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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
鞍鋼股份 (000898)
- 2.31
- -0.01-0.43%
交易中 05/07 13:14 (北京)
216.43億總市值-4.35市盈率TTM
2.34最高價2.31最低價21.64萬手成交量2.32今開2.32昨收5023.40萬成交額0.27%換手率虧損市盈率(靜)93.69億總股本2.9752周最高0.51市淨率183.82億流通值2.2552周最低2.55漲停價79.57億流通股25.59歷史最高2.09跌停價1.29%振幅1.10歷史最低--股息TTM2.32平均價12.95萬手內盤--股息率TTM100股每手8.68萬手外盤
鞍鋼股份 (000898) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.11%244.16億 | 6.88%1,019.44億 | 5.69%762.46億 | -2.02%494.46億 | -7.27%241.48億 | -18.44%953.81億 | -17.89%721.41億 | -18.36%504.65億 | -16.88%260.42億 | -11.81%1,169.43億 |
| 收到的稅費返還 | 266.67%1,100萬 | -60.00%4,600萬 | -75.00%2,400萬 | -87.76%600萬 | -81.25%300萬 | 194.87%1.15億 | 146.15%9,600萬 | 25.64%4,900萬 | 60.00%1,600萬 | -87.21%3,900萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.29%1.1億 | 6.33%7.05億 | 4.30%5.34億 | 16.90%2.49億 | 33.98%1.38億 | 46.04%6.63億 | -32.45%5.12億 | -17.44%2.13億 | -53.18%1.03億 | 55.48%4.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.02%245.37億 | 6.80%1,026.95億 | 5.57%768.04億 | -2.02%497.01億 | -7.16%242.89億 | -18.12%961.59億 | -17.95%727.49億 | -18.33%507.27億 | -17.11%261.61億 | -11.83%1,174.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.68%223.59億 | 3.70%935.87億 | 1.46%692.22億 | -2.01%458.15億 | -2.64%222.09億 | -16.10%902.48億 | -13.16%682.25億 | -15.11%467.53億 | -13.74%228.12億 | -8.32%1,075.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.77%9.49億 | -3.11%40.14億 | -9.16%27.97億 | -9.08%18.82億 | -3.08%9.76億 | -13.14%41.43億 | -15.87%30.79億 | -17.17%20.7億 | -16.64%10.07億 | -7.50%47.7億 |
| 支付的各項稅費 | -0.96%3.08億 | 32.99%15.72億 | 39.39%11.82億 | 39.75%7.84億 | 10.68%3.11億 | -13.72%11.82億 | -0.93%8.48億 | -30.48%5.61億 | -34.35%2.81億 | -57.07%13.7億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.19%4.54億 | 26.29%17.34億 | 79.67%16.35億 | 5.71%8.15億 | -69.66%4.12億 | -34.43%13.73億 | -66.30%9.1億 | -36.39%7.71億 | 47.45%13.58億 | 51.41%20.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.68%240.7億 | 4.09%1,009.07億 | 2.43%748.36億 | -1.71%492.96億 | -6.09%239.08億 | -16.28%969.46億 | -14.83%730.62億 | -15.84%501.55億 | -12.23%254.58億 | -8.86%1,157.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 22.57%4.67億 | 327.19%17.88億 | 728.75%19.68億 | -29.20%4.05億 | -45.80%3.81億 | -148.08%-7.87億 | -110.87%-3.13億 | -77.26%5.72億 | -72.50%7.03億 | -73.33%16.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --500萬 | 46.11%5.07億 | 42.06%4.83億 | 49.03%4.62億 | ---- | 69.27%3.47億 | 66.67%3.4億 | 61.46%3.1億 | ---- | -14.23%2.05億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --300萬 | 8.89%9,800萬 | 92.31%2,500萬 | ---- | ---- | 462.50%9,000萬 | -7.14%1,300萬 | --1,300萬 | ---- | -23.81%1,600萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -14.25%3.55億 | 921.45%29.52億 | 1,562.16%18.45億 | 1,578.33%10.07億 | 2,078.95%4.14億 | 170.09%2.89億 | 20.65%1.11億 | -27.71%6,000萬 | -44.12%1,900萬 | -28.19%1.07億 |
