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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
河鋼資源 (000923)
- 15.76
- +0.45+2.94%
休市中 05/22 15:00 (北京)
102.87億總市值22.17市盈率TTM
15.94最高價15.33最低價12.41萬手成交量15.57今開15.31昨收1.94億成交額1.98%換手率18.14市盈率(靜)6.53億總股本26.9852周最高1.02市淨率98.96億流通值12.4552周最低16.84漲停價6.28億流通股42.59歷史最高13.78跌停價3.98%振幅-0.76歷史最低0.50股息TTM15.60平均價5.03萬手內盤3.17%股息率TTM100股每手6.91萬手外盤
河鋼資源 (000923) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.33%10.97億 | 4.86%60.02億 | -10.30%42.88億 | -3.71%31.01億 | -30.13%14.5億 | 5.06%57.23億 | 29.41%47.81億 | 28.18%32.21億 | 44.14%20.75億 | 14.59%54.48億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 144.76%2,384.53萬 | 219.64%2,358.77萬 | 146.63%1,776.26萬 | ---- | 56.12%974.24萬 | 49.38%737.94萬 | -80.19%720.21萬 | 4,361.79%2,972.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.46%5,381.3萬 | -4.75%2.82億 | 31.70%2.16億 | 12.90%1.46億 | -21.95%7,317.19萬 | -13.55%2.96億 | -32.46%1.64億 | -13.39%1.3億 | 10.13%9,375.24萬 | 91.88%3.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.30%11.51億 | 4.39%62.84億 | -8.61%45.28億 | -2.58%32.71億 | -29.19%15.41億 | 3.43%60.2億 | 25.63%49.55億 | 25.88%33.58億 | 39.39%21.76億 | 17.97%58.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.00%7.14億 | 2.68%33.71億 | -6.85%28.13億 | 0.46%19.83億 | 17.70%10.66億 | 23.92%32.83億 | 37.50%30.2億 | 43.85%19.73億 | 16.24%9.06億 | 7.00%26.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.88%3.03億 | 20.52%14.09億 | 4.32%9.4億 | 22.15%7億 | 8.71%3.05億 | 3.93%11.69億 | 15.31%9.01億 | 9.75%5.73億 | 16.39%2.81億 | 9.44%11.25億 |
| 支付的各項稅費 | -45.47%1,027.7萬 | -51.90%9,961.88萬 | -32.71%9,767.8萬 | -31.01%8,388.24萬 | -70.14%1,884.49萬 | -19.42%2.07億 | 46.69%1.45億 | 112.49%1.22億 | 16.60%6,311.54萬 | -37.80%2.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.89%285.13萬 | 43.79%3.28億 | 1,029.63%1.67億 | 763.47%1.24億 | -27.15%451.82萬 | -6.11%2.28億 | -55.42%1,474.74萬 | -42.30%1,435.91萬 | 140.87%620.22萬 | -0.16%2.43億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.15%10.3億 | 6.56%52.09億 | -1.56%40.18億 | 7.75%28.9億 | 11.05%13.95億 | 14.34%48.88億 | 31.22%40.82億 | 35.75%26.82億 | 16.59%12.56億 | 2.74%42.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.25%1.21億 | -4.99%10.75億 | -41.57%5.1億 | -43.60%3.81億 | -84.10%1.46億 | -26.77%11.32億 | 4.77%8.73億 | -2.31%6.76億 | 90.12%9.2億 | 100.07%15.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%16.73萬 | ---- | ---- | ---- | --16.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.87%327.17萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 0.00%16.73萬 | ---- | ---- | ---- | -94.89%16.73萬 | ---- | ---- | ---- | 297.87%327.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.24%1.46億 | -14.02%12.14億 | -15.52%8.65億 | -5.30%5.99億 | -13.33%2.71億 | 57.99%14.12億 | 32.64%10.24億 | 26.46%6.32億 | 2.68%3.13億 | -1.30%8.94億 |
| 投資活動現金流出小計 | -46.24%1.46億 | -14.02%12.14億 | -15.52%8.65億 | -5.30%5.99億 | -13.33%2.71億 | 57.99%14.12億 | 32.64%10.24億 | 26.46%6.32億 | 2.68%3.13億 | -1.30%8.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 46.24%-1.46億 | 14.02%-12.14億 | 15.52%-8.65億 | 5.30%-5.99億 | 13.33%-2.71億 | -58.55%-14.12億 | -32.64%-10.24億 | -26.46%-6.32億 | -2.68%-3.13億 | 1.57%-8.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --6.01億 | --5.97億 | --5.91億 | --3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.88萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --6.01億 | --5.97億 | --5.91億 | --3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.88萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -18.97%3.75億 | -15.31%3.4億 | -15.31%3.4億 | ---- | 63.50%4.63億 | 85.68%4.02億 | 85.68%4.02億 | ---- | -3.43%2.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -80.75%1,375.2萬 | 37.21%1,392.39萬 | 37.21%1,392.39萬 | ---- | -18.27%7,143.66萬 | -50.66%1,014.82萬 | -50.66%1,014.82萬 | ---- | -10.48%8,740.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 8.68%213.4萬 | ---- | ---- | ---- | -15.20%196.36萬 | --25.62萬 | --25.62萬 | ---- | 116.36%231.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -18.86%3.77億 | -15.36%3.4億 | -15.36%3.4億 | ---- | 62.86%4.65億 | 85.80%4.02億 | 85.80%4.02億 | ---- | -3.00%2.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 148.10%2.24億 | 163.87%2.57億 | 162.27%2.5億 | --3.02億 | -67.99%-4.65億 | -85.80%-4.02億 | -85.80%-4.02億 | ---- | 5.96%-2.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -642.65%-1.2億 | -66.37%4,059.97萬 | -6.69%9,404.25萬 | -26.19%6,137.62萬 | 193.76%2,209.08萬 | 145.60%1.21億 | -18.25%1.01億 | -40.68%8,315.98萬 | 78.81%-2,356.05萬 | -182.10%-2.65億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -172.56%-1.45億 | 120.11%1.26億 | 99.09%-411.39萬 | 133.99%9,375.41萬 | -65.83%1.99億 | -651.73%-6.24億 | -1,320.66%-4.52億 | -339.61%-2.76億 | 759.05%5.84億 | 208.61%1.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.75%43.82億 | -12.80%42.56億 | -12.80%42.56億 | -12.80%42.56億 | -12.66%42.64億 | 2.37%48.8億 | 2.37%48.8億 | 2.37%48.8億 | 2.41%48.82億 | -2.14%47.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.08%42.37億 | 2.95%43.82億 | -3.98%42.52億 | -5.54%43.5億 | -18.33%44.64億 | -12.80%42.56億 | -6.49%44.28億 | -5.69%46.05億 | 13.04%54.66億 | 2.37%48.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
