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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
甘肅能化 (000552)
- 2.72
- -0.10-3.55%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
145.57億總市值-75.56市盈率TTM
2.82最高價2.71最低價77.40萬手成交量2.82今開2.82昨收2.12億成交額2.08%換手率虧損市盈率(靜)53.52億總股本3.0352周最高0.89市淨率101.34億流通值2.3052周最低3.10漲停價37.26億流通股7.57歷史最高2.54跌停價3.90%振幅-0.68歷史最低--股息TTM2.74平均價46.73萬手內盤--股息率TTM100股每手30.55萬手外盤
甘肅能化 (000552) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.70%23.4億 | -11.66%93.64億 | -22.96%62.02億 | -32.95%40.86億 | 2.76%22.57億 | -15.03%105.99億 | -3.92%80.5億 | 23.78%60.94億 | -25.74%21.96億 | -16.40%124.75億 |
| 收到的稅費返還 | -91.22%63.69萬 | -72.78%1,676.14萬 | -58.11%1,559.54萬 | -67.63%1,050.48萬 | 90.99%724.96萬 | -1.19%6,158.29萬 | 71.34%3,722.69萬 | 69.62%3,245.52萬 | 1,051.87%379.58萬 | -11.01%6,232.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.35%3,256.75萬 | -29.20%4.27億 | -33.97%1.96億 | -41.27%1.31億 | 286.45%4.26億 | 50.86%6.04億 | -3.45%2.97億 | -2.83%2.23億 | 365.42%1.1億 | -7.01%4億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.75%23.74億 | -12.93%98.08億 | -23.51%64.13億 | -33.42%42.28億 | 16.43%26.9億 | -12.93%112.65億 | -3.72%83.84億 | 22.77%63.5億 | -22.52%23.1億 | -16.11%129.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.12%8.93億 | 8.58%27.4億 | -31.80%19.57億 | -37.36%16.7億 | -19.09%8.11億 | -41.53%25.23億 | 26.71%28.69億 | 141.54%26.66億 | 6.48%10.03億 | 22.78%43.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.35%10.06億 | 6.20%44.74億 | 10.12%32.51億 | -1.66%22.5億 | 19.83%12.03億 | -1.05%42.13億 | 7.59%29.52億 | 8.24%22.87億 | 8.69%10.04億 | 6.46%42.58億 |
| 支付的各項稅費 | -19.60%2.55億 | -25.99%12.32億 | -26.02%9.25億 | -25.95%6.58億 | -24.37%3.18億 | -12.88%16.65億 | -13.12%12.51億 | -18.31%8.89億 | -11.70%4.2億 | -13.48%19.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -76.75%1.07億 | -23.50%6.66億 | 14.79%5.69億 | 115.97%4.39億 | 139.64%4.61億 | 44.37%8.71億 | 58.00%4.95億 | 3.01%2.03億 | 8.04%1.92億 | -4.80%6.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.00%22.62億 | -1.72%91.13億 | -11.44%67.02億 | -17.02%50.17億 | 6.64%27.93億 | -16.37%92.72億 | 11.92%75.68億 | 34.27%60.46億 | 3.96%26.19億 | 7.06%110.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 207.69%1.11億 | -65.11%6.95億 | -135.29%-2.88億 | -359.60%-7.89億 | 66.56%-1.03億 | 7.72%19.93億 | -58.05%8.17億 | -54.60%3.04億 | -166.80%-3.09億 | -63.48%18.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -94.80%5,051.93萬 | 236.67%7.64億 | 235.48%10.01億 | 709.03%9.71億 | 870.66%9.71億 | -94.44%2.27億 | 198.34%2.98億 | --1.2億 | --1億 | 58.24%40.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.49%19.51萬 | -28.85%1,315.29萬 | -16.09%776.55萬 | 5,848.69%777.4萬 | --777.4萬 | -54.47%1,848.69萬 | -49.08%925.47萬 | -99.11%13.07萬 | ---- | -24.55%4,060.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,295.86%3.75億 | 1,531.54%1,318.63萬 | -96.89%2.51萬 | ---- | 111.85%1,104.89萬 | 4,728.04%80.82萬 | --80.82萬 | ---- | -91.86%521.54萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -76.21%5,021.93萬 | 347.04%12.25億 | 37.86%3.6億 | 70.89%3.57億 | --2.11億 | 1,342.27%2.74億 | 869,926.78%2.61億 | 696,566.67%2.09億 | ---- | -76.17%1,900萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.51%1.01億 | 348.12%23.78億 | 142.64%13.82億 | 304.86%13.36億 | 1,089.54%11.9億 | -87.20%5.31億 | 381.64%5.69億 | 2,132.12%3.3億 | 3,248.08%1億 | 49.31%41.