Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中國稀土 (000831)
- 51.51
- +0.35+0.68%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
546.63億總市值228.93市盈率TTM
51.99最高價50.70最低價21.36萬手成交量51.18今開51.16昨收10.99億成交額2.01%換手率316.01市盈率(靜)10.61億總股本66.0052周最高11.05市淨率546.63億流通值32.6452周最低56.28漲停價10.61億流通股66.00歷史最高46.04跌停價2.52%振幅0.95歷史最低--股息TTM51.48平均價10.02萬手內盤--股息率TTM100股每手9.92萬手外盤
中國稀土 (000831) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.20%7.4億 | -1.25%32.61億 | 15.10%22.65億 | 15.35%14.6億 | 182.86%6.91億 | -22.44%33.02億 | -30.33%19.68億 | -16.47%12.66億 | -75.71%2.44億 | -10.89%42.57億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -62.74%2,996.21萬 | 177.56%991.26萬 | ---- | ---- | 158.80%8,042.21萬 | -71.52%357.14萬 | 51.03%2,800萬 | ---- | -55.09%3,107.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.16%457.12萬 | 191.98%1.39億 | -46.26%4,129.85萬 | -35.40%1,493.3萬 | -69.23%1,019.43萬 | -33.07%4,770.75萬 | 9.25%7,684.5萬 | 48.98%2,311.45萬 | 378.42%3,312.98萬 | -89.59%7,127.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.29%7.45億 | -0.00%34.3億 | 13.08%23.16億 | 12.00%14.75億 | 152.74%7.01億 | -21.32%34.3億 | -29.55%20.48億 | -15.01%13.17億 | -72.61%2.77億 | -21.19%43.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.05%5.6億 | -33.34%23.05億 | -15.85%19.43億 | 5.28%13.69億 | 10.07%7.47億 | -0.38%34.58億 | 1.95%23.09億 | -6.82%13億 | -30.65%6.78億 | 29.71%34.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.23%3,002.22萬 | 8.06%1.07億 | 14.45%7,066.12萬 | 30.82%5,007.38萬 | 36.42%3,009.2萬 | 14.59%9,883.33萬 | 12.61%6,173.92萬 | -2.39%3,827.8萬 | -3.68%2,205.91萬 | 2.20%8,625.02萬 |
| 支付的各項稅費 | 75.64%5,755.38萬 | -32.76%2.66億 | -31.98%1.5億 | -61.05%8,144.83萬 | -50.31%3,276.82萬 | -3.83%3.96億 | -16.42%2.2億 | 17.92%2.09億 | 11.74%6,595.02萬 | -31.84%4.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.28%1,183.34萬 | 299.50%2.86億 | -34.37%3,399.93萬 | -41.57%2,048.8萬 | -33.75%975.7萬 | 60.30%7,165.69萬 | 53.43%5,180.72萬 | 63.41%3,506.56萬 | 66.52%1,472.69萬 | -92.00%4,470.17萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.56%6.59億 | -26.34%29.64億 | -16.85%21.98億 | -3.90%15.21億 | 4.89%8.19億 | 0.27%40.24億 | 0.99%26.43億 | -3.10%15.83億 | -26.92%7.81億 | 2.31%40.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 172.35%8,579.04萬 | 178.41%4.66億 | 119.91%1.18億 | 82.82%-4,559.57萬 | 76.46%-1.19億 | -271.65%-5.94億 | -304.88%-5.95億 | -217.91%-2.65億 | -787.15%-5.04億 | -78.49%3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 80.00%1.8億 | 80.00%1.8億 | --1.8億 | --1.5億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --81.91萬 | 31.02%966.41萬 | -29.52%378.49萬 | -48.68%378.49萬 | ---- | 110.09%737.58萬 | 52.96%537.03萬 | --737.58萬 | ---- | 4.60%351.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.47萬 | -58.79%2.2萬 | -35.08%2.2萬 | ---- | ---- | 82.56%5.34萬 | 15.90%3.39萬 | 344.64%2.99萬 | 423.26%9,000 | -98.86%2.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --200.55萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.44%84.38萬 | -28.10%1.9億 | 71.13%1.84億 | 2,381.69%1.84億 | 1,666,566.67%1.5億 | 7,352.62%2.64億 | 2,934.11%1.07億 | 110,103.07%740.56萬 | 423.26%9,000 | -40.24%354.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.55%848.53萬 | -31.12%5,949.29萬 | -33.07%4,035.62萬 | -46.56%2,634.74萬 | -64.11%1,239.71萬 | 7.25%8,637.71萬 | -6.59%6,029.88萬 | 48.12%4,930.66萬 | 100.73%3,454.67萬 | -33.69%8,054.13萬 |
