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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
弘業期貨 (001236)
- 10.34
- -0.11-1.05%
休市中 01/16 15:00 (北京)
104.20億總市值689.33市盈率TTM
10.58最高價10.31最低價9.77萬手成交量10.55今開10.45昨收1.02億成交額1.29%換手率344.67市盈率(靜)10.08億總股本16.7752周最高5.58市淨率78.39億流通值7.3652周最低11.50漲停價7.58億流通股22.92歷史最高9.41跌停價2.58%振幅2.19歷史最低0.01股息TTM10.39平均價5.54萬手內盤0.10%股息率TTM100股每手3.98萬手外盤
弘業期貨 (001236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.83%24.62億 | 110.07%20.04億 | 438.74%6.61億 | 51.16%27.77億 | 92.27%19.11億 | 11.73%9.54億 | 43.31%1.23億 | 31.11%18.37億 | 21.38%9.94億 | 28.97%8.54億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -5.96%2.28億 | -30.72%1.15億 | -43.83%5,180.5萬 | -3.06%3.27億 | -3.90%2.43億 | 17.04%1.67億 | 40.27%9,222.8萬 | -14.90%3.38億 | -7.02%2.53億 | -28.46%1.42億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 8.96%4.78億 | -83.54%5,494.17萬 | 14.09%1.01億 | 205.77%5.65億 | 639.48%4.38億 | 470.11%3.34億 | 433.32%8,890.66萬 | -15.27%1.85億 | -58.09%5,928.42萬 | -55.17%5,855.71萬 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -53.88%11.86億 | -99.68%1,012.06萬 | -98.99%2,204.2萬 | --23.74億 | 13,708.38%25.72億 | 37,070.86%31.64億 | --21.8億 | ---- | -98.02%1,862.31萬 | -99.79%851.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.69%43.54億 | -52.69%21.85億 | -66.33%8.36億 | 156.14%60.44億 | 289.88%51.64億 | 334.28%46.18億 | 1,378.07%24.84億 | -43.32%23.6億 | -39.00%13.24億 | -79.05%10.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.84%20.57億 | 90.41%17.13億 | 942.25%6.41億 | 56.91%29.86億 | 79.33%18.07億 | 3.70%8.99億 | -38.07%6,151.69萬 | 34.63%19.03億 | 21.71%10.08億 | 21.00%8.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.54%1.28億 | -7.99%8,961.72萬 | -8.57%5,177.05萬 | 1.33%1.85億 | 6.21%1.39億 | 13.68%9,739.91萬 | 28.39%5,662.08萬 | 2.25%1.82億 | 0.79%1.31億 | -11.22%8,568萬 |
| 支付的各項稅費 | -47.05%1,152.72萬 | -20.74%1,170.49萬 | -15.09%374.53萬 | 1.38%3,536.76萬 | -19.18%2,176.8萬 | -4.54%1,476.82萬 | 342.39%441.11萬 | -44.46%3,488.66萬 | 39.56%2,693.55萬 | 12.54%1,547.11萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 161.94%430.66萬 | -52.53%47.23萬 | 173.87%155.82萬 | 533.70%333.28萬 | 280.81%164.41萬 | 278.82%99.5萬 | 338.08%56.89萬 | 29.44%52.59萬 | 42.58%43.18萬 | 295.68%26.27萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 253.05%8.21億 | 46.99%2.26億 | 62.23%2.31億 | 77.73%2.6億 | 80.31%2.33億 | 120.10%1.54億 | 501.42%1.42億 | -13.65%1.46億 | 9.09%1.29億 | 89.46%6,995.4萬 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -12.88%4.58億 | -10.62%9.82億 | 527.47%31.38億 | -91.06%1.47億 | -77.27%5.25億 | -24.35%10.99億 | -71.95%5億 | 374.61%16.44億 | 329.31%23.11億 | 80.72%14.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.61%34.79億 | 33.36%30.55億 | 420.45%40.82億 | -7.06%36.96億 | -24.37%27.27億 | -8.99%22.91億 | -60.14%7.84億 | 77.67%39.77億 | 113.52%36.05億 | 49.00%25.17億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -64.13%8.74億 | -137.37%-8.7億 | -291.00%-32.46億 | 245.20%23.48億 | 206.84%24.37億 | 260.16%23.28億 | 194.44%16.99億 | -184.00%-16.17億 | -572.65%-22.81億 | -142.91%-14.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 21.20%162.8億 | 39.98%101.98億 | 139.63%47億 | 17.63%185.29億 | 17.02%134.32億 | 2.98%72.86億 | 983.88%19.61億 | 161.02%157.52億 | 132.08%114.79億 | 137.70%70.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -51.08%479.2萬 | -63.31%309.17萬 | -69.68%235.21萬 | -47.49%911.09萬 | 9.60%979.57萬 | 17.58%842.69萬 | 285.46%775.78萬 | 1.87%1,735.21萬 | -4.63%893.76萬 | 3,313.30%716.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 132.39%2.71萬 | 4,538.51%42.73萬 | 1,542.42%2.71萬 | -58.14%5.42萬 | -98.54%1.17萬 | -58.88%9,211.41 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95萬 | 4,023.69%79.79萬 | 4,962.92%2.24萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 21.14%162.84億 | 39.86%102.02億 | 138.81%47.02億 | 17.56%185.38億 | 17.01%134.42億 | 2.99%72.94億 | 972.05%19.69億 | 160.58%157.7億 | 131.84%114.88億 | 137.93%70.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.45%157.13萬 | -73.88%229.08萬 | -42.38%141.65萬 | -42.56%1,636.61萬 | -59.30%895.48萬 | -56.63%877.04萬 | -24.81%245.82萬 | -58.93%2,849.25萬 | -52.34%2,200.25萬 | 45.78%2,022.06萬 |