| 投資活動現金流入小計 | -12.32%3.63億 | 389.27%35.57億 | 407.11%23.53億 | 283.55%14.69億 | 2,078.95%4.14億 | 121.65%7.27億 | 49.68%4.64億 | 39.27%3.83億 | -44.12%1,900萬 | -19.80%3.28億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.65%9.18億 | 42.54%46.34億 | 20.51%24.44億 | 11.39%16.14億 | 18.92%9.43億 | 6.14%32.51億 | -10.70%20.28億 | -11.21%14.49億 | -12.57%7.93億 | -27.91%30.63億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 114.16%2.42億 | 87.61%2.12億 | --2.12億 | --1.13億 | -24.67%1.13億 | --1.13億 | ---- | ---- | 50.00%1.5億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -57.89%3.92億 | 136.70%25.8億 | 238.30%19.08億 | 981.51%15.79億 | 46,450.00%9.31億 | 1,502.94%10.9億 | 809.68%5.64億 | 156.14%1.46億 | -33.33%200萬 | 134.48%6,800萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -34.07%13.1億 | 67.40%74.56億 | 68.72%45.64億 | 113.48%34.05億 | 149.94%19.87億 | 35.75%44.54億 | 15.95%27.05億 | -5.57%15.95億 | -12.64%7.95億 | -25.06%32.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 39.80%-9.47億 | -4.61%-38.99億 | 1.34%-22.11億 | -59.74%-19.36億 | -102.71%-15.73億 | -26.21%-37.27億 | -10.78%-22.41億 | 14.29%-12.12億 | 11.42%-7.76億 | 25.60%-29.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --500萬 | -44.44%4,000萬 | -86.11%1,000萬 | -86.11%1,000萬 | ---- | 414.29%7,200萬 | 414.29%7,200萬 | --7,200萬 | ---- | -88.89%1,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --500萬 | -44.44%4,000萬 | -86.11%1,000萬 | -86.11%1,000萬 | ---- | 414.29%7,200萬 | 414.29%7,200萬 | --7,200萬 | ---- | -88.89%1,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | -37.28%70.2億 | 10.68%214.26億 | 40.51%164.99億 | 154.63%127.44億 | 869.00%111.92億 | 87.95%193.59億 | 70.30%117.42億 | -7.06%50.05億 | -51.67%11.55億 | 239.04%103億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -78.75%1,700萬 | --1,700萬 | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.23%70.25億 | 10.11%214.83億 | 39.88%165.26億 | 151.21%127.54億 | 869.00%111.92億 | 89.17%195.11億 | 70.99%118.14億 | -5.72%50.77億 | -51.67%11.55億 | 224.95%103.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.29%61.25億 | 46.10%195.53億 | 83.40%168.32億 | 173.53%124.1億 | 895.02%109.95億 | 30.66%133.83億 | 12.37%91.78億 | -38.43%45.37億 | -55.80%11.05億 | 258.02%102.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.26%1.08億 | 24.64%3.44億 | 24.14%2.52億 | 39.81%1.51億 | 40.00%7,700萬 | -12.10%2.76億 | -4.25%2.03億 | -30.77%1.08億 | 27.91%5,500萬 | -87.06%3.14億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -70.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | 42.86%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | -41.67%1,400萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.09%2,400萬 | 1.77%1.15億 | 8.05%9,400萬 | 28.57%7,200萬 | 436.67%1.61億 | -70.95%1.13億 | -71.94%8,700萬 | -78.95%5,600萬 | -69.07%3,000萬 | 7.46%3.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -44.30%62.57億 | 45.31%200.12億 | 81.43%171.78億 | 168.73%126.33億 | 843.95%112.33億 | 25.82%137.72億 | 8.95%94.68億 | -39.66%47.01億 | -54.92%11.9億 | 93.77%109.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,973.17%7.68億 | -74.37%14.71億 | -127.79%-6.52億 | -67.82%1.21億 | -17.14%-4,100萬 | 1,008.07%57.39億 | 231.72%23.46億 | 115.63%3.76億 | 86.00%-3,500萬 | 74.46%-6.32億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 123.36%2.88億 | -152.24%-6.4億 | -330.29%-8.95億 | -434.09%-14.1億 | -1,041.67%-12.33億 | 163.97%12.25億 | 76.68%-2.08億 | 79.25%-2.64億 | -107.55%-1.08億 | -527.87%-19.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.08%39.04億 | 36.91%45.44億 | 36.91%45.44億 | 36.91%45.44億 | 36.91%45.44億 | -36.59%33.19億 | -36.59%33.19億 | -36.59%33.19億 | -34.83%33.19億 | -3.04%52.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.61%41.92億 | -14.08%39.04億 | 17.29%36.49億 | 2.59%31.34億 | 3.11%33.11億 | 36.91%45.44億 | -28.35%31.11億 | -22.89%30.55億 | -50.77%32.11億 | -34.83%33.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
