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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
平潭發展 (000592)
- 10.02
- +0.02+0.20%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
193.56億總市值-161.61市盈率TTM
10.09最高價9.83最低價92.51萬手成交量10.01今開10.00昨收9.25億成交額4.83%換手率虧損市盈率(靜)19.32億總股本16.8652周最高10.93市淨率191.89億流通值2.9352周最低11.00漲停價19.15億流通股24.44歷史最高9.00跌停價2.60%振幅0.20歷史最低--股息TTM10.00平均價41.51萬手內盤--股息率TTM100股每手48.79萬手外盤
平潭發展 (000592) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.62%1.72億 | -2.70%10.25億 | 0.45%7.4億 | -0.05%4.97億 | 14.36%2.68億 | -16.29%10.53億 | -13.53%7.37億 | -16.14%4.97億 | -11.77%2.34億 | 1.63%12.59億 |
| 收到的稅費返還 | -13.25%335.94萬 | 44.29%2,013.45萬 | 9.02%1,316.92萬 | 33.29%706.84萬 | 54.51%387.24萬 | -16.83%1,395.4萬 | 57.75%1,207.95萬 | 33.59%530.3萬 | 264.46%250.62萬 | 224.10%1,677.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 124.71%2,122.98萬 | 16.92%9,002.95萬 | 4.03%4,071.11萬 | -33.63%2,168.18萬 | -59.91%944.77萬 | -50.26%7,699.95萬 | -76.13%3,913.56萬 | -53.38%3,266.7萬 | 97.65%2,356.84萬 | 97.82%1.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.92%1.97億 | -0.81%11.35億 | 0.76%7.94億 | -1.77%5.26億 | 8.01%2.81億 | -19.98%11.44億 | -23.02%7.88億 | -19.75%5.35億 | -6.39%2.6億 | 8.19%14.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.74%1.51億 | -38.00%6.4億 | -26.93%4.69億 | -26.36%3.16億 | -23.07%1.79億 | -2.76%10.32億 | -10.08%6.42億 | -3.32%4.29億 | 66.88%2.32億 | 8.11%10.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.15%3,067.1萬 | -9.22%1.03億 | -7.67%7,952.4萬 | -6.36%5,625.26萬 | -15.65%3,134.53萬 | 6.67%1.14億 | 10.20%8,612.89萬 | 16.01%6,007.47萬 | 30.62%3,715.95萬 | 6.13%1.06億 |
| 支付的各項稅費 | 23.48%728.95萬 | 10.77%3,912.32萬 | 6.90%2,762.11萬 | 16.88%2,047.23萬 | -6.36%590.36萬 | -9.39%3,531.88萬 | -4.75%2,583.82萬 | -8.60%1,751.61萬 | -1.57%630.46萬 | 1.43%3,897.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.52%3,678.47萬 | 95.55%1.31億 | 34.78%6,792.29萬 | 59.79%4,957.53萬 | 152.81%4,459.77萬 | -32.62%6,675.45萬 | -19.14%5,039.72萬 | -22.39%3,102.44萬 | -7.73%1,764.07萬 | 53.27%9,907.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.52%2.25億 | -26.85%9.12億 | -19.92%6.44億 | -17.74%4.42億 | -11.20%2.6億 | -4.46%12.47億 | -8.76%8.04億 | -3.07%5.37億 | 51.88%2.93億 | 10.19%13.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -239.48%-2,843.24萬 | 316.97%2.23億 | 1,002.52%1.5億 | 4,138.76%8,379.99萬 | 161.22%2,038.44萬 | -182.32%-1.03億 | -111.69%-1,657.57萬 | -101.84%-207.49萬 | -139.34%-3,329.95萬 | -9.06%1.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 57.97%5.45億 | 1.92%24.33億 | -8.71%15.3億 | -0.75%8.75億 | -29.82%3.45億 | -29.05%23.88億 | -36.69%16.76億 | -47.46%8.82億 | -45.86%4.92億 | -11.74%33.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 39.82%162.59萬 | -42.82%870.85萬 | -39.52%554.87萬 | -47.55%255.8萬 | -60.46%116.28萬 | 37.20%1,523.12萬 | 13.34%917.4萬 | 19.99%487.7萬 | 31.17%294.13萬 | -9.80%1,110.12萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,261.19%43.28萬 | 242.33%8.89萬 | -65.26%8,371 | -16.29%8,371 | -99.74%3.18萬 | -99.56%2.6萬 | -83.49%2.41萬 | -93.08%1萬 | 490.04%1,222.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -8.48%1,013.5萬 | 491.42%7,378.67萬 | 475.30%7,076.16萬 | 552.25%6,612.65萬 | 9.23%1,107.44萬 | -69.46%1,247.63萬 | 72.26%1,230萬 | 41.99%1,013.82萬 | --1,013.82萬 | 1,676.30%4,085.49萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 55.85%5.57億 | 4.18%25.16億 | -5.37%16.07億 | 5.24%9.44億 | -29.22%3.57億 | -29.56%24.15億 | -36.39%16.98億 | -46.92%8.97億 | -44.56%5.05億 | -10.45%34.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8.98%954.08萬 | -68.75%2,185.74萬 | -73.38%1,690.67萬 | -72.76%1,453.61萬 | -78.71%875.48萬 | 6.44%6,994.06萬 | 119.70%6,351.83萬 | 196.60%5,336.2萬 | 414.81%4,111.65萬 | 2.99%6,570.64萬 |