| 投資支付的現金 | 20.15%163.53億 | 37.31%102.66億 | 105.08%46.88億 | 18.34%184.84億 | 17.24%136.11億 | 3.42%74.77億 | 861.66%22.86億 | 167.75%156.19億 | 136.37%116.1億 | 140.47%72.29億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --527.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 20.08%163.55億 | 37.18%102.69億 | 104.92%46.9億 | 18.23%185.01億 | 17.09%136.2億 | 3.26%74.85億 | 849.64%22.89億 | 165.09%156.48億 | 134.61%116.32億 | 140.04%72.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.33%-7,070.22萬 | 65.12%-6,672.06萬 | 103.87%1,237.45萬 | -69.00%3,778.53萬 | -24.06%-1.78億 | -14.37%-1.91億 | -457.45%-3.2億 | -18.15%1.22億 | -5,195.26%-1.44億 | -284.63%-1.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 2,114.43%1.11億 | 2,114.43%1.11億 | 1,934.66%1.02億 | -16.92%6,606萬 | -93.71%500萬 | -89.95%500萬 | --500萬 | 59.02%7,950.93萬 | --7,950.93萬 | --4,973.52萬 |
| 回購業務資金淨增加額(籌資) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 967.29%2,019.52萬 | 96.75%1,685.3萬 | 104.63%3,083.96萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,114.43%1.11億 | 2,114.43%1.11億 | 1,934.66%1.02億 | -33.74%6,606萬 | -94.81%500萬 | -93.79%500萬 | -61.25%500萬 | -55.90%9,970.45萬 | -58.60%9,636.23萬 | 23.83%8,057.48萬 |
| 償還債務支付的現金 | 69.24%1.4億 | 49.56%1.15億 | 997.32%7,673.28萬 | 155.92%1.48億 | 62.67%8,255.86萬 | 448.47%7,670.67萬 | 0.00%699.27萬 | -25.94%5,774.51萬 | 139.51%5,075.23萬 | 4.87%1,398.55萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.39%969.5萬 | ---- | -60.08%26.34萬 | -80.92%645.42萬 | -82.19%597萬 | -93.57%202.41萬 | -97.88%65.98萬 | 465.31%3,383.25萬 | 619.39%3,352.07萬 | 898.77%3,145.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%184.91萬 | -97.89%109.43萬 | 221.33%109.43萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -94.25%80.38萬 | -39.75%522.85萬 | 83.03%77.95萬 | -0.14%1,604.38萬 | 54.66%1,398.57萬 | 10.16%867.73萬 | -84.91%42.59萬 | 19.85%1,606.66萬 | -10.31%904.31萬 | -5.15%787.73萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.25%1.55億 | 0.77%1.24億 | 305.46%8,207.45萬 | 103.85%2.23億 | 64.08%1.55億 | 126.62%1.23億 | -50.64%2,024.22萬 | 3.04%1.09億 | 7.46%9,441.05萬 | 116.53%5,441.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.78%-4,379.77萬 | 88.56%-1,354.07萬 | 228.97%1,965.83萬 | -1,505.34%-1.57億 | -7,780.15%-1.5億 | -552.30%-1.18億 | 45.76%-1,524.22萬 | -108.17%-978.87萬 | -98.65%195.19萬 | -34.50%2,615.93萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.07%5.65萬 | -44.12%52.69萬 | -354.47%-55.97萬 | -554.67%-470.83萬 | -215.65%-527.35萬 | -81.51%94.3萬 | 106.45%22萬 | -93.69%103.55萬 | -75.54%456萬 | -47.48%509.91萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -63.88%7.6億 | -147.03%-9.5億 | -335.52%-32.14億 | 247.87%22.24億 | 186.99%21.04億 | 227.04%20.19億 | 172.27%13.65億 | -168.05%-15.04億 | -475.82%-24.18億 | -146.84%-15.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.14%69.36億 | 46.21%70.36億 | 46.21%70.36億 | -23.81%48.12億 | -23.81%48.12億 | -23.81%48.12億 | -24.20%48.12億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 | 53.83%63.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.28%76.96億 | -10.90%60.87億 | -38.12%38.22億 | 46.21%70.36億 | 77.41%69.16億 | 44.52%68.32億 | 38.49%61.77億 | -23.81%48.12億 | -17.92%38.98億 | -36.97%47.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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