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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天音控股 (000829)
- 9.27
- -0.26-2.73%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
95.03億總市值-515.00市盈率TTM
9.67最高價9.24最低價35.04萬手成交量9.55今開9.53昨收3.28億成交額3.42%換手率虧損市盈率(靜)10.25億總股本12.6952周最高3.28市淨率94.94億流通值9.2452周最低10.48漲停價10.24億流通股27.72歷史最高8.58跌停價4.51%振幅0.46歷史最低0.01股息TTM9.35平均價19.97萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手14.41萬手外盤
天音控股 (000829) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.64%325.38億 | 17.67%1,082.64億 | -4.65%725.48億 | -9.13%502.24億 | -6.77%249.07億 | -14.13%920.03億 | -1.58%760.84億 | 2.01%552.68億 | 8.60%267.16億 | 23.34%1,071.47億 |
| 收到的稅費返還 | 110.75%5,846.94萬 | 65.97%1.43億 | 314.05%1.2億 | 311.48%8,871.99萬 | 4,713.42%2,774.37萬 | 53.62%8,604.17萬 | -40.67%2,906.78萬 | -42.13%2,156.12萬 | -91.06%57.64萬 | -33.12%5,600.89萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 45.65%10.47億 | -43.63%17.35億 | -18.41%9.16億 | -5.37%9.31億 | -2.87%7.19億 | 186.11%30.78億 | -8.77%11.23億 | 30.74%9.84億 | 196.80%7.4億 | 0.28%10.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.14%336.44億 | 15.74%1,101.42億 | -4.73%735.85億 | -8.94%512.43億 | -6.57%256.54億 | -12.11%951.67億 | -1.72%772.36億 | 2.37%562.73億 | 10.47%274.57億 | 23.00%1,082.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.42%346.7億 | 15.78%1,055.47億 | -6.01%699.94億 | -10.82%481.74億 | -11.21%245.16億 | -10.01%911.62億 | 1.86%744.66億 | 6.99%540.17億 | 30.56%276.1億 | 14.03%1,012.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.71%3.44億 | 0.79%10.59億 | 6.29%8.76億 | 2.32%5.62億 | -5.13%3.17億 | 9.85%10.51億 | 9.88%8.24億 | 2.84%5.49億 | 0.20%3.34億 | 9.45%9.57億 |
| 支付的各項稅費 | 0.78%1.05億 | -0.00%3.41億 | -0.72%2.73億 | -1.94%2億 | 9.60%1.04億 | -2.82%3.41億 | 16.12%2.75億 | 27.80%2.04億 | 37.89%9,501.88萬 | -5.91%3.51億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 44.66%4.57億 | -7.28%27.04億 | 33.52%20.94億 | -6.49%12.55億 | 36.66%3.16億 | 62.86%29.17億 | 22.37%15.69億 | 13.77%13.42億 | -75.64%2.31億 | 1.99%17.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.88%355.76億 | 14.85%1,096.52億 | -5.05%732.38億 | -10.55%501.91億 | -10.67%252.52億 | -8.55%954.71億 | 2.33%771.34億 | 7.16%561.13億 | 25.66%282.7億 | 13.67%1,043.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -580.71%-19.32億 | 261.31%4.9億 | 241.15%3.47億 | 558.41%10.52億 | 149.43%4.02億 | -107.82%-3.04億 | -96.83%1.02億 | -93.87%1.6億 | -134.49%-8.13億 | 201.87%38.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --12.86萬 | --12.86萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.57%3,100.2萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -54.86%1,497.23萬 | 158.14%1,497.23萬 | 153.86%1,472.36萬 | 0.03%580.15萬 | -84.42%3,317.21萬 | -96.59%580萬 | -96.59%580萬 | -96.59%580萬 | 2,112.02%2.13億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,213.10%6,565.5 | 678.70%149.18萬 | 470.48%105.2萬 | 316.01%54.51萬 | -99.60%500 | -72.69%19.16萬 | -60.42%18.44萬 | 180.34%13.1萬 | 168.80%12.37萬 | 20,534.78%70.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.89%6,565.5 | -50.27%1,659.26萬 | 169.92%1,615.28萬 | 157.44%1,526.87萬 | -2.05%580.2萬 | -86.36%3,336.37萬 | -96.89%598.44萬 | -96.91%593.1萬 | -96.91%592.37萬 | 220.13%2.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 105.19%8,414.39萬 | -23.51%2.57億 | -32.24%1.34億 | -37.96%9,211.99萬 | -60.72%4,100.79萬 | -8.09%3.36億 | -38.48%1.98億 | -39.98%1.48億 | -20.14%1.04億 | -28.01%3.