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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
華爾泰 (001217)
- 10.68
- -0.42-3.78%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
35.44億總市值-58.04市盈率TTM
11.22最高價10.64最低價4.81萬手成交量11.12今開11.10昨收5256.97萬成交額1.47%換手率虧損市盈率(靜)3.32億總股本16.6552周最高1.62市淨率35.05億流通值10.6452周最低12.21漲停價3.28億流通股23.68歷史最高9.99跌停價5.23%振幅7.86歷史最低0.10股息TTM10.93平均價3.08萬手內盤0.94%股息率TTM100股每手1.64萬手外盤
華爾泰 (001217) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.53%4.56億 | 14.24%21.74億 | 8.90%15.39億 | -6.18%10.22億 | -11.99%3.98億 | 18.28%19.03億 | 43.58%14.13億 | 95.42%10.89億 | 90.06%4.52億 | -11.97%16.09億 |
| 收到的稅費返還 | --1,994.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,501.72萬 | -99.99%212.54 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.00%203.09萬 | -86.78%742.73萬 | -88.63%159.09萬 | -14.09%157.45萬 | 4.79%170.66萬 | 1,594.79%5,618.67萬 | 575.59%1,398.97萬 | 65.59%183.28萬 | 176.71%162.86萬 | -76.41%331.53萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.54%4.78億 | 10.49%21.81億 | 7.95%15.41億 | -6.20%10.23億 | -11.93%4億 | 22.45%19.74億 | 44.48%14.27億 | 94.85%10.91億 | 90.27%4.54億 | -12.46%16.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.21%5.38億 | 29.87%17.24億 | 49.79%12.76億 | 25.67%9.21億 | 7.28%4.67億 | -4.16%13.28億 | -15.64%8.52億 | 23.01%7.33億 | 19.62%4.35億 | 0.20%13.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.72%4,255.1萬 | 3.07%1.36億 | 5.09%1.04億 | 8.08%7,463.23萬 | 10.29%4,373.96萬 | 0.71%1.32億 | 0.69%9,885.32萬 | -1.95%6,905.37萬 | -0.47%3,965.7萬 | 8.54%1.31億 |
| 支付的各項稅費 | -21.85%390.41萬 | 67.42%6,409.94萬 | -22.85%2,728.93萬 | -42.18%1,792.48萬 | -53.87%499.54萬 | -15.20%3,828.62萬 | 4.87%3,537.33萬 | 16.82%3,100.13萬 | 36.53%1,082.91萬 | -55.25%4,515.1萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 161.17%1,159.69萬 | 72.90%7,241.14萬 | -25.54%2,134.32萬 | -32.84%1,326.5萬 | -15.18%444.04萬 | -2.57%4,188.14萬 | 31.12%2,866.27萬 | 81.77%1,975.19萬 | -21.15%523.51萬 | -16.95%4,298.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.60%5.96億 | 29.68%19.97億 | 40.77%14.28億 | 20.43%10.27億 | 5.94%5.2億 | -4.03%15.4億 | -12.79%10.15億 | 21.18%8.53億 | 17.38%4.91億 | -3.11%16.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.88%-1.18億 | -57.62%1.84億 | -72.72%1.13億 | -101.56%-371.04萬 | -227.02%-1.2億 | 5,843.04%4.34億 | 335.54%4.13億 | 265.46%2.38億 | 79.55%-3,668.12萬 | -96.06%730.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -95.19%500萬 | 184.53%8.91億 | 267.14%6.21億 | 111.88%3.41億 | 30.00%1.04億 | -64.82%3.13億 | -72.72%1.69億 | -68.44%1.61億 | -46.67%8,000萬 | -45.73%8.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.62%2.13萬 | 103.14%774.44萬 | 187.40%698.17萬 | 157.79%626.24萬 | 1,063.13%557.99萬 | -74.69%381.23萬 | -80.27%242.93萬 | --242.92萬 | -89.14%47.97萬 | -7.29%1,506.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1,285.58萬 | --765.1萬 | --765.1萬 | --280.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.68%9.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 43.42%52.81萬 | -46.15%189.25萬 | -53.27%138.81萬 | -57.10%88.72萬 | -69.56%36.82萬 | -16.00%351.41萬 | -20.06%297.01萬 | -23.92%206.82萬 | 0.74%120.96萬 | -27.12%418.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.08%554.94萬 | 185.05%9.13億 | 264.97%6.37億 | 115.06%3.56億 | 38.03%1.13億 | -64.76%3.2億 | -72.56%1.75億 | -68.46%1.65億 | -47.51%8,168.94萬 | -45.38%9.