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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
ST數源 (000909)
- 5.41
- -0.03-0.55%
交易中 01/13 09:56 (北京)
23.68億總市值-13.04市盈率TTM
5.45最高價5.36最低價6119手成交量5.45今開5.44昨收331.26萬成交額0.14%換手率虧損市盈率(靜)4.38億總股本7.0652周最高2.38市淨率23.68億流通值4.7952周最低5.71漲停價4.38億流通股30.09歷史最高5.17跌停價1.65%振幅1.48歷史最低--股息TTM5.41平均價3770.00手內盤--股息率TTM100股每手2328.00手外盤
ST數源 (000909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.80%2.49億 | -54.35%1.56億 | -19.64%7,652.5萬 | -39.49%4.97億 | -43.77%4億 | -42.87%3.41億 | -78.29%9,523.04萬 | -18.33%8.21億 | 18.01%7.11億 | 56.00%5.97億 |
| 收到的稅費返還 | 2.48%37.38萬 | 591.55%39.47萬 | 1,251,973.34%21.32萬 | 141.95%323.24萬 | -45.20%36.47萬 | -90.58%5.71萬 | -99.94%17.03 | -90.78%133.6萬 | -94.42%66.56萬 | -93.65%60.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.19%2.87億 | -76.15%2億 | -84.39%9,527.23萬 | -26.42%9.62億 | 2.34%9.31億 | 48.94%8.39億 | 97.14%6.1億 | -29.50%13.08億 | -38.00%9.1億 | -53.77%5.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | -59.74%5.36億 | -69.82%3.56億 | -75.62%1.72億 | -31.35%14.63億 | -17.89%13.31億 | 1.67%11.8億 | -5.70%7.06億 | -25.90%21.31億 | -22.12%16.21億 | -27.95%11.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.39%1.11億 | -31.90%6,459.48萬 | -35.35%3,122.2萬 | -36.94%1.68億 | -44.75%1.22億 | -43.43%9,485.47萬 | -42.37%4,829.58萬 | -56.45%2.67億 | -46.55%2.21億 | -18.38%1.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.54%7,238.2萬 | -3.19%5,122.78萬 | 0.26%3,327.01萬 | 3.46%9,556.55萬 | 13.17%7,351.63萬 | 18.49%5,291.45萬 | 35.57%3,318.35萬 | -19.13%9,236.66萬 | -14.66%6,496.37萬 | -11.69%4,465.9萬 |
| 支付的各項稅費 | -48.10%4,614.89萬 | -54.24%3,380.14萬 | -10.49%1,882.18萬 | -30.87%1.01億 | -32.62%8,891.36萬 | -33.01%7,386.52萬 | -71.76%2,102.76萬 | 55.52%1.46億 | 59.10%1.32億 | 57.53%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.89%2.61億 | -68.60%1.84億 | -77.53%8,531.62萬 | -35.19%7.42億 | -5.01%6.84億 | 65.09%5.85億 | 175.62%3.8億 | -48.01%11.45億 | -60.94%7.2億 | -73.70%3.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | -49.42%4.9億 | -58.68%3.33億 | -65.03%1.69億 | -32.93%11.07億 | -14.90%9.69億 | 19.17%8.07億 | 50.46%4.82億 | -45.41%16.5億 | -52.90%11.38億 | -59.54%6.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.34%4,586.8萬 | -93.91%2,273.76萬 | -98.49%338.05萬 | -25.94%3.56億 | -24.96%3.62億 | -22.83%3.73億 | -47.77%2.23億 | 424.90%4.8億 | 244.23%4.83億 | 870.34%4.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -1.99%1,070萬 | -41.25%470萬 | -86.00%70萬 | -86.00%70萬 | -22.02%1,091.78萬 | -27.27%800萬 | -54.55%500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 215.97%44.65萬 | -89.46%22.33萬 | ---- | ---- | -95.33%14.13萬 | 72.88%211.78萬 | 72.88%211.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 66.97%503.6萬 | 14.60%345.62萬 | -99.72%6,926 | -72.63%304.96萬 | -71.33%301.6萬 | -71.33%301.6萬 | -76.82%244.26萬 | 5,268.71%1,114.42萬 | 4,864.63%1,051.89萬 | 4,864.63%1,051.89萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 354.10%1,560.53萬 | 772.75%1,347萬 | 772.75%1,347萬 | 2,605.87%1,347萬 | -78.43%343.65萬 | -83.86%154.34萬 | -1.26%154.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -76.48%503.6萬 | -79.89%345.62萬 | -99.96%6,926 | 16.23%2,980.14萬 | -3.48%2,140.93萬 | -10.40%1,718.6萬 | -8.48%1,661.26萬 | -22.70%2,563.98萬 | 0.83%2,218.01萬 | 37.00%1,918.01萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.55%721.56萬 | -44.53%653.77萬 | -54.10%497.18萬 | -12.12%1,554.43萬 | 3.90%1,459.07萬 | 59.20%1,178.52萬 | 130.46%1,083.15萬 | 2.91%1,768.77萬 | -1.12%1,404.32萬 | -41.52%740.26萬 |
