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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
城發環境 (000885)
- 13.58
- -0.32-2.30%
午間休市 05/20 11:30 (北京)
87.19億總市值6.83市盈率TTM
13.85最高價13.55最低價3.61萬手成交量13.85今開13.90昨收4918.89萬成交額0.56%換手率7.05市盈率(靜)6.42億總股本15.9852周最高0.89市淨率87.19億流通值12.9452周最低15.29漲停價6.42億流通股28.65歷史最高12.51跌停價2.16%振幅1.05歷史最低0.36股息TTM13.64平均價2.57萬手內盤2.62%股息率TTM100股每手1.02萬手外盤
城發環境 (000885) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.70%13.59億 | 46.45%62.42億 | 34.31%45.66億 | 29.82%28.53億 | 29.33%14.26億 | -3.81%42.62億 | 8.85%33.99億 | 11.24%21.97億 | 14.16%11.03億 | 6.04%44.31億 |
| 收到的稅費返還 | 372.27%2,915.49萬 | 118.20%4,595.48萬 | 116.75%2,926.22萬 | 97.93%1,769.68萬 | 117.92%617.33萬 | 71.56%2,106.05萬 | 27.87%1,350.06萬 | 40.00%894.1萬 | 46.61%283.28萬 | -58.28%1,227.56萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -33.51%5,567.37萬 | 33.62%2.63億 | 3.70%2.11億 | 5.01%2.04億 | -36.88%8,373.79萬 | -16.99%1.97億 | -42.18%2.03億 | -35.31%1.94億 | -1.90%1.33億 | -21.89%2.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.75%14.44億 | 46.22%65.51億 | 32.90%48.06億 | 28.07%30.74億 | 22.44%15.16億 | -4.28%44.8億 | 3.76%36.16億 | 5.20%24億 | 12.24%12.38億 | 3.75%46.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.65%6.78億 | 51.37%25.87億 | 53.22%17.45億 | 31.30%11.13億 | 39.35%6.55億 | 16.76%17.09億 | 15.32%11.39億 | 57.88%8.48億 | 32.22%4.7億 | 18.37%14.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.26%2.33億 | 3.09%7.6億 | 3.99%5.56億 | 7.36%3.96億 | 8.87%2.33億 | 2.83%7.37億 | 3.01%5.34億 | 4.99%3.69億 | 1.08%2.14億 | 6.69%7.17億 |
| 支付的各項稅費 | -18.98%1.32億 | 19.87%6.99億 | 28.33%5.49億 | 31.57%3.97億 | 18.39%1.63億 | -0.10%5.83億 | -6.45%4.28億 | -10.04%3.02億 | -17.03%1.38億 | 10.94%5.84億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.85%8,328.82萬 | 13.39%4.23億 | -10.20%3.55億 | -22.59%1.92億 | -17.02%9,137.21萬 | -9.83%3.73億 | -24.66%3.95億 | -32.06%2.48億 | -21.91%1.1億 | -4.12%4.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.27%11.27億 | 31.35%44.69億 | 28.37%32.04億 | 18.78%20.97億 | 22.59%11.42億 | 7.06%34.03億 | 0.33%24.96億 | 11.18%17.66億 | 6.59%9.31億 | 10.89%31.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.37%3.17億 | 93.21%20.82億 | 42.97%16.02億 | 53.91%9.77億 | 21.99%3.74億 | -28.28%10.77億 | 12.32%11.2億 | -8.51%6.35億 | 33.78%3.07億 | -8.69%15.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 279.26%1.9億 | 204.14%2.23億 | 155.16%1.9億 | 180.22%1.82億 | -21.16%5,000萬 | 817.75%7,342萬 | 830.25%7,442萬 | 1,523.00%6,492萬 | 3,071.00%6,342萬 | -99.25%800萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,410.75萬 | -4.33%788.01萬 | --722.01萬 | ---- | ---- | -35.99%823.69萬 | ---- | ---- | ---- | -71.75%1,286.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --1,826.73 | ---- | ---- | 556.57%134.9萬 | ---- | ---- | ---- | 1.52%20.55萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.19億 | --7,414.06萬 | --3,369.64萬 | --1,914.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,450.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,535.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 634.90%3.67億 | 210.40%3.05億 | 210.14%2.31億 | 209.71%2.01億 | -21.16%5,000萬 | 366.75%9,836.52萬 | 382.42%7,442萬 | 468.15%6,492萬 | 538.89%6,342萬 | -98.09%2,107.43萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.09%2.83億 | 0.40%11.43億 | -27.90%9.92億 | -14.95%7.18億 | -32.35%3.33億 | -58.12%11.38億 | -28.36%13.76億 | -39.31%8.44億 | -28.04%4.92億 | 4.84%27.17億 |
