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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
弘業期貨 (001236)
- 8.88
- -0.22-2.42%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
89.49億總市值592.00市盈率TTM
9.24最高價8.79最低價14.90萬手成交量9.17今開9.10昨收1.33億成交額1.97%換手率2220.00市盈率(靜)10.08億總股本16.7752周最高4.78市淨率67.32億流通值8.7952周最低10.01漲停價7.58億流通股22.92歷史最高8.19跌停價4.95%振幅2.19歷史最低0.01股息TTM8.90平均價8.04萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手6.56萬手外盤
弘業期貨 (001236) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | ---- | ---- | 28.83%24.62億 | 110.07%20.04億 | ---- | ---- | 92.27%19.11億 | 11.73%9.54億 | 43.31%1.23億 | 31.11%18.37億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 67.07%8,654.9萬 | -22.85%2.52億 | -5.96%2.28億 | -30.72%1.15億 | -43.83%5,180.5萬 | -3.06%3.27億 | -3.90%2.43億 | 17.04%1.67億 | 40.27%9,222.8萬 | -14.90%3.38億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 137.17%2.41億 | 5.05%5.94億 | 8.96%4.78億 | -83.54%5,494.17萬 | 14.09%1.01億 | 205.77%5.65億 | 639.48%4.38億 | 470.11%3.34億 | 433.32%8,890.66萬 | -15.27%1.85億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | 1,169.72%5.31億 | -41.30%13.51億 | -53.88%11.86億 | -99.68%1,012.06萬 | -98.08%4,182.2萬 | --23.02億 | 13,708.38%25.72億 | 37,070.86%31.64億 | --21.8億 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 339.93%8.58億 | -31.21%21.97億 | -15.69%43.54億 | -52.69%21.85億 | -92.15%1.95億 | 35.36%31.94億 | 289.88%51.64億 | 334.28%46.18億 | 1,378.07%24.84億 | -43.32%23.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | ---- | ---- | 13.84%20.57億 | 90.41%17.13億 | ---- | ---- | 79.33%18.07億 | 3.70%8.99億 | -38.07%6,151.69萬 | 34.63%19.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.73%4,569.98萬 | -8.04%1.7億 | -7.54%1.28億 | -7.99%8,961.72萬 | -8.57%5,177.05萬 | 1.33%1.85億 | 6.21%1.39億 | 13.68%9,739.91萬 | 28.39%5,662.08萬 | 2.25%1.82億 |
| 支付的各項稅費 | -31.75%255.63萬 | -50.37%1,755.38萬 | -47.05%1,152.72萬 | -20.74%1,170.49萬 | -15.09%374.53萬 | 1.38%3,536.76萬 | -19.18%2,176.8萬 | -4.54%1,476.82萬 | 342.39%441.11萬 | -44.46%3,488.66萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 556.00%1,022.14萬 | 118.39%727.85萬 | 161.94%430.66萬 | -52.53%47.23萬 | 173.87%155.82萬 | 533.70%333.28萬 | 280.81%164.41萬 | 278.82%99.5萬 | 338.08%56.89萬 | 29.44%52.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.98%2.17億 | 267.91%9.56億 | 253.05%8.21億 | 46.99%2.26億 | 62.23%2.31億 | 77.73%2.6億 | 80.31%2.33億 | 120.10%1.54億 | 501.42%1.42億 | -13.65%1.46億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | -61.94%11.94億 | -24.83%2.13億 | -12.88%4.58億 | -10.62%9.82億 | 527.47%31.38億 | -82.76%2.83億 | -77.27%5.25億 | -24.35%10.99億 | -71.95%5億 | 374.61%16.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -56.99%14.8億 | 68.43%14.25億 | 27.61%34.79億 | 33.36%30.55億 | 338.70%34.41億 | -78.73%8.46億 | -24.37%27.27億 | -8.99%22.91億 | -60.14%7.84億 | 77.67%39.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 80.84%-6.22億 | -67.11%7.72億 | -64.13%8.74億 | -137.37%-8.7億 | -291.00%-32.46億 | 245.20%23.48億 | 206.84%24.37億 | 260.16%23.28億 | 194.44%16.99億 | -184.00%-16.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 12.97%53.09億 | 18.63%219.81億 | 21.20%162.8億 | 39.98%101.98億 | 139.63%47億 | 17.63%185.29億 | 17.02%134.32億 | 2.98%72.86億 | 983.88%19.61億 | 161.02%157.52億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 26.84%298.34萬 | 1.88%928.19萬 | -51.08%479.2萬 | -63.31%309.17萬 | -69.68%235.21萬 | -47.49%911.09萬 | 9.60%979.57萬 | 17.58%842.69萬 | 285.46%775.78萬 | 1.87%1,735.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,684.61%96.73萬 | 132.39%2.71萬 | 4,538.51%42.73萬 | 1,542.42%2.71萬 | -58.14%5.42萬 | -98.54%1.17萬 | -58.88%9,211.41 | -99.77%1,650 | 2,088.91%12.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 12.98%53.12億 | 18.62%219.91億 | 21.14%162.84億 | 39.86%102.02億 | 138.81%47.02億 | 17.56%185.38億 | 17.01%134.42億 | 2.99%72.94億 | 972.05%19.69億 | 160.58%157.7億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.12%15.41萬 | -51.53%793.31萬 | -82.45%157.13萬 | -73.88%229.08萬 | -42.38%141.65萬 | -42.56%1,636.61萬 | -59.30%895.48萬 | -56.63%877.04萬 | -24.81%245.82萬 | -58.93%2,849.25萬 |
