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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
贛能股份 (000899)
- 13.00
- +0.17+1.33%
交易中 05/22 10:37 (北京)
126.84億總市值12.49市盈率TTM
13.18最高價12.75最低價11.29萬手成交量13.00今開12.83昨收1.46億成交額1.16%換手率12.60市盈率(靜)9.76億總股本16.1552周最高1.91市淨率126.84億流通值8.3452周最低14.11漲停價9.76億流通股18.12歷史最高11.55跌停價3.35%振幅0.04歷史最低0.33股息TTM12.94平均價5.11萬手內盤2.54%股息率TTM100股每手5.65萬手外盤
贛能股份 (000899) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.58%27.86億 | 3.07%81.05億 | 0.76%58.09億 | -4.22%35.91億 | -14.71%18.14億 | -1.53%78.64億 | -2.29%57.66億 | 4.66%37.49億 | 21.82%21.26億 | 49.92%79.87億 |
| 收到的稅費返還 | 24.49%14.78萬 | 1,824.50%1.09億 | 5,051.48%6,109.24萬 | 1,606.30%2,023.53萬 | 318.57%11.87萬 | 84.01%563.82萬 | -62.37%118.59萬 | 398.37%118.59萬 | -86.78%2.84萬 | -97.67%306.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.13%2,848.6萬 | 77.85%8,665.36萬 | 10.62%7,814.09萬 | 78.25%6,825.8萬 | 79.73%5,599.24萬 | 28.64%4,872.17萬 | 35.47%7,063.86萬 | 0.81%3,829.42萬 | 177.69%3,115.35萬 | -51.34%3,787.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 50.50%28.14億 | 4.82%83.01億 | 1.90%59.48億 | -2.88%36.79億 | -13.34%18.7億 | -1.36%79.19億 | -1.99%58.37億 | 4.65%37.89億 | 22.80%21.58億 | 45.00%80.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.74%14.89億 | -11.21%52.4億 | -24.61%32.76億 | -27.19%21.33億 | -27.59%11.05億 | -7.73%59.02億 | -10.27%43.45億 | -7.17%29.29億 | -11.12%15.27億 | 24.85%63.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.08%7,443.48萬 | 11.31%3.71億 | 6.10%2.05億 | 13.05%1.46億 | 22.12%7,016.77萬 | 1.73%3.34億 | 24.03%1.93億 | 20.95%1.29億 | -4.52%5,745.75萬 | 46.09%3.28億 |
| 支付的各項稅費 | 94.27%1.42億 | 30.07%4.41億 | 43.11%3.22億 | 49.05%1.84億 | -8.83%7,317.53萬 | 129.05%3.39億 | 105.06%2.25億 | 80.08%1.23億 | 162.32%8,026.22萬 | 75.43%1.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 86.70%2,726.49萬 | -38.15%6,595.29萬 | 13.59%6,228.87萬 | 6.46%4,272.52萬 | -68.11%1,460.35萬 | 73.24%1.07億 | 20.16%5,483.43萬 | 29.47%4,013.34萬 | 147.42%4,578.81萬 | -22.33%6,155.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.19%17.33億 | -8.42%61.19億 | -19.78%38.65億 | -22.24%25.05億 | -26.12%12.63億 | -3.64%66.81億 | -6.51%48.18億 | -4.16%32.21億 | -6.39%17.1億 | 25.81%69.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 78.23%10.81億 | 76.32%21.82億 | 104.40%20.83億 | 107.00%11.75億 | 35.52%6.06億 | 13.11%12.37億 | 27.01%10.19億 | 118.78%5.67億 | 740.21%4.47億 | 4,258.64%10.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,820.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,189.52%1.13萬 | -92.48%61.14萬 | -99.93%2,406.63 | -97.06%213.63 | -96.75%213.63 | 112.41%812.79萬 | 4,392.64%367.25萬 | -79.16%7,264 | -79.29%6,580 | 480.43%382.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.05%4,059.23 | ---- | ---- | ---- | -69.30%42.54萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 164.46%1.13萬 | -92.48%61.14萬 | -99.93%2,406.63 | -97.06%213.63 | -99.01%4,272.86 | -88.72%812.79萬 | 4.00%367.25萬 | -79.16%7,264 | -69.52%43.2萬 | 1,009.05%7,202.97萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.51%2.34億 | 7.10%39.66億 | 30.06%32.98億 | 44.91%23.68億 | 51.67%9.57億 | 40.85%37.03億 | 53.79%25.36億 | 66.45%16.34億 | 38.54%6.31億 | 