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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廈門信達 (000701)
- 5.90
- +0.28+4.98%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
39.43億總市值218.52市盈率TTM
5.97最高價5.64最低價22.37萬手成交量5.72今開5.62昨收1.30億成交額3.35%換手率256.52市盈率(靜)6.68億總股本8.6552周最高-6.43市淨率39.40億流通值5.1652周最低6.18漲停價6.68億流通股29.94歷史最高5.06跌停價5.87%振幅2.38歷史最低--股息TTM5.83平均價10.05萬手內盤--股息率TTM100股每手11.57萬手外盤
廈門信達 (000701) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.46%87.23億 | -29.51%349.83億 | -24.17%288.04億 | -38.44%174.55億 | -51.68%74.26億 | -36.10%496.27億 | -38.45%379.87億 | -33.22%283.55億 | -42.59%153.69億 | -27.21%776.63億 |
| 收到的稅費返還 | -54.03%1,426.42萬 | -9.13%1.38億 | -6.06%1.05億 | -16.51%6,914.64萬 | -27.31%3,102.68萬 | -20.09%1.52億 | -10.64%1.12億 | -0.85%8,281.72萬 | 37.16%4,268.28萬 | -18.06%1.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.20%1.48億 | -2.45%8.51億 | -11.37%5.74億 | -17.48%4.24億 | -5.43%2.04億 | 12.65%8.73億 | -8.96%6.47億 | -51.05%5.14億 | -72.22%2.15億 | -33.87%7.75億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.98%88.86億 | -28.98%359.73億 | -23.91%294.83億 | -38.01%179.48億 | -50.98%76.61億 | -35.58%506.52億 | -38.05%387.47億 | -33.58%289.52億 | -43.33%156.27億 | -27.26%786.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 48.17%113.12億 | -29.41%339.77億 | -20.79%297.79億 | -43.35%168.39億 | -55.16%76.34億 | -36.92%481.3億 | -40.14%375.95億 | -30.38%297.22億 | -42.08%170.26億 | -27.47%763.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.22%1.65億 | -2.86%7.04億 | -2.32%5.26億 | -4.60%3.49億 | -3.47%1.92億 | 0.19%7.25億 | 3.61%5.39億 | 3.66%3.65億 | 1.47%1.99億 | 4.69%7.24億 |
| 支付的各項稅費 | -28.73%4,669.88萬 | -18.41%2.07億 | -19.16%1.71億 | -23.84%1.25億 | -14.92%6,552.48萬 | -44.49%2.54億 | -41.95%2.12億 | -44.96%1.64億 | -62.47%7,701.59萬 | 18.39%4.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 91.34%1.95億 | -4.07%7.42億 | -26.91%4.42億 | -32.73%2.67億 | -42.40%1.02億 | 45.55%7.74億 | 26.38%6.05億 | -44.46%3.98億 | -49.41%1.77億 | -63.82%5.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.59%117.18億 | -28.57%356.31億 | -20.62%309.18億 | -42.64%175.8億 | -54.27%79.94億 | -36.06%498.83億 | -39.30%389.5億 | -30.44%306.49億 | -42.02%174.79億 | -27.59%780.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -750.87%-28.32億 | -55.58%3.42億 | -604.90%-14.35億 | 121.70%3.68億 | 82.02%-3.33億 | 25.25%7.69億 | 87.45%-2.04億 | -262.66%-16.97億 | 27.88%-18.51億 | 73.40%6.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 196.56%13.58億 | 21.56%131.56億 | 9.31%88.3億 | -27.42%42.28億 | -74.67%4.58億 | -24.41%108.23億 | 16.18%80.78億 | 47.11%58.25億 | -36.56%18.08億 | -12.68%143.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.73%355.93萬 | -22.41%9,937.09萬 | -0.84%9,131.61萬 | 48.23%6,513.42萬 | -14.22%2,901.66萬 | 60.48%1.28億 | 30.20%9,208.65萬 | -68.28%4,394.07萬 | -63.88%3,382.82萬 | -61.59%7,980.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.32%351.38萬 | -14.61%4,694.63萬 | -34.56%2,719.15萬 | -18.56%2,084.74萬 | -30.12%1,183.72萬 | -63.86%5,497.82萬 | -68.64%4,155.45萬 | -79.42%2,559.88萬 | 15.23%1,693.89萬 | 99.43%1.52億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 241,670.73%7,826.89萬 | 243,756.96%7,894.49萬 | 243,756.96%7,894.49萬 | ---- | -100.11%-3.24萬 | ---3.24萬 | ---3.24萬 | ---- | -89.78%2,950.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 173.69%13.65億 | 21.58%133.81億 | 9.94%90.27億 | -25.48%43.93億 | -73.17%4.99億 | -24.51%110.06億 | 14.74%82.11億 | 39.60%58.95億 | -37.17%18.59億 | -14.09%145.79億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.87%2,817.51萬 | 0.68%1.57億 | 28.25%1.06億 | 14.37%5,704.09萬 | 0.32%3,025.4萬 | -14.97%1.56億 | -25.08%8,287.17萬 | -29.01%4,987.37萬 | -21.50%3,015.68萬 | 79.91%1.84億 |
