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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中國稀土 (000831)
- 53.09
- -0.11-0.21%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
563.40億總市值520.49市盈率TTM
54.59最高價52.70最低價40.08萬手成交量53.00今開53.20昨收21.44億成交額3.78%換手率虧損市盈率(靜)10.61億總股本66.0052周最高11.66市淨率563.40億流通值27.5352周最低58.52漲停價10.61億流通股66.00歷史最高47.88跌停價3.55%振幅0.95歷史最低--股息TTM53.49平均價18.17萬手內盤--股息率TTM100股每手19.12萬手外盤
中國稀土 (000831) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.10%22.65億 | 15.35%14.6億 | 182.86%6.91億 | -22.44%33.02億 | -30.33%19.68億 | -16.47%12.66億 | -75.71%2.44億 | -10.89%42.57億 | -7.96%28.24億 | -32.04%15.16億 |
| 收到的稅費返還 | 177.56%991.26萬 | ---- | ---- | 158.80%8,042.21萬 | -71.52%357.14萬 | 51.03%2,800萬 | ---- | -55.09%3,107.46萬 | -73.48%1,254.02萬 | -41.74%1,853.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.26%4,129.85萬 | -35.40%1,493.3萬 | -69.23%1,019.43萬 | -33.07%4,770.75萬 | 9.25%7,684.5萬 | 48.98%2,311.45萬 | 378.42%3,312.98萬 | -89.59%7,127.9萬 | 545.78%7,034.14萬 | 66.32%1,551.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.08%23.16億 | 12.00%14.75億 | 152.74%7.01億 | -21.32%34.3億 | -29.55%20.48億 | -15.01%13.17億 | -72.61%2.77億 | -21.19%43.6億 | -7.02%29.07億 | -31.77%15.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.85%19.43億 | 5.28%13.69億 | 10.07%7.47億 | -0.38%34.58億 | 1.95%23.09億 | -6.82%13億 | -30.65%6.78億 | 29.71%34.71億 | 5.71%22.65億 | -5.85%13.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.45%7,066.12萬 | 30.82%5,007.38萬 | 36.42%3,009.2萬 | 14.59%9,883.33萬 | 12.61%6,173.92萬 | -2.39%3,827.8萬 | -3.68%2,205.91萬 | 2.20%8,625.02萬 | 41.55%5,482.67萬 | 41.94%3,921.62萬 |
| 支付的各項稅費 | -31.98%1.5億 | -61.05%8,144.83萬 | -50.31%3,276.82萬 | -3.83%3.96億 | -16.42%2.2億 | 17.92%2.09億 | 11.74%6,595.02萬 | -31.84%4.12億 | 33.43%2.64億 | 119.87%1.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.37%3,399.93萬 | -41.57%2,048.8萬 | -33.75%975.7萬 | 60.30%7,165.69萬 | 53.43%5,180.72萬 | 63.41%3,506.56萬 | 66.52%1,472.69萬 | -92.00%4,470.17萬 | -12.57%3,376.54萬 | -7.88%2,145.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.85%21.98億 | -3.90%15.21億 | 4.89%8.19億 | 0.27%40.24億 | 0.99%26.43億 | -3.10%15.83億 | -26.92%7.81億 | 2.31%40.14億 | 8.26%26.17億 | 1.22%16.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 119.91%1.18億 | 82.82%-4,559.57萬 | 76.46%-1.19億 | -271.65%-5.94億 | -304.88%-5.95億 | -217.91%-2.65億 | -787.15%-5.04億 | -78.49%3.46億 | -59.09%2.9億 | -112.70%-8,350.24萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 80.00%1.8億 | --1.8億 | --1.5億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.52%378.49萬 | -48.68%378.49萬 | ---- | 110.09%737.58萬 | 52.96%537.03萬 | --737.58萬 | ---- | 4.60%351.08萬 | 4.60%351.08萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35.08%2.2萬 | ---- | ---- | 82.56%5.34萬 | 15.90%3.39萬 | 344.64%2.99萬 | 423.26%9,000 | -98.86%2.92萬 | -97.81%2.92萬 | -99.50%6,720 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --200.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 71.13%1.84億 | 2,381.69%1.84億 | 1,666,566.67%1.5億 | 7,352.62%2.64億 | 2,934.11%1.07億 | 110,103.07%740.56萬 | 423.26%9,000 | -40.24%354.01萬 | -24.53%354.01萬 | -99.85%6,720 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.07%4,035.62萬 | -46.56%2,634.74萬 | -64.11%1,239.71萬 | 7.25%8,637.71萬 | -6.59%6,029.88萬 | 48.12%4,930.66萬 | 100.73%3,454.67萬 | -33.69%8,054.13萬 | 277.27%6,455.15萬 | 171.05%3,328.75萬 |
