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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
誠志股份 (000990)
- 10.10
- 0.000.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
122.74億總市值174.14市盈率TTM
10.22最高價10.00最低價30.92萬手成交量10.15今開10.10昨收3.12億成交額2.55%換手率虧損市盈率(靜)12.15億總股本13.4252周最高0.68市淨率122.74億流通值7.1352周最低11.11漲停價12.15億流通股34.11歷史最高9.09跌停價2.18%振幅1.66歷史最低0.05股息TTM10.10平均價14.66萬手內盤0.50%股息率TTM100股每手16.01萬手外盤
誠志股份 (000990) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.33%28.28億 | -4.13%123.25億 | 1.60%94.31億 | 1.37%64.23億 | 0.64%31.89億 | -12.62%128.56億 | -14.79%92.82億 | -8.81%63.36億 | -6.63%31.69億 | 4.52%147.12億 |
| 收到的稅費返還 | -95.00%253.33萬 | 594.93%9,118.44萬 | 317.80%5,296.05萬 | 442.61%5,240.6萬 | 455.98%5,067.93萬 | -73.79%1,312.14萬 | -74.29%1,267.61萬 | -84.77%965.81萬 | -70.01%911.53萬 | -86.10%5,006.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.25%2,214.98萬 | 37.37%1.35億 | 58.62%9,972.92萬 | 61.97%7,615.3萬 | 73.45%6,374.4萬 | -37.03%9,831.99萬 | -41.71%6,287.17萬 | -20.41%4,701.73萬 | 38.32%3,675.13萬 | -18.26%1.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.66%28.53億 | -3.21%125.51億 | 2.42%95.83億 | 2.48%65.51億 | 2.76%33.04億 | -13.08%129.67億 | -15.32%93.57億 | -9.59%63.93億 | -6.84%32.15億 | 1.99%149.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.41%20.74億 | -4.15%94.33億 | 2.74%71.11億 | 5.98%48.44億 | 13.89%23.96億 | -17.19%98.42億 | -22.32%69.22億 | -22.47%45.71億 | -33.40%21.03億 | 2.37%118.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.45%2.96億 | 5.91%9.93億 | 7.60%7.68億 | 5.66%5.35億 | 2.54%3.2億 | 9.13%9.38億 | 6.89%7.14億 | 9.17%5.07億 | 13.85%3.12億 | -3.85%8.59億 |
| 支付的各項稅費 | 24.66%8,595.49萬 | 38.05%6.86億 | 42.97%5.15億 | 40.50%3.61億 | -42.98%6,895.03萬 | 10.03%4.97億 | 16.28%3.6億 | 27.75%2.57億 | 12.24%1.21億 | -1.44%4.52億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.72%8,347.84萬 | 15.65%3.61億 | 28.29%2.57億 | 19.38%1.73億 | 0.21%6,747.52萬 | -6.85%3.12億 | -18.84%2億 | -11.61%1.45億 | -40.00%6,733.3萬 | 7.97%3.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.94%25.4億 | -0.99%114.73億 | 5.55%86.51億 | 7.93%59.14億 | 9.53%28.52億 | -14.35%115.88億 | -19.13%81.96億 | -18.52%54.8億 | -28.71%26.04億 | 1.95%135.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.81%3.12億 | -21.80%10.78億 | -19.72%9.32億 | -30.20%6.37億 | -26.11%4.51億 | -0.67%13.79億 | 26.94%11.61億 | 164.56%9.13億 | 403.06%6.11億 | 2.35%13.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -37.01%25.84億 | 51.51%101.73億 | 88.76%83.26億 | 115.41%61.89億 | 311.28%41.03億 | 43.45%67.14億 | 47.86%44.11億 | 34.91%28.73億 | 6.69%9.98億 | 14.97%46.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -61.06%316.11萬 | -16.89%1,774.32萬 | -21.29%1,080.62萬 | -1.61%1,048.97萬 | 267.80%811.69萬 | -12.49%2,134.91萬 | -32.18%1,372.85萬 | -34.24%1,066.14萬 | -28.48%220.69萬 | --2,439.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 235.68%100萬 | 101.81%911.37萬 | 91.26%854.85萬 | 268.06%1,645.04萬 | 67.27%29.79萬 | 124.44%451.61萬 | 3,130.07%446.95萬 | 3,706.35%446.95萬 | -93.35%17.81萬 | 145.69%201.21萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.37%1,350萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -37.04%25.88億 | 51.33%102億 | 88.42%83.45億 | 115.22%62.16億 | 311.14%41.11億 | 42.78%67.4億 | 47.46%44.29億 | 34.59%28.88億 | 6.29%10億 | 13.37%47.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.94%1.33億 | -31.03%8.27億 | -47.67%5.29億 | -58.51%3.14億 | -7.32%1.62億 | 33.45%12億 | 145.57%10.1億 | 335.54%7.56億 | 156.66%1.74億 | 121.60%8.99億 |
