Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
瀘天化 (000912)
- 4.23
- -0.03-0.70%
休市中 01/16 15:00 (北京)
66.33億總市值-846.00市盈率TTM
4.28最高價4.21最低價7.66萬手成交量4.26今開4.26昨收3244.68萬成交額0.49%換手率86.33市盈率(靜)15.68億總股本5.2152周最高1.05市淨率66.33億流通值4.0152周最低4.69漲停價15.68億流通股24.69歷史最高3.83跌停價1.64%振幅1.96歷史最低--股息TTM4.23平均價5.02萬手內盤--股息率TTM100股每手2.49萬手外盤
瀘天化 (000912) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.20%33.61億 | -11.20%24.8億 | 31.32%17.26億 | -9.03%58.87億 | -10.84%46.81億 | -25.65%27.93億 | -42.69%13.14億 | -18.77%64.71億 | -10.99%52.5億 | -17.46%37.56億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --445.29萬 | --10.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.47%8,535.32萬 | -25.00%6,333.24萬 | -30.14%4,997.56萬 | 1.19%1.72億 | 18.74%1.76億 | -28.78%8,444.69萬 | 70.33%7,154.13萬 | 93.21%1.7億 | 135.64%1.48億 | 163.60%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.04%34.47億 | -11.61%25.43億 | 28.15%17.76億 | -8.70%60.63億 | -10.02%48.57億 | -25.75%28.77億 | -40.66%13.86億 | -18.54%66.41億 | -10.91%53.99億 | -17.46%38.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.37%29億 | 3.39%21.5億 | 37.12%15.17億 | 0.03%47.79億 | -7.01%39.92億 | -32.64%20.8億 | -45.87%11.06億 | -25.17%47.78億 | -7.09%42.93億 | 0.63%30.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.67%3.94億 | -6.74%2.85億 | -18.06%1.53億 | -1.51%5.7億 | -4.59%4.31億 | -6.93%3.06億 | -12.60%1.86億 | 12.91%5.79億 | 19.00%4.52億 | 21.77%3.29億 |
| 支付的各項稅費 | -51.67%7,347.21萬 | -48.10%5,828.05萬 | -62.10%1,456.37萬 | 11.80%1.98億 | 14.60%1.52億 | 5.62%1.12億 | -29.11%3,842.29萬 | -31.13%1.77億 | -32.27%1.33億 | -22.75%1.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.16%7,085.61萬 | -14.01%4,434.54萬 | -51.14%2,098.36萬 | 59.47%1.67億 | 145.77%1.13億 | 19.37%5,156.77萬 | 142.16%4,294.65萬 | -1.99%1.04億 | -16.78%4,588.1萬 | 35.25%4,319.94萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.68%34.38億 | -0.45%25.38億 | 24.10%17.05億 | 1.35%57.14億 | -4.78%46.89億 | -28.50%25.5億 | -41.00%13.74億 | -22.36%56.38億 | -6.24%49.24億 | 1.66%35.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -94.78%881.24萬 | -98.51%487.18萬 | 486.52%7,103.11萬 | -65.17%3.5億 | -64.44%1.69億 | 5.97%3.27億 | 74.33%1,211.06萬 | 12.47%10.04億 | -41.28%4.75億 | -73.96%3.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -22.53%16.48億 | -7.25%12.8億 | 41.82%7.8億 | 47.24%31.07億 | 25.89%21.28億 | 36.63%13.8億 | -21.43%5.5億 | 22.23%21.1億 | 67.95%16.9億 | 43.00%10.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -68.20%1,149.37萬 | -65.46%807.74萬 | -41.53%529.26萬 | 31.24%4,716.61萬 | -1.95%3,614.13萬 | 27.01%2,338.78萬 | -39.04%905.21萬 | 49.80%3,593.85萬 | 139.92%3,685.85萬 | 76.03%1,841.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 106,625.00%9,437.93萬 | 1,161.10%107.41萬 | --94.78萬 | -99.99%3,022 | -99.81%8.84萬 | -99.82%8.52萬 | ---- | 742.62%4,840.51萬 | 4,081.28%4,674.47萬 | 4,193.81%4,668.29萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,680萬 | --1,678.43萬 | --1,678.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -26.08%17.54億 | -8.15%12.89億 | 40.64%7.86億 | 42.64%31.54億 | 32.54%23.73億 | 28.54%14.03億 | -27.81%5.59億 | 25.92%22.11億 | 75.06%17.9億 | 52.11%10.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35.15%3.31億 | -1.05%1.64億 | -65.35%4,704.4萬 | -6.02%3.54億 | 1.65%2.45億 | 56.57%1.66億 | 117.69%1.36億 | 125.60%3.77億 | 423.15%2.41億 | 102.39%1.06億 |
