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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
永泰運 (001228)
- 29.98
- +0.52+1.77%
休市中 05/22 15:00 (北京)
31.14億總市值29.95市盈率TTM
30.36最高價28.80最低價1.97萬手成交量29.68今開29.46昨收5829.07萬成交額2.47%換手率29.14市盈率(靜)1.04億總股本35.1852周最高1.80市淨率23.94億流通值21.9352周最低32.41漲停價7986.46萬流通股70.93歷史最高26.51跌停價5.30%振幅15.34歷史最低0.60股息TTM29.61平均價6861.00手內盤2.00%股息率TTM100股每手1.22萬手外盤
永泰運 (001228) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.10%14.2億 | -4.79%75.22億 | -4.93%52.66億 | -5.00%30.72億 | 26.78%14.81億 | 234.56%79億 | 189.37%55.39億 | 154.00%32.34億 | 89.66%11.68億 | -22.89%23.61億 |
| 收到的稅費返還 | 178.74%1.31億 | 259.75%3.46億 | 152.35%1.98億 | 177.72%1.12億 | 214.10%4,687.21萬 | 1,021.78%9,627.85萬 | 2,096.67%7,840.21萬 | 1,478.64%4,031.05萬 | 17,424,757.75%1,492.26萬 | 27.42%858.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 350.31%2.84億 | -42.62%1.98億 | -9.44%1.28億 | -16.25%5,180.15萬 | -68.01%6,309.23萬 | 264.90%3.46億 | -59.93%1.41億 | -72.54%6,184.91萬 | 180.93%1.97億 | 225.11%9,475.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.35%18.35億 | -3.31%80.66億 | -2.90%55.92億 | -3.00%32.36億 | 15.26%15.91億 | 238.46%83.43億 | 153.62%57.59億 | 122.26%33.36億 | 101.17%13.8億 | -20.44%24.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -38.31%10.17億 | 1.30%84.9億 | -16.66%52.53億 | -3.87%32.76億 | 25.82%16.49億 | 385.69%83.81億 | 293.39%63.03億 | 225.60%34.08億 | 205.85%13.1億 | -30.93%17.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.72%6,724.09萬 | 4.51%2.21億 | 5.86%1.67億 | 6.76%1.17億 | 5.06%6,772.66萬 | 7.32%2.11億 | 6.55%1.58億 | 6.62%1.1億 | -0.78%6,446.67萬 | 33.46%1.97億 |
| 支付的各項稅費 | 102.69%4,902.25萬 | 15.73%1.16億 | 89.88%2.03億 | 85.31%1.2億 | -14.27%2,418.59萬 | 12.76%9,993.2萬 | 27.97%1.07億 | 19.94%6,460.3萬 | 6.34%2,821.3萬 | -26.43%8,862.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -76.99%3,378.52萬 | 370.92%4.62億 | 121.04%1.27億 | 148.60%1.01億 | -55.88%1.47億 | 131.63%9,806.35萬 | -90.73%5,743.98萬 | -90.22%4,078.83萬 | 147.32%3.33億 | -36.48%4,233.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -38.16%11.67億 | 5.66%92.88億 | -13.21%57.5億 | -0.24%36.15億 | 8.74%18.88億 | 328.08%87.9億 | 170.03%66.25億 | 123.59%36.23億 | 165.22%17.36億 | -27.52%20.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 325.22%6.68億 | -172.75%-12.22億 | 81.78%-1.58億 | -31.80%-3.79億 | 16.60%-2.97億 | -208.88%-4.48億 | -373.89%-8.66億 | -140.24%-2.87億 | -1,224.25%-3.56億 | 55.09%4.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -75.34%1.08億 | -71.45%9,792.35萬 | -68.65%7,837.7萬 | 3,655.63%4,500萬 | 21.68%4.38億 | 78.52%3.43億 | 70.39%2.5億 | --119.82萬 | -64.98%3.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 260.49%840.8萬 | -9.15%210.16萬 | -68.09%57.19萬 | -50.27%46.06萬 | 16.42%233.24萬 | 19.51%231.33萬 | 231.52%179.23萬 | 742.24%92.61萬 | -65.06%200.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.47%997 | -95.93%56.12萬 | -77.81%42.7萬 | -85.94%26.41萬 | 71.82%18.85萬 | -48.09%1,379.33萬 | 154.17%192.42萬 | 156.23%187.79萬 | -61.51%10.97萬 | 6,383.91%2,657.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.99萬 | --873.6萬 | --25.87萬 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -56.16%296.2萬 | 77.74%2,018.51萬 | --820.84萬 | --633.56萬 | --675.66萬 | 326.15%1,135.66萬 | ---- | ---- | ---- | -76.21%266.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.35%296.3萬 | -70.94%1.37億 | -69.48%1.09億 | -66.31%8,554.86萬 | 2,245.86%5,240.56萬 | 20.65%4.72億 | 82.71%3.56億 | 71.58%2.54億 | 465.63%223.4萬 | -62.57%3.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.44%1,786.16萬 | 90.94%1.81億 | 62.18%1.55億 | 239.57%1.01億 | 74.26%3,755.59萬 | -64.39%9,455.67萬 | -57.01%9,539.84萬 | -84.50%2,975.61萬 | 66.39%2,155.22萬 | 346.31%2.66億 |
