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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
瀘天化 (000912)
- 4.01
- +0.07+1.78%
休市中 05/22 15:00 (北京)
62.88億總市值-4010.00市盈率TTM
4.05最高價3.92最低價25.16萬手成交量3.96今開3.94昨收9999.64萬成交額1.60%換手率200.50市盈率(靜)15.68億總股本6.7052周最高0.99市淨率62.88億流通值3.9252周最低4.33漲停價15.68億流通股24.69歷史最高3.55跌停價3.30%振幅1.96歷史最低--股息TTM3.98平均價10.07萬手內盤--股息率TTM100股每手14.69萬手外盤
瀘天化 (000912) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.72%11.61億 | -25.47%43.88億 | -28.20%33.61億 | -11.20%24.8億 | 31.34%17.26億 | -9.02%58.88億 | -10.84%46.81億 | -25.65%27.93億 | -42.69%13.14億 | -18.77%64.71億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 353.08%2,063.44萬 | ---- | ---- | ---- | --455.43萬 | --10.14萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.32%2,540.2萬 | -30.62%1.2億 | -51.47%8,535.32萬 | -25.00%6,333.24萬 | -29.94%5,012.17萬 | 1.50%1.73億 | 18.74%1.76億 | -28.78%8,444.69萬 | 70.33%7,154.13萬 | 93.21%1.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.19%11.87億 | -25.34%45.28億 | -29.04%34.47億 | -11.61%25.43億 | 28.18%17.76億 | -8.68%60.65億 | -10.02%48.57億 | -25.75%28.77億 | -40.66%13.86億 | -18.54%66.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.61%8.11億 | -25.95%35.43億 | -27.37%29億 | 3.39%21.5億 | 37.34%15.19億 | 0.16%47.85億 | -7.01%39.92億 | -32.64%20.8億 | -45.87%11.06億 | -25.17%47.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.02%1.3億 | -11.97%5.02億 | -8.67%3.94億 | -6.74%2.85億 | -17.94%1.53億 | -1.39%5.71億 | -4.59%4.31億 | -6.93%3.06億 | -12.60%1.86億 | 12.91%5.79億 |
| 支付的各項稅費 | 16.58%1,697.83萬 | -42.27%1.17億 | -51.67%7,347.21萬 | -48.10%5,828.05萬 | -62.10%1,456.37萬 | 14.30%2.03億 | 14.60%1.52億 | 5.62%1.12億 | -29.11%3,842.29萬 | -31.13%1.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.25%1,905.39萬 | -19.59%1.34億 | -37.16%7,085.61萬 | -14.01%4,434.54萬 | -51.11%2,099.52萬 | 59.68%1.67億 | 145.77%1.13億 | 19.37%5,156.77萬 | 142.16%4,294.65萬 | -1.99%1.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | -42.78%9.77億 | -24.95%42.97億 | -26.68%34.38億 | -0.45%25.38億 | 24.30%17.07億 | 1.55%57.25億 | -4.78%46.89億 | -28.50%25.5億 | -41.00%13.74億 | -22.36%56.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 204.61%2.1億 | -31.83%2.32億 | -94.78%881.24萬 | -98.51%487.18萬 | 468.86%6,889.19萬 | -66.16%3.4億 | -64.44%1.69億 | 5.97%3.27億 | 74.33%1,211.06萬 | 12.47%10.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -80.77%1.5億 | -37.61%19.38億 | -22.53%16.48億 | -7.25%12.8億 | 41.82%7.8億 | 47.24%31.07億 | 25.89%21.28億 | 36.63%13.8億 | -21.43%5.5億 | 22.23%21.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -84.75%80.73萬 | -53.53%2,191.8萬 | -68.20%1,149.37萬 | -65.46%807.74萬 | -41.53%529.26萬 | 31.24%4,716.61萬 | -1.95%3,614.13萬 | 27.01%2,338.78萬 | -39.04%905.21萬 | 49.80%3,593.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.34%13.38萬 | 28,772.57%1.31億 | 106,625.00%9,437.93萬 | 1,161.10%107.41萬 | --97.94萬 | -99.06%45.37萬 | -99.81%8.84萬 | -99.82%8.52萬 | ---- | 742.62%4,840.51萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,680萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6億 | --2.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -80.80%1.51億 | -38.75%20.91億 | -26.08%17.54億 | -8.15%12.89億 | 40.64%7.86億 | 54.42%34.14億 | 32.54%23.73億 | 28.54%14.03億 | -27.81%5.59億 | 25.92%22.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 99.80%9,605.34萬 | 65.75%5.88億 | 35.15%3.31億 | -1.05%1.64億 | -64.59%4,807.59萬 | -5.97%3.55億 | 1.65%2.45億 | 56.57%1.66億 | 117.69%1.36億 | 125.60%3.77億 |
