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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中山公用 (000685)
- 12.19
- -0.15-1.22%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
179.82億總市值8.33市盈率TTM
12.48最高價12.00最低價40.31萬手成交量12.37今開12.34昨收4.91億成交額3.21%換手率9.57市盈率(靜)14.75億總股本14.7952周最高0.93市淨率152.86億流通值8.3552周最低13.57漲停價12.54億流通股20.06歷史最高11.11跌停價3.89%振幅-2.22歷史最低0.08股息TTM12.17平均價21.57萬手內盤0.67%股息率TTM100股每手17.79萬手外盤
中山公用 (000685) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.05%9.23億 | 6.86%43.96億 | 2.60%31.43億 | 0.11%19.24億 | 7.59%9.72億 | 1.17%41.14億 | 7.33%30.64億 | 20.79%19.22億 | 25.49%9.04億 | 67.27%40.67億 |
| 收到的稅費返還 | -69.89%256.09萬 | 36.13%3,442.18萬 | 8.19%2,005.32萬 | 25.98%1,557.22萬 | 32.20%850.51萬 | -17.46%2,528.56萬 | -19.03%1,853.52萬 | 2.50%1,236.08萬 | 28.74%643.33萬 | -3.78%3,063.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -61.32%2.32億 | -3.08%11.88億 | -22.99%8.52億 | -0.69%5.88億 | 86.42%5.99億 | 0.96%12.26億 | -8.54%11.07億 | -43.12%5.92億 | 10.68%3.21億 | 70.40%12.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.74%11.57億 | 4.73%56.19億 | -4.14%40.16億 | 0.05%25.28億 | 28.30%15.8億 | 1.01%53.65億 | 2.48%41.89億 | -4.45%25.26億 | 21.27%12.31億 | 67.26%53.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -52.77%5.08億 | -22.10%22.45億 | -24.66%19.42億 | -17.49%13.66億 | 10.22%10.76億 | 22.24%28.82億 | 9.50%25.77億 | 26.62%16.56億 | 38.41%9.76億 | 64.30%23.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.44%3.12億 | 18.05%11.08億 | 22.51%7.67億 | 20.53%5.16億 | 20.24%2.78億 | 39.92%9.39億 | 30.25%6.26億 | 39.57%4.28億 | 42.69%2.31億 | 18.58%6.71億 |
| 支付的各項稅費 | 12.85%1.11億 | 60.82%4.39億 | 50.69%3.07億 | 46.98%2.21億 | 33.62%9,851.17萬 | 0.13%2.73億 | 0.50%2.03億 | 12.12%1.5億 | 12.05%7,372.6萬 | 58.84%2.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -54.49%2.53億 | 0.57%15.29億 | -10.77%10.54億 | 12.81%7.95億 | 67.01%5.55億 | 8.27%15.2億 | 37.03%11.82億 | 25.48%7.05億 | 10.46%3.32億 | 100.20%14.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | -41.01%11.84億 | -5.21%53.21億 | -11.30%40.7億 | -1.40%28.97億 | 24.43%20.08億 | 19.31%56.14億 | 17.68%45.89億 | 27.22%29.38億 | 30.75%16.14億 | 63.74%47.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 93.70%-2,692.92萬 | 219.70%2.98億 | 86.38%-5,445.48萬 | 10.31%-3.7億 | -11.94%-4.28億 | -141.02%-2.49億 | -312.38%-4億 | -223.27%-4.12億 | -74.79%-3.82億 | 100.81%6.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --126.86萬 | 74.87%6,137.06萬 | 16.82%1,748.2萬 | 360.05%1,748.2萬 | ---- | 15.59%3,509.57萬 | 108.41%1,496.48萬 | 31.20%380萬 | ---- | -90.17%3,036.22萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --51.66萬 | 20.77%4.76億 | 42.85%3.73億 | 21,334.64%3.16億 | ---- | 14.39%3.94億 | -25.69%2.61億 | -62.32%147.53萬 | ---- | -32.00%3.44億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --21.04萬 | 22,085.90%1.33億 | 5.49%16.76萬 | -92.37%3.62萬 | ---- | 320.75%59.84萬 | 72.25%15.89萬 | 468.27%47.4萬 | --41.95萬 | -45.48%14.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6,988.35萬 | --6,988.35萬 | --6,988.35萬 | --6,468.12萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -76.92%887.55萬 | 25,626.34%3,917.66萬 | 2,762.83%400萬 | --4,245.77萬 | --3,845.77萬 | --15.23萬 | 168,097.74%13.97萬 | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -71.73%1,087.11萬 | 41.90%7.09億 | 13.96%3.94億 | 397.41%3.76億 | -40.93%3,845.77萬 | 33.28%5億 | -3.44%3.46億 | 996.84%7,563.28萬 | --6,510.07萬 | -54.03%3.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 172.10%3.3億 | 34.69%10.92億 | 3.37%5.49億 | 5.63%3.21億 | -41.05%1.21億 | -44.50%8.11億 | -36.07%5.31億 | -55.89%3.03億 | -44.42%2.06億 | 64.51%14.61億 |
