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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國風新材 (000859)
- 10.82
- +0.48+4.64%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
96.94億總市值-138.72市盈率TTM
10.85最高價10.30最低價104.25萬手成交量10.50今開10.34昨收11.05億成交額11.64%換手率虧損市盈率(靜)8.96億總股本14.0852周最高3.59市淨率96.94億流通值6.2052周最低11.37漲停價8.96億流通股14.57歷史最高9.31跌停價5.32%振幅1.22歷史最低--股息TTM10.60平均價47.38萬手內盤--股息率TTM100股每手52.74萬手外盤
國風新材 (000859) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.63%5.41億 | -2.38%20.12億 | -6.23%14.26億 | 0.46%8.92億 | 27.00%4.24億 | 2.17%20.61億 | 0.16%15.21億 | -13.47%8.88億 | -25.15%3.34億 | -8.53%20.17億 |
| 收到的稅費返還 | -72.69%1,369.05萬 | 88.76%1.18億 | 95.11%1.05億 | 140.35%7,906.29萬 | 269.91%5,012.65萬 | -4.40%6,249.98萬 | -5.33%5,403.22萬 | -33.04%3,289.54萬 | 72.19%1,355.08萬 | 148.71%6,537.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 56.67%3,363.36萬 | -16.19%5,635.99萬 | -15.74%3,396.95萬 | -17.37%2,888.87萬 | 6.11%2,146.79萬 | 51.28%6,724.53萬 | 10.43%4,031.43萬 | 78.12%3,496.07萬 | 217.02%2,023.13萬 | -42.20%4,445.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.73%5.88億 | -0.21%21.86億 | -3.08%15.66億 | 4.62%10億 | 34.81%4.95億 | 2.99%21.91億 | 0.19%16.15億 | -12.71%9.56億 | -20.13%3.67億 | -7.86%21.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.94%5.06億 | 0.53%17.46億 | -4.21%13.52億 | 0.80%8.39億 | 14.93%4.65億 | 2.15%17.37億 | 2.14%14.11億 | -10.87%8.32億 | -9.45%4.04億 | -9.70%17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.96%6,765.18萬 | -0.39%2.29億 | -1.19%1.72億 | -0.70%1.18億 | 3.60%6,635.12萬 | 17.73%2.29億 | 24.05%1.74億 | 25.81%1.18億 | 25.85%6,404.35萬 | 6.73%1.95億 |
| 支付的各項稅費 | 14.80%464.74萬 | 0.36%1,604.9萬 | -33.18%1,342.88萬 | -23.82%1,009.02萬 | -69.86%404.83萬 | -45.99%1,599.12萬 | -24.77%2,009.65萬 | -28.12%1,324.54萬 | 14.17%1,343.28萬 | -30.59%2,960.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.59%1,338.25萬 | 6.36%1.03億 | -19.49%4,301萬 | -16.11%3,218.56萬 | 17.91%1,232.43萬 | 2.45%9,655.07萬 | -7.53%5,342.28萬 | -16.45%3,836.63萬 | -34.44%1,045.21萬 | 6.79%9,424.47萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.13%5.92億 | 0.70%20.93億 | -4.74%15.8億 | -0.35%9.99億 | 11.20%5.48億 | 2.96%20.79億 | 3.25%16.59億 | -8.23%10.02億 | -6.26%4.92億 | -8.08%20.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 92.25%-405.24萬 | -16.94%9,340.38萬 | 66.92%-1,425.9萬 | 102.14%99.83萬 | 58.16%-5,230.23萬 | 3.59%1.12億 | -814.11%-4,309.9萬 | -1,991.60%-4,668.33萬 | -91.34%-1.25億 | -3.63%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --128.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --504.38萬 | 77.98%1,708.05萬 | 8.46%826.09萬 | -1.81%721.5萬 | ---- | 78.86%959.69萬 | 30,904.12%761.62萬 | --734.83萬 | 136.01%667.25萬 | -68.90%536.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,046.08%426.29萬 | 1,160.10%468.7萬 | 464.30%209.89萬 | 416.73%192.2萬 | -96.57%37.2萬 | 89.78%37.2萬 | 89.78%37.2萬 | 50.28%37.2萬 | -91.02%1,084.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --8,000萬 | -29.63%1.9億 | -66.67%8,000萬 | -68.18%7,000萬 | ---- | 237.50%2.7億 | 300.00%2.4億 | 266.67%2.2億 | 466.67%1.7億 | -33.33%8,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,324.75%8,504.38萬 | -24.05%2.13億 | -62.52%9,294.79萬 | -65.17%7,931.39萬 | -98.91%192.2萬 | 190.99%2.8億 | 311.80%2.48億 | 278.30%2.28億 | 435.29%1.77億 | -62.72%9,621.