| 投資支付的現金 | -16.17%25.78億 | 28.75%104.17億 | 63.11%83.92億 | 75.75%57.26億 | 132.91%30.75億 | 92.77%80.91億 | 97.77%51.45億 | 99.28%32.58億 | 428.09%13.2億 | -20.95%41.97億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,680.24%1.41億 | -31.68%1.41億 | ---- | ---- | --244.32萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -16.26%27.1億 | 19.22%112.44億 | 41.68%89.21億 | 50.47%60.4億 | 116.55%32.37億 | 84.98%94.32億 | 95.58%62.96億 | 99.22%40.14億 | 184.46%14.95億 | -10.79%50.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -113.93%-1.22億 | 61.18%-10.45億 | 69.17%-5.76億 | 115.62%1.76億 | 276.83%8.75億 | -612.15%-26.91億 | -764.59%-18.68億 | -958.33%-11.26億 | -219.08%-4.95億 | 75.63%-3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.98%248萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.98%248萬 |
| 發行債券收到的現金 | --5億 | 25.00%5億 | 25.00%5億 | --5億 | ---- | --4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -44.03%9.03億 | -24.08%37.69億 | -19.59%28.4億 | -22.42%24.2億 | 12.96%16.14億 | 18.27%49.64億 | 25.01%35.32億 | 49.59%31.19億 | 20.57%14.29億 | 35.14%41.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | -20.00%2億 | -20.00%2億 | -34.09%2.5億 | -32.30%2.5億 | -3.85%2.5億 | 0.00%2.5億 | -47.06%3.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.63%14.03億 | -19.51%45.19億 | -14.15%35.9億 | -7.40%31.2億 | 8.06%18.14億 | 22.61%56.14億 | 30.80%41.82億 | 43.56%33.69億 | 16.85%16.79億 | 19.70%45.79億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.68%12.21億 | -8.68%37.35億 | -8.25%28.72億 | 11.09%27.51億 | 43.83%18.13億 | 14.03%40.9億 | 17.46%31.3億 | 30.74%24.77億 | 19.49%12.61億 | 3.73%35.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.20%3,377.3萬 | -2.52%2.88億 | -0.31%2.54億 | -3.71%2.07億 | -63.34%4,179.79萬 | -17.23%2.95億 | -20.41%2.55億 | -24.39%2.15億 | 157.46%1.14億 | 30.08%3.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -2.94%6,672.99萬 | -2.94%6,672.99萬 | -2.94%6,672.99萬 | ---- | 0.00%6,875萬 | 0.00%6,875萬 | 0.00%6,875萬 | --6,875萬 | 0.00%6,875萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -73.23%7,191.26萬 | 15.69%5.45億 | 29.43%5.16億 | 13.22%4.48億 | -31.65%2.69億 | -32.59%4.71億 | 27.37%3.98億 | 31.09%3.96億 | 56.58%3.93億 | 119.88%6.99億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.54%13.26億 | -5.94%45.68億 | -3.75%36.41億 | 10.33%34.06億 | 20.14%21.24億 | 4.61%48.57億 | 14.72%37.83億 | 24.48%30.87億 | 30.91%17.68億 | 14.64%46.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 124.89%7,707.01萬 | -106.51%-4,932.09萬 | -112.93%-5,150.97萬 | -201.45%-2.86億 | -248.36%-3.1億 | 1,284.09%7.57億 | 494.65%3.98億 | 311.76%2.82億 | -202.88%-8,886.91萬 | 71.51%-6,396.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,824.00%-250.53萬 | -1,316.17%-306.87萬 | -484.57%-108.93萬 | -160.13%-10.71萬 | -305.99%-8.57萬 | -553.38%-21.67萬 | -150.36%-18.63萬 | -61.91%17.81萬 | 135.96%4.16萬 | -98.23%4.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.92%2.65億 | 96.60%-1,889.36萬 | 198.52%3.04億 | 662.79%5.27億 | 3,593.78%10.16億 | -158.71%-5.55億 | -151.55%-3.08億 | -79.90%6,902.87萬 | -90.83%2,751.84萬 | 327.04%9.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.11%16.85億 | -24.58%17.04億 | -24.58%17.04億 | -24.58%17.04億 | -24.58%17.04億 | 72.03%22.6億 | 72.19%22.6億 | 72.19%22.6億 | 71.36%22.6億 | -24.09%13.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.31%19.5億 | -1.11%16.85億 | 2.90%20.08億 | -4.21%22.31億 | 18.95%27.21億 | -24.58%17.04億 | 2.14%19.51億 | 40.65%23.29億 | 41.30%22.87億 | 72.03%22.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
