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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華菱鋼鐵 (000932)
- 4.03
- -0.03-0.74%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
276.16億總市值12.29市盈率TTM
4.08最高價4.01最低價81.40萬手成交量4.07今開4.06昨收3.28億成交額1.19%換手率10.58市盈率(靜)68.53億總股本6.9052周最高0.49市淨率276.16億流通值4.0152周最低4.47漲停價68.53億流通股9.18歷史最高3.65跌停價1.72%振幅-0.23歷史最低0.10股息TTM4.04平均價35.06萬手內盤2.48%股息率TTM100股每手46.10萬手外盤
華菱鋼鐵 (000932) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.12%239.43億 | -7.59%1,062.66億 | -12.49%881.65億 | -16.71%559.04億 | -15.53%239.71億 | -14.42%1,149.89億 | -9.82%1,007.46億 | -7.45%671.18億 | -19.68%283.78億 | -4.95%1,343.69億 |
| 收到的稅費返還 | 17.45%4.84億 | -25.07%20.45億 | -25.64%16.54億 | -34.65%12.31億 | -5.57%4.12億 | 32.77%27.3億 | 171.23%22.24億 | 178.84%18.84億 | 16.36%4.37億 | 19.74%20.56億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 114.30%2.58億 | -213.82%-24.46億 | -130.86%-9.4億 | -103.80%-7,983.33萬 | -4,653.25%-18.06億 | 328.59%21.49億 | 216.10%30.46億 | 37.65%21.02億 | 112.77%3,966.83萬 | 113.12%5.01億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | 150.89%9.94億 | -578.79%-9.48億 | -170.37%-5.97億 | 34.07%-1.97億 | 260.88%3.96億 | 149.50%1.98億 | 238.54%8.48億 | 24.82%-2.99億 | -7,593.75%-2.46億 | -215.75%-4億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -69.53%3,048.59萬 | 400.06%3億 | 199.97%1億 | 199.95%1億 | --1億 | -1.04%-1億 | ---1億 | ---1億 | ---- | -38,900.20%-9,905.7萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 32.11%2.1億 | 0.16%5.94億 | 3.76%4.37億 | 0.10%2.94億 | 10.97%1.59億 | -1.53%5.93億 | 4.38%4.21億 | 6.95%2.93億 | 11.29%1.43億 | 5.62%6.03億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -269.68%-13.59億 | 375.78%27.61億 | 199.92%10.01億 | --0 | 186.71%8.01億 | -200.00%-10.01億 | -642.73%-10.01億 | ---10.01億 | ---9.24億 | --10.01億 |
| 拆入資金淨增加額 | -78.51%1.5億 | 227.78%6.9億 | 150.15%6.98億 | 125.19%2.95億 | 15.81%6.98億 | -178.15%-5.4億 | -219.07%-13.93億 | -295.59%-11.73億 | -61.87%6.03億 | -82.36%6.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 86.50%3.96億 | -27.69%9.66億 | 881.65%8.97億 | 436.98%13.67億 | -28.28%2.13億 | -14.52%13.36億 | -91.02%9,136.12萬 | -71.74%2.55億 | 778.58%2.96億 | 104.02%15.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.66%251.07億 | -8.41%1,102.3億 | -12.84%914.14億 | -14.71%589.14億 | -13.17%249.43億 | -14.21%1,203.54億 | -9.99%1,048.82億 | -8.15%690.78億 | -22.64%287.26億 | -3.16%1,402.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.41%224.56億 | -10.63%898.38億 | -9.65%760.24億 | -10.71%487.34億 | -11.42%217.16億 | -16.97%1,005.23億 | -13.10%841.47億 | -18.45%545.78億 | -32.00%245.16億 | 1.56%1,210.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.83%15.12億 | -2.58%62.26億 | 1.82%47.35億 | 2.65%32.37億 | -0.20%16.4億 | -2.73%63.91億 | -3.28%46.5億 | 0.71%31.53億 | 3.11%16.44億 | 4.56%65.7億 |
