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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
茂化實華 (000637)
- 4.50
- +0.07+1.58%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
23.39億總市值-17.37市盈率TTM
4.51最高價4.38最低價5.20萬手成交量4.44今開4.43昨收2306.94萬成交額1.43%換手率虧損市盈率(靜)5.20億總股本5.9552周最高4.89市淨率16.41億流通值3.7352周最低4.87漲停價3.65億流通股18.13歷史最高3.99跌停價2.94%振幅-0.07歷史最低--股息TTM4.44平均價2.24萬手內盤--股息率TTM100股每手2.90萬手外盤
茂化實華 (000637) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.21%8.91億 | -14.86%35.02億 | -18.29%25.98億 | -16.68%16.99億 | -31.68%8.93億 | -23.48%41.13億 | -30.84%31.8億 | -32.04%20.4億 | -10.84%13.07億 | -17.92%53.75億 |
| 收到的稅費返還 | --3,652.01萬 | -49.10%505.83萬 | -86.08%504.66萬 | -81.93%504.66萬 | ---- | -49.06%993.72萬 | 85.13%3,626.16萬 | 63.17%2,792.26萬 | -89.63%118.03萬 | -84.57%1,950.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 36.87%634.02萬 | 77.46%2,023.42萬 | -52.28%688.66萬 | -11.09%620.36萬 | -91.69%463.21萬 | -49.00%1,140.23萬 | -13.29%1,443.12萬 | -80.00%697.75萬 | 112.80%5,574.95萬 | 5.28%2,235.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.05%9.34億 | -14.69%35.27億 | -19.20%26.1億 | -17.54%17.11億 | -34.19%8.97億 | -23.67%41.34億 | -30.28%32.31億 | -32.05%20.75億 | -9.28%13.64億 | -19.11%54.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.50%7.75億 | -16.18%31.6億 | -14.35%23.62億 | -15.36%14.86億 | -31.47%7.63億 | -17.99%37.7億 | -30.57%27.58億 | -31.90%17.56億 | -11.99%11.14億 | -21.53%45.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.67%7,715.95萬 | -5.51%2.19億 | -5.61%1.74億 | -6.49%1.28億 | -6.21%8,267.15萬 | -8.84%2.31億 | -6.08%1.85億 | -8.26%1.37億 | -3.59%8,814.35萬 | 17.14%2.54億 |
| 支付的各項稅費 | -52.23%1,048.47萬 | -19.90%6,061.92萬 | -17.93%4,756.82萬 | 10.11%3,644.8萬 | 94.06%2,194.75萬 | -35.05%7,568.35萬 | -21.52%5,796.24萬 | -7.44%3,310.02萬 | -4.17%1,130.95萬 | 7.43%1.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.88%1,958.42萬 | -7.35%4,491.75萬 | -10.27%7,161.57萬 | -27.82%4,693.61萬 | -78.41%2,328.23萬 | -49.84%4,847.86萬 | 4.87%7,981.16萬 | 0.15%6,502.38萬 | 71.69%1.08億 | 24.26%9,665.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.04%8.82億 | -15.54%34.84億 | -13.79%26.55億 | -14.73%16.97億 | -32.54%8.91億 | -18.53%41.25億 | -28.68%30.8億 | -29.61%19.91億 | -7.72%13.21億 | -19.12%50.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 757.86%5,161.97萬 | 373.53%4,298.63萬 | -130.17%-4,535.06萬 | -84.15%1,331.22萬 | -85.78%601.72萬 | -97.43%907.79萬 | -52.28%1.5億 | -62.73%8,401.16萬 | -40.61%4,230.38萬 | -18.93%3.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 3.19%1.48億 | 916.14%1.48億 | --1.48億 | ---- | --1.43億 | -46.03%1,454.28萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -19.44%1,160.12萬 | -19.70%1,019.84萬 | -29.94%889.72萬 | -40.94%750萬 | 43.89%1,440萬 | 26.90%1,270萬 | 52.18%1,270萬 | 78.68%1,270萬 | --1,000.77萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.07%2.2萬 | -87.09%57.09萬 | 9.10%57.09萬 | 359.42%57.09萬 | 198.57%37.1萬 | --442.13萬 | -90.56%52.33萬 | -32.05%12.43萬 | -96.06%12.43萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --139.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.39%3,879.