| 投資支付的現金 | 536.00%3.18億 | 17.80%6.95億 | --5,000萬 | --1億 | --5,000萬 | 490.00%5.9億 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 423.24%3.26億 | 11.55%7.54億 | 49.85%9,035.62萬 | 156.25%1.26億 | 80.62%6,239.71萬 | 274.64%6.76億 | -6.59%6,029.88萬 | 48.12%4,930.66萬 | 100.73%3,454.67萬 | 48.65%1.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -471.72%-3.26億 | -36.91%-5.65億 | 98.36%9,345.08萬 | 237.08%5,743.75萬 | 353.64%8,760.29萬 | -133.08%-4.13億 | 177.22%4,711.09萬 | -25.90%-4,190.1萬 | -100.70%-3,453.77萬 | -53.21%-1.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.81億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -1.68%2.19億 | 464.85%1,136.48萬 | --1,063.05萬 | --998.46萬 | -66.99%2.23億 | -99.21%201.2萬 | ---- | ---- | -10.93%6.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | 1,642.56%1.1億 | --7,000萬 | --2,000萬 | -85.29%631.26萬 | -85.29%631.26萬 | ---- | ---- | --4,290.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -4.38%2.19億 | 1,357.91%1.21億 | --8,063.05萬 | --2,998.46萬 | -91.81%2.29億 | -97.19%832.46萬 | ---- | ---- | 269.07%27.99億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 160.16%2.94億 | 1,515.27%2.1億 | 1,438.46%2億 | --2億 | -71.75%1.13億 | -93.50%1,300萬 | -74.00%1,300萬 | ---- | -73.24%4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -90.76%873.87萬 | -91.23%790.84萬 | -94.49%479.65萬 | -9.60%48.12萬 | 100.81%9,455.88萬 | 92.29%9,021.77萬 | 89.26%8,705.13萬 | -65.06%53.23萬 | -64.91%4,708.92萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -57.74%206.79萬 | -16.73%206.79萬 | --206.79萬 | ---- | 24.75%489.33萬 | -20.86%248.33萬 | ---- | ---- | -69.43%392.23萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.44%30.26萬 | -82.96%129.7萬 | -87.01%93.24萬 | -90.68%64.49萬 | -95.73%28.16萬 | -99.51%761.12萬 | -83.62%717.84萬 | -84.08%691.77萬 | -84.73%659.42萬 | 126,971.94%15.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.85%30.26萬 | 41.29%3.04億 | 98.22%2.19億 | 92.06%2.05億 | 2,717.13%2.01億 | -89.18%2.15億 | -62.03%1.1億 | -23.30%1.07億 | -84.06%712.65萬 | 21.96%19.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.82%-30.26萬 | -698.89%-8,474.97萬 | 4.52%-9,746.06萬 | -16.68%-1.25億 | -2,296.38%-1.71億 | -98.25%1,415.11萬 | -1,920.06%-1.02億 | -265.82%-1.07億 | -104.47%-712.65萬 | 192.98%8.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -19.04%-2.4億 | 81.49%-1.84億 | 117.60%1.14億 | 72.73%-1.13億 | 63.01%-2.02億 | -201.29%-9.92億 | -376.61%-6.5億 | -692.62%-4.14億 | -739.76%-5.45億 | 57.72%9.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.28%7.22億 | -52.28%9.06億 | -52.28%9.06億 | -52.28%9.06億 | -52.28%9.06億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 208.84%9.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.54%4.82億 | -20.28%7.22億 | -18.29%10.2億 | -46.57%7.93億 | -47.95%7.04億 | -52.28%9.06億 | 8.26%12.49億 | 71.30%14.84億 | 34.77%13.53億 | 106.66%18.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
