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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
焦作萬方 (000612)
- 12.47
- +0.62+5.23%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
148.67億總市值10.47市盈率TTM
12.60最高價11.84最低價49.07萬手成交量11.96今開11.85昨收6.02億成交額4.12%換手率13.89市盈率(靜)11.92億總股本15.6052周最高1.93市淨率148.67億流通值7.2352周最低13.04漲停價11.92億流通股36.47歷史最高10.67跌停價6.41%振幅-0.50歷史最低0.33股息TTM12.27平均價21.20萬手內盤2.61%股息率TTM100股每手27.10萬手外盤
焦作萬方 (000612) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.89%19.26億 | -1.43%68.93億 | 2.72%53.71億 | 2.22%35.06億 | 8.92%15.3億 | 4.17%69.93億 | 2.63%52.29億 | 1.03%34.29億 | 17.63%14.05億 | -8.16%67.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --1,292.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.99%7,947.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 292.63%2.47億 | -22.72%3.65億 | -56.79%2.15億 | -59.47%1.55億 | -15.85%6,303.47萬 | 61.93%4.72億 | 108.81%4.97億 | 237.73%3.82億 | 168.34%7,490.68萬 | 13.78%2.91億 |
| 經營活動現金流入小計 | 36.45%21.74億 | -2.60%72.7億 | -2.44%55.86億 | -3.96%36.6億 | 7.67%15.93億 | 5.37%74.64億 | 5.78%57.26億 | 8.66%38.11億 | 21.07%14.8億 | -7.58%70.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.58%15.32億 | -10.41%50.07億 | -0.48%41.45億 | -1.66%26.5億 | -0.68%13.37億 | 4.51%55.89億 | 1.13%41.65億 | -6.86%26.95億 | -16.77%13.46億 | -15.99%53.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.09%7,479.62萬 | -5.50%2.66億 | -6.94%2.06億 | -17.99%1.34億 | 3.52%7,326.46萬 | 15.43%2.82億 | 20.99%2.21億 | 34.22%1.63億 | 6.96%7,077.47萬 | -6.78%2.44億 |
| 支付的各項稅費 | 55.49%1.5億 | 135.34%6.87億 | 141.87%4.89億 | 73.27%2.52億 | 126.25%9,649.81萬 | 22.01%2.92億 | 27.45%2.02億 | 574.10%1.45億 | 305.70%4,265.1萬 | 33.90%2.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -71.44%8,461.16萬 | -12.01%3.04億 | -47.52%1.48億 | -1.09%1.62億 | 722.26%2.96億 | -13.73%3.46億 | -18.92%2.82億 | -30.69%1.64億 | -74.12%3,603.28萬 | 74.21%4.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.13%18.41億 | -3.75%62.64億 | 2.41%49.88億 | 0.96%31.98億 | 20.56%18.03億 | 4.44%65.08億 | 1.30%48.71億 | -3.23%31.68億 | -18.42%14.95億 | -11.43%62.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 258.40%3.32億 | 5.23%10.06億 | -30.07%5.98億 | -28.18%4.62億 | -1,221.40%-2.1億 | 12.23%9.56億 | 41.46%8.55億 | 175.07%6.43億 | 97.40%-1,588.23萬 | 35.56%8.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 60.00%7.2億 | -33.33%2億 | -33.33%2億 | ---- | -33.33%4.5億 | -20.00%3億 | 30.43%3億 | 0.00%1.5億 | 125.00%6.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 9,169,047,519.05%9,627.5萬 | 100.64%2,402.84萬 | -67.75%338.79萬 | -86.12%145.85萬 | -100.00%1.05 | -62.36%1,197.57萬 | -63.99%1,050.6萬 | -63.99%1,050.6萬 | -87.09%13.1萬 | -7.12%3,182.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --100.02萬 | 656.85%668.52萬 | 833.50%486.43萬 | 49.71%31.6萬 | ---- | 2,249.02%88.33萬 | 1,398.62%52.11萬 | --21.11萬 | ---- | -99.89%3.76萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 45.61%3,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 9,264,307,788.57%9,727.52萬 | 66.51%7.71億 | -26.61%2.28億 | -28.62%2.22億 | -100.00%1.05 | -37.18%4.63億 | -28.37%3.11億 | 7.45%3.11億 | -9.68%1.5億 | 89.97%7.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.41%611.66萬 | -50.86%6,171.11萬 | -39.42%4,808.39萬 | -12.60%3,930.21萬 | 193.97%1,876.96萬 | 150.02%1.26億 | 100.38%7,937.22萬 | 53.31%4,496.99萬 | -71.87%638.48萬 | -58.85%5,022.39萬 |