| 投資支付的現金 | -99.91%30萬 | -47.89%2.58億 | 27.63%4.57億 | 27.43%3.34億 | 45.12%3.38億 | 44.43%4.96億 | 10.41%3.58億 | 138.81%2.62億 | 633.78%2.33億 | 2.99%3.43億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,457.29萬 | --4.64億 | 105,660.80%1.06億 | 67,930.43%6,803.04萬 | ---- | ---- | -98.91%10萬 | --10萬 | 9,999,900.00%10萬 | -74.91%1.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.52%10萬 | ---- | ---- | ---- | --2,069.59萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.71%3.55億 | 38.88%18.14億 | 25.02%11.12億 | 27.74%7.22億 | 4.67%4.59億 | -33.16%13.06億 | -23.61%8.9億 | -29.10%5.66億 | 9.16%4.38億 | 12.35%19.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.22%-3.44億 | -37.01%-11.05億 | -32.07%-7.18億 | 29.33%-3.46億 | -12.63%-4.2億 | 48.93%-8.07億 | 32.58%-5.44億 | 38.04%-4.9億 | 7.05%-3.73億 | -70.95%-15.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 390.00%49萬 | 239.55%5,711.2萬 | -87.24%196萬 | --196萬 | --10萬 | 100.96%1,682.01萬 | 122.61%1,536.01萬 | ---- | ---- | 32.86%837萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 390.00%49萬 | 239.55%5,711.2萬 | -87.24%196萬 | --196萬 | --10萬 | --1,682.01萬 | 122.61%1,536.01萬 | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 44.31%26.37億 | -5.34%53.58億 | 5.17%46.75億 | -19.43%28.93億 | 20.85%18.27億 | -2.98%56.6億 | -15.21%44.45億 | 5.75%35.91億 | -12.11%15.12億 | 24.71%58.34億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,940.18%7,905萬 | 397.46%872.53萬 | 912.15%618.5萬 | 860.22%396.49萬 | -9.64%387.47萬 | -33.82%175.4萬 | -29.31%61.11萬 | -27.93%41.29萬 | 39.07%428.78萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 44.02%26.38億 | -3.29%54.94億 | 5.01%46.86億 | -19.22%29.01億 | 21.09%18.31億 | -2.83%56.81億 | -15.04%44.62億 | 5.53%35.91億 | -12.12%15.13億 | 24.73%58.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 462.21%22.71億 | -28.37%32.9億 | -17.25%30.01億 | -51.25%14.54億 | -67.75%4.04億 | 9.01%45.93億 | -10.53%36.26億 | 34.25%29.83億 | 1.46%12.53億 | 13.76%42.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -85.88%8,166.12萬 | 69.33%9.42億 | 75.25%8.86億 | 393.91%6.84億 | 517.98%5.78億 | -2.01%5.56億 | -10.43%5.06億 | 7.45%1.38億 | 51.16%9,355.69萬 | -8.14%5.68億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 15.36%1,146.1萬 | 28.54%519.81萬 | 105.19%519.81萬 | --52.04萬 | --993.49萬 | 30.77%404.41萬 | -18.09%253.33萬 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.01%351.76萬 | 1,989.51%4.39億 | 40.35%1,974.95萬 | 83.51%1,756.46萬 | -27.34%395.26萬 | -69.15%2,102.22萬 | -1.52%1,407.13萬 | 38.16%957.14萬 | -6.60%543.99萬 | 4.91%6,815.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 138.98%23.57億 | -9.65%46.71億 | -5.78%39.06億 | -31.15%21.56億 | -27.05%9.86億 | 6.62%51.7億 | -10.49%41.46億 | 32.80%31.31億 | 3.79%13.52億 | 10.55%48.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -66.77%2.81億 | 61.17%8.23億 | 146.45%7.79億 | 61.94%7.46億 | 425.98%8.45億 | -48.82%5.1億 | -49.01%3.16億 | -55.96%4.6億 | -61.61%1.61億 | 231.77%9.97億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -996.91%-703.59萬 | -615.74%-284.26萬 | -69.68%-151.55萬 | -462.56%-163.7萬 | -73.66%-64.14萬 | -53.26%55.12萬 | -152.49%-89.31萬 | -117.37%-29.1萬 | -1,835.63%-36.94萬 | -81.84%117.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,912.16%-9,669.09萬 | 102.21%1,204.9萬 | 100.87%548.41萬 | 106.35%2,806.95萬 | 99.46%-321萬 | -2,305.61%-5.44億 | -16,320.76%-6.28億 | -174.80%-4.42億 | -195.31%-5.95億 | 107.83%2,468.69萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.03%15.46億 | -26.25%15.3億 | -26.25%15.3億 | -26.25%15.3億 | -26.25%15.3億 | 1.20%20.74億 | 1.65%20.74億 | 1.65%20.74億 | 1.65%20.74億 | -13.00%20.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.09%14.49億 | 0.79%15.42億 | 6.16%15.35億 | -4.56%15.58億 | 3.18%15.27億 | -26.25%15.3億 | -29.26%14.46億 | -37.96%16.32億 | -19.56%14.79億 | 1.65%20.74億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