| 投資支付的現金 | 36.51%18.24億 | 13.15%129.32億 | -2.03%107.07億 | -33.11%65.2億 | -60.17%13.36億 | -21.01%114.29億 | 43.04%109.28億 | 102.64%97.48億 | -2.88%33.55億 | -10.54%144.69億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,566.75萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.57%61.51萬 | -96.93%413.51萬 | -99.23%206.31萬 | -92.81%1,438.86萬 | 63.51%1.41億 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.23%20.67億 | 13.96%132.03億 | -1.84%108.13億 | -32.89%65.77億 | -59.80%13.66億 | -22.08%115.86億 | 38.37%110.15億 | 87.61%98億 | -10.12%33.99億 | -9.12%148.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.18%-7.01億 | 130.65%1.78億 | 36.33%-17.85億 | 44.06%-21.85億 | 43.68%-8.68億 | -99.73%-5.8億 | -248.39%-28.04億 | -290.19%-39.05億 | -87.11%-15.4億 | -147.67%-2.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 68.84%5.06億 | -49.80%9.56億 | -60.18%5.99億 | -33.79%5.99億 | -40.65%3億 | 20.48%19.05億 | 85.90%15.05億 | 12.14%9.05億 | 21,919.45%5.05億 | 717.51%15.81億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --750萬 | 16.79%800萬 | ---- | ---- | ---- | -98.19%685萬 | -93.55%685萬 | -93.40%685萬 | 616.67%645萬 | 247.07%3.79億 |
| 取得借款收到的現金 | 109.36%71.26億 | -26.63%156.43億 | -27.53%129.6億 | -41.62%87.66億 | -61.53%34.04億 | -0.96%213.19億 | 5.82%178.83億 | 54.96%150.15億 | 51.20%88.48億 | 10.41%215.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 71.23%6.55億 | -7.71%1.11億 | 171.00%2.96億 | 21.34%2.38億 | 213.13%3.82億 | 5.24%1.21億 | 15.64%1.09億 | 122.04%1.96億 | -79.52%1.22億 | -98.50%1.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 102.82%82.87億 | -28.42%167.1億 | -28.94%138.56億 | -40.42%96.03億 | -56.88%40.86億 | 0.53%233.45億 | 9.51%194.98億 | 52.25%161.16億 | 46.90%94.75億 | -15.00%232.21億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.24%24.73億 | -22.99%162.02億 | -29.77%94.03億 | -19.53%61.22億 | -32.09%18.99億 | -10.49%210.39億 | -8.86%133.89億 | -9.76%76.07億 | -3.48%27.95億 | 18.32%235.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.69%7,705.49萬 | -13.63%4.03億 | -20.85%2.68億 | -22.11%1.88億 | -0.28%8,170萬 | -5.71%4.67億 | -13.16%3.38億 | -12.21%2.42億 | -31.85%8,192.68萬 | 0.67%4.95億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 40.99%6,182.39萬 | 64.42%5,033.19萬 | -26.67%1,584.68萬 | ---- | -7.22%4,384.87萬 | -30.67%3,061.16萬 | -38.53%2,161.16萬 | ---- | -34.61%4,725.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 288.92%10.77億 | -54.85%10.19億 | -71.17%5.65億 | -73.56%3.5億 | 81.12%2.77億 | 139.01%22.56億 | 145.33%19.58億 | 668.49%13.24億 | -74.79%1.53億 | -87.51%9.44億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 60.67%36.26億 | -25.83%176.24億 | -34.75%102.35億 | -27.40%66.6億 | -25.51%22.57億 | -4.74%237.61億 | -1.22%156.85億 | 3.33%91.73億 | -16.36%30.3億 | -10.64%249.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 154.84%46.61億 | -119.11%-9.13億 | -5.03%36.21億 | -57.62%29.43億 | -71.62%18.29億 | 75.80%-4.17億 | 97.99%38.12億 | 306.54%69.43億 | 127.94%64.45億 | -189.39%-17.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -451.32%-764.98萬 | -353.45%-3,040.37萬 | -278.37%-1,056.24萬 | -950.05%-318.03萬 | -105.59%-138.75萬 | -67.05%1,199.59萬 | -108.67%-279.15萬 | -98.89%37.41萬 | 1,041.79%2,483.13萬 | -65.49%3,640.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.53%11.19億 | -96.83%-4.24億 | -51.42%3.9億 | -16.25%11.23億 | -79.63%6.27億 | 84.18%-2.16億 | 271.13%8.02億 | 391.53%13.41億 | 644.14%30.78億 | -387.69%-13.62億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.89%10.97億 | -12.41%15.21億 | -12.41%15.21億 | -12.41%15.21億 | -12.41%15.21億 | -43.75%17.37億 | -43.75%17.37億 | -43.75%17.37億 | -43.75%17.37億 | 18.11%30.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 3.17%22.16億 | -27.89%10.97億 | -24.73%19.11億 | -14.08%26.44億 | -55.39%21.48億 | -11.83%15.21億 | -3.05%25.39億 | -8.41%30.77億 | 90.96%48.15億 | -44.12%17.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
