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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中百集團 (000759)
- 4.97
- +0.05+1.02%
休市中 05/22 15:00 (北京)
32.92億總市值-3.45市盈率TTM
5.03最高價4.90最低價14.38萬手成交量4.95今開4.92昨收7118.98萬成交額2.19%換手率虧損市盈率(靜)6.62億總股本9.5052周最高4.55市淨率32.59億流通值4.9052周最低5.41漲停價6.56億流通股15.56歷史最高4.43跌停價2.64%振幅1.60歷史最低--股息TTM4.95平均價6.86萬手內盤--股息率TTM100股每手7.06萬手外盤
中百集團 (000759) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.26%23.53億 | -19.82%92.29億 | -19.59%75.4億 | -20.27%52.01億 | -22.89%29.51億 | -11.05%115.1億 | -11.68%93.78億 | -12.01%65.24億 | -8.40%38.27億 | -3.75%129.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -85.84%249.98萬 | -57.25%3,873.59萬 | -28.80%3,236.68萬 | -29.42%2,440.78萬 | 99.85%1,765.7萬 | 36.06%9,061.2萬 | 38.90%4,545.99萬 | 49.85%3,458.3萬 | -38.04%883.52萬 | -3.61%6,659.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.65%23.56億 | -20.11%92.68億 | -19.63%75.73億 | -20.32%52.26億 | -22.61%29.69億 | -10.81%116.01億 | -11.52%94.23億 | -11.81%65.59億 | -8.50%38.36億 | -3.75%130.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.96%16.08億 | -20.55%69.84億 | -17.47%57.76億 | -19.84%39.59億 | -18.64%23.29億 | -11.80%87.91億 | -11.95%69.99億 | -11.20%49.38億 | -5.66%28.62億 | -1.05%99.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.23%3.02億 | -1.45%12.91億 | -6.33%9.76億 | -6.96%6.62億 | -6.19%3.65億 | -11.52%13.1億 | -8.23%10.42億 | -9.20%7.11億 | -11.81%3.89億 | -6.12%14.8億 |
| 支付的各項稅費 | -32.65%4,941.89萬 | 3.33%2.57億 | -31.06%1.73億 | -25.33%1.28億 | -19.21%7,337.93萬 | 18.29%2.49億 | 15.61%2.51億 | 4.48%1.72億 | -15.91%9,083.11萬 | -15.32%2.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.61%1.2億 | -13.61%6.05億 | -0.60%5.29億 | 3.63%3.47億 | -17.49%1.17億 | -15.05%7.01億 | -6.17%5.32億 | -14.86%3.35億 | -27.34%1.41億 | -1.84%8.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | -27.91%20.79億 | -17.31%91.38億 | -15.53%74.54億 | -17.22%50.96億 | -17.22%28.83億 | -11.48%110.5億 | -10.58%88.24億 | -10.81%61.56億 | -7.79%34.83億 | -2.01%124.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 225.13%2.77億 | -76.42%1.3億 | -80.20%1.19億 | -67.68%1.3億 | -75.85%8,516.04萬 | 5.10%5.5億 | -23.42%5.99億 | -24.82%4.03億 | -15.03%3.53億 | -32.39%5.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 132.52%7,863.7萬 | 78,537.03%7,863.7萬 | --7,792.47萬 | --6,866.91萬 | -38.00%3,381.99萬 | -99.72%10萬 | ---- | ---- | --5,454.51萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -85.71%12.53萬 | ---- | ---- | ---- | --87.71萬 | --87.71萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 268.05%43.35萬 | 738.11%3,772.44萬 | 1,284.87%3,324.51萬 | 195.27%687.56萬 | -92.07%11.78萬 | -47.63%450.11萬 | -31.44%240.06萬 | 62.66%232.86萬 | 2,432.68%148.61萬 | 25.01%859.47萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.91萬 | --36.91萬 | --36.91萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.37%43.35萬 | 197.17%1.16億 | 2,886.08%1.12億 | 3,043.43%8,480.03萬 | 3,607.86%6,878.69萬 | -37.92%3,919.81萬 | -90.36%374.68萬 | -92.67%269.77萬 | -94.77%185.52萬 | 786.04%6,313.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.27%4,402.34萬 | -10.90%2.26億 | -24.37%1.36億 | -23.15%8,736.12萬 | -15.12%4,906.43萬 | 70.41%2.53億 | 2.74%1.8億 | 5.45%1.14億 | 26.54%5,780.25萬 | -42.35%1.49億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.13%1.32萬 | ---- | ---- | ---- | --34.