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4
快手-W
01024
5
京東集團-SW
09618
滬深市場個股詳情
ST西發 (000752)
- 10.95
- -0.22-1.97%
交易中 01/23 14:36 (北京)
28.88億總市值19.62市盈率TTM
11.19最高價10.90最低價3.53萬手成交量11.09今開11.17昨收3888.77萬成交額1.34%換手率110.61市盈率(靜)2.64億總股本12.7752周最高4.70市淨率28.88億流通值7.1352周最低11.73漲停價2.64億流通股38.42歷史最高10.61跌停價2.60%振幅1.74歷史最低--股息TTM11.02平均價2.31萬手內盤--股息率TTM100股每手1.14萬手外盤
ST西發 (000752) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.36%3.67億 | 4.24%2.23億 | 20.52%1.17億 | 15.44%4.73億 | 21.55%3.32億 | 31.34%2.14億 | 9.93%9,739.62萬 | 28.94%4.1億 | 15.40%2.73億 | -21.81%1.63億 |
| 收到的稅費返還 | --43.94萬 | --43.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 306.05%1,074.66萬 | 828.98%1,536.34萬 | 1,277.21%1,753.77萬 | 22.59%457.52萬 | -3.90%264.66萬 | -28.00%165.38萬 | -47.26%127.34萬 | -93.76%373.21萬 | -65.51%275.41萬 | 894.76%229.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.83%3.78億 | 10.77%2.39億 | 36.74%1.35億 | 15.51%4.77億 | 21.30%3.35億 | 30.52%2.15億 | 8.41%9,866.97萬 | 9.33%4.13億 | 12.49%2.76億 | -21.02%1.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.06%1.72億 | -15.40%9,776.94萬 | -1.48%5,445.86萬 | 3.76%2.44億 | -2.63%1.69億 | 11.54%1.16億 | -6.62%5,527.9萬 | 19.13%2.35億 | 2.11%1.73億 | -25.48%1.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.04%4,235.23萬 | 20.13%2,906.75萬 | 27.68%1,960.73萬 | 12.75%4,807.51萬 | 9.85%3,528.14萬 | 5.79%2,419.62萬 | 6.03%1,535.69萬 | 30.69%4,263.97萬 | 29.33%3,211.89萬 | 29.05%2,287.09萬 |
| 支付的各項稅費 | 32.70%3,584.03萬 | 58.43%2,383.93萬 | 91.20%1,222.1萬 | 123.69%3,759.62萬 | 153.27%2,700.79萬 | 48.51%1,504.75萬 | 208.30%639.18萬 | -19.39%1,680.72萬 | -40.00%1,066.39萬 | -19.68%1,013.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.24%2,607.85萬 | 28.46%2,108.84萬 | 35.35%1,168.9萬 | 53.52%4,723.73萬 | 36.88%2,842.1萬 | 45.32%1,641.62萬 | 14.61%863.65萬 | 8.51%3,076.95萬 | -26.98%2,076.4萬 | -54.57%1,129.7萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.57%2.77億 | 0.32%1.72億 | 14.37%9,797.59萬 | 15.84%3.77億 | 9.54%2.6億 | 15.77%1.71億 | 2.85%8,566.41萬 | 16.53%3.25億 | -1.63%2.37億 | -23.85%1.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.40%1.01億 | 51.35%6,677.32萬 | 184.07%3,694.44萬 | 14.28%1億 | 92.48%7,536.91萬 | 158.17%4,411.74萬 | 68.38%1,300.56萬 | -11.02%8,791.91萬 | 755.22%3,915.66萬 | 16.55%1,708.84萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,117.29萬 | --1,117.29萬 | --66.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.03%2,500 | -93.89%2,500 | ---- | -79.46%8.78萬 | -90.20%4.19萬 | -82.75%4.09萬 | ---- | --42.75萬 | --42.75萬 | --23.72萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.38億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 459,485.02%1.93億 | 27,223.73%1,117.54萬 | --66.41萬 | -99.98%8.78萬 | -90.20%4.19萬 | -82.75%4.09萬 | ---- | --4.39億 | --42.75萬 | --23.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 86.97%3,661.43萬 | 55.49%1,910.35萬 | -50.21%368.47萬 | -58.92%2,615.27萬 | -64.10%1,958.24萬 | -74.03%1,228.59萬 | -60.37%740萬 | 121.50%6,366.14萬 | 421.92%5,454.64萬 | 2,720.71%4,730.34萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 86.97%3,661.43萬 | 55.49%1,910.35萬 | -50.21%368.47萬 | -58.92%2,615.27萬 | -64.10%1,958.24萬 | -74.03%1,228.59萬 | -60.37%740萬 | 121.50%6,366.14萬 | 421.92%5,454.64萬 | 2,720.71%4,730.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 898.09%1.56億 | 35.25%-792.81萬 | 59.18%-302.06萬 | -106.95%-2,606.49萬 | 63.89%-1,954.05萬 | 73.98%-1,224.5萬 | 60.37%-740萬 | 1,405.15%3.75億 | -417.83%-5,411.88萬 | -2,706.57%-4,706.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.82億 | --1.82億 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.82億 | --1.82億 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.17%800萬 | 14.20%800萬 | 20.00%600萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -11.17%800萬 | 14.20%800萬 | 20.00%600萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --1.42億 | --1.62億 | --1.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.17%-800萬 | -14.20%-800萬 | -20.00%-600萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 615.13%3.99億 | 592.90%2.21億 | 3,751.93%2.16億 | -83.65%7,440.52萬 | 343.13%5,582.86萬 | 188.59%3,187.23萬 | 140.19%560.56萬 | 645.16%4.55億 | -78.31%-2,296.22萬 | -550.60%-3,597.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.67%6.19億 | 13.67%6.19億 | 13.67%6.19億 | 509.11%5.44億 | 509.11%5.44億 | 509.11%5.44億 | 509.11%5.44億 | 215.68%8,937.76萬 | 215.68%8,937.76萬 | 215.68%8,937.76萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 69.61%10.18億 | 45.70%8.4億 | 51.77%8.35億 | 13.67%6.19億 | 803.76%6億 | 979.18%5.76億 | 629.18%5.5億 | 509.11%5.44億 | 330.29%6,641.54萬 | 47.12%5,339.98萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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