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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST亞太 (000691)
- 8.52
- +0.27+3.27%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
41.31億總市值-177.50市盈率TTM
8.55最高價8.20最低價6.14萬手成交量8.31今開8.25昨收5179.46萬成交額1.90%換手率虧損市盈率(靜)4.85億總股本10.4252周最高9.08市淨率27.54億流通值3.1852周最低8.66漲停價3.23億流通股10.68歷史最高7.84跌停價4.24%振幅0.56歷史最低--股息TTM8.44平均價2.45萬手內盤--股息率TTM100股每手3.65萬手外盤
*ST亞太 (000691) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 191.21%1.15億 | 21.39%2.13億 | -6.49%1.59億 | 18.69%1.05億 | -23.35%3,940.68萬 | -12.00%1.75億 | -27.55%1.7億 | -32.50%8,859.11萬 | -30.20%5,140.83萬 | -18.24%1.99億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.76%24.08萬 | --148.8萬 | --148.8萬 | --24.08萬 | -53.52%34.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.41%438.45萬 | -41.45%189.64萬 | -55.45%970.62萬 | 385.77%899.09萬 | 275.88%678.83萬 | 8.42%323.88萬 | 722.61%2,178.63萬 | -15.13%185.09萬 | 67.00%180.6萬 | -48.67%298.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 157.90%1.19億 | 20.09%2.15億 | -12.73%1.69億 | 24.16%1.14億 | -13.58%4,619.51萬 | -11.73%1.79億 | -18.54%1.93億 | -31.10%9,193萬 | -28.47%5,345.51萬 | -19.06%2.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 625.09%1.12億 | 24.27%1.21億 | -13.15%8,907.17萬 | 135.80%7,462.4萬 | -21.18%1,544.88萬 | 0.93%9,736.36萬 | -24.32%1.03億 | -65.00%3,164.71萬 | -58.33%1,960.06萬 | -29.39%9,646.24萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.10%1,785.39萬 | -6.07%5,932.51萬 | -10.26%4,575.47萬 | -9.94%3,207.62萬 | -19.95%1,551.15萬 | 5.85%6,315.75萬 | 14.73%5,098.49萬 | 10.92%3,561.63萬 | 8.92%1,937.63萬 | 4.19%5,966.52萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,756.22%816.73萬 | 65.20%1,108.28萬 | 38.48%697.94萬 | -51.24%230.47萬 | 2.51%44萬 | -32.76%670.87萬 | -49.73%504萬 | -47.41%472.66萬 | -89.32%42.92萬 | -42.80%997.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 841.88%3,263.93萬 | -27.41%904.28萬 | -51.20%1,624.43萬 | 44.47%1,404.2萬 | 1.52%346.53萬 | -18.79%1,245.7萬 | 65.72%3,328.81萬 | -60.01%971.95萬 | 10.34%341.33萬 | 24.59%1,533.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 389.53%1.71億 | 11.55%2億 | -17.63%1.58億 | 50.59%1.23億 | -18.58%3,486.56萬 | -0.97%1.8億 | -8.66%1.92億 | -47.56%8,170.95萬 | -40.48%4,281.95萬 | -18.87%1.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -554.91%-5,153.89萬 | 1,540.13%1,415.22萬 | 683.13%1,057.03萬 | -187.12%-890.39萬 | 6.52%1,132.95萬 | -104.68%-98.27萬 | -95.03%134.98萬 | 145.65%1,022.05萬 | 281.23%1,063.57萬 | -20.66%2,100.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -72.22%500萬 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -34.03%7,808.22 | ---- | ---- | ---- | --1.18萬 | --826.