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4
中國石油化工股份
00386
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
匯綠生態 (001267)
- 48.87
- -1.91-3.76%
午間休市 06/10 11:30 (北京)
383.71億總市值461.04市盈率TTM
50.33最高價48.20最低價17.39萬手成交量49.60今開50.78昨收8.56億成交額2.86%換手率436.34市盈率(靜)7.85億總股本69.7252周最高24.10市淨率297.40億流通值8.3652周最低55.86漲停價6.09億流通股69.72歷史最高45.70跌停價4.20%振幅3.19歷史最低0.06股息TTM49.24平均價8.53萬手內盤0.13%股息率TTM100股每手7.72萬手外盤
匯綠生態 (001267) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 101.87%5.01億 | 165.13%16.39億 | 208.68%10.33億 | 156.89%6.3億 | 30.23%2.48億 | -12.47%6.18億 | -12.05%3.35億 | 9.56%2.45億 | 13.04%1.91億 | -17.60%7.06億 |
| 收到的稅費返還 | 62,564.20%3,650.83萬 | --8,688.88萬 | ---- | ---- | --5.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.03%984.05萬 | -45.40%4,246.57萬 | -12.31%4,729.12萬 | 70.13%3,098.28萬 | 21.58%1,144.64萬 | 13.51%7,778.1萬 | 3.97%5,393.3萬 | -60.47%1,821.18萬 | 4.82%941.49萬 | -34.20%6,852.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 110.78%5.47億 | 154.09%17.68億 | 178.01%10.8億 | 150.89%6.61億 | 29.85%2.6億 | -10.17%6.96億 | -10.12%3.89億 | -2.39%2.63億 | 12.63%2億 | -19.40%7.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 160.38%7.63億 | 251.08%16.1億 | 155.47%10.83億 | 124.71%6.85億 | 43.36%2.93億 | -15.78%4.59億 | 1.47%4.24億 | 5.45%3.05億 | -4.64%2.04億 | -2.04%5.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.19%3,219.92萬 | 168.27%1.22億 | 173.18%8,879.84萬 | 176.76%5,930.36萬 | 110.09%2,492.32萬 | 0.87%4,543.3萬 | 2.06%3,250.56萬 | 5.84%2,142.76萬 | 10.20%1,186.3萬 | -10.11%4,504.23萬 |
| 支付的各項稅費 | -9.06%2,082.52萬 | 46.78%5,273.75萬 | 56.89%4,283.95萬 | 31.20%2,811.66萬 | 124.97%2,290.06萬 | -19.95%3,593.07萬 | -10.47%2,730.6萬 | -5.69%2,143萬 | 21.02%1,017.93萬 | -20.48%4,488.7萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.69%3,249.92萬 | -39.06%5,018.14萬 | 64.74%9,168.91萬 | 10.36%4,555.87萬 | 218.72%2,761.44萬 | 9.33%8,234.72萬 | 10.72%5,565.6萬 | 23.21%4,128.17萬 | -38.94%866.43萬 | -39.10%7,531.95萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 130.28%8.48億 | 194.84%18.35億 | 142.19%13.06億 | 110.30%8.18億 | 56.73%3.68億 | -12.32%6.22億 | 1.70%5.39億 | 6.41%3.89億 | -5.09%2.35億 | -9.71%7.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -176.81%-3.01億 | -190.34%-6,651.5萬 | -49.83%-2.26億 | -25.18%-1.57億 | -209.65%-1.09億 | 13.30%7,362.78萬 | -53.88%-1.51億 | -31.21%-1.26億 | 49.92%-3,513.06萬 | -62.88%6,498.67萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 137.42%3,074.1萬 | 228.19%1,843.54萬 | ---- | ---- | -97.06%1,294.79萬 | -98.69%561.73萬 | -98.30%579.57萬 | -96.26%561.73萬 | 629.02%4.41億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 31.62%629.09萬 | 3.13%492.93萬 | ---- | ---- | 7,786.96%477.95萬 | 144.31%477.95萬 | 135.74%477.95萬 | ---- | --6.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1,872.69萬 | --227.82萬 | --227.82萬 | --3,785 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.37%8.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --45.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,820.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7,383.29萬 | --7,437.93萬 | --7,383.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.59%1,738.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 11,868.30%45.3萬 | 260.68%1.3億 | 862.05%1億 | 619.72%7,611.1萬 | -99.93%3,785 | -92.16%3,592.94萬 | -97.59%1,039.68萬 | -96.91%1,057.52萬 | -96.28%561.73萬 | 553.25%4.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 616.54%8,902.62萬 | 1,905.09%1.53億 | 16,056.00%6,497.16萬 | 9,770.42%4,004.97萬 | 14,168.44%1,242.44萬 | 168.66%764.88萬 | -65.90%40.22萬 | -39.04%40.58萬 | -82.45%8.71萬 | -27.50%284.71萬 |