| 投資支付的現金 | -50.89%1,620.47萬 | -82.77%6,442.87萬 | -79.61%6,325.2萬 | -80.36%4,324.24萬 | 106.63%3,300萬 | -32.00%3.74億 | -13.66%3.1億 | -29.19%2.2億 | -73.82%1,597.03萬 | -50.84%5.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.40%2.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --145.19萬 | --145.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -51.72%3,406.62萬 | -47.40%2.46億 | -45.90%2.19億 | -42.28%1.44億 | 88.04%7,055.59萬 | -54.72%4.69億 | -46.26%4.06億 | -58.97%2.5億 | -65.57%3,752.25萬 | -27.08%10.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -71.37%-3,110.32萬 | -3,226.03%-1.09億 | -123.19%-1.11億 | -1,578.70%-5,873.57萬 | 48.57%-1,815.03萬 | 100.54%349.55萬 | 91.14%-4,962.56萬 | 100.86%397.21萬 | 67.50%-3,528.85萬 | -72.25%-6.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -50.29%591.08萬 | -57.63%566.08萬 | -62.63%426.08萬 | ---- | -24.22%1,189萬 | 20.21%1,336萬 | 67.30%1,140萬 | 1,065.21%1,065萬 | -97.85%1,569萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.29%591.08萬 | -57.63%566.08萬 | -62.63%426.08萬 | ---- | -24.22%1,189萬 | 52.44%1,336萬 | --1,140萬 | 846.39%865萬 | 44.08%1,569萬 |
| 取得借款收到的現金 | -56.77%2.02億 | 164.01%29.62億 | 59.07%16.3億 | 120.37%9.53億 | 122.95%4.68億 | 74.20%11.22億 | 56.37%10.25億 | -3.62%4.33億 | 120.95%2.1億 | 148.09%6.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --395.83萬 | -51.72%245.83萬 | 54.39%245.83萬 | ---- | ---- | -72.47%509.23萬 | -91.39%159.23萬 | -31.66%459.25萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -56.77%2.02億 | 162.11%29.72億 | 57.03%16.38億 | 115.46%9.6億 | 107.85%4.68億 | 71.86%11.34億 | 52.31%10.43億 | -6.03%4.46億 | 119.36%2.25億 | -35.05%6.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 61.83%5.29億 | 143.20%13.51億 | 161.68%9.55億 | 75.90%6.09億 | 136.67%3.27億 | 54.84%5.56億 | 68.83%3.65億 | 307.29%3.46億 | 354.73%1.38億 | 6.76%3.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 87.23%1,514.98萬 | -17.64%1.04億 | -25.88%5,886.2萬 | -35.24%4,781.33萬 | 54.88%809.16萬 | 174.47%1.26億 | 72.70%7,941.32萬 | 79.15%7,382.88萬 | 477.28%522.43萬 | 26.34%4,596.12萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 41.58%943.44萬 | -42.57%222.65萬 | -55.25%173.5萬 | -60.84%73.5萬 | -29.54%666.36萬 | 77.28%387.7萬 | --387.7萬 | --187.7萬 | 852.86%945.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.10%816.01萬 | 32.08%8,535.05萬 | 55.96%7,791.92萬 | 92.40%7,456.22萬 | 97.81%5,131.32萬 | 573.78%6,461.86萬 | 331.86%4,996.17萬 | 299.02%3,875.29萬 | 8,645.68%2,594.06萬 | -82.83%959.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 42.99%5.53億 | 106.40%15.41億 | 120.87%10.92億 | 59.41%7.31億 | 128.19%3.87億 | 80.12%7.46億 | 80.59%4.94億 | 237.53%4.59億 | 436.08%1.69億 | -3.26%4.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -530.08%-3.5億 | 269.48%14.31億 | -0.48%5.46億 | 1,834.59%2.29億 | 46.08%8,146.22萬 | 57.92%3.87億 | 33.47%5.49億 | -103.90%-1,318.5萬 | -21.50%5,576.7萬 | -58.24%2.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -408.66%-1,737.8萬 | -75.55%336.62萬 | 0.16%486.19萬 | 11.10%582.49萬 | 352.45%563.02萬 | 35.13%1,376.61萬 | -61.31%485.4萬 | -56.29%524.28萬 | 151.04%124.44萬 | -13.81%1,018.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 218.22%2.69億 | 339.45%1.04億 | 178.01%2.82億 | 30.31%-2.03億 | 31.82%-2.28億 | -284.96%-4,329.11萬 | -13.54%-3.62億 | -26.33%-2.91億 | -3,892.69%-3.34億 | -95.23%2,340.56萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.97%7.96億 | -5.88%6.93億 | -5.88%6.93億 | -5.88%6.93億 | -5.88%6.93億 | 3.28%7.36億 | 3.28%7.36億 | 3.28%7.36億 | 3.28%7.36億 | 221.36%7.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 129.09%10.65億 | 14.97%7.96億 | 160.83%9.75億 | 10.13%4.9億 | 15.66%4.65億 | -5.88%6.93億 | -5.03%3.74億 | -7.75%4.45億 | -42.90%4.02億 | 3.28%7.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