| 投資支付的現金 | 13.64%53.28億 | 19.07%220.09億 | 20.15%163.53億 | 37.31%102.66億 | 105.08%46.88億 | 18.34%184.84億 | 17.24%136.11億 | 3.42%74.77億 | 861.66%22.86億 | 167.75%156.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --3億 | --43.2億 | --527.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 20.01%56.28億 | 42.36%263.37億 | 20.08%163.55億 | 37.18%102.69億 | 104.92%46.9億 | 18.23%185.01億 | 17.09%136.2億 | 3.26%74.85億 | 849.64%22.89億 | 165.09%156.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,651.10%-3.16億 | -11,602.60%-43.46億 | 60.33%-7,070.22萬 | 65.12%-6,672.06萬 | 103.87%1,237.45萬 | -69.00%3,778.53萬 | -24.06%-1.78億 | -14.37%-1.91億 | -457.45%-3.2億 | -18.15%1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -15.49%8,597.54萬 | 254.45%2.34億 | 2,114.43%1.11億 | 2,114.43%1.11億 | 1,934.66%1.02億 | -16.92%6,606萬 | -93.71%500萬 | -89.95%500萬 | --500萬 | 59.02%7,950.93萬 |
| 回購業務資金淨增加額(籌資) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 967.29%2,019.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.49%8,597.54萬 | 254.45%2.34億 | 2,114.43%1.11億 | 2,114.43%1.11億 | 1,934.66%1.02億 | -33.74%6,606萬 | -94.81%500萬 | -93.79%500萬 | -61.25%500萬 | -55.90%9,970.45萬 |
| 償還債務支付的現金 | 12.05%8,597.54萬 | 77.39%2.62億 | 69.24%1.4億 | 49.56%1.15億 | 997.32%7,673.28萬 | 155.92%1.48億 | 62.67%8,255.86萬 | 448.47%7,670.67萬 | 0.00%699.27萬 | -25.94%5,774.51萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -79.47%5.41萬 | 56.14%1,007.78萬 | 62.39%969.5萬 | ---- | -60.08%26.34萬 | -80.92%645.42萬 | -82.19%597萬 | -93.57%202.41萬 | -97.88%65.98萬 | 465.31%3,383.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%184.91萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -27.36%1,165.49萬 | -94.25%80.38萬 | -39.75%522.85萬 | 83.03%77.95萬 | -0.14%1,604.38萬 | 54.66%1,398.57萬 | 10.16%867.73萬 | -84.91%42.59萬 | 19.85%1,606.66萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.82%8,602.95萬 | 29.12%2.88億 | -0.25%1.55億 | 0.77%1.24億 | 305.46%8,207.45萬 | 103.85%2.23億 | 64.08%1.55億 | 126.62%1.23億 | -50.64%2,024.22萬 | 3.04%1.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.28%-5.41萬 | 65.61%-5,404.48萬 | 70.78%-4,379.77萬 | 88.56%-1,354.07萬 | 228.97%1,965.83萬 | -1,505.34%-1.57億 | -7,780.15%-1.5億 | -552.30%-1.18億 | 45.76%-1,524.22萬 | -108.17%-978.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,012.68%-622.77萬 | 186.01%404.98萬 | 101.07%5.65萬 | -44.12%52.69萬 | -354.47%-55.97萬 | -554.67%-470.83萬 | -215.65%-527.35萬 | -81.51%94.3萬 | 106.45%22萬 | -93.69%103.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 70.64%-9.44億 | -262.95%-36.24億 | -63.88%7.6億 | -147.03%-9.5億 | -335.52%-32.14億 | 247.87%22.24億 | 186.99%21.04億 | 227.04%20.19億 | 172.27%13.65億 | -168.05%-15.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.50%34.12億 | 46.21%70.36億 | 44.14%69.36億 | 46.21%70.36億 | 46.21%70.36億 | -23.81%48.12億 | -23.81%48.12億 | -23.81%48.12億 | -24.20%48.12億 | 53.83%63.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.41%24.69億 | -51.50%34.12億 | 11.28%76.96億 | -10.90%60.87億 | -38.12%38.22億 | 46.21%70.36億 | 77.41%69.16億 | 44.52%68.32億 | 38.49%61.77億 | -23.81%48.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