| 投資支付的現金 | 12.50%450萬 | -92.00%2,064.76萬 | -89.39%2,128.82萬 | -99.52%49萬 | -28.79%400萬 | -20.63%2.58億 | -31.06%2.01億 | -64.56%1.03億 | -86.30%561.69萬 | -6.03%3.25億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --950萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 469.44%9,352.62萬 | -34.48%1.74億 | -57.09%8,625.98萬 | -60.84%4,053.97萬 | 187.95%1,642.44萬 | -21.27%2.66億 | -31.20%2.01億 | -64.51%1.04億 | -86.25%570.4萬 | -3.55%3.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -466.81%-9,307.32萬 | 80.66%-4,442.13萬 | 107.22%1,376.23萬 | 138.27%3,557.13萬 | -18,851.67%-1,642.06萬 | -289.61%-2.3億 | -236.21%-1.91億 | -284.54%-9,294.75萬 | -100.08%-8.66萬 | 143.32%1.21億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,910.06萬 | --3,759.87萬 | --2,794.73萬 | --1,060.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.24%1,588.6萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,320.66萬 | ---- | ---- | --1,060.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 133.98%7.45億 | 80.87%12.48億 | 38.26%7.64億 | 15.85%4.67億 | 124.92%3.18億 | 71.01%6.9億 | 102.18%5.53億 | 48.89%4.03億 | 57.24%1.42億 | -60.87%4.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,247.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 126.44%7.45億 | 88.34%12.99億 | 45.06%8.02億 | 22.78%4.95億 | 132.41%3.29億 | 64.53%6.9億 | 91.08%5.53億 | 40.64%4.03億 | 33.65%1.42億 | -69.28%4.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 64.42%3.67億 | 108.95%9.35億 | 156.25%6.02億 | 136.38%3.52億 | 136.41%2.23億 | -14.25%4.48億 | -11.00%2.35億 | -43.54%1.49億 | -4.44%9,441.06萬 | -54.00%5.22億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.38%506.4萬 | 51.79%7,010.6萬 | 55.71%6,343.42萬 | 61.91%5,609.67萬 | 224.53%591.46萬 | -21.55%4,618.74萬 | -27.99%4,073.93萬 | -34.22%3,464.67萬 | -33.90%182.25萬 | -18.50%5,887.65萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --760.92萬 | 100.70%1,172.93萬 | 45.97%776.53萬 | 59.11%729.69萬 | ---- | 79.08%584.43萬 | 166.59%531.98萬 | 129.82%458.61萬 | -32.93%70.34萬 | -23.81%326.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 65.70%3.8億 | 103.57%10.17億 | 139.58%6.73億 | 120.79%4.16億 | 136.36%2.29億 | -14.46%5億 | -12.88%2.81億 | -40.91%1.88億 | -5.53%9,693.66萬 | -51.77%5.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 265.88%3.65億 | 48.35%2.82億 | -52.63%1.29億 | -62.93%7,980.37萬 | 123.84%9,978.87萬 | 215.47%1.9億 | 918.70%2.72億 | 779.40%2.15億 | 1,259.19%4,458.1萬 | -207.08%-1.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -964.46%-452.79萬 | 11,152.44%18.5萬 | -19,193.69%-77.65萬 | 22,564.50%73.4萬 | 64,077.72%52.38萬 | -139.58%-1,673.94 | 400.12%4,066.66 | -25.03%3,238.47 | -134.12%-818.7 | 514.71%4,229.79 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -35.04%-3,361.15萬 | 401.19%1.72億 | -20.91%-8,405.97萬 | -1,140.62%-4,114.8萬 | -365.83%-2,488.93萬 | 60.30%3,422.04萬 | -889.20%-6,952.19萬 | 95.70%-331.67萬 | -78.09%936.3萬 | -56.74%2,134.81萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.45%4.47億 | 14.16%2.76億 | 14.16%2.76億 | 14.16%2.76億 | 53.68%3.71億 | 9.69%2.42億 | 9.69%2.42億 | 9.69%2.42億 | 9.69%2.42億 | 28.85%2.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.41%4.14億 | 62.15%4.47億 | 11.43%1.92億 | -1.51%2.35億 | 38.03%3.47億 | 14.16%2.76億 | -24.86%1.72億 | 66.35%2.38億 | -4.57%2.51億 | 9.69%2.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
