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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華金資本 (000532)
- 13.64
- +1.24+10.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
47.02億總市值38.86市盈率TTM
13.64最高價12.43最低價27.55萬手成交量12.43今開12.40昨收3.63億成交額8.02%換手率28.78市盈率(靜)3.45億總股本19.0252周最高2.90市淨率46.86億流通值11.7952周最低13.64漲停價3.44億流通股37.82歷史最高11.16跌停價9.76%振幅0.21歷史最低0.06股息TTM13.17平均價9.80萬手內盤0.44%股息率TTM100股每手16.59萬手外盤
華金資本 (000532) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.26%1.79億 | 5.04%4.37億 | 10.31%3.3億 | 9.74%2.76億 | -1.35%2億 | 12.06%4.16億 | 21.42%2.99億 | 14.99%2.52億 | 19.78%2.02億 | -39.15%3.71億 |
| 收到的稅費返還 | -2.29%11.73萬 | -98.34%12.01萬 | -33.46%775.53萬 | 67.08%775.53萬 | --12.01萬 | -60.03%723.47萬 | 31.85%1,165.53萬 | -47.49%464.16萬 | ---- | 94.40%1,810.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 182.07%299.08萬 | -15.27%1,968.1萬 | -48.61%572.73萬 | -71.91%262.89萬 | -87.09%106.03萬 | -40.55%2,322.83萬 | -40.49%1,114.47萬 | 26.85%935.79萬 | 77.19%821.01萬 | 103.42%3,907.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.24%1.82億 | 2.30%4.56億 | 6.69%3.44億 | 7.86%2.87億 | -4.63%2.01億 | 4.21%4.46億 | 17.52%3.22億 | 13.01%2.66億 | 21.13%2.11億 | -32.91%4.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 120.23%3,155.1萬 | 30.96%7,850.87萬 | -11.42%4,415.64萬 | -32.52%2,626.08萬 | 38.68%1,432.64萬 | -18.75%5,994.95萬 | -12.11%4,985.07萬 | -23.46%3,891.68萬 | -12.10%1,033.03萬 | -63.79%7,378.27萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.26%3,810.69萬 | 2.44%1.31億 | 16.76%8,720.29萬 | 28.51%6,489.5萬 | 35.57%4,246.49萬 | -14.72%1.28億 | -9.65%7,468.63萬 | 12.58%5,049.9萬 | 1.21%3,132.25萬 | -29.51%1.5億 |
| 支付的各項稅費 | 27.37%2,527.53萬 | 11.32%5,730.93萬 | -4.78%4,162.92萬 | 6.20%3,405.67萬 | 23.64%1,984.34萬 | -7.38%5,148.31萬 | -6.53%4,371.77萬 | -12.52%3,206.81萬 | -4.74%1,604.92萬 | -30.83%5,558.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.91%460.58萬 | -46.42%1,503.07萬 | -64.87%1,207.94萬 | -72.25%912.5萬 | -73.96%411.56萬 | 4.36%2,805.48萬 | 43.73%3,438.91萬 | 71.04%3,288.33萬 | 17.69%1,580.39萬 | -25.45%2,688.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.27%9,953.9萬 | 5.42%2.82億 | -8.67%1.85億 | -12.98%1.34億 | 9.86%8,075.03萬 | -12.68%2.67億 | -3.54%2.03億 | 1.83%1.54億 | 0.72%7,350.59萬 | -42.55%3.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.09%8,274.36萬 | -2.35%1.75億 | 32.75%1.59億 | 36.71%1.52億 | -12.40%1.2億 | 46.52%1.79億 | 86.71%1.19億 | 33.26%1.12億 | 35.89%1.37億 | 15.68%1.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.78%4.35萬 | 67.31%7,637.94萬 | 419.22%2.36億 | -51.48%1,913.58萬 | 877.76%2,013.34萬 | 67.51%4,565.09萬 | 71.69%4,553.12萬 | 48.24%3,944.14萬 | -92.09%205.91萬 | -49.43%2,725.18萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 44.44%104.38萬 | 589.02%2.05億 | 59.47%4,168.76萬 | -72.05%612.83萬 | 953.66%72.27萬 | 30.22%2,978.36萬 | 11.80%2,614.16萬 | -0.14%2,192.86萬 | -99.65%6.86萬 | -40.85%2,287.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 449.30%7,277.1 | --7,277.1 | --1,790.1 | ---- | -72.92%1,324.8 | ---- | ---- | ---- | -98.67%4,891.8 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --47.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -94.79%108.73萬 | 273.93%2.82億 | 288.02%2.78億 | -58.83%2,526.59萬 | 880.21%2,085.61萬 | 50.49%7,543.58萬 | 43.25%7,167.28萬 | 26.03%6,137萬 | -95.35%212.77萬 | -79.79%5,012.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 278.64%2,350.97萬 | -71.06%1,470.08萬 | -54.62%1,189.93萬 | -64.28%726.61萬 | -54.03%620.89萬 | 58.91%5,080.34萬 | 23.30%2,622.3萬 | 4.20%2,034.45萬 | 4.16%1,350.62萬 | -76.38%3,197.04萬 |
