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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
新能泰山 (000720)
- 4.90
- -0.26-5.04%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
61.57億總市值-12.37市盈率TTM
5.24最高價4.88最低價73.48萬手成交量5.16今開5.16昨收3.71億成交額5.85%換手率虧損市盈率(靜)12.57億總股本7.1852周最高3.27市淨率61.57億流通值3.2052周最低5.68漲停價12.57億流通股17.01歷史最高4.64跌停價6.98%振幅1.47歷史最低--股息TTM5.05平均價44.22萬手內盤--股息率TTM100股每手28.69萬手外盤
新能泰山 (000720) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -69.95%3.39億 | 84.89%21.69億 | 110.77%17.56億 | 167.81%14.15億 | 388.73%11.28億 | -27.60%11.73億 | -36.98%8.33億 | -48.22%5.28億 | -70.02%2.31億 | -64.42%16.2億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.35%1,838.45萬 | 27.35%1,838.45萬 | 27.19%1,838.45萬 | ---- | 6.37%1,443.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.65%2.07億 | -64.33%1.8億 | 87.39%1.58億 | 205.36%1.54億 | 1,079.83%1.44億 | 29.95%5.05億 | -50.61%8,444.01萬 | -68.18%5,047.68萬 | -91.51%1,221.19萬 | 114.20%3.89億 |
| 經營活動現金流入小計 | -57.09%5.46億 | 38.47%23.49億 | 104.52%19.14億 | 162.74%15.69億 | 423.46%12.72億 | -16.16%16.96億 | -37.91%9.36億 | -49.96%5.97億 | -73.41%2.43億 | -57.39%20.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.19%3.42億 | 18.86%15.44億 | 17.80%11.51億 | 5.58%7.07億 | 4.57%3.42億 | -20.09%12.99億 | -27.47%9.77億 | -36.27%6.7億 | -57.93%3.27億 | -61.98%16.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.01%1,935.81萬 | -2.20%1億 | 0.34%6,752.72萬 | 0.27%4,421.37萬 | 5.04%2,277.72萬 | -1.29%1.03億 | -4.95%6,730.06萬 | -3.68%4,409.58萬 | 4.98%2,168.41萬 | -8.53%1.04億 |
| 支付的各項稅費 | -33.52%470.59萬 | -4.82%2,612.43萬 | 15.22%2,333.4萬 | 25.03%1,480.97萬 | 34.80%707.88萬 | -46.96%2,744.87萬 | -57.34%2,025.23萬 | -65.92%1,184.47萬 | -73.97%525.13萬 | -35.37%5,175.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -80.40%1,945.68萬 | -71.45%1.56億 | 82.79%1.39億 | 137.86%1.29億 | 390.81%9,925.92萬 | 82.07%5.47億 | -21.95%7,629.66萬 | 9.17%5,425.48萬 | -41.43%2,022.34萬 | 18.23%3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.04%3.86億 | -7.55%18.26億 | 21.07%13.82億 | 14.77%8.95億 | 25.91%4.71億 | -5.08%19.75億 | -27.01%11.41億 | -33.97%7.8億 | -56.11%3.74億 | -55.93%20.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -80.03%1.6億 | 287.54%5.23億 | 359.28%5.32億 | 468.01%6.74億 | 712.04%8.01億 | -383.11%-2.79億 | -265.15%-2.05億 | -1,656.69%-1.83億 | -311.96%-1.31億 | -321.68%-5,771.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -60.50%29.04萬 | -60.50%29.04萬 | ---- | ---- | 49.17%73.51萬 | 49.17%73.51萬 | --73.51萬 | ---- | 1.03%49.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 665.63%11.48萬 | 665.63%11.48萬 | 665.63%11.48萬 | ---- | -99.78%1.5萬 | 130.77%1.5萬 | 130.77%1.5萬 | 130.77%1.5萬 | 1,280.77%682.27萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -45.98%40.52萬 | -45.98%40.52萬 | -84.69%11.48萬 | ---- | -89.75%75.01萬 | 50.23%75.01萬 | 11,439.44%75.01萬 | 130.77%1.5萬 | 645.06%731.55萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.16%23.63萬 | -70.04%152.73萬 | -59.62%91.75萬 | -35.70%59.3萬 | -6.58%59.3萬 | -30.10%509.85萬 | -15.37%227.22萬 | -50.76%92.23萬 | -51.59%63.48萬 | -22.02%729.39萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.66%4,916.67 |
