Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
河鋼股份 (000709)
- 2.39
- +0.06+2.58%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
247.06億總市值22.55市盈率TTM
2.40最高價2.33最低價173.48萬手成交量2.34今開2.33昨收4.11億成交額1.68%換手率24.64市盈率(靜)103.37億總股本2.7252周最高0.47市淨率247.02億流通值2.0752周最低2.56漲停價103.35億流通股17.46歷史最高2.10跌停價3.00%振幅-0.67歷史最低0.03股息TTM2.37平均價52.76萬手內盤1.26%股息率TTM100股每手119.30萬手外盤
河鋼股份 (000709) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.96%284.35億 | -2.98%1,105.78億 | 4.10%965.44億 | 8.57%643.31億 | 12.39%273.52億 | -2.33%1,139.74億 | -7.40%927.45億 | -9.92%592.56億 | -22.34%243.36億 | 5.48%1,166.97億 |
| 收到的稅費返還 | -47.55%60.43萬 | -94.49%739.85萬 | -90.65%1,463.01萬 | -93.20%1,053.19萬 | -99.07%115.23萬 | 3,218.76%1.34億 | 847.90%1.56億 | 1,108.16%1.55億 | 1,728.85%1.24億 | -97.21%404.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.48%1.82億 | 26.08%8.46億 | 26.10%6.23億 | 25.14%3.6億 | -17.40%2.38億 | -13.99%6.71億 | -41.19%4.94億 | -52.57%2.87億 | -21.68%2.88億 | 12.76%7.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.72%286.18億 | -2.92%1,114.31億 | 4.05%971.81億 | 8.38%647.01億 | 11.49%275.92億 | -2.30%1,147.79億 | -7.54%933.95億 | -10.09%596.98億 | -21.95%247.49億 | 5.39%1,174.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.34%232.91億 | -3.80%943.79億 | 3.73%837.43億 | 8.79%555.37億 | 15.67%229.83億 | -0.41%981.04億 | -7.72%807.29億 | -10.21%510.48億 | -25.50%198.69億 | 5.54%985.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.80%11.42億 | 4.58%47.29億 | 1.59%29.81億 | 4.95%20.06億 | -12.13%9.78億 | 0.96%45.22億 | -1.44%29.34億 | -1.33%19.11億 | 16.78%11.13億 | -10.06%44.79億 |
| 支付的各項稅費 | 19.78%4.05億 | -2.76%14.42億 | -14.79%9.86億 | -12.95%6.35億 | 1.70%3.38億 | -21.81%14.83億 | -33.51%11.57億 | -36.09%7.29億 | -52.29%3.32億 | -22.13%18.97億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.40%3.26億 | -1.19%9.8億 | 10.46%7.8億 | -8.83%4.61億 | -16.48%2.42億 | -28.28%9.91億 | 11.26%7.06億 | 23.18%5.06億 | 0.93%2.9億 | -6.64%13.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.54%251.63億 | -3.40%1,015.3億 | 3.47%884.9億 | 8.20%586.39億 | 13.59%245.41億 | -1.10%1,051.01億 | -7.87%855.27億 | -10.18%541.94億 | -24.48%216.04億 | 3.95%1,062.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.25%34.55億 | 2.31%99.01億 | 10.45%86.91億 | 10.15%60.63億 | -2.98%30.51億 | -13.69%96.78億 | -3.80%78.69億 | -9.19%55.04億 | 1.33%31.44億 | 21.42%112.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --7,150.96萬 | 65.32%4.95億 | 65.54%3.32億 | ---- | ---- | -76.26%2.99億 | -80.44%2.01億 | -88.86%9,800萬 | -75.00%9,800萬 | 5,629.65%12.6億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.06億 | 804.41%61.41億 | -10.33%3.27億 | -11.81%2.16億 | ---- | -88.22%6.79億 | -93.54%3.65億 | -90.90%2.45億 | ---- | -38.05%57.64億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,639萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --2.77億 | 567.18%66.36億 | 16.59%6.6億 | -36.99%2.16億 | ---- | -85.84%9.95億 | -91.52%5.66億 | -90.40%3.43億 | -75.00%9,800萬 | -24.68%70.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.46%19.47億 | -12.93%165.65億 | -16.02%99.52億 | -14.90%61.37億 | 29.28%24.49億 | 8.36%190.25億 | 6.93%118.5億 | -2.73%72.12億 | 27.32%18.94億 | -17.41%175.58億 |