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.33%5,968.2萬 | 39.88%8.11億 | 50.73%6.06億 | -12.91%2.69億 | -46.11%1.02億 | 39.08%5.8億 | 34.70%4.02億 | 73.33%3.09億 | 63.96%1.89億 | 25.79%4.17億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --100萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | -53.85%6,000萬 | -76.92%3,000萬 | -76.92%3,000萬 | ---- | 61.62%1.3億 | 85.71%1.3億 | 85.71%1.3億 | 85.71%1.3億 | -57.71%8,043.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.00%9,968.2萬 | 8.91%8.71億 | 2.23%6.36億 | -43.46%2.99億 | -68.19%1.02億 | 60.82%8億 | 68.83%6.22億 | 113.07%5.29億 | 72.73%3.2億 | -4.66%4.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 85.33%-1,463.83萬 | -26.66%-6.58億 | -45.18%-5.43億 | 27.05%-2.2億 | 30.07%-9,979.58萬 | -29.60%-5.2億 | -21.34%-3.74億 | -60.20%-3.01億 | 6.15%-1.43億 | -52.23%-4.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -41.59%3,817.64萬 | 211.81%7.67億 | 345.93%5.91億 | 189.50%2.06億 | 39.33%6,535.48萬 | 27.94%2.46億 | 71.69%1.33億 | 94.15%7,127.72萬 | 113.70%4,690.72萬 | 145.74%1.92億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --4,950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.08%994.48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -41.59%3,817.64萬 | 211.81%7.67億 | 345.93%5.91億 | 258.95%2.56億 | 39.33%6,535.48萬 | 21.65%2.46億 | 71.69%1.33億 | 94.15%7,127.72萬 | 113.70%4,690.72萬 | 81.39%2.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 83.19%5,558.87萬 | 866.96%2.9億 | 1,501.88%1.89億 | 788.91%9,819.84萬 | 6,131.11%3,034.55萬 | -62.80%2,995.21萬 | -76.53%1,179萬 | -77.91%1,104.7萬 | -98.99%48.7萬 | 119.53%8,052萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 60.82%545.87萬 | 126.12%1,903.17萬 | 149.02%1,350.95萬 | 123.14%775.88萬 | 107.84%339.42萬 | -62.08%841.68萬 | -74.85%542.52萬 | -83.18%347.71萬 | 85.52%163.31萬 | 6.76%2,219.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.06%1,918.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 80.94%6,104.73萬 | 704.45%3.09億 | 1,075.54%2.02億 | 629.53%1.06億 | 1,491.44%3,373.97萬 | -68.52%3,836.89萬 | -76.02%1,721.52萬 | -79.45%1,452.41萬 | -95.69%212.01萬 | 83.14%1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -172.34%-2,287.09萬 | 120.76%4.58億 | 237.03%3.89億 | 164.11%1.5億 | -29.41%3,161.51萬 | 158.56%2.08億 | 2,034.95%1.15億 | 267.14%5,675.3萬 | 264.61%4,478.71萬 | 78.80%8,028.97萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,892.28%-99.67萬 | -179.69%-18.19萬 | 236.62%47.45萬 | 585.19%87.82萬 | 157.04%5.56萬 | -42.12%22.83萬 | 142.50%14.1萬 | -54.95%12.82萬 | 75.41%-9.75萬 | -92.84%39.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 64.66%-4,255.83萬 | 46.46%-1.07億 | 44.32%-1.68億 | 76.62%-6,804.94萬 | 46.00%-1.2億 | 5.82%-1.99億 | -1.51%-3.02億 | -32.75%-2.91億 | 8.96%-2.23億 | -110.99%-2.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.56%2.15億 | -38.28%3.22億 | -38.28%3.22億 | -38.28%3.22億 | -35.01%3.39億 | -28.90%5.21億 | -28.90%5.21億 | -28.90%5.21億 | -28.90%5.21億 | -12.05%7.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.05%1.72億 | -33.20%2.15億 | -29.98%1.54億 | 10.25%2.54億 | -26.79%2.18億 | -38.28%3.22億 | -49.62%2.2億 | -55.22%2.3億 | -38.91%2.98億 | -28.90%5.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