| 投資支付的現金 | -74.34%6.3億 | -63.29%5.8億 | -40.00%3億 | 21.51%30.75億 | 14.19%24.55億 | 12.86%15.8億 | -35.90%5億 | 27.52%25.31億 | 26.47%21.5億 | 53.85%14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --4.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -50.67%13.66億 | -57.37%7.44億 | -45.41%3.47億 | 17.94%34.29億 | 15.85%27.7億 | 15.94%17.46億 | -24.53%6.36億 | 35.14%29.08億 | 36.93%23.91億 | 56.49%15.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 197.73%3.88億 | 258.91%5.45億 | 672.51%4.39億 | 60.45%-2.76億 | 33.92%-3.97億 | 17.27%-3.43億 | -12.89%-7,671.39萬 | -76.08%-6.97億 | 16.98%-6億 | -69.35%-4.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.67萬 | --666.67萬 | --666.67萬 |
| 取得借款收到的現金 | -97.07%293.22萬 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -26.81%11.67億 | -17.34%9.42億 | 1,621.85%2.6億 | -46.92%10.88億 | -22.61%15.95億 | -41.89%11.4億 | -97.42%1,510萬 | 1.47%20.5億 | 23.94%20.61億 | 23.15%19.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.95%11.7億 | -24.01%9.42億 | 1,621.85%2.6億 | -42.23%11.88億 | -18.03%16.95億 | -37.01%12.4億 | -97.45%1,510萬 | -7.94%20.56億 | 10.18%20.67億 | 18.82%19.68億 |
| 償還債務支付的現金 | 50.78%5.77億 | 404.79%4.32億 | 30.98%1.12億 | -13.49%2.71億 | 22.01%3.83億 | 4.71%8,562.62萬 | 4.71%8,562.62萬 | 42.83%3.14億 | 42.72%3.14億 | -42.25%8,177.36萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -64.94%852.84萬 | -56.29%608.88萬 | -26.01%369.22萬 | -36.62%3,219.42萬 | -37.26%2,432.62萬 | -56.43%1,392.9萬 | -26.89%499.02萬 | -34.93%5,079.62萬 | -34.21%3,877.46萬 | -34.31%3,196.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.90%10.72億 | -48.54%7.41億 | -17.86%3.48億 | -23.55%15.78億 | -9.18%15.29億 | -13.74%14.39億 | -53.02%4.23億 | 5.56%20.64億 | 5.94%16.84億 | -4.78%16.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.40%16.57億 | -23.38%11.79億 | -9.81%4.64億 | -22.53%18.82億 | -4.91%19.36億 | -13.66%15.39億 | -48.07%5.14億 | 7.79%24.29億 | 9.00%20.36億 | -8.25%17.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.87%-4.87億 | 20.79%-2.37億 | 59.19%-2.04億 | -86.33%-6.94億 | -871.98%-2.41億 | -261.14%-2.99億 | -25.33%-4.99億 | -1,821.10%-3.72億 | 274.70%3,126.3萬 | 164.84%1.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6,797.66%796.68 | -20,137,250.00%-4,027.43 | ---- | 15,873.32%9,866.21 | -88.28%11.55 | -99.98%0.02 | --0.02 | -122.95%-62.55 | -70.54%98.56 | 227.14%98.56 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.70%-9,060.91萬 | 199.42%3.13億 | 154.41%3.07億 | -849.39%-6.2億 | -395.91%-4.69億 | -491.36%-3.14億 | -22.75%-5.64億 | -113.67%-6,525.53萬 | -201.56%-9,464.88萬 | -87.74%8,034.35萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.11%6.77億 | -50.75%6.01億 | -50.75%6.01億 | -5.07%12.21億 | 1.42%13.04億 | -5.07%12.21億 | -5.07%12.21億 | 59.02%12.86億 | 59.02%12.86億 | 59.02%12.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.79%5.86億 | 0.83%9.14億 | 38.13%9.08億 | -50.75%6.01億 | -29.92%8.35億 | -33.67%9.06億 | -20.52%6.57億 | -5.07%12.21億 | 32.09%11.91億 | -6.69%13.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？
中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》