| 投資支付的現金 | -93.55%308.89萬 | 46.61%7,124.62萬 | 125.46%5,824.01萬 | 100.88%4,529.07萬 | 166.12%4,787.89萬 | 84.14%4,859.63萬 | 91.34%2,583.2萬 | 1.85%2,254.61萬 | 34.90%1,799.14萬 | -94.10%2,639.12萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.07億 | 1,686.42%3.56億 | 913.26%2.02億 | 480.80%1.16億 | ---- | --1,992.18萬 | 342.71%1,992.18萬 | 564.06%1,992.18萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,287.05%2,089.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 3.16%3.93億 | 30.10%15.7億 | -11.92%12.52億 | 3.08%9.14億 | -25.35%3.81億 | -56.36%12.06億 | -26.86%14.21億 | -37.62%8.87億 | -27.87%5.1億 | -20.74%27.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 92.27%-2,559.1萬 | -14.10%-12.64億 | 24.19%-10.21億 | 13.24%-7.13億 | 25.95%-3.31億 | 59.61%-11.08億 | 30.13%-13.47億 | 41.72%-8.22億 | 35.93%-4.47億 | -15.17%-27.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -90.89%49萬 | 38.16%2,861.05萬 | 195.45%2,861.05萬 | 87.85%1,819.05萬 | 116.50%537.73萬 | -1.33%2,070.78萬 | 18.09%968.37萬 | 868.37%968.37萬 | --248.37萬 | -65.45%2,098.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -90.89%49萬 | 38.16%2,861.05萬 | 195.45%2,861.05萬 | 87.85%1,819.05萬 | 116.50%537.73萬 | -1.33%2,070.78萬 | 18.09%968.37萬 | 868.37%968.37萬 | --248.37萬 | -65.45%2,098.68萬 |
| 取得借款收到的現金 | 20.59%17.57億 | 18.15%45.33億 | 34.31%41.13億 | 33.76%26.16億 | 123.28%14.57億 | -40.25%38.36億 | -32.40%30.62億 | -40.16%19.56億 | -14.57%6.53億 | -0.30%64.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --83.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.05%4.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20.18%17.58億 | 18.28%45.62億 | 34.82%41.42億 | 34.03%26.34億 | 123.25%14.63億 | -44.17%38.57億 | -38.56%30.72億 | -46.35%19.65億 | -43.45%6.55億 | 4.25%69.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.90%10.18億 | 16.43%39.39億 | 21.43%27.81億 | 14.79%18.51億 | 306.12%8.15億 | -31.47%33.83億 | -31.55%22.9億 | 29.22%16.13億 | -60.22%2.01億 | 32.44%49.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.91%1.11億 | 6.34%7.9億 | 6.30%6.35億 | 67.80%4.84億 | 1.26%1.3億 | 5.92%7.43億 | 7.64%5.97億 | 5.03%2.88億 | 1.07%1.29億 | 9.01%7.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --20萬 | 76.29%5,432.67萬 | 2,405.77%2,659.01萬 | 383.75%513.33萬 | ---- | 188.38%3,081.59萬 | -90.07%106.12萬 | 200.44%106.12萬 | ---- | 137.78%1,068.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,094.73%5.59億 | 1,275.64%4.84億 | 847.91%4.59億 | 756.10%2.29億 | 40.29%1,748.28萬 | -69.86%3,516.01萬 | -54.01%4,841.87萬 | -63.97%2,674.46萬 | -79.95%1,246.22萬 | -91.78%1.17億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 75.26%16.87億 | 25.27%52.12億 | 31.98%38.75億 | 33.00%25.64億 | 181.63%9.63億 | -27.69%41.61億 | -26.71%29.36億 | 20.73%19.28億 | -50.74%3.42億 | -0.62%57.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -85.89%7,053.48萬 | -114.01%-6.5億 | 95.74%2.67億 | 86.46%7,022.46萬 | 59.55%5億 | -126.34%-3.04億 | -86.28%1.36億 | -98.18%3,766.1萬 | -32.56%3.13億 | 38.00%11.54億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.40%3.62億 | 149.82%1.67億 | 1,040.96%8.48億 | 323.20%3.34億 | 213.62%5.43億 | -282.65%-3.35億 | -240.33%-9,010.19萬 | -111.08%-1.5億 | 4,722.81%1.73億 | -188.22%-8,746.99萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.30%10.78億 | -26.86%9.11億 | -26.86%9.11億 | -26.86%9.11億 | -26.86%9.11億 | -6.56%12.46億 | -6.56%12.46億 | -6.56%12.46億 | -6.56%12.46億 | 8.03%13.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.01%14.4億 | 18.30%10.78億 | 52.19%17.59億 | 13.57%12.45億 | 2.49%14.55億 | -26.86%9.11億 | -17.30%11.56億 | -59.14%10.96億 | 6.73%14.19億 | -6.56%12.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