| 投資支付的現金 | 34.33%4.5億 | 27.60%28.13億 | 9.28%18.79億 | 19.96%11.45億 | -14.10%3.35億 | -36.49%22.05億 | -41.24%17.2億 | -48.72%9.55億 | -50.00%3.9億 | -7.48%34.72億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -1.08%1,000.75萬 | 146.45%3,129.92萬 | 71.44%2,129.92萬 | 56.99%1,569.92萬 | 1.17%1,011.72萬 | 3.25%1,270萬 | 24.24%1,242.37萬 | 0.00%1,000萬 | -75.67%1,000萬 | -85.86%1,230.01萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 32.69%4.7億 | 25.32%28.67億 | 6.79%19.18億 | 15.47%11.76億 | -19.78%3.54億 | -35.56%22.87億 | -39.45%17.96億 | -46.13%10.18億 | -46.80%4.41億 | -9.06%35.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,485.18%8,721.26萬 | -373.76%-3.5億 | -217.72%-3.11億 | -90.90%-2.32億 | -94.70%337.36萬 | 206.32%1.28億 | 67.04%-9,781.71萬 | 39.45%-1.21億 | -21.77%6,359.81萬 | -62.71%-1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 59.00%15.9萬 | -98.20%16.2萬 | --16.2萬 | --16.2萬 | --10萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 59.00%15.9萬 | -98.20%16.2萬 | --16.2萬 | --16.2萬 | --10萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -55.08%2,633.88萬 | -19.55%2,087.42萬 | 52.71%1,650.4萬 | --1,377.86萬 | --5,863.98萬 | --2,594.65萬 | --1,080.77萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.23%5,369萬 | -92.28%489萬 | -89.68%211萬 | -94.75%105萬 | --6,333.59萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.85%15.9萬 | -78.16%2,650.08萬 | -31.78%2,103.62萬 | 29.02%1,666.6萬 | 1,221.77%1,387.86萬 | 91.57%1.21億 | -51.31%3,083.65萬 | -36.82%1,291.77萬 | -94.75%105萬 | --6,333.59萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --400萬 | --350萬 | --250萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --3,300 | --3,086.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.13%73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.13%73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.25%76.08萬 | -72.20%1,732.33萬 | -72.16%1,708.92萬 | 110.35%988.31萬 | -57.28%186.69萬 | 31.87%6,230.92萬 | 34.91%6,137.87萬 | -89.65%469.83萬 | 7,075.40%437萬 | -12.72%4,724.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -82.58%76.08萬 | -65.77%2,132.66萬 | -66.45%2,059.23萬 | 163.56%1,238.31萬 | -0.07%436.69萬 | 29.87%6,230.92萬 | 33.59%6,137.87萬 | -89.75%469.83萬 | 755.35%437萬 | -18.31%4,797.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.33%-60.18萬 | -91.23%517.42萬 | 101.45%44.38萬 | -47.89%428.29萬 | 386.49%951.17萬 | 284.33%5,902.06萬 | -275.62%-3,054.21萬 | 132.37%821.94萬 | -117.04%-332萬 | 126.15%1,535.69萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -214.97%-4.84萬 | -13.52%13.32萬 | 8.70%14.77萬 | 16.58%15.1萬 | 1,183.04%4.21萬 | 279.02%15.41萬 | 802.59%13.59萬 | 2,264.39%12.95萬 | 106.49%3,283.25 | -76.28%4.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 74.50%5,813萬 | -244.62%-1.22億 | -10.91%-1.61億 | -24.72%-1.44億 | 23.46%3,331.18萬 | 324.90%8,437.91萬 | -5.30%-1.45億 | -1.60%-1.15億 | -85.44%2,698.18萬 | 322.15%1,985.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.33%2.94億 | 25.44%4.16億 | 25.44%4.16億 | 25.44%4.16億 | 25.44%4.16億 | 6.37%3.32億 | 6.37%3.32億 | 6.37%3.32億 | 6.37%3.32億 | 1.53%3.12億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.63%3.52億 | -29.33%2.94億 | 36.70%2.55億 | 25.82%2.72億 | 25.29%4.49億 | 25.44%4.16億 | 7.21%1.87億 | 9.10%2.16億 | -27.86%3.59億 | 6.37%3.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