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -10.27%4,402.34萬 | -11.01%2.26億 | -24.37%1.36億 | -23.15%8,736.12萬 | -15.12%4,906.43萬 | 70.64%2.54億 | 2.74%1.8億 | 5.45%1.14億 | 26.54%5,780.25萬 | -42.35%1.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -321.01%-4,358.99萬 | 49.08%-1.09億 | 86.29%-2,413.56萬 | 97.69%-256.09萬 | 135.25%1,972.26萬 | -150.83%-2.14億 | -29.32%-1.76億 | -56.34%-1.11億 | -446.29%-5,594.73萬 | 65.90%-8,547.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --420萬 | --235萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --420萬 | --235萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369萬 |
| 取得借款收到的現金 | 40.50%7.78億 | -26.20%18.49億 | -16.14%14.05億 | -14.97%11億 | 32.18%5.54億 | 1.79%25.05億 | 5.98%16.76億 | -1.41%12.94億 | 100.46%4.19億 | 1.54%24.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -29.19%1,125.02萬 | 239.62%4,588.79萬 | 17.59%1,588.79萬 | 17.59%1,588.79萬 | 17.59%1,588.79萬 | -27.38%1,351.14萬 | -27.38%1,351.14萬 | -27.38%1,351.14萬 | -27.38%1,351.14萬 | -81.79%1,860.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 38.56%7.89億 | -24.61%18.99億 | -15.73%14.24億 | -14.63%11.16億 | 31.72%5.7億 | 1.42%25.18億 | 5.37%16.89億 | -1.94%13.08億 | 90.01%4.32億 | -1.69%24.83億 |
| 償還債務支付的現金 | 22.67%7.08億 | -28.53%17.68億 | -17.12%13.73億 | -14.78%10.5億 | 36.13%5.77億 | -1.61%24.74億 | -0.48%16.57億 | -3.85%12.33億 | -35.75%4.24億 | 14.29%25.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 82.14%927.48萬 | -15.13%3,231.35萬 | -29.72%2,274.78萬 | -57.60%1,066.42萬 | -60.37%509.22萬 | 14.88%3,807.62萬 | 28.70%3,236.81萬 | 61.84%2,515.19萬 | 30.49%1,284.98萬 | -24.77%3,314.47萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -48.33%582.25萬 | -66.91%372.95萬 | ---- | ---- | 101.79%1,126.92萬 | 101.79%1,126.92萬 | 257.75%1,126.92萬 | 92.06%605萬 | -27.99%558.46萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.59%9,066.52萬 | -23.13%5.05億 | -16.64%3.62億 | -22.94%2.47億 | -26.06%1.34億 | 13.62%6.57億 | -6.22%4.35億 | 2.53%3.21億 | -0.97%1.82億 | 5.33%5.78億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.72%8.07億 | -27.25%23.05億 | -17.22%17.58億 | -17.12%13.09億 | 15.83%7.16億 | 1.38%31.68億 | -1.37%21.24億 | -1.97%15.79億 | -27.50%6.18億 | 11.92%31.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 87.63%-1,814.96萬 | 37.47%-4.06億 | 23.01%-3.34億 | 29.10%-1.92億 | 21.12%-1.47億 | -1.22%-6.5億 | 21.02%-4.34億 | 2.11%-2.71億 | 70.26%-1.86億 | -140.73%-6.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 614.58%2.15億 | -22.88%-3.86億 | -1,937.49%-2.4億 | -416.92%-6,471.41萬 | -137.77%-4,180.95萬 | -53.94%-3.14億 | -112.32%-1,178萬 | -89.11%2,042萬 | 150.16%1.11億 | -179.34%-2.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.12%4.89億 | -26.42%8.74億 | -26.42%8.74億 | -26.42%8.74億 | -26.42%8.74億 | -14.65%11.88億 | -14.65%11.88億 | -14.65%11.88億 | -14.65%11.88億 | 22.64%13.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.48%7.04億 | -44.12%4.89億 | -46.08%6.34億 | -33.02%8.1億 | -35.91%8.33億 | -26.42%8.74億 | -20.92%11.77億 | -23.48%12.09億 | 10.87%12.99億 | -14.65%11.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
