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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
首鋼股份 (000959)
- 3.66
- -0.02-0.54%
休市中 05/22 15:00 (北京)
283.83億總市值33.89市盈率TTM
3.73最高價3.64最低價36.40萬手成交量3.72今開3.68昨收1.34億成交額0.49%換手率28.59市盈率(靜)77.55億總股本5.8552周最高0.56市淨率272.73億流通值3.3052周最低4.05漲停價74.52億流通股10.07歷史最高3.31跌停價2.45%振幅1.06歷史最低0.02股息TTM3.69平均價19.38萬手內盤0.60%股息率TTM100股每手16.79萬手外盤
首鋼股份 (000959) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.40%84.88億 | 5.79%527.04億 | 0.60%372.98億 | -10.02%235.84億 | -23.06%92.67億 | -22.52%498.21億 | -19.81%370.74億 | -9.50%262.12億 | -7.38%120.44億 | 6.87%643億 |
| 收到的稅費返還 | 272.83%1.32萬 | --737.59萬 | -82.05%737.24萬 | -98.62%56.53萬 | 3,053.10%3,551.97 | ---- | -66.75%4,107.79萬 | -66.85%4,096.32萬 | -99.72%112.65 | -34.80%1.24億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.24%1.59億 | -12.06%6.4億 | 14.83%6億 | -28.00%2.19億 | -6.29%1.9億 | -32.30%7.28億 | -36.42%5.23億 | -55.82%3.04億 | 196.94%2.03億 | 40.20%10.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.56%86.48億 | 5.55%533.52億 | 0.71%379.06億 | -10.37%238.04億 | -22.78%94.57億 | -22.83%505.49億 | -20.23%376.38億 | -10.81%265.56億 | -6.32%122.47億 | 7.16%654.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.76%94.18億 | -0.38%372.4億 | -17.19%267.46億 | -19.81%179.53億 | -28.50%89.06億 | -27.37%373.83億 | -14.72%322.96億 | -13.55%223.87億 | -5.15%124.56億 | 19.44%514.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.52%11.76億 | 1.26%46.22億 | 1.97%33.51億 | -0.14%22.51億 | -2.72%11.69億 | 0.81%45.64億 | 1.64%32.87億 | 3.95%22.54億 | 8.37%12.02億 | -1.18%45.27億 |
| 支付的各項稅費 | 14.91%5.57億 | 80.41%27.53億 | 84.96%19.76億 | 98.77%11.57億 | 49.93%4.85億 | -46.71%15.26億 | -47.68%10.68億 | -47.34%5.82億 | -32.55%3.23億 | -4.91%28.64億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.84%1.34億 | -18.14%6.01億 | 13.12%3.72億 | 31.94%2.48億 | -8.52%1.33億 | 52.21%7.34億 | -41.85%3.28億 | -24.83%1.88億 | 45.91%1.45億 | 22.72%4.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.54%112.85億 | 2.28%452.16億 | -12.26%324.45億 | -14.96%216.08億 | -24.31%106.93億 | -25.51%442.07億 | -15.40%369.8億 | -13.62%254.11億 | -4.68%141.27億 | 16.18%593.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -113.42%-26.37億 | 28.29%81.37億 | 729.98%54.6億 | 91.65%21.96億 | 34.26%-12.36億 | 3.05%63.42億 | -81.03%6.58億 | 222.22%11.46億 | -7.56%-18.8億 | -38.73%61.54億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --5,745.08萬 | --848.34萬 | --848.34萬 | --848.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,164.45%12.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -3.58%3,888.17萬 | 73.07%1,752.97萬 | -49.15%438.74萬 | ---- | -65.00%4,032.64萬 | -23.91%1,012.88萬 | 3.81%862.88萬 | ---- | 39.46%1.15億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --802.03萬 | -72.29%51.32萬 | -15.16%98.86萬 | 15.78%98.86萬 | ---- | -59.89%185.19萬 | -70.23%116.53萬 | -56.89%85.38萬 | 156.25%51.23萬 | -62.78%461.73萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.49%6,705.58萬 | -18.88%4,469.02萬 | -16.86%2,425.92萬 | -19.77%1.07億 |