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 302.83%3,826.08萬 | 144.90%2,326.08萬 | ---- | ---- | -98.17%949.81萬 | -74.40%949.81萬 | -98.70%449.81萬 | -98.73%439.81萬 | 21.06%5.19億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --73.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 106.98%8,487.89萬 | -14.55%2.96億 | -24.15%1.58億 | -39.79%9,211.99萬 | -62.31%4,100.79萬 | -60.92%3.46億 | -74.00%2.08億 | -78.84%1.53億 | -77.34%1.09億 | -7.77%8.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -141.07%-8,487.24萬 | 10.73%-2.79億 | 29.90%-1.42億 | 47.74%-7,685.13萬 | 65.78%-3,520.59萬 | 51.21%-3.12億 | 66.76%-2.02億 | 72.33%-1.47億 | 64.32%-1.03億 | 27.49%-6.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,025萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,025萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 30.86%106.56億 | 18.48%295.02億 | 4.62%203.47億 | 8.34%140.91億 | -3.87%81.43億 | 8.85%248.99億 | 11.42%194.48億 | 22.86%130.06億 | 69.81%84.71億 | 24.07%228.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.86%106.56億 | 18.57%295.22億 | 4.62%203.47億 | 8.34%140.91億 | -3.87%81.43億 | 8.85%248.99億 | 11.42%194.48億 | 22.86%130.06億 | 69.81%84.71億 | 24.07%228.74億 |
| 償還債務支付的現金 | -0.11%85.92億 | 17.42%284.8億 | 2.98%196.53億 | 12.43%138.39億 | 27.17%86.02億 | -3.64%242.55億 | -0.02%190.84億 | 6.66%123.09億 | 18.30%67.64億 | 76.88%251.71億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.84%1.04億 | -25.62%4億 | -31.95%2.87億 | -27.54%2.17億 | -23.12%1.19億 | 7.68%5.38億 | -0.88%4.22億 | 0.23%3億 | 1.70%1.55億 | 8.30%5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 179.08%81.03萬 | 6.86%31.03萬 | --31.03萬 | ---- | -19.44%29.03萬 | --29.03萬 | ---- | ---- | 42.89%36.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -23.74%607.82萬 | -18.78%3,776.64萬 | -23.57%2,243.58萬 | -12.74%1,636.64萬 | -17.99%797.06萬 | -27.53%4,650.14萬 | -9.59%2,935.46萬 | -15.61%1,875.63萬 | -1.81%971.91萬 | 0.76%6,416.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.30%87.02億 | 16.42%289.19億 | 2.19%199.63億 | 11.44%140.72億 | 25.99%87.28億 | -3.48%248.4億 | -0.06%195.36億 | 6.46%126.28億 | 17.83%69.28億 | 74.40%257.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 433.76%19.54億 | 922.83%6.03億 | 537.89%3.85億 | -95.08%1,865.53萬 | -137.94%-5.85億 | 102.06%5,898.59萬 | 95.80%-8,781.58萬 | 129.70%3.79億 | 273.21%15.43億 | -177.72%-28.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -978.13%-760.54萬 | -191.25%-1,725.26萬 | -639.29%-885.76萬 | -30.04%18.42萬 | 721.31%86.61萬 | 69.64%1,890.73萬 | -149.86%-119.81萬 | -97.55%26.33萬 | -109.90%-13.94萬 | -36.50%1,114.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 67.61%-7,055.47萬 | 248.06%7.97億 | 407.47%5.81億 | 153.65%9.94億 | -134.75%-2.18億 | -237.23%-5.38億 | -136.67%-1.89億 | -51.67%3.92億 | -46.84%6.27億 | 139.39%3.92億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.57%29.76億 | -19.81%21.79億 | -19.81%21.79億 | -19.81%21.79億 | -19.81%21.79億 | 16.87%27.18億 | 16.87%27.18億 | 16.87%27.18億 | 16.87%27.18億 | -29.98%23.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.14%29.06億 | 36.57%29.76億 | 9.19%27.61億 | 2.05%31.73億 | -41.35%19.61億 | -19.81%21.79億 | -11.00%25.28億 | -0.85%31.09億 | -4.57%33.45億 | 16.87%27.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