| 投資支付的現金 | --5,000萬 | --1億 | --5,000萬 | 490.00%5.9億 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 49.85%9,035.62萬 | 156.25%1.26億 | 80.62%6,239.71萬 | 274.64%6.76億 | -6.59%6,029.88萬 | 48.12%4,930.66萬 | 100.73%3,454.67萬 | 48.65%1.81億 | 277.27%6,455.15萬 | 171.05%3,328.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 98.36%9,345.08萬 | 237.08%5,743.75萬 | 353.64%8,760.29萬 | -133.08%-4.13億 | 177.22%4,711.09萬 | -25.90%-4,190.1萬 | -100.70%-3,453.77萬 | -53.21%-1.77億 | -391.27%-6,101.15萬 | -329.41%-3,328.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.81億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 464.85%1,136.48萬 | --1,063.05萬 | --998.46萬 | -66.99%2.23億 | -99.21%201.2萬 | ---- | ---- | -10.93%6.76億 | -65.84%2.53億 | -68.55%2.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,642.56%1.1億 | --7,000萬 | --2,000萬 | -85.29%631.26萬 | -85.29%631.26萬 | ---- | ---- | --4,290.07萬 | --4,290.07萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,357.91%1.21億 | --8,063.05萬 | --2,998.46萬 | -91.81%2.29億 | -97.19%832.46萬 | ---- | ---- | 269.07%27.99億 | -60.06%2.96億 | -68.55%2.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,515.27%2.1億 | 1,438.46%2億 | --2億 | -71.75%1.13億 | -93.50%1,300萬 | -74.00%1,300萬 | ---- | -73.24%4億 | -84.00%2億 | -94.12%5,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -91.23%790.84萬 | -94.49%479.65萬 | -9.60%48.12萬 | 100.81%9,455.88萬 | 92.29%9,021.77萬 | 89.26%8,705.13萬 | -65.06%53.23萬 | -64.91%4,708.92萬 | 26.24%4,691.7萬 | 41.66%4,599.6萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -16.73%206.79萬 | --206.79萬 | ---- | 24.75%489.33萬 | -20.86%248.33萬 | ---- | ---- | -69.43%392.23萬 | -58.16%313.79萬 | -47.70%392.23萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.01%93.24萬 | -90.68%64.49萬 | -95.73%28.16萬 | -99.51%761.12萬 | -83.62%717.84萬 | -84.08%691.77萬 | -84.73%659.42萬 | 126,971.94%15.41億 | 5,086.24%4,382.05萬 | 7,616.07%4,346.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 98.22%2.19億 | 92.06%2.05億 | 2,717.13%2.01億 | -89.18%2.15億 | -62.03%1.1億 | -23.30%1.07億 | -84.06%712.65萬 | 21.96%19.88億 | -77.43%2.91億 | -84.21%1.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.52%-9,746.06萬 | -16.68%-1.25億 | -2,296.38%-1.71億 | -98.25%1,415.11萬 | -1,920.06%-1.02億 | -265.82%-1.07億 | -104.47%-712.65萬 | 192.98%8.11億 | 101.03%560.81萬 | 127.50%6,451萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 117.60%1.14億 | 72.73%-1.13億 | 63.01%-2.02億 | -201.29%-9.92億 | -376.61%-6.5億 | -692.62%-4.14億 | -739.76%-5.45億 | 57.72%9.8億 | 55.49%2.35億 | -112.58%-5,227.32萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.28%9.06億 | -52.28%9.06億 | -52.28%9.06億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 106.66%18.99億 | 208.84%9.19億 | 333.97%9.19億 | 333.97%9.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.29%10.2億 | -46.57%7.93億 | -47.95%7.04億 | -52.28%9.06億 | 8.26%12.49億 | 71.30%14.84億 | 34.77%13.53億 | 106.66%18.99億 | 218.00%11.54億 | 38.16%8.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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