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.94%9,840.62萬 | -48.60%2.99億 | -49.42%2.38億 | -48.53%1.56億 | -27.73%7,515.45萬 | 65.33%5.81億 | 114.95%4.71億 | 74.85%3.04億 | 159.59%1.04億 | 20.18%3.51億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 205.23%7.82億 | 154.56%5.86億 | 105.84%3.17億 | 400.00%1億 | -50.73%2.56億 | -40.09%2.3億 | -41.72%1.54億 | --2,000萬 | -67.92%5.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,582.94萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --211.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -43.82%9,840.62萬 | 28.77%10.81億 | 17.58%8.24億 | 3.37%4.73億 | 41.27%1.75億 | -7.50%8.39億 | 10.40%7.01億 | -2.49%4.58億 | 73.02%1.24億 | -52.69%9.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -48.81%-9,285.69萬 | 67.79%-1.67億 | 64.47%-1.87億 | 59.78%-1.18億 | -47.53%-6,239.95萬 | -23,568.81%-5.19億 | -39,898.95%-5.26億 | -633.68%-2.93億 | -150.38%-4,229.61萬 | 100.87%221萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -40.48%1億 | 31.63%2.83億 | 203.75%2.43億 | 112.50%1.7億 | 110.00%1.68億 | 28,305.71%2.15億 | --8,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | --75.69萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 66.67%5,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | -71.02%3,000萬 | -70.49%3,000萬 | -67.15%3,000萬 | ---- | --1.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.48%1億 | 35.92%3.33億 | 148.18%2.73億 | 81.82%2億 | 110.00%1.68億 | 134.97%2.45億 | 8.21%1.1億 | 20.45%1.1億 | -11.26%8,000萬 | --1.04億 |
| 償還債務支付的現金 | -23.33%2,300萬 | 80.65%2.8億 | 171.18%2.19億 | 0.00%3,000萬 | --3,000萬 | --1.55億 | --8,075.69萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -0.22%3,495.11萬 | -3.86%3,318.7萬 | -3.31%3,318.7萬 | ---- | 5.55%3,502.9萬 | 4.01%3,451.8萬 | 3.43%3,432.39萬 | --57.02萬 | -50.00%3,318.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.00%55.31萬 | ---- | --139.21萬 | --122.99萬 | --70.02萬 | 66.67%5,000萬 | ---- | --0 | ---- | -71.02%3,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -23.28%2,355.31萬 | 31.21%3.15億 | 119.98%2.54億 | 0.14%6,441.69萬 | 5,283.94%3,070.02萬 | 279.87%2.4億 | 247.35%1.15億 | 93.82%6,432.39萬 | --57.02萬 | -62.81%6,318.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -44.32%7,644.69萬 | 263.09%1,804.89萬 | 468.18%1,942.09萬 | 196.84%1.36億 | 72.86%1.37億 | -87.90%497.1萬 | -107.70%-527.49萬 | -21.43%4,567.61萬 | -11.89%7,942.98萬 | 124.18%4,108.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -331.10%-19.73萬 | ---- | ---- | ---- | --8.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -197.65%-1.34億 | 143.48%3,468.45萬 | 53.69%-5,497.56萬 | 261.29%1,421.42萬 | -10,056.19%-4,505.48萬 | -257.66%-7,976.52萬 | -12.51%-1.19億 | 71.51%-881.3萬 | 108.53%45.25萬 | 121.32%5,059.24萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.99%1.79億 | -35.55%1.45億 | -35.55%1.45億 | -35.55%1.45億 | -35.55%1.45億 | 29.12%2.24億 | 29.12%2.24億 | 29.12%2.24億 | 29.12%2.24億 | -57.73%1.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.63%4,515.73萬 | 23.99%1.79億 | -15.18%8,960.46萬 | -26.32%1.59億 | -55.73%9,952.54萬 | -35.55%1.45億 | 54.78%1.06億 | 50.91%2.16億 | 33.45%2.25億 | 29.12%2.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
