.58億 | -4.30%99.66億 | -0.09%78.1億 | 2.19%55.03億 | 2.34%30.99億 | -8.84%104.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 81.49%-9,708.87萬 | -120.56%-1.41億 | -1,320.44%-4.45億 | -242.58%-4.44億 | -1,010.37%-5.25億 | -17.75%6.87億 | -94.12%3,650.25萬 | -134.72%-1.3億 | -124.39%-4,725.05萬 | 40.21%8.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 388.87%1,210.46萬 | 106.24%7,249.84萬 | 27.90%3,768.39萬 | -38.28%1,594.38萬 | -66.54%247.6萬 | -7.77%3,515.28萬 | 10.28%2,946.4萬 | 28.74%2,583.43萬 | 766.59%739.98萬 | 11.58%3,811.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -19.44%93.12萬 | 486.16%728.32萬 | 1,430.78%661.32萬 | 402.80%144.34萬 | 320.35%115.6萬 | -98.89%124.25萬 | -99.24%43.2萬 | -99.49%28.71萬 | -40.88%27.5萬 | 2,492.69%1.12億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 73.57%5.78億 | -28.49%12.8億 | -45.15%7.46億 | -39.32%4.43億 | 7.42%3.33億 | 17.09%17.9億 | 36.68%13.6億 | 57.63%7.3億 | 933.33%3.1億 | -3.73%15.29億 |
| 投資活動現金流入小計 | 75.57%5.91億 | -25.55%13.6億 | -43.14%7.9億 | -39.11%4.6億 | 5.97%3.37億 | 8.81%18.26億 | 28.87%13.9億 | 40.16%7.56億 | 914.32%3.18億 | 3.20%16.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.67%2,742.37萬 | 10.51%1.85億 | 30.30%1.6億 | 125.82%1.48億 | 229.97%1.29億 | -65.46%1.68億 | -68.51%1.23億 | -79.36%6,548.19萬 | -74.65%3,896.66萬 | 29.45%4.85億 |
| 投資支付的現金 | --3,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,226.54%2.98億 | --2.81億 | --2.78億 | --5,018.66萬 | --2,250萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 121.69%5.94億 | -59.58%8.92億 | -73.40%4.18億 | -56.72%3.68億 | -49.28%2.68億 | -7.66%22.08億 | -2.31%15.71億 | -19.68%8.5億 | -3.15%5.28億 | 44.90%23.91億 |
| 投資活動現金流出小計 | 65.43%6.56億 | -59.70%10.78億 | -70.73%5.78億 | -56.80%5.16億 | -35.78%3.97億 | -7.76%26.74億 | -1.17%19.75億 | -13.20%11.94億 | -11.69%6.17億 | 43.16%28.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.47%-6,502.57萬 | 133.30%2.82億 | 136.27%2.12億 | 87.33%-5,548.57萬 | 80.01%-5,994.73萬 | 30.55%-8.47億 | 36.39%-5.85億 | 47.62%-4.38億 | 55.11%-3億 | -206.29%-12.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 90.48%800萬 | 90.48%800萬 | ---- | ---- | -61.11%420萬 | -46.15%420萬 | ---- | ---- | --1,080萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 90.48%800萬 | 90.48%800萬 | ---- | ---- | -61.11%420萬 | -46.15%420萬 | ---- | ---- | --1,080萬 |
| 取得借款收到的現金 | -71.38%4,308.1萬 | 16.48%3.23億 | 22.07%2.98億 | 74.23%1.73億 | 175.11%1.51億 | -58.59%2.77億 | -58.39%2.44億 | -78.89%9,903.81萬 | -80.13%5,470.89萬 | -51.12%6.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -71.38%4,308.1萬 | 17.59%3.31億 | 23.23%3.06億 | 74.23%1.73億 | 175.11%1.51億 | -59.87%2.81億 | -59.65%2.49億 | -78.89%9,903.81萬 | -80.13%5,470.89萬 | -48.80%7.01億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -75.68%1.52億 | -79.43%1.25億 | -98.37%524.52萬 | ---- | -33.38%6.26億 | -9.67%6.06億 | -30.74%3.22億 | -46.00%1.4億 | -20.93%9.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -84.06%508.72萬 | 47.65%1.61億 | -1.42%1.03億 | 333.00%3,804.66萬 | 499.13%3,191.3萬 | -1.25%1.09億 | 12.07%1.04億 | -85.57%878.67萬 | -73.04%532.66萬 | 6.03%1.1億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 872.83%5,520萬 | 512.34%3,474.51萬 | --2,795.1萬 | --2,711.1萬 | -54.62%567.41萬 | -54.62%567.41萬 | ---- | ---- | 17.10%1,250.34萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.76%4,200.15萬 | -21.47%2.02億 | -25.59%1.57億 | -15.23%1.13億 | -24.24%5,895.5萬 | 1.40%2.58億 | 3.17%2.11億 | -11.07%1.33億 | 61.75%7,781.69萬 | 7.37%2.54億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.18%4,708.87萬 | -48.07%5.16億 | -58.24%3.85億 | -66.32%1.56億 | -59.28%9,086.79萬 | -23.89%9.93億 | -4.86%9.21億 | -31.33%4.63億 | -31.79%2.23億 | -14.72%13.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.72%-400.78萬 | 74.01%-1.85億 | 88.35%-7,837.6萬 | 104.54%1,653.08萬 | 135.41%5,964.39萬 | -17.86%-7.12億 | -91.03%-6.73億 | -77.25%-3.64億 | -225.59%-1.68億 | -274.48%-6.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -135.35%-2,198.95 | 158.64%1.58萬 | 758.18%1.25萬 | 17.14%1.29萬 | --6,219.65 | -438.42%-2.69萬 | --1,456.39 | --1.1萬 | ---- | --7,944.36 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.35%-1.66億 | 94.94%-4,416.17萬 | 74.49%-3.12億 | 48.17%-4.83億 | -1.83%-5.25億 | 11.78%-8.72億 | -87.50%-12.21億 | -39.41%-9.32億 | 1.98%-5.16億 | -2,838.77%-9.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.56%11.95億 | -41.32%12.39億 | -41.32%12.39億 | -41.32%12.39億 | -41.32%12.39億 | -31.90%21.11億 | -31.90%21.11億 | -31.90%21.11億 | -31.90%21.11億 | 1.18%31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 44.07%10.29億 | -3.56%11.95億 | 4.22%9.27億 | -35.90%7.56億 | -55.26%7.14億 | -41.32%12.39億 | -63.66%8.9億 | -51.50%11.79億 | -38.01%15.96億 | -31.90%21.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
