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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣濟藥業 (000952)
- 7.24
- +0.10+1.40%
休市中 05/22 15:00 (北京)
25.10億總市值-6.28市盈率TTM
7.32最高價7.07最低價6.41萬手成交量7.18今開7.14昨收4603.66萬成交額1.86%換手率虧損市盈率(靜)3.47億總股本10.4252周最高4.03市淨率24.91億流通值5.7452周最低7.85漲停價3.44億流通股42.70歷史最高6.43跌停價3.50%振幅0.72歷史最低--股息TTM7.19平均價3.15萬手內盤--股息率TTM100股每手3.13萬手外盤
廣濟藥業 (000952) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.20%1.9億 | -30.95%6.26億 | -35.23%4.7億 | -41.47%3.03億 | -43.71%1.53億 | 20.68%9.06億 | 46.12%7.25億 | 54.83%5.18億 | 87.43%2.71億 | -4.73%7.51億 |
| 收到的稅費返還 | -32.77%189.43萬 | -69.12%1,832.83萬 | 26.47%1,756.96萬 | 61.68%1,685.06萬 | -6.32%281.76萬 | 139.50%5,936.04萬 | -42.56%1,389.27萬 | -52.89%1,042.24萬 | -77.38%300.76萬 | -29.80%2,478.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -62.12%329.39萬 | -72.68%2,283.38萬 | -13.92%1,693.72萬 | -26.05%725.86萬 | 17.92%869.59萬 | 211.21%8,358.17萬 | 9.62%1,967.54萬 | 33.73%981.5萬 | 527.16%737.45萬 | -25.93%2,685.67萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.65%1.95億 | -36.43%6.67億 | -33.55%5.04億 | -39.19%3.27億 | -41.69%1.64億 | 30.72%10.49億 | 40.92%7.59億 | 47.86%5.38億 | 76.92%2.82億 | -6.66%8.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.14%1.1億 | -47.78%3.69億 | -49.63%2.73億 | -62.33%1.75億 | -60.18%9,040.37萬 | 6.04%7.06億 | 17.70%5.42億 | 25.92%4.64億 | 60.39%2.27億 | 15.27%6.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -24.52%2,967.69萬 | -25.73%1.27億 | -26.38%1.01億 | -25.03%7,056.59萬 | -11.92%3,931.72萬 | 18.95%1.72億 | 37.50%1.37億 | 32.80%9,412.73萬 | 22.12%4,463.86萬 | 13.06%1.44億 |
| 支付的各項稅費 | -6.92%795.84萬 | 16.36%2,995.24萬 | 10.26%2,008.25萬 | -1.34%1,427.28萬 | -16.64%855萬 | -43.20%2,574.15萬 | -47.94%1,821.44萬 | -49.77%1,446.72萬 | -52.07%1,025.62萬 | 2.48%4,531.77萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -43.89%1,486.32萬 | -44.59%8,036.12萬 | -42.90%6,280.38萬 | -47.14%4,245.3萬 | -44.71%2,649萬 | 50.99%1.45億 | 51.68%1.1億 | 76.33%8,030.63萬 | 111.22%4,790.74萬 | 47.32%9,604.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.67%1.62億 | -42.16%6.06億 | -43.42%4.56億 | -53.73%3.02億 | -50.05%1.65億 | 10.19%10.48億 | 20.90%8.07億 | 27.10%6.53億 | 48.45%3.3億 | 16.79%9.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 5,705.70%3,277.34萬 | 9,120.61%6,042.8萬 | 198.95%4,764.29萬 | 122.03%2,526.26萬 | 98.79%-58.46萬 | 100.44%65.54萬 | 62.67%-4,814.71萬 | 23.41%-1.15億 | 23.45%-4,824.31萬 | -430.45%-1.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --100萬 | 131.79%499.8萬 | ---- | ---- | ---- | 510.33%215.63萬 | ---- | ---- | ---- | 15,532.74%35.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5,543.73萬 | --5,543.73萬 | --4,478.62萬 | --4,478.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -97.77%100萬 | 2,702.75%6,043.53萬 | --5,543.73萬 | --4,478.62萬 | --4,478.62萬 | 510.33%215.63萬 | ---- | ---- | ---- | -99.62%35.