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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
炬申股份 (001202)
- 16.66
- +0.33+2.02%
休市中 05/22 15:00 (北京)
27.77億總市值37.78市盈率TTM
16.79最高價16.17最低價2.02萬手成交量16.55今開16.33昨收3326.39萬成交額1.73%換手率38.30市盈率(靜)1.67億總股本24.3852周最高3.23市淨率19.46億流通值12.2052周最低17.96漲停價1.17億流通股24.38歷史最高14.70跌停價3.80%振幅6.88歷史最低--股息TTM16.49平均價8380.60手內盤--股息率TTM100股每手1.06萬手外盤
炬申股份 (001202) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.92%4.48億 | 50.05%16.58億 | 56.24%12.01億 | 39.07%6.65億 | 11.61%2.37億 | 2.45%11.05億 | -1.98%7.69億 | -5.54%4.78億 | -3.21%2.12億 | -13.58%10.78億 |
| 收到的稅費返還 | --9.48萬 | 4,386.31%367.17萬 | ---- | ---- | ---- | --8.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 328.43%2,675.7萬 | 11.23%4,570.86萬 | -7.65%2,353.54萬 | 14.07%1,939.52萬 | -46.53%624.54萬 | -23.70%4,109.28萬 | -27.26%2,548.54萬 | -39.78%1,700.33萬 | -39.79%1,168.03萬 | 56.13%5,385.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 95.10%4.75億 | 48.97%17.07億 | 54.19%12.25億 | 38.21%6.84億 | 8.58%2.43億 | 1.21%11.46億 | -3.06%7.94億 | -7.35%4.95億 | -6.18%2.24億 | -12.82%11.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 96.85%4.11億 | 88.83%14.33億 | 91.87%10.16億 | 63.89%5.1億 | 40.59%2.09億 | -4.88%7.59億 | -14.87%5.29億 | -18.40%3.11億 | -23.06%1.49億 | -19.43%7.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 44.61%5,597.42萬 | 35.90%1.54億 | 42.65%1.16億 | 46.53%7,704.83萬 | 41.41%3,870.72萬 | 42.91%1.13億 | 35.79%8,134.19萬 | 32.44%5,258.34萬 | 30.37%2,737.27萬 | 14.62%7,940.79萬 |
| 支付的各項稅費 | -1.04%1,840.49萬 | 30.98%9,670.45萬 | -7.86%5,810.99萬 | -16.89%3,169.31萬 | 33.43%1,859.75萬 | 23.54%7,383.26萬 | 57.57%6,306.76萬 | 32.33%3,813.36萬 | -15.53%1,393.8萬 | 35.64%5,976.22萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 198.03%4,152.38萬 | 61.47%6,655.76萬 | -24.36%2,335.93萬 | -16.71%1,863.34萬 | -0.80%1,393.29萬 | 18.98%4,122.11萬 | 29.39%3,088.28萬 | 12.41%2,237.05萬 | 15.66%1,404.46萬 | -21.26%3,464.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 88.16%5.27億 | 77.28%17.5億 | 72.17%12.13億 | 50.24%6.38億 | 37.36%2.8億 | 1.62%9.87億 | -5.49%7.05億 | -9.69%4.24億 | -15.99%2.04億 | -15.33%9.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -42.19%-5,223.35萬 | -127.14%-4,307.14萬 | -87.20%1,146.87萬 | -34.20%4,637.79萬 | -281.70%-3,673.47萬 | -1.26%1.59億 | 21.51%8,960.24萬 | 9.82%7,047.92萬 | 629.53%2,021.69萬 | 6.23%1.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,194.47萬 | --3,194.47萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --6.01萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --75.85萬 | --65.17萬 | ---- | --26.25萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -77.29%29.45萬 | 5.00%68.82萬 | -82.82%28.59萬 | -82.57%15.72萬 | 1,170.11%129.64萬 | 71.54%65.55萬 | 308.64%166.39萬 | 331.50%90.23萬 | -27.93%10.21萬 | -61.46%38.21萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -21.35%113.12萬 | 18.59%113.12萬 | ---- | 41.38%120萬 | 150.79%143.83萬 | 219.77%95.39萬 | 3,793.55%89.8萬 | 823.66%84.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -72.65%35.46萬 | -98.01%68.82萬 | -96.03%141.71萬 | -30.59%128.84萬 | 2.68%129.64萬 | 2,707.69%3,455.86萬 | 3,540.04%3,569.86萬 | 265.82%185.62萬 | 666.62%126.26萬 | 13.61%123.