| 投資支付的現金 | --1億 | 140.00%7.2億 | 0.00%3億 | 50.00%3億 | ---- | -55.56%3億 | -20.00%3億 | -41.18%2億 | ---- | 50.00%6.75億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 366.67%7,000萬 | 1,177.40%3.83億 | -49.27%1,522.01萬 | -49.27%1,522.01萬 | -25.00%1,500萬 | 172.01%3,000萬 | 200.00%3,000萬 | 195.86%3,000萬 | --2,000萬 | -78.38%1,102.88萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 421.52%1.76億 | 155.71%11.65億 | -11.25%3.63億 | 28.93%3.55億 | 27.99%3,376.96萬 | -38.12%4.56億 | -3.59%4.09億 | -27.54%2.75億 | 16.25%2,638.48萬 | 18.16%7.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -133.47%-7,884.14萬 | -5,509.20%-3.94億 | -37.32%-1.35億 | -471.35%-1.33億 | -127.29%-3,376.96萬 | 1,103.88%728.79萬 | -1,124.81%-9,834.51萬 | 139.59%3,574.73萬 | -13.78%1.24億 | 100.26%60.54萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --3.5億 | -42.87%2.82億 | ---- | ---- | ---- | -39.04%4.94億 | -65.06%2.33億 | -85.42%5,000萬 | ---- | -25.08%8.1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3.5億 | -42.87%2.82億 | ---- | ---- | ---- | -39.04%4.94億 | -65.06%2.33億 | -85.42%5,000萬 | ---- | -25.08%8.1億 |
| 償還債務支付的現金 | --2.82億 | -63.29%3.53億 | -57.95%2.53億 | -85.98%6,000萬 | ---- | -16.36%9.62億 | -6.54%6.01億 | 58.52%4.28億 | --1.04億 | -7.41%11.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.10%260.65萬 | -11.16%1.7億 | -10.56%1.67億 | -10.17%1.63億 | -51.53%421.06萬 | 39.35%1.92億 | 47.35%1.87億 | 59.59%1.82億 | -42.58%868.64萬 | -15.89%1.38億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%151.16萬 | 0.00%151.16萬 | 0.00%151.16萬 | ---- | -29.13%151.16萬 | 0.00%151.16萬 | -24.47%151.16萬 | --0 | -17.32%213.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,657.28%2.85億 | -54.55%5.25億 | -46.62%4.21億 | -63.24%2.25億 | -96.26%421.06萬 | -10.43%11.55億 | 2.34%7.89億 | 58.40%6.11億 | 644.95%1.13億 | -8.41%12.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,655.00%6,547.53萬 | 63.27%-2.43億 | 24.31%-4.21億 | 59.96%-2.25億 | 96.26%-421.06萬 | -37.83%-6.61億 | -428.61%-5.56億 | -1,210.81%-5.61億 | -175.19%-1.13億 | -46.64%-4.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 228.73%3.19億 | 22.15%3.69億 | -79.16%4,174.49萬 | -11.25%1.05億 | -5,039.46%-2.48億 | -18.96%3.02億 | -60.63%2億 | 16.95%1.18億 | 98.48%-482.25萬 | 465.08%3.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.62%18.09億 | 26.54%14.4億 | 26.54%14.4億 | 26.54%14.4億 | 26.54%14.4億 | 48.70%11.38億 | 48.98%11.38億 | 48.70%11.38億 | 48.70%11.38億 | 9.43%7.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 78.51%21.28億 | 25.62%18.09億 | 10.72%14.81億 | 23.00%15.44億 | 5.20%11.92億 | 26.54%14.4億 | 5.16%13.38億 | 45.00%12.55億 | 153.24%11.33億 | 48.70%11.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