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.18%269.62萬 | -77.00%3,564.06萬 | -70.72%3,234.28萬 | -76.08%2,367.65萬 | -71.63%752.72萬 | -72.63%1.55億 | -80.01%1.1億 | 85.29%9,896.32萬 | -19.34%2,652.79萬 | 177.92%5.66億 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.18%269.62萬 | -77.00%3,564.06萬 | -70.72%3,234.28萬 | -76.08%2,367.65萬 | -71.63%752.72萬 | -72.63%1.55億 | -80.01%1.1億 | 31.23%9,896.32萬 | -19.34%2,652.79萬 | 164.91%5.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -104.55%-169.62萬 | 116.23%2,479.47萬 | 120.91%2,309.45萬 | 121.33%2,110.97萬 | 240.45%3,725.9萬 | 73.00%-1.53億 | 80.01%-1.1億 | -31.23%-9,896.32萬 | 19.34%-2,652.79萬 | -364.75%-5.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%200萬 | -96.15%200萬 | --200萬 | ---- | 31.05%5,200萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.15%200萬 | -96.15%200萬 | --200萬 | ---- | 1,389.97%5,200萬 |
| 取得借款收到的現金 | 7.02%3.86億 | -3.08%7.43億 | 41.80%5.58億 | 60.01%4.87億 | 100.14%3.61億 | -0.43%7.66億 | -33.69%3.94億 | -46.06%3.04億 | 47.82%1.8億 | 18.04%7.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -1.96%2.5億 | ---- | ---- | -43.46%2.55億 | -40.70%2.55億 | 3.45%6,000萬 | 435.33%4.71億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.02%3.86億 | -3.33%7.43億 | -14.20%5.58億 | 31.28%7.37億 | 50.18%3.61億 | -40.56%7.68億 | -40.67%6.51億 | -43.54%5.61億 | 33.52%2.4億 | 65.79%12.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 32.02%3.58億 | 20.34%7.95億 | 129.97%6.23億 | 201.28%5.31億 | 165.15%2.71億 | 30.23%6.6億 | 15.38%2.71億 | 28.67%1.76億 | 56.08%1.02億 | 22.09%5.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.89%1,061.09萬 | 0.96%5,094.61萬 | -15.17%3,843.7萬 | 11.78%2,721.11萬 | 8.13%1,177.62萬 | 59.88%5,046.15萬 | 81.35%4,531.11萬 | 88.64%2,434.43萬 | 96.16%1,089.08萬 | -21.57%3,156.22萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --33.69萬 | 53.98%2,234.89萬 | -87.23%2,288.04萬 | -85.72%2,234.89萬 | ---- | -72.49%1,451.38萬 | 326.53%1.79億 | 1,147.25%1.56億 | 23.29%6,440.44萬 | 129.00%5,276.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 30.40%3.69億 | 19.66%8.68億 | 38.11%6.84億 | 62.64%5.81億 | 59.32%2.83億 | 22.65%7.25億 | 64.17%4.95億 | 119.77%3.57億 | 43.99%1.78億 | 23.56%5.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -77.61%1,748.33萬 | -392.76%-1.25億 | -180.89%-1.26億 | -23.66%1.56億 | 24.34%7,810.24萬 | -93.89%4,284.26萬 | -80.45%1.55億 | -75.47%2.04億 | 10.76%6,281.53萬 | 132.96%7.01億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -299.42%-81.22萬 | -35.24%78.43萬 | -60.96%82.76萬 | -46.13%120.06萬 | -10.23%40.73萬 | 907.06%121.11萬 | 135.13%212.02萬 | 266.09%222.88萬 | 324.75%45.37萬 | -91.57%12.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -58.55%4,774.83萬 | 63.52%-3,941.91萬 | -5,134.16%-5,417.06萬 | 2,805.44%2.03億 | 1,101.42%1.15億 | -698.21%-1.08億 | -100.90%-103.49萬 | -101.24%-751.19萬 | 70.80%-1,150.2萬 | -106.00%-1,353.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.83%2.68億 | -26.02%3.07億 | -26.02%3.07億 | -26.02%3.07億 | -26.02%3.07億 | -3.16%4.15億 | -3.16%4.15億 | -3.16%4.15億 | -3.16%4.15億 | 111.15%4.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.30%3.16億 | -12.83%2.68億 | -38.92%2.53億 | 25.18%5.1億 | 4.61%4.22億 | -26.02%3.07億 | -23.78%4.14億 | -60.62%4.08億 | 3.69%4.04億 | -3.16%4.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