| 投資活動現金流出小計 | -20.46%19.47億 | -12.93%165.65億 | -16.02%99.52億 | -14.90%61.37億 | 29.28%24.49億 | 8.36%190.25億 | 6.93%118.5億 | -2.73%72.12億 | 27.32%18.94億 | -17.41%175.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.79%-16.7億 | 44.93%-99.29億 | 17.65%-92.92億 | 13.80%-59.21億 | -36.34%-24.49億 | -71.17%-180.31億 | -156.19%-112.84億 | -78.93%-68.69億 | -63.94%-17.96億 | 11.73%-105.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -12.23%35億 | 17.15%35億 | 57.47%25億 | --10億 | 31.20%39.88億 | 6,317.98%29.88億 | 3,310.46%15.88億 | ---- | -32.57%30.39億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.12%8,757萬 | 88.12%8,757萬 | 88.12%8,757萬 | ---- | -95.38%4,655萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1.29%296.72億 | -4.92%1,100.37億 | 13.66%884.94億 | 5.79%555.86億 | 11.21%292.94億 | 1.53%1,157.31億 | -25.80%778.58億 | -32.10%525.44億 | -36.39%263.41億 | 12.66%1,139.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 50.41%130.88億 | 48.05%77.3億 | -0.47%41.53億 | 71.18%35.99億 | -37.22%87.01億 | -23.08%52.21億 | -20.62%41.72億 | 79.52%21.02億 | 156.14%138.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.45%296.72億 | -1.40%1,266.26億 | 15.87%997.24億 | 6.75%622.38億 | 19.16%338.92億 | -1.88%1,284.2億 | -22.99%860.67億 | -29.49%583.04億 | -33.27%284.44億 | 17.82%1,308.86億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.50%290.96億 | -4.15%1,068.21億 | 10.03%857.59億 | 8.73%554.14億 | -14.14%260.94億 | 7.22%1,114.51億 | -22.30%779.41億 | -32.90%509.63億 | -23.73%303.91億 | 10.07%1,039.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.64%13.79億 | -8.95%59.73億 | -11.51%37.79億 | -5.50%26.22億 | -16.13%14.62億 | -1.86%65.6億 | -5.46%42.7億 | -15.24%27.75億 | 6.25%17.43億 | 25.30%66.85億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.21%334.68萬 | 146.21%334.68萬 | 146.21%334.68萬 | ---- | -54.12%135.93萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.63%23.84億 | -12.69%116.09億 | 17.40%50.77億 | 74.55%44.24億 | 169.03%37.04億 | 23.14%132.96億 | 10.38%43.25億 | 11.46%25.34億 | 24.65%13.77億 | -16.20%107.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.12%328.59億 | -5.26%1,244.03億 | 9.34%946.15億 | 11.00%624.6億 | -6.72%312.6億 | 8.13%1,313.08億 | -20.42%865.36億 | -30.95%562.73億 | -21.32%335.1億 | 7.79%1,214.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -221.09%-31.88億 | 176.98%22.22億 | 1,187.98%51.08億 | -110.91%-2.22億 | 151.96%26.32億 | -130.54%-28.87億 | -115.56%-4.7億 | 71.44%20.31億 | -14,838.20%-50.67億 | 704.07%94.54億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,650.29%-574.04萬 | 109.96%348.25萬 | 9,282.15%245.35萬 | 421.61%476.68萬 | -88.54%12.62萬 | -377.07%-3,496.39萬 | 98.57%-2.67萬 | -66.66%-148.22萬 | 1,564.17%110.09萬 | 133.08%1,261.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -143.54%-14.09億 | 119.50%21.98億 | 216.11%45.1億 | -111.32%-7,522.62萬 | 187.02%32.35億 | -211.13%-112.75億 | -157.20%-38.84億 | -80.48%6.65億 | -282.03%-37.17億 | 335.85%101.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.75%209.08億 | -37.60%187.1億 | -37.60%187.1億 | -37.60%187.1億 | -37.53%187.1億 | 51.14%299.85億 | 51.14%299.85億 | 51.14%299.85億 | 50.96%299.49億 | -17.82%198.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.14%195億 | 11.75%209.08億 | -11.04%232.2億 | -39.20%186.35億 | -16.34%219.45億 | -37.60%187.1億 | -1.99%261億 | 31.86%306.49億 | 19.89%262.32億 | 51.14%299.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