| 投資支付的現金 | -66.67%1億 | -68.13%9.8億 | -74.34%6.3億 | -63.29%5.8億 | -40.00%3億 | 21.51%30.75億 | 14.19%24.55億 | 12.86%15.8億 | -35.90%5億 | 27.52%25.31億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4.06億 | --4.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -0.58%3.46億 | -43.61%19.73億 | -50.67%13.66億 | -57.37%7.44億 | -45.25%3.48億 | 20.35%35億 | 15.85%27.7億 | 15.94%17.46億 | -24.53%6.36億 | 35.14%29.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -144.53%-1.95億 | 238.41%1.18億 | 197.73%3.88億 | 258.91%5.45億 | 671.21%4.38億 | 87.77%-8,518.3萬 | 33.92%-3.97億 | 17.27%-3.43億 | -12.89%-7,671.39萬 | -76.08%-6.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1.64億 | -84.25%1,574.94萬 | -97.07%293.22萬 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 59.13%4.14億 | 31.33%14.29億 | -26.81%11.67億 | -17.34%9.42億 | 1,621.85%2.6億 | -46.92%10.88億 | -22.61%15.95億 | -41.89%11.4億 | -97.42%1,510萬 | 1.47%20.5億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 122.05%5.77億 | 21.60%14.45億 | -30.95%11.7億 | -24.01%9.42億 | 1,621.85%2.6億 | -42.23%11.88億 | -18.03%16.95億 | -37.01%12.4億 | -97.45%1,510萬 | -7.94%20.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -51.41%5,449萬 | 26.45%5.77億 | 50.78%5.77億 | 404.79%4.32億 | 30.98%1.12億 | 45.48%4.56億 | 22.01%3.83億 | 4.71%8,562.62萬 | 4.71%8,562.62萬 | 42.83%3.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.92%358.46萬 | -37.65%2,226.46萬 | -64.94%852.84萬 | -56.29%608.88萬 | -26.01%369.22萬 | -29.70%3,570.72萬 | -37.26%2,432.62萬 | -56.43%1,392.9萬 | -26.89%499.02萬 | -34.93%5,079.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 76.74%6.15億 | -32.46%10.66億 | -29.90%10.72億 | -48.54%7.41億 | -17.86%3.48億 | -23.55%15.78億 | -9.18%15.29億 | -13.74%14.39億 | -53.02%4.23億 | 5.56%20.64億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 45.10%6.73億 | -19.57%16.65億 | -14.40%16.57億 | -23.38%11.79億 | -9.81%4.64億 | -14.77%20.7億 | -4.91%19.36億 | -13.66%15.39億 | -48.07%5.14億 | 7.79%24.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 53.15%-9,540.53萬 | 75.02%-2.2億 | -101.87%-4.87億 | 20.79%-2.37億 | 59.19%-2.04億 | -136.95%-8.82億 | -871.98%-2.41億 | -261.14%-2.99億 | -25.33%-4.99億 | -1,821.10%-3.72億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 1,477.79%15.57萬 | 6,797.66%796.68 | -20,137,250.00%-4,027.43 | ---- | 15,873.32%9,866.21 | -88.28%11.55 | -99.98%0.02 | --0.02 | -122.95%-62.55 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -126.58%-8,066.82萬 | 120.61%1.29億 | 80.70%-9,060.91萬 | 199.42%3.13億 | 153.85%3.03億 | -861.54%-6.27億 | -395.91%-4.69億 | -491.36%-3.14億 | -22.75%-5.64億 | -113.67%-6,525.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.11%8.06億 | -48.11%6.77億 | -48.11%6.77億 | -50.75%6.01億 | -44.56%6.77億 | 1.42%13.04億 | 1.42%13.04億 | -5.07%12.21億 | -5.07%12.21億 | 59.02%12.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.99%7.26億 | 19.11%8.06億 | -29.79%5.86億 | 0.83%9.14億 | 49.15%9.8億 | -44.56%6.77億 | -29.92%8.35億 | -33.67%9.06億 | -20.52%6.57億 | -5.07%12.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