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.72%2.2萬 | -0.42%1.61億 | 471.00%1.59億 | 1,123.99%1.57億 | -38.62%787.1萬 | 231.99%1.62億 | -36.59%2,776.6萬 | -40.43%1,282.43萬 | -26.81%1,282.43萬 | -98.00%4,880.29萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.78%913.42萬 | -22.05%6,217.33萬 | -35.46%3,785.03萬 | -37.93%2,708.7萬 | -48.97%1,516.73萬 | -37.44%7,976.46萬 | -26.76%5,864.91萬 | -21.94%4,364.17萬 | 10.69%2,972.11萬 | -24.71%1.27億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.01%40萬 | ---- | ---- | -70.12%940萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.03%1,436.53萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,790 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.34%1,543.16萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -39.78%913.42萬 | -22.05%6,217.33萬 | -35.90%3,785.03萬 | -37.93%2,708.7萬 | -48.96%1,516.91萬 | -52.15%7,976.46萬 | -32.71%5,904.91萬 | -33.17%4,364.17萬 | -22.04%2,972.11萬 | -94.49%1.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -24.86%-911.22萬 | 20.56%9,917.09萬 | 485.81%1.21億 | 521.45%1.3億 | 56.81%-729.81萬 | 169.78%8,225.67萬 | 28.84%-3,128.31萬 | 29.61%-3,081.74萬 | 17.99%-1,689.68萬 | 79.70%-1.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -27.40%2.53億 | 33.65%9.74億 | 18.31%8.32億 | 10.29%5.39億 | 9.51%3.49億 | 8.44%7.29億 | 18.78%7.04億 | 1.98%4.89億 | 38.12%3.19億 | -34.84%6.72億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.40%2.53億 | 6.60%9.74億 | 18.31%8.32億 | 10.29%5.39億 | 9.51%3.49億 | 35.95%9.14億 | 18.78%7.04億 | 1.98%4.89億 | 38.12%3.19億 | -34.84%6.72億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.85%1.98億 | 17.90%9.4億 | 13.46%8.53億 | 4.11%5.32億 | 8.19%2.71億 | -2.83%7.97億 | 9.99%7.52億 | -5.90%5.11億 | -2.15%2.5億 | -6.89%8.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.96%619.55萬 | -46.12%3,262.28萬 | -51.48%2,569.62萬 | -68.22%1,436.02萬 | -67.82%746.09萬 | -33.23%6,054.85萬 | -18.35%5,296.42萬 | 22.86%4,519.12萬 | 5.58%2,318.3萬 | 102.72%9,068.83萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,823萬 | 25.24%2,823萬 | 188.06%2,823萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -49.99%241.28萬 | 50.69%1.28億 | 284.78%1,641.85萬 | 382.92%1,373.75萬 | --482.43萬 | 742.03%8,508.63萬 | 32.89%426.7萬 | -8.56%284.47萬 | ---- | -30.49%1,010.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.98%2.07億 | 16.75%11.01億 | 10.64%8.95億 | 0.19%5.6億 | 3.51%2.83億 | 2.35%9.43億 | 7.64%8.09億 | -4.09%5.59億 | -1.54%2.74億 | -2.04%9.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -29.20%4,646萬 | -337.82%-1.27億 | 40.41%-6,294.98萬 | 70.03%-2,106.1萬 | 46.02%6,562.32萬 | 88.39%-2,890.3萬 | 33.74%-1.06億 | 32.18%-7,028.28萬 | 195.15%4,494.18萬 | -372.89%-2.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 38.27%8,896.75萬 | -74.99%1,561.34萬 | -7.38%1,239.36萬 | 814.70%1.22億 | -8.54%6,434.23萬 | 550.42%6,243.16萬 | -88.01%1,338.11萬 | -121.90%-1,708.86萬 | 1,969.71%7,034.87萬 | 74.37%-1,386.07萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.66%1.96億 | 52.96%1.8億 | 32.20%1.8億 | 52.96%1.8億 | 52.96%1.8億 | -10.52%1.18億 | 3.53%1.36億 | -10.52%1.18億 | -30.35%1.18億 | -29.10%1.32億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.45%2.85億 | 8.66%1.96億 | 28.66%1.93億 | 200.06%3.02億 | 29.98%2.45億 | 52.96%1.8億 | -38.44%1.5億 | -51.95%1.01億 | 9.02%1.88億 | -10.52%1.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
