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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST京機 (000821)
- 10.30
- -0.09-0.87%
休市中 04/30 15:00 (北京)
64.16億總市值50.99市盈率TTM
10.46最高價10.24最低價9.22萬手成交量10.41今開10.39昨收9538.62萬成交額1.53%換手率32.49市盈率(靜)6.23億總股本16.5952周最高1.54市淨率62.28億流通值10.0952周最低10.91漲停價6.05億流通股34.22歷史最高9.87跌停價2.12%振幅1.48歷史最低0.07股息TTM10.35平均價5.85萬手內盤0.68%股息率TTM100股每手3.14萬手外盤
ST京機 (000821) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.37%12.92億 | -10.40%57.83億 | -17.47%38.58億 | -23.67%23.97億 | 11.25%15.45億 | -9.61%64.54億 | -3.62%46.74億 | 11.35%31.41億 | 6.42%13.89億 | 65.11%71.4億 |
| 收到的稅費返還 | 56.41%3,110.14萬 | -28.43%1.06億 | -37.99%7,853.32萬 | -40.69%6,066.23萬 | -77.03%1,988.47萬 | -41.21%1.48億 | -13.14%1.27億 | 85.06%1.02億 | 181.35%8,658.2萬 | 165.48%2.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.02%3,856.92萬 | -15.31%1.58億 | -50.12%1.19億 | -26.20%7,032.56萬 | 19.58%6,028.1萬 | 38.75%1.87億 | 108.39%2.39億 | 61.60%9,529.72萬 | 66.60%5,040.87萬 | 34.69%1.34億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.20%13.62億 | -10.93%60.46億 | -19.53%40.55億 | -24.27%25.28億 | 6.51%16.25億 | -9.80%67.88億 | -1.38%50.39億 | 13.75%33.38億 | 11.70%15.26億 | 66.54%75.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.09%10.84億 | -21.07%44.65億 | -31.94%29.48億 | -33.68%18.92億 | -28.05%11.08億 | 13.91%56.57億 | 17.69%43.32億 | 15.61%28.53億 | 56.55%15.4億 | 48.16%49.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.93%2.84億 | -0.74%7.89億 | -0.59%6.17億 | -0.29%4.42億 | 2.14%2.71億 | 11.93%7.95億 | 15.92%6.2億 | 25.43%4.43億 | 51.55%2.65億 | 42.17%7.1億 |
| 支付的各項稅費 | 10.56%6,437.65萬 | -17.51%2.81億 | -3.20%1.82億 | -9.92%1.14億 | 29.24%5,822.87萬 | 32.39%3.41億 | -9.17%1.88億 | -14.01%1.27億 | -27.83%4,505.44萬 | 71.04%2.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.40%6,911.64萬 | -27.25%3.02億 | -48.52%2.31億 | -25.06%1.61億 | -6.04%1.01億 | 3.84%4.16億 | 49.53%4.49億 | 20.57%2.15億 | 56.77%1.07億 | 50.04%4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.30%15.02億 | -19.02%58.38億 | -28.83%39.78億 | -28.28%26.09億 | -21.43%15.38億 | 13.80%72.08億 | 18.34%55.89億 | 15.61%36.37億 | 51.80%19.57億 | 48.38%63.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -260.80%-1.41億 | 149.63%2.09億 | 114.07%7,736.34萬 | 73.13%-8,027.51萬 | 120.27%8,744.58萬 | -135.30%-4.21億 | -242.05%-5.5億 | -41.36%-2.99億 | -662.65%-4.31億 | 376.87%11.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -44.56%4.43億 | 191.56%37.08億 | 158.92%29.5億 | 92.80%21.91億 | -38.41%7.99億 | 10.26%12.72億 | 15.60%11.39億 | 43.21%11.37億 | 427.82%12.98億 | -10.96%11.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -91.99%56.23萬 | 816.87%6,543.1萬 | 1,096.43%6,077.52萬 | 2,342.52%5,214.99萬 | 228.18%702.35萬 | 10.86%713.63萬 | 37.87%507.97萬 | 92.59%213.51萬 | 627.58%214.02萬 | -37.05%643.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -33.19%6.72萬 | 307.36%814.4萬 | 31.09%97.38萬 | -0.57%42.57萬 | -72.25%10.06萬 | 219.37%199.92萬 | 38.05%74.28萬 | 14,586.54%42.81萬 | --36.24萬 | 845.51%62.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --646.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -44.97%4.44億 | 193.74%37.82億 | 163.00%30.12億 | 96.98%22.44億 | -37.98%8.06億 | 10.93%12.87億 | 15.69%11.45億 | 43.34%11.39億 | 428.20%13億 | -11.29%11.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.46%3,579.99萬 | -9.03%2.11億 | 0.18%1.5億 | -12.21%8,593.49萬 | -43.22%4,337.54萬 | 7.50%2.32億 | -7.35%1.49億 | -10.75%9,788.66萬 | 23.07%7,639.27萬 | -44.32%2.15億 |
