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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
德龍匯能 (000593)
- 24.80
- +0.45+1.85%
交易中 05/20 09:42 (北京)
88.94億總市值281.82市盈率TTM
25.16最高價24.03最低價6.18萬手成交量24.03今開24.35昨收1.53億成交額1.72%換手率435.09市盈率(靜)3.59億總股本27.9952周最高10.06市淨率88.90億流通值5.6352周最低26.79漲停價3.58億流通股27.99歷史最高21.92跌停價4.64%振幅0.93歷史最低--股息TTM24.77平均價2.21萬手內盤--股息率TTM100股每手3.41萬手外盤
德龍匯能 (000593) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.92%4.22億 | 0.09%17.75億 | -12.23%13.12億 | -1.72%8.95億 | 10.01%4.44億 | -15.80%17.74億 | 24.92%14.95億 | 19.81%9.11億 | 16.17%4.03億 | 16.40%21.07億 |
| 收到的稅費返還 | -14.72%6,004.19 | -99.11%4,806.06 | -98.25%1.03萬 | -97.57%1.03萬 | -98.14%7,040.74 | -49.43%54萬 | -47.18%58.89萬 | -58.55%42.53萬 | 1,414.97%37.82萬 | -91.98%106.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.77%211.93萬 | 1.03%3,017.7萬 | -70.75%1,692.33萬 | -70.69%1,212.34萬 | -86.51%370.28萬 | -80.95%2,987萬 | -60.18%5,785.88萬 | -52.23%4,136.01萬 | 496.62%2,745.56萬 | 732.64%1.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.23%4.24億 | 0.07%18.05億 | -14.45%13.29億 | -4.75%9.07億 | 3.77%4.47億 | -20.33%18.04億 | 15.66%15.54億 | 12.36%9.53億 | 22.55%4.31億 | 22.94%22.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.99%3.15億 | 2.86%14.57億 | -10.76%11.02億 | -2.32%7.44億 | 1.89%3.43億 | -19.75%14.16億 | 33.20%12.35億 | 23.76%7.62億 | 10.58%3.36億 | 30.53%17.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.25%2,903.56萬 | -8.62%1億 | -8.70%7,830萬 | -10.85%5,354.99萬 | -14.13%3,001.01萬 | -6.03%1.1億 | -3.61%8,575.98萬 | -3.29%6,006.92萬 | 1.50%3,494.86萬 | -1.31%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | -2.63%1,545.72萬 | -11.39%5,646.65萬 | -5.64%4,216.95萬 | -11.25%2,881.07萬 | -3.08%1,587.48萬 | 0.17%6,372.34萬 | -6.52%4,469.2萬 | -12.31%3,246.32萬 | -20.10%1,637.88萬 | 5.05%6,361.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.19%1,906.74萬 | -24.09%6,035.53萬 | 0.31%5,975萬 | 19.06%4,240.36萬 | 17.28%2,123.15萬 | -1.93%7,950.63萬 | 7.23%5,956.4萬 | 5.19%3,561.5萬 | 36.06%1,810.27萬 | -40.32%8,107.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.55%3.79億 | 0.28%16.74億 | -10.01%12.82億 | -2.36%8.69億 | 0.99%4.1億 | -17.62%16.69億 | 27.29%14.25億 | 18.89%8.9億 | 8.96%4.06億 | 21.57%20.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.22%4,492.03萬 | -2.46%1.32億 | -63.70%4,660.62萬 | -38.92%3,807.89萬 | 48.49%3,736.43萬 | -43.35%1.35億 | -42.59%1.28億 | -37.05%6,233.78萬 | 221.10%2,516.27萬 | 35.94%2.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --373.25萬 | --373.25萬 | --373.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.77%110萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 20.54%14.48萬 | ---- | ---- | ---- | -55.99%12.01萬 | -37.74%12.01萬 | ---- | ---- | -49.36%27.