| 投資活動現金流入小計 | -5.46%802.03萬 | 129.61%9,684.57萬 | -65.54%2,700.17萬 | -74.42%1,385.93萬 | -65.75%848.34萬 | -97.16%4,217.83萬 | -94.23%7,834.99萬 | -17.15%5,417.29萬 | -15.68%2,477.15萬 | 458.04%14.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.95%7,808.97萬 | 55.58%3.57億 | -27.21%2.95億 | -52.63%1.46億 | 144.00%4,975.57萬 | -87.01%2.29億 | -54.07%4.05億 | -56.07%3.09億 | -91.43%2,039.15萬 | -33.07%17.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 13.24%3,500萬 | 13.24%3,500萬 | 13.24%3,500萬 | --3,500萬 | -95.33%3,090.82萬 | -95.33%3,090.82萬 | -95.31%3,090.82萬 | ---- | -16.09%6.62億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --18.74萬 | ---- | -11.15%2.3萬 | ---- | ---- | ---- | -98.25%2.59萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -7.64%7,827.71萬 | 108.30%5.42億 | -24.34%3.3億 | -46.64%1.81億 | 315.64%8,475.57萬 | -89.28%2.6億 | -71.80%4.36億 | -75.07%3.4億 | -97.70%2,039.15萬 | -29.16%24.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.89%-7,025.68萬 | -104.18%-4.46億 | 15.31%-3.03億 | 41.36%-1.67億 | -1,841.37%-7,627.24萬 | 76.84%-2.18億 | -91.39%-3.58億 | 77.99%-2.85億 | 100.51%438萬 | 70.21%-9.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%3,072.76萬 | ---- | ---- | ---- | 22.48%15.66億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.04%15.66億 |
| 取得借款收到的現金 | 1.61%94.78億 | -13.51%251.43億 | -20.46%189.1億 | -20.31%133.44億 | -16.93%93.27億 | -16.58%290.7億 | -13.47%237.75億 | -16.24%167.45億 | -16.57%112.28億 | -0.90%348.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.54%96.57億 | -13.60%251.43億 | -20.46%189.1億 | -20.31%133.44億 | -16.93%93.27億 | -20.08%291.01億 | -16.54%237.75億 | -20.27%167.45億 | -22.39%112.28億 | -0.08%364.13億 |
| 償還債務支付的現金 | -9.97%94.77億 | -11.26%293.43億 | -14.49%222.2億 | -13.68%163.18億 | -10.40%105.26億 | -13.50%330.68億 | -15.39%259.85億 | -6.31%189.05億 | -17.84%117.48億 | -6.47%382.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.40%1.77億 | -26.40%10.82億 | -25.18%9.04億 | -9.22%6.17億 | -36.82%2.32億 | -15.14%14.7億 | -17.24%12.08億 | -23.26%6.8億 | -4.71%3.67億 | -31.27%17.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 34.09%8,354.49萬 | 29.36%8,021.38萬 | ---- | ---- | -74.62%6,230.73萬 | 442.02%6,200.73萬 | --6,200.73萬 | 442.02%6,200.73萬 | 434.96%2.46億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 51.34%2.48億 | -57.48%3.65億 | -27.90%3.76億 | -56.07%1.79億 | -7.30%1.64億 | -21.17%8.58億 | -21.29%5.21億 | 31.12%4.07億 | 125.14%1.77億 | 694.79%10.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -9.34%99.02億 | -13.01%307.89億 | -15.21%234.99億 | -14.40%171.14億 | -11.14%109.22億 | -13.78%353.95億 | -15.59%277.14億 | -6.47%199.92億 | -16.74%122.92億 | -5.70%410.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.65%-2.45億 | 10.30%-56.46億 | -16.49%-45.89億 | -16.10%-37.7億 | -49.97%-15.95億 | -35.75%-62.94億 | 9.39%-39.39億 | -770.34%-32.47億 | -259.94%-10.64億 | 34.59%-46.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -481.97%-230.47萬 | -200.77%-156.01萬 | 69.65%-27.42萬 | 282.03%272.22萬 | 890.63%60.34萬 | 15,025.07%154.81萬 | ---90.35萬 | --71.26萬 | ---7.63萬 | ---1.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1.66%-29.55億 | 1,310.75%20.44億 | 115.62%5.69億 | 27.12%-17.39億 | 1.10%-29.06億 | -129.33%-1.69億 | -241.27%-36.4億 | -81.61%-23.86億 | -1.28%-29.39億 | 378.46%5.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.36%107.9億 | -1.89%87.47億 | -2.33%86.97億 | -2.33%86.97億 | -1.77%87.47億 | 7.04%89.16億 | 6.91%89.05億 | 6.91%89.05億 | 6.91%89.05億 | -2.42%83.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 34.17%78.36億 | 23.36%107.9億 | 76.00%92.66億 | 6.75%69.58億 | -2.10%58.4億 | -1.77%87.47億 | -27.51%52.65億 | -7.08%65.18億 | 9.92%59.66億 | 6.91%89.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