| 投資支付的現金 | -26.68%219.95萬 | 49.98%899.9萬 | 49.98%899.9萬 | -12.52%349.9萬 | 50.00%300萬 | -4.76%600萬 | -17.81%600萬 | 86.05%400萬 | 100.00%200萬 | -65.10%630萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 179.18%2,570.92萬 | -58.28%2,369.98萬 | -35.14%2,089.83萬 | -55.78%1,076.51萬 | -40.61%920.89萬 | 48.43%5,680.34萬 | 12.09%3,222.3萬 | 12.31%2,434.45萬 | 11.02%1,550.62萬 | -75.05%3,827.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -311.40%-2,462.19萬 | 1,286.72%2.58億 | 551.98%2.57億 | -60.84%1,450.08萬 | 187.06%1,164.72萬 | 57.13%1,863.25萬 | 85.35%3,944.98萬 | 37.04%3,702.55萬 | -142.15%-1,337.85萬 | -87.46%1,185.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -56.73%2.08億 | -56.73%2.08億 | -38.81%1.38億 | -30.57%8,679.22萬 | 19.12%4.8億 | 19.12%4.8億 | 15.38%2.25億 | 400.00%1.25億 | -67.69%4.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.60%9,014.25 | -99.97%543.84 | -99.95%543.84 | ---- | -8.98%225.41萬 | 40.23%180.58萬 | 62.56%115.23萬 | -12.51%43.4萬 | -42.85%247.64萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -56.93%2.08億 | -56.89%2.08億 | -39.12%1.38億 | -30.81%8,679.22萬 | 18.95%4.82億 | 19.19%4.82億 | 15.56%2.26億 | 391.97%1.25億 | -67.61%4.05億 |
| 償還債務支付的現金 | 7,073.54%8,892.24萬 | -51.33%3.15億 | -60.84%2.44億 | -48.95%1.4億 | -99.50%123.96萬 | 7.66%6.47億 | 34.17%6.22億 | 12.45%2.75億 | 304.25%2.5億 | -54.35%6.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.07%249.37萬 | 121.76%1.13億 | 136.46%1.09億 | -25.70%3,026.66萬 | -22.77%430.48萬 | -7.29%5,089.4萬 | -5.14%4,589.35萬 | 2.53%4,073.36萬 | -15.75%557.42萬 | -23.33%5,489.35萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --8.13萬 | 729.63%7,768.53萬 | 778.24%7,634.01萬 | -81.59%160萬 | ---- | 207.98%936.38萬 | 185.90%869.24萬 | -1.97%869.24萬 | ---- | -71.16%304.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.07%500.92萬 | 127.34%5,758.25萬 | 147.67%4,975.52萬 | -16.83%1,377.29萬 | 145.49%696.43萬 | 42.75%2,532.88萬 | 51.91%2,008.9萬 | 38.16%1,655.96萬 | 18.71%283.69萬 | -21.66%1,774.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 670.87%9,642.53萬 | -32.89%4.85億 | -41.60%4.02億 | -44.49%1.84億 | -95.16%1,250.87萬 | 7.36%7.23億 | 31.00%6.88億 | 12.16%3.32億 | 264.71%2.58億 | -52.25%6.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -229.81%-9,642.53萬 | -15.19%-2.78億 | 5.91%-1.94億 | 55.98%-4,653.53萬 | 155.95%7,428.35萬 | 10.14%-2.41億 | -70.40%-2.07億 | -5.52%-1.06億 | -193.08%-1.33億 | -68.24%-2.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -326.97%-34.13萬 | -191.52%-51.6萬 | -225.87%-37.52萬 | -264.91%-62.84萬 | -354.48%-7.99萬 | 131.24%56.38萬 | -52.33%29.81萬 | -42.43%38.1萬 | 118.28%3.14萬 | -96.91%24.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.77%-3,864.49萬 | 461.34%1.55億 | 567.02%2.21億 | 177.34%1.2億 | 2,378.35%2.06億 | 68.00%-4,288.39萬 | -34.01%-4,733.34萬 | 286.93%4,318.97萬 | -110.37%-903.86萬 | -375.76%-1.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 84.17%3.39億 | -18.89%1.84億 | -18.83%1.84億 | -18.89%1.84億 | -18.89%1.84億 | -37.13%2.27億 | -37.17%2.27億 | -37.13%2.27億 | -37.13%2.27億 | 15.56%3.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -22.98%3億 | 84.17%3.39億 | 125.73%4.05億 | 12.48%3.04億 | 78.96%3.9億 | -18.89%1.84億 | -44.89%1.79億 | -27.41%2.7億 | -51.37%2.18億 | -37.13%2.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