| 投資支付的現金 | -17.43%10.97億 | 150.45%35.79億 | 138.06%30.02億 | 144.28%25.35億 | 23.30%13.29億 | 25.05%14.29億 | 23.39%12.61億 | 52.95%10.38億 | 591.95%10.78億 | -14.48%11.43億 |
| 投資活動現金流出小計 | -17.43%11.33億 | 128.21%37.9億 | 123.46%31.52億 | 130.79%26.21億 | 18.90%13.72億 | 22.27%16.61億 | 18.46%14.1億 | 44.09%11.36億 | 429.85%11.54億 | -21.18%13.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.81%-6.89億 | 97.78%-830.44萬 | 47.31%-1.4億 | -10,591.69%-3.77億 | -487.46%-5.66億 | -88.78%-3.73億 | -32.12%-2.65億 | -45.93%359.15萬 | 415.51%1.46億 | 52.35%-1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 |
| 取得借款收到的現金 | 29.07%6.76億 | 40.58%17.21億 | 50.63%15.34億 | 105.01%10.44億 | 95.43%5.24億 | 59.27%12.24億 | 43.12%10.18億 | -13.06%5.09億 | 16.18%2.68億 | -4.17%7.69億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1.14%2,497.37萬 | -82.17%1.79億 | -85.33%1.33億 | -82.16%1.21億 | -89.20%2,469.22萬 | 378.40%10.02億 | 596.44%9.1億 | 882.65%6.77億 | 584.79%2.29億 | 144.35%2.09億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.81%7.01億 | -14.40%19.06億 | -13.21%16.73億 | -1.83%11.65億 | 10.45%5.48億 | 127.39%22.27億 | 128.70%19.28億 | 81.07%11.86億 | 87.63%4.97億 | 10.27%9.79億 |
| 償還債務支付的現金 | 784.63%3.74億 | 61.27%12.63億 | 70.14%12.47億 | -3.17%4.38億 | -77.59%4,230萬 | 32.44%7.83億 | 32.60%7.33億 | 98.73%4.53億 | 42.56%1.89億 | -5.35%5.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.84%2,370.29萬 | 10.41%1.05億 | 79.45%1.55億 | 27.93%9,807.41萬 | 102.57%2,157.98萬 | 238.29%9,550.45萬 | 321.26%8,636.02萬 | 553.48%7,666.45萬 | 105.84%1,065.32萬 | 26.86%2,823.15萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -28.30%684萬 | ---- | ---- | ---- | 430.00%954萬 | ---- | ---- | ---- | -29.41%180萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.60%8,271.61萬 | -28.39%2.32億 | -49.17%1.89億 | -53.89%1.44億 | -4.74%1.1億 | -57.36%3.24億 | -16.70%3.72億 | -18.23%3.13億 | 97.75%1.15億 | 460.44%7.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 176.87%4.81億 | 33.11%16億 | 33.57%15.91億 | -19.17%6.81億 | -44.82%1.74億 | -12.78%12.02億 | 16.82%11.91億 | 35.40%8.42億 | 60.64%3.15億 | 76.16%13.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.21%2.2億 | -70.15%3.06億 | -88.85%8,212.25萬 | 40.56%4.84億 | 106.02%3.75億 | 356.57%10.24億 | 516.87%7.37億 | 929.81%3.44億 | 164.42%1.82億 | -478.47%-3.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -396.94%-1,603.19萬 | -152.80%-1,262.02萬 | 226.51%428.06萬 | -45.09%962.15萬 | -24.54%539.91萬 | 162.42%2,390.17萬 | -133.87%-338.37萬 | 15.93%1,752.27萬 | 183.00%715.47萬 | -74.94%910.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -537.18%-6.26億 | 94.01%4.94億 | 129.53%2,407.88萬 | -45.04%3,676.42萬 | -2.00%-9,818.65萬 | -57.83%2.54億 | -515.95%-8,155.22萬 | 142.85%6,688.8萬 | -158.27%-9,626.53萬 | 2,679.27%6.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.23%27.14億 | 12.94%22.21億 | 12.94%22.21億 | 12.94%22.21億 | 12.94%22.21億 | 44.27%19.66億 | 44.27%19.66億 | 44.27%19.66億 | 44.27%19.66億 | -1.69%13.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.60%20.88億 | 22.23%27.14億 | 19.10%22.45億 | 11.03%22.57億 | 13.50%21.22億 | 12.94%22.21億 | 36.32%18.85億 | 68.47%20.33億 | 22.37%18.7億 | 44.27%19.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