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.14%6,542.34萬 | 108.12%4.23億 | 153.86%3.7億 | 335.87%2.45億 | 253.37%1.13億 | 10.85%2.03億 | -9.30%1.46億 | -57.96%5,631.27萬 | -66.02%3,199.97萬 | -24.41%1.83億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --82.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,194.47萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.14%6,542.34萬 | 108.12%4.23億 | 153.86%3.7億 | 335.87%2.45億 | 253.37%1.13億 | -5.60%2.03億 | -9.30%1.46億 | -57.96%5,631.27萬 | -66.02%3,199.97萬 | -11.24%2.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.79%-6,506.88萬 | -150.33%-4.22億 | -235.03%-3.68億 | -348.37%-2.44億 | -263.66%-1.12億 | 21.19%-1.69億 | 31.12%-1.1億 | 59.20%-5,445.66萬 | 67.31%-3,073.71萬 | 11.35%-2.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,155.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,155.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -66.08%6,215.9萬 | 101.33%4.74億 | 172.42%3.58億 | 171.51%3.04億 | 1,383.59%1.83億 | -2.66%2.35億 | -27.86%1.31億 | -18.15%1.12億 | -87.17%1,235.16萬 | -4.76%2.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -3.62%1,987.52萬 | 317.98%1.2億 | --6,615.95萬 | --1,500萬 | --2,062.18萬 | --2,875.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -59.76%8,203.42萬 | 107.95%5.94億 | 222.74%4.24億 | 184.90%3.19億 | 1,550.55%2.04億 | 18.16%2.86億 | -27.86%1.31億 | -18.15%1.12億 | -87.17%1,235.16萬 | -4.76%2.42億 |
| 償還債務支付的現金 | -95.54%557.91萬 | -49.29%1.16億 | -61.78%5,564.47萬 | -15.55%1.25億 | 42.51%1.25億 | 8.03%2.28億 | -22.15%1.46億 | 2.36%1.48億 | -22.13%8,769.12萬 | 127.20%2.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 41.43%321.98萬 | -70.67%1,255.75萬 | -72.91%1,161.49萬 | -89.08%458.02萬 | 18.54%227.66萬 | 43.04%4,282.06萬 | 53.88%4,287.7萬 | 61.16%4,194.98萬 | 33.05%192.06萬 | -62.68%2,993.52萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.68%605.01萬 | -27.92%4,202.49萬 | -27.62%3,718.78萬 | -24.58%3,029.92萬 | -72.13%898.75萬 | 261.98%5,830.32萬 | 187.43%5,138.2萬 | 320.48%4,017.43萬 | 723.99%3,224.87萬 | 36.95%1,610.69萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -89.10%1,484.91萬 | -48.29%1.7億 | -56.46%1.04億 | -30.56%1.6億 | 11.80%1.36億 | 27.99%3.3億 | 3.05%2.4億 | 27.78%2.3億 | 3.30%1.22億 | 39.14%2.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.66%6,718.51萬 | 1,063.51%4.23億 | 395.20%3.2億 | 235.78%1.6億 | 161.76%6,763.15萬 | -178.64%-4,394.88萬 | -114.67%-1.08億 | -174.47%-1.18億 | -405.62%-1.1億 | -122.94%-1,577.28萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.80%48.68萬 | -432.48%-242.81萬 | -879.70%-92.15萬 | -5,123.50%-229.82萬 | -10,721.31%-163.35萬 | 8.14%-45.6萬 | ---9.41萬 | --4.57萬 | --1.54萬 | ---49.64萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.85%-4,963.04萬 | 18.29%-4,450.45萬 | 70.71%-3,771.46萬 | 60.29%-4,033.7萬 | 31.24%-8,251.65萬 | 21.84%-5,446.5萬 | 5.52%-1.29億 | 9.42%-1.02億 | -0.44%-1.2億 | -223.83%-6,968.84萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.92%1.27億 | -24.08%1.72億 | -24.08%1.72億 | -24.08%1.72億 | -24.08%1.72億 | -23.55%2.26億 | -23.55%2.26億 | -23.55%2.26億 | -23.55%2.26億 | -6.78%2.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.02%7,758.79萬 | -25.92%1.27億 | 37.55%1.34億 | 5.44%1.31億 | -15.98%8,920.63萬 | -24.08%1.72億 | -38.95%9,742.71萬 | -32.18%1.25億 | -39.80%1.06億 | -23.55%2.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