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.83萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --500.78萬 | --500.78萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -72.20%500.78萬 | -39.39%500.78萬 | --500.78萬 | ---- | 98,433.02%1,801.18萬 | 45,800.00%826.2萬 | ---- | ---- | --1.83萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.75%12.87萬 | -98.99%11.24萬 | -71.52%86.16萬 | -71.79%71.8萬 | -85.44%18.31萬 | 45.05%1,108.02萬 | -34.54%302.48萬 | -36.23%254.56萬 | -60.03%125.79萬 | 80.62%763.87萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.75%12.87萬 | -99.67%11.24萬 | -71.52%86.16萬 | -71.79%71.8萬 | -85.44%18.31萬 | 346.15%3,408.02萬 | -34.54%302.48萬 | -36.23%254.56萬 | -60.03%125.79萬 | 80.62%763.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 29.75%-12.87萬 | 130.47%489.55萬 | -20.83%414.63萬 | 268.52%428.98萬 | 85.44%-18.31萬 | -110.86%-1,606.83萬 | 213.78%523.72萬 | 35.94%-254.56萬 | 60.03%-125.79萬 | -80.19%-762.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --9,700萬 | -25.30%9,700萬 | -49.92%3,200萬 | 1,584.21%3,200萬 | ---- | -48.63%1.3億 | -65.79%6,390萬 | -96.18%190萬 | ---- | 157.67%2.53億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --9,700萬 | 36.31%1.77億 | -49.92%3,200萬 | 1,584.21%3,200萬 | ---- | -48.63%1.3億 | -65.79%6,390萬 | -96.18%190萬 | ---- | 157.67%2.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 203.13%9,700萬 | 0.51%9,800萬 | 1.56%3,250萬 | --3,250萬 | --3,200萬 | -33.56%9,750萬 | -60.86%3,200萬 | ---- | ---- | 49.51%1.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.97%144.39萬 | 3.03%1,352.3萬 | -54.50%906.86萬 | 21.63%764.68萬 | 19.15%140.23萬 | -16.82%1,312.47萬 | 258.39%1,992.91萬 | 156.55%628.68萬 | -2.82%117.69萬 | 20.68%1,577.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --793.8萬 | --793.8萬 | --793.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.00%793.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1.72億 | 571.03%772.48萬 | ---- | ---- | ---- | -98.87%115.12萬 | ---- | ---- | ---- | 2,737.34%1.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 708.29%2.7億 | 6.68%1.19億 | -19.95%4,156.86萬 | 538.59%4,014.68萬 | 2,738.08%3,340.23萬 | -57.77%1.12億 | -71.22%5,192.91萬 | -82.84%628.68萬 | -96.59%117.69萬 | 130.49%2.65億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -417.89%-1.73億 | 219.53%5,775.23萬 | -179.93%-956.86萬 | -85.71%-814.68萬 | -2,738.08%-3,340.23萬 | 252.11%1,807.41萬 | 88.54%1,197.09萬 | -133.36%-438.68萬 | 53.50%-117.69萬 | 28.95%-1,188.2萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 22,886.80%346.74萬 | ---- | -31.60%8.19萬 | -62.86%9.99萬 | -86.01%1.51萬 | 388.79%34.16萬 | -46.24%11.98萬 | 717.22%26.9萬 | 116.75%10.78萬 | -71.99%6.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -894.51%-2.21億 | 5,527.72%7,679.99萬 | -72.00%522.99萬 | -455.93%-1,266.09萬 | -367.68%-2,224.09萬 | -13.03%136.47萬 | -35.84%1,867.76萬 | 126.84%355.72萬 | 335.20%830.87萬 | -72.79%156.91萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1,395.51%5.09億 | 4.17%3,405.56萬 | 5.07%3,405.56萬 | 4.17%3,405.56萬 | 4.17%3,405.56萬 | 5.04%3,269.1萬 | 4.15%3,241.34萬 | 5.04%3,269.1萬 | 5.04%3,269.1萬 | 22.74%3,112.19萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2,338.61%2.88億 | 225.51%1.11億 | -23.11%3,928.55萬 | -40.98%2,139.47萬 | -71.18%1,181.47萬 | 4.17%3,405.56萬 | -15.18%5,109.1萬 | 102.87%3,624.81萬 | 48.61%4,099.97萬 | 5.04%3,269.1萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