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.29%10.22億 | 1.43%53.79億 | 20.60%32.9億 | 8.81%19.71億 | 99.77%9.1億 | 75.62%53.04億 | 43.20%27.28億 | 84.13%18.11億 | -13.70%4.56億 | 11.67%30.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -87.94%1.82億 | -96.36%5,000萬 | -96.21%5,000萬 | ---- | -50.66%15.1億 | 311.06%13.73億 | 295.19%13.2億 | ---- | 52.96%30.6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,284.43%1.7億 | 69.72%4.3億 | ---- | ---- | --1,227.94萬 | -63.49%2.53億 | -67.71%2.06億 | -67.58%1.95億 | ---- | 269.02%6.94億 |
| 投資活動現金流出小計 | 29.23%11.92億 | -15.22%59.91億 | -22.44%33.4億 | -39.24%20.21億 | 102.47%9.22億 | 4.32%70.67億 | 49.76%43.07億 | 73.42%33.26億 | -33.45%4.56億 | 27.52%67.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -508.30%-10.91億 | 44.71%-36.14億 | 47.59%-19.59億 | 77.13%-6.85億 | 175.15%2.67億 | -148.60%-65.36億 | -35.53%-37.37億 | -57.43%-29.96億 | 47.83%-3.56億 | -3.66%-26.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,449.38%19.7億 |
| 取得借款收到的現金 | 40.46%10.35億 | 88.76%51.58億 | 108.43%36.48億 | 71.48%23.27億 | 2.36%7.37億 | -1.82%27.32億 | -6.93%17.5億 | 2.80%13.57億 | 105.17%7.2億 | -50.99%27.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 296.76%3.57億 | ---- | ---- | ---- | -84.28%9,000萬 | ---- | ---- | ---- | 215.54%5.73億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 40.46%10.35億 | 95.39%55.15億 | 108.43%36.48億 | 71.48%23.27億 | 2.36%7.37億 | -47.00%28.22億 | -7.21%17.5億 | 2.36%13.57億 | 103.45%7.2億 | -9.79%53.26億 |
| 償還債務支付的現金 | 6,497.78%2.97億 | 22.31%9.58億 | 2.29%6.16億 | -21.91%4.69億 | -95.50%450萬 | -69.29%7.83億 | -66.49%6.02億 | -60.20%6.01億 | -78.31%1億 | -60.77%25.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 82.30%8,011.69萬 | -21.33%5.92億 | -31.62%4.54億 | -92.95%4,261.57萬 | 48.35%4,394.88萬 | -14.54%7.52億 | -11.00%6.64億 | 71.90%6.04億 | -34.64%2,962.55萬 | 72.73%8.8億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.28%28.8萬 | 281.51%6.92億 | -99.92%1萬 | ---- | 1,550.45%65.88萬 | -58.89%1.81億 | -52.25%1,279.31萬 | -52.25%1,279.31萬 | --3.99萬 | 161.12%4.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 668.32%3.77億 | 30.57%22.42億 | -16.34%10.7億 | -57.96%5.12億 | -62.13%4,910.76萬 | -55.66%17.17億 | -50.22%12.79億 | -35.50%12.18億 | -74.39%1.3億 | -46.08%38.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.36%6.58億 | 196.04%32.73億 | 447.22%25.78億 | 1,204.44%18.15億 | 16.53%6.88億 | -23.96%11.06億 | 168.91%4.71億 | 124.74%1.39億 | 487.30%5.9億 | 213.89%14.54億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -137.79%-3.22億 | 110.32%3.55億 | 113.50%3.31億 | 113.35%3.41億 | 1,249.68%8.52億 | -609.52%-34.38億 | -63.93%-24.5億 | -42.15%-25.53億 | 80.06%-7,409.1萬 | -46.12%6.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.52%51.57億 | -41.75%47.97億 | -41.44%47.94億 | -41.44%47.94億 | -41.41%47.97億 | 9.62%82.34億 | 8.98%81.86億 | 8.98%81.86億 | 8.98%81.86億 | 20.00%75.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.39%48.35億 | 7.40%51.51億 | -10.67%51.25億 | -8.85%51.35億 | -30.37%56.48億 | -41.41%47.97億 | -4.66%57.37億 | -1.44%56.34億 | 13.62%81.12億 | 8.98%81.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