| 投資支付的現金 | --1,680萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 64.59%2,401.56萬 | -44.53%653.77萬 | -54.10%497.18萬 | -12.12%1,554.43萬 | 3.90%1,459.07萬 | 59.20%1,178.52萬 | 130.46%1,083.15萬 | -94.67%1,768.77萬 | -95.78%1,404.32萬 | -96.70%740.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -378.35%-1,897.96萬 | -157.06%-308.15萬 | -185.88%-496.49萬 | 79.29%1,425.71萬 | -16.20%681.85萬 | -54.14%540.08萬 | -57.02%578.1萬 | 102.66%795.21萬 | 102.62%813.69萬 | 105.59%1,177.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 47.57%8.03億 | 6.70%5.26億 | 55.47%3.81億 | -14.76%7.84億 | -2.94%5.45億 | 25.97%4.93億 | -0.35%2.45億 | 19.87%9.2億 | 12.12%5.61億 | -18.61%3.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -45.86%1.68億 | -92.72%2,144.81萬 | -95.47%1,275.44萬 | -17.53%4.73億 | -37.19%3.1億 | -18.41%2.95億 | 45.42%2.82億 | -51.75%5.74億 | -58.78%4.94億 | -61.38%3.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.65%9.72億 | -30.51%5.47億 | -25.26%3.94億 | -15.83%12.57億 | -18.97%8.55億 | 4.66%7.87億 | 19.82%5.27億 | -23.66%14.93億 | -37.90%10.55億 | -46.87%7.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.03%7.98億 | 2.35%4.97億 | -11.59%3.5億 | 44.08%11.41億 | 68.78%6.44億 | 81.79%4.86億 | 220.27%3.96億 | -4.39%7.92億 | -19.58%3.81億 | -11.44%2.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.97%2,115.75萬 | -45.67%1,476.84萬 | -47.42%667.86萬 | -25.45%4,185.39萬 | -57.19%3,989.71萬 | -15.34%2,718.08萬 | -32.07%1,270.1萬 | -27.79%5,614.15萬 | 38.63%9,320.21萬 | -34.79%3,210.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | -78.21%188.4萬 | -78.21%188.4萬 | -78.21%188.4萬 | ---- | 125.01%864.76萬 | 125.01%864.76萬 | 125.01%864.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.69%1.8億 | -95.63%2,095.73萬 | -97.25%551.24萬 | -60.70%5.4億 | -58.76%5.24億 | -51.06%4.8億 | -70.70%2億 | 97.20%13.74億 | 174.59%12.69億 | 192.49%9.81億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.23%9.99億 | -46.34%5.33億 | -40.50%3.62億 | -22.47%17.23億 | -30.79%12.07億 | -22.43%9.93億 | -26.24%6.09億 | 38.64%22.22億 | 73.75%17.44億 | 86.52%12.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.19%-2,750.67萬 | 106.93%1,424.23萬 | 138.37%3,146.34萬 | 36.08%-4.66億 | 48.87%-3.52億 | 61.04%-2.06億 | 78.74%-8,200.36萬 | -306.45%-7.29億 | -199.09%-6.89億 | -172.34%-5.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.04%-8,060.25 | -319.28%-8,697.06 | -1,085.98%-1,980.44 | 54.85%1.22萬 | -118.44%-2,741.18 | -77.35%3,966.14 | 101.85%200.86 | -82.85%7,883.86 | -71.83%1.49萬 | -23.30%1.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -103.68%-62.64萬 | -80.41%3,388.98萬 | -79.70%2,987.69萬 | 60.11%-9,612.12萬 | 108.61%1,703.23萬 | 634.59%1.73億 | 165.31%1.47億 | -157.70%-2.41億 | -496.12%-1.98億 | -107.09%-3,235.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.58%1.24億 | -43.58%1.24億 | -43.58%1.24億 | -52.21%2.21億 | -52.21%2.21億 | -52.21%2.21億 | -52.21%2.21億 | -16.85%4.62億 | -16.85%4.62億 | -16.85%4.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.89%1.24億 | -59.77%1.58億 | -58.04%1.54億 | -43.58%1.24億 | -9.91%2.38億 | -8.30%3.94億 | -28.86%3.68億 | -52.21%2.21億 | -56.40%2.64億 | -57.56%4.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 浙江中會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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