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.92%3,000 | 26.02%32.6萬 | 48.87%32.5萬 | 206.26%29.71萬 | 26,230.75%373.9萬 | -94.83%25.87萬 | -78.91%21.83萬 | 2,299.70%9.7萬 | --1.42萬 | 1,254.05%500.82萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.92%3,000 | 1,009.55%420.33萬 | 1,098.89%405.75萬 | 4,053.39%402.96萬 | 26,230.75%373.9萬 | -94.06%37.88萬 | -72.44%33.84萬 | 234.06%9.7萬 | -43.20%1.42萬 | 87.91%638.11萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.14%1,050.98萬 | -23.42%4,648.56萬 | 35.25%4,557.33萬 | 10.56%2,618.59萬 | -32.36%1,169.6萬 | -14.14%6,070.53萬 | -39.21%3,369.51萬 | -42.05%2,368.41萬 | 71.25%1,729.18萬 | 27.12%7,070.4萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | -69.63%263.09萬 | -0.00%263.09萬 | ---- | -88.11%340萬 | -69.72%866.19萬 | -90.80%263.09萬 | ---- | 380.00%2,860.35萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69億 |
| 投資活動現金流出小計 | -10.14%1,050.98萬 | -27.49%4,648.56萬 | 13.80%4,820.43萬 | 9.51%2,881.68萬 | -32.36%1,169.6萬 | -76.12%6,410.53萬 | -83.27%4,235.7萬 | -88.97%2,631.5萬 | -55.32%1,729.18萬 | 335.90%2.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -32.04%-1,050.68萬 | 33.65%-4,228.23萬 | -5.06%-4,414.68萬 | 5.46%-2,478.72萬 | 53.95%-795.7萬 | 75.68%-6,372.64萬 | 83.32%-4,201.86萬 | 89.01%-2,621.8萬 | 55.33%-1,727.76萬 | -350.37%-2.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -13.26%7,780萬 | 9.38%3.44億 | -3.91%2.49億 | -37.69%1.49億 | 28.13%8,969萬 | -39.67%3.14億 | -1.38%2.59億 | -1.49%2.39億 | -58.93%7,000萬 | 10.36%5.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -89.08%569萬 | --200萬 | ---- | ---- | --5,210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.26%7,780萬 | -4.07%3.52億 | -2.37%2.53億 | -37.69%1.49億 | 28.13%8,969萬 | -29.67%3.66億 | -1.38%2.59億 | -1.49%2.39億 | -58.93%7,000萬 | 9.31%5.21億 |
| 償還債務支付的現金 | -17.74%8,485.1萬 | -14.48%4.11億 | -35.88%2.62億 | -38.89%1.7億 | -34.44%1.03億 | 29.90%4.81億 | 37.70%4.08億 | 83.54%2.78億 | 332.54%1.57億 | -33.31%3.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.82%369.36萬 | -23.12%1,782.33萬 | -19.93%1,406.96萬 | -24.63%900.42萬 | -18.61%478.56萬 | -8.50%2,318.45萬 | -7.22%1,757.08萬 | -4.44%1,194.7萬 | -0.62%587.96萬 | -8.60%2,533.83萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 21.32%76.91萬 | --76.91萬 | ---- | ---- | --63.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --800萬 | -89.88%325.04萬 | ---- | ---- | ---- | -17.61%3,213.25萬 | --1,704.17萬 | --1,700.17萬 | ---- | 9.91%3,900萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.56%9,654.46萬 | -19.37%4.33億 | -37.71%2.76億 | -41.72%1.79億 | -33.87%1.08億 | 23.40%5.36億 | 40.41%4.43億 | 87.20%3.07億 | 285.93%1.63億 | -29.73%4.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.71%-1,874.46萬 | 52.37%-8,097.88萬 | 87.66%-2,263.86萬 | 55.92%-2,990.82萬 | 80.42%-1,824.96萬 | -296.95%-1.7億 | -249.88%-1.83億 | -186.15%-6,785.37萬 | -172.74%-9,321.46萬 | 160.80%8,632.17萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 40.43%1,566.9萬 | 108.60%848.1萬 | 79.20%-2,017.92萬 | 47.64%-1,661.65萬 | 113.08%1,115.77萬 | -257.37%-9,867.07萬 | -20.21%-9,703.25萬 | 47.79%-3,173.39萬 | -224.22%-8,532.95萬 | 353.09%6,269.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.42%1.41億 | -42.76%1.32億 | -42.76%1.32億 | -42.76%1.32億 | -42.76%1.32億 | 37.31%2.31億 | 37.31%2.31億 | 37.31%2.31億 | 37.31%2.31億 | -12.85%1.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.07%1.56億 | 6.42%1.41億 | -16.32%1.12億 | -41.98%1.15億 | -1.50%1.43億 | -42.76%1.32億 | 53.11%1.34億 | 85.53%1.99億 | -38.57%1.45億 | 37.31%2.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