| 投資活動現金流出小計 | -60.16%23.63萬 | -70.04%152.73萬 | -59.62%91.75萬 | -35.70%59.3萬 | -6.58%59.3萬 | -30.15%509.85萬 | -15.53%227.22萬 | -50.89%92.23萬 | -51.73%63.48萬 | -22.16%729.88萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.16%-23.63萬 | 74.20%-112.21萬 | 66.35%-51.23萬 | -177.63%-47.81萬 | 4.32%-59.3萬 | -26,106.40%-434.84萬 | 30.51%-152.21萬 | 90.80%-17.22萬 | 52.64%-61.98萬 | 100.20%1.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -21.69%2.79億 | -5.28%16.16億 | -3.62%12.77億 | -12.53%6.62億 | 21.38%3.56億 | -14.44%17.06億 | -8.70%13.25億 | -26.22%7.57億 | -36.23%2.94億 | 3.01%19.94億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,000萬 | -93.61%3,800萬 | -90.73%3,800萬 | ---- | ---- | 129.73%5.95億 | 100.00%4.1億 | 63.50%3.27億 | --9,100萬 | --2.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -10.46%3.19億 | -28.12%16.54億 | -24.21%13.15億 | -38.91%6.62億 | -7.34%3.56億 | 2.14%23.01億 | 4.75%17.35億 | -11.58%10.84億 | -16.46%3.85億 | 16.40%22.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -30.95%3.08億 | 9.92%15.98億 | 15.49%13.24億 | 31.92%8.04億 | 141.08%4.46億 | -34.79%14.54億 | -31.04%11.47億 | -51.89%6.09億 | -68.80%1.85億 | 20.91%22.29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.24%1,819.73萬 | -4.28%8,007.89萬 | -4.38%6,246.57萬 | -6.59%3,949.04萬 | 8.05%2,253.34萬 | -15.86%8,365.53萬 | -13.12%6,533萬 | -23.74%4,227.76萬 | -29.89%2,085.38萬 | 17.29%9,941.96萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%490萬 | --490萬 | ---- | ---- | 0.00%490萬 | ---- | ---- | ---- | --490萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.97%8.43萬 | 22.43%5.04億 | 52.98%4.96億 | 76.21%4.56億 | 6,513.70%3.05億 | 887.15%4.11億 | 1,220.18%3.24億 | 2,289.18%2.59億 | 0.06%461.38萬 | 52.14%4,167.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.83%3.26億 | 11.95%21.82億 | 22.55%18.82億 | 42.73%12.99億 | 267.60%7.74億 | -17.78%19.49億 | -12.86%15.36億 | -31.69%9.1億 | -66.45%2.1億 | 21.19%23.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.27%-722.72萬 | -249.83%-5.28億 | -385.70%-5.68億 | -466.44%-6.37億 | -339.74%-4.17億 | 399.79%3.52億 | 286.21%1.99億 | 263.37%1.74億 | 204.23%1.74億 | -477.21%-1.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -60.20%1.53億 | -108.54%-589.17萬 | -334.63%-3,566.37萬 | 485.27%3,602.98萬 | 801.00%3.83億 | 139.39%6,900.07萬 | 95.03%-820.54萬 | 90.31%-935.17萬 | 139.93%4,254.63萬 | -6,362.54%-1.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.17%1.35億 | 95.56%1.41億 | 95.56%1.41億 | 95.56%1.41億 | 95.56%1.41億 | -70.81%7,220.83萬 | -70.81%7,220.83萬 | -70.81%7,220.83萬 | -70.81%7,220.83萬 | -1.08%2.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.11%2.88億 | -4.17%1.35億 | 64.91%1.06億 | 181.97%1.77億 | 357.11%5.25億 | 95.56%1.41億 | -22.18%6,400.28萬 | -58.33%6,285.65萬 | -18.51%1.15億 | -70.81%7,220.83萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