72.56%26.29億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 5,900.00%2.94億 | 12,439.66%8億 | 4,508.15%2.94億 | ---- | --490萬 | --638萬 | --638萬 | --8,234.17萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,530.26萬 | --7,596.17萬 | --7,596.17萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.73%3,432 | ---- | ---- | ---- | --4.72萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -75.51%2.34億 | 12.60%42.6億 | 56.52%40.98億 | 55.09%26.62億 | 34.15%9.57億 | 43.90%37.83億 | 58.79%26.18億 | 74.84%17.16億 | 56.63%7.13億 | 72.56%26.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.51%-2.34億 | -12.83%-42.6億 | -56.74%-40.98億 | -55.09%-26.62億 | -34.23%-9.57億 | -47.64%-37.75億 | -58.90%-26.15億 | -74.84%-17.16億 | -57.03%-7.13億 | -68.55%-25.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,376.80%8.69億 | 5,000.72%12.75億 | 79,450,398.37%7.69億 | ---- | -82.58%2,500萬 | -73.26%2,500.1萬 | -100.00%968.15 | -95.74%100.1萬 | 635.90%1.44億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 3,376.80%8.69億 | 5,000.72%12.75億 | 79,450,398.37%7.69億 | ---- | -70.06%2,500萬 | -73.26%2,500.1萬 | -100.00%968.15 | -95.74%100.1萬 | 328.21%8,350萬 |
| 取得借款收到的現金 | 13.31%16.55億 | -32.83%42.49億 | -36.39%31.55億 | -32.89%22.55億 | 45.38%14.6億 | 53.23%63.26億 | 73.31%49.6億 | 62.47%33.6億 | -33.69%10.04億 | 15.79%41.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.31%16.55億 | -19.41%51.18億 | -11.13%44.3億 | -10.00%30.25億 | 45.24%14.6億 | 48.67%63.51億 | 68.67%49.85億 | 55.44%33.6億 | -34.64%10.05億 | 19.16%42.72億 |
| 償還債務支付的現金 | 243.00%24.27億 | -38.69%22.12億 | -42.95%16.92億 | -46.23%10.62億 | -18.57%7.07億 | 27.12%36.07億 | 60.86%29.67億 | 37.47%19.75億 | 43.38%8.69億 | 43.55%28.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.74%6,267.95萬 | 51.79%6.09億 | 53.96%4.59億 | 66.84%4.09億 | -11.41%4,453.7萬 | 81.92%4.01億 | 66.07%2.98億 | 99.92%2.45億 | 1.95%5,027.26萬 | 83.05%2.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -14.30%197.49萬 | ---- | ---- | ---- | --230.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -51.88%2,609.23萬 | -28.71%74.34萬 | -28.73%74.32萬 | --74萬 | 60.71%5,422.9萬 | 30.27%104.27萬 | 30.27%104.27萬 | ---- | 274.86%3,374.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 230.69%24.89億 | -29.93%28.47億 | -34.10%21.52億 | -33.75%14.71億 | -18.10%7.53億 | 31.40%40.62億 | 61.31%32.66億 | 42.37%22.21億 | 40.11%9.19億 | 46.80%30.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -217.95%-8.35億 | -0.75%22.72億 | 32.50%22.78億 | 36.31%15.53億 | 718.46%7.08億 | 93.90%22.89億 | 84.69%17.19億 | 89.32%11.39億 | -90.20%8,645.45萬 | -20.19%11.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.65%1,197.63萬 | 177.84%1.94億 | 112.39%2.63億 | 802.84%6,596.62萬 | 299.69%3.57億 | 11.96%-2.49億 | 40.77%1.24億 | 92.20%-938.57萬 | -149.88%-1.79億 | -2,106.54%-2.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 81.95%4.3億 | -51.29%2.36億 | -51.30%2.36億 | -51.30%2.36億 | -51.30%2.36億 | -36.81%4.85億 | -36.80%4.86億 | -36.80%4.86億 | -36.80%4.86億 | 2.03%7.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.51%4.42億 | 81.95%4.3億 | -18.02%5億 | -36.48%3.02億 | 93.59%5.94億 | -51.29%2.36億 | -28.82%6.09億 | -26.50%4.76億 | -72.79%3.07億 | -34.41%4.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