| 支付的各項稅費 | 13.82%13.69億 | -1.30%47.36億 | -6.26%32.2億 | -1.78%25.5億 | -11.11%12.02億 | -7.53%47.99億 | -1.95%34.35億 | 6.28%25.96億 | 13.44%13.53億 | -10.62%51.89億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 66.63%-2.81億 | -348.40%-2.71億 | -188.26%-5.27億 | -158.00%-4.17億 | -1,925.11%-8.43億 | -88.71%1.09億 | -73.45%5.98億 | -62.48%7.19億 | -105.98%-4,163.72萬 | -13.31%9.67億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -87.90%-1.18億 | -73.88%5,003.46萬 | -79.20%5,983.59萬 | -54.29%5,869.11萬 | 23.11%-6,303.33萬 | 719.91%1.92億 | 629.61%2.88億 | 448.94%1.28億 | -35.35%-8,198.17萬 | 114.10%2,336.72萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -45.24%1.24億 | 85.29%1.62億 | 38.09%9,909.03萬 | 46.24%8,543.38萬 | 625.84%2.26億 | -60.89%8,722.89萬 | -13.89%7,175.65萬 | -14.29%5,841.86萬 | -57.66%3,120.4萬 | 50.69%2.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 135.31%16.99億 | 17.77%29.15億 | -43.20%18.02億 | -69.17%7.19億 | -35.67%7.22億 | 156.02%24.75億 | 100.36%31.73億 | 173.65%23.33億 | 11.03%11.22億 | -67.77%9.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.78%267.6億 | -9.53%1,036.56億 | -11.36%854.13億 | -13.53%549.67億 | -13.81%246.01億 | -15.14%1,145.76億 | -11.67%963.63億 | -15.65%635.66億 | -29.63%285.42億 | -0.29%1,350.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -582.46%-16.53億 | 13.78%65.74億 | -29.56%60.01億 | -28.40%39.47億 | 86.58%3.43億 | 9.58%57.78億 | 14.77%85.19億 | 3,750.56%55.12億 | 105.36%1.84億 | -44.25%52.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 173.54%24.73億 | 110.09%176.05億 | 1,917.77%20.28億 | -1.30%13.48億 | -23.44%9.04億 | 78.98%83.8億 | -78.18%1.01億 | -23.20%13.66億 | 156.30%11.81億 | -4.53%46.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,324.06%4.68億 | 212.22%5.84億 | 642.10%5.14億 | 373.13%2.51億 | 11.39%3,286.63萬 | 1,002.34%1.87億 | 63.31%6,928.13萬 | 32.53%5,298.83萬 | -0.21%2,950.54萬 | -82.17%1,695.8萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,000 | -99.02%5.98萬 | --1.56萬 | --7,200 | ---- | 5.30%608.35萬 | ---- | --0 | 52,098.61%135.72萬 | 324.10%577.73萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.95億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 776.21%7,136.71萬 | ---- | ---- | --0 | --814.5萬 | -96.47%947.31萬 | 172.77%733.41萬 | 5.59%145.72萬 | ---- | 187.56%2.68億 |
| 投資活動現金流入小計 | 218.75%30.12億 | 102.61%181.89億 | 1,335.28%25.42億 | 12.57%15.99億 | -22.00%9.45億 | 80.53%89.77億 | -64.98%1.77億 | -21.95%14.2億 | 147.14%12.12億 | -2.37%49.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.97%14.87億 | 29.84%61.36億 | 22.76%40.56億 | 35.75%30.58億 | 31.88%13.52億 | -23.89%47.26億 | 5.41%33.04億 | -8.74%22.53億 | -10.40%10.26億 | 1.87%62.09億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -7.85%170.57億 | -67.55%42.94億 | 1.22%89.9億 | 17.65%45.85億 | 25.51%185.1億 | 56.96%132.33億 | 43.52%88.82億 | -21.22%38.97億 | 16.48%147.48億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.63%4.58萬 | -76.88%29.56萬 | 1,533.02%2,022.06萬 | -73.63%21.58萬 | -95.32%1,228.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -74.95%14.87億 | -0.18%231.93億 | -49.51%83.5億 | 8.01%120.49億 | 20.61%59.37億 | 10.81%232.36億 | 42.98%165.37億 | 28.83%111.56億 | -19.19%49.22億 | 10.25%209.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 130.55%15.25億 | 64.90%-50.04億 | 64.50%-58.08億 | -7.34%-104.5億 | -34.52%-49.92億 | 10.87%-142.59億 | -47.91%-163.6億 | -42.34%-97.35億 | 33.75%-37.11億 | -14.87%-159.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 712.15%15.87億 | 1,100.00%15億 | 1,100.00%15億 | ---- | -89.87%1.95億 | -93.51%1.25億 | -93.52%1.25億 | ---- | 54.67%19.3億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 712.15%15.87億 | ---- | ---- | ---- | -89.87%1.95億 | ---- | ---- | ---- | 54.67%19.3億 |
| 取得借款收到的現金 | -28.16%46.66億 | -79.06%47.19億 | -29.45%158.8億 | -23.62%124.79億 | -32.52%64.95億 | -13.03%225.39億 | 26.50%225.08億 | 34.30%163.37億 | -5.95%96.25億 | -8.83%259.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 166.29%133.25億 | 4.42%191.77億 | -13.42%174.04億 | -10.06%137.59億 | 81.76%50.04億 | 186.65%183.66億 | 2,854.12%201.02億 | 1,870.34%152.98億 | 358.81%27.53億 | 20.34%64.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.46%179.91億 | -38.00%254.84億 | -18.60%347.84億 | -12.67%277.38億 | -7.11%114.99億 | 19.99%411億 | 109.47%427.35億 | 113.57%317.61億 | -0.94%123.78億 | -2.13%342.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 16.95%49.47億 | -23.40%134.44億 | 28.19%213.49億 | 18.89%140.01億 | -25.30%42.3億 | -16.94%175.52億 | -14.63%166.55億 | 25.77%117.76億 | -8.51%56.63億 | -16.75%211.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.15%1.48億 | -41.97%18.65億 | -48.79%10.66億 | -50.19%9.74億 | -12.38%1.12億 | 38.40%32.15億 | -5.61%20.82億 | -1.69%19.55億 | -3.46%1.28億 | -13.50%23.23億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --5,126.5萬 | -18.84%7.77億 | -3.32%1.11億 | -2.17%1.11億 | ---- | 631.52%9.58億 | -12.32%1.15億 | -13.36%1.13億 | ---- | -18.33%1.31億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 174.72%110.84億 | 75.21%136.65億 | 17.60%144.36億 | 16.04%99.2億 | 8.57%40.35億 | 62.19%77.99億 | 4,578.04%122.75億 | 8,120.34%85.49億 | 744.59%37.16億 | 314.18%48.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 93.15%161.79億 | 1.43%289.75億 | 18.83%368.52億 | 11.74%248.96億 | -11.89%83.76億 | 1.07%285.66億 | 41.10%310.12億 | 94.48%222.8億 | 40.60%95.07億 | -3.31%282.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.96%18.12億 | -127.85%-34.91億 | -117.64%-20.67億 | -70.02%28.42億 | 8.73%31.22億 | 109.30%125.35億 | 842.96%117.22億 | 177.60%94.8億 | -49.92%28.72億 | 3.83%59.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -37.79%1,273.73萬 | -47.47%7,818.61萬 | 512.33%4,076.57萬 | 342.78%3,309.57萬 | 368.81%2,047.56萬 | -22.22%1.49億 | -115.73%-988.67萬 | -87.06%747.45萬 | -344.15%-761.73萬 | -18.87%1.91億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 212.67%16.97億 | -143.85%-18.43億 | -147.37%-18.34億 | -168.91%-36.28億 | -127.19%-15.07億 | 192.48%42.03億 | 175.12%38.71億 | 249.65%52.64億 | 79.84%-6.63億 | -396.00%-45.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.71%59.3億 | 117.70%77.73億 | 117.70%77.73億 | 117.70%77.73億 | 117.70%77.73億 | -56.00%35.71億 | -56.00%35.71億 | -56.00%35.71億 | -56.00%35.71億 | 23.33%81.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.72%76.28億 | -23.71%59.3億 | -20.18%59.4億 | -53.08%41.45億 | 115.54%62.67億 | 117.70%77.73億 | 151.26%74.42億 | 92.19%88.35億 | -39.75%29.07億 | -56.00%35.71億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
