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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
陝西能源 (001286)
- 11.80
- -0.03-0.25%
休市中 04/30 15:00 (北京)
442.50億總市值13.85市盈率TTM
11.89最高價11.68最低價16.82萬手成交量11.82今開11.83昨收1.98億成交額1.25%換手率14.69市盈率(靜)37.50億總股本11.9752周最高1.61市淨率159.30億流通值8.4852周最低13.01漲停價13.50億流通股16.58歷史最高10.65跌停價1.78%振幅6.58歷史最低0.41股息TTM11.78平均價8.85萬手內盤3.47%股息率TTM100股每手7.55萬手外盤
陝西能源 (001286) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.13%61.69億 | -0.35%257.64億 | -0.56%186.61億 | -3.23%115.33億 | -10.86%58.13億 | 18.82%258.55億 | 16.36%187.66億 | 14.91%119.18億 | 9.74%65.22億 | -5.69%217.6億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 36.10%1.03億 | 36.10%1.03億 | -18.00%4,734.35萬 | -26.96%4,214.35萬 | 75.90%7,547.69萬 | 220.75%7,547.69萬 | 145.36%5,773.51萬 | 2,811.76%5,770.24萬 | -94.99%4,290.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.81%7,049.59萬 | 63.19%6.13億 | 5.51%4.12億 | 46.89%2.82億 | -27.84%7,904.07萬 | -1.92%3.76億 | 23.19%3.91億 | -29.14%1.92億 | -11.71%1.1億 | -14.82%3.83億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.15%62.4億 | 0.66%264.8億 | -0.29%191.76億 | -2.51%118.62億 | -11.28%59.34億 | 18.57%263.06億 | 16.78%192.32億 | 14.08%121.68億 | 10.22%66.89億 | -8.99%221.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.89%27.36億 | -11.31%92.89億 | -5.30%71.08億 | -1.84%45.92億 | -2.33%25.36億 | 27.94%104.73億 | 23.74%75.06億 | 26.47%46.79億 | 14.63%25.97億 | -5.50%81.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.96%7.65億 | 8.44%36.31億 | 7.95%21.53億 | 10.28%13.92億 | 8.33%6.77億 | 8.00%33.49億 | 12.64%19.94億 | 15.22%12.62億 | 15.85%6.25億 | 20.40%31.01億 |
| 支付的各項稅費 | 30.13%11.81億 | 7.00%37.41億 | 0.78%25.96億 | -4.30%16.37億 | -5.59%9.08億 | 15.27%34.96億 | 14.62%25.76億 | 9.01%17.11億 | 25.15%9.62億 | -9.57%30.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.25%1.71億 | 10.17%8.28億 | -8.84%6.37億 | -5.75%3.46億 | -3.10%1.63億 | 2.54%7.52億 | 14.37%6.98億 | -16.27%3.67億 | 16.53%1.68億 | -17.06%7.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.30%48.54億 | -3.21%174.9億 | -2.20%124.93億 | -0.64%79.67億 | -1.55%42.84億 | 20.04%180.7億 | 19.45%127.74億 | 17.88%80.19億 | 17.05%43.52億 | -2.73%150.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.02%13.86億 | 9.16%89.91億 | 3.49%66.84億 | -6.14%38.95億 | -29.39%16.5億 | 15.46%82.36億 | 11.85%64.58億 | 7.39%41.5億 | -0.59%23.37億 | -19.88%71.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 477.50%2.44億 | 477.50%2.44億 | 439.13%2.28億 | --1.38億 | 46.47%4,232萬 | 47.28%4,232萬 | 47.28%4,232萬 | --0 | 67.18%2,889.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 277.79%1,799.58萬 | 425.94%1,545.6萬 | 466.05%1,455.02萬 | ---- | 16.27%476.35萬 | 236.13%293.88萬 | 214.37%257.05萬 | 4,489.14%101.06萬 | -29.10%409.67萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2,004.48%17億 | 209.48%2.5億 | --2.5億 | --2億 | -78.17%8,078萬 | --8,078萬 | ---- | ---- | --3.7億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 1,434.76%19.62億 | 304.52%5.1億 | 997.58%4.93億 | 33,345.69%3.38億 | -68.49%1.28億 | 325.67%1.26億 | 51.90%4,489.05萬 | 4,489.14%101.06萬 | 28.99%4.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.61%18.06億 | -4.43%67.21億 | -18.81%42.72億 | -17.60%27.67億 | 11.11%10.71億 | 52.89%70.32億 | 76.39%52.61億 | 56.38%33.57億 | -8.56%9.64億 | 3.60%46億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 136.31%6.84億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.60%3,560.04萬 | --3,560.04萬 | --2,778.64萬 | ---- | --2.05億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 2,025.00%17億 | 212.50%2.5億 | 212.50%2.5億 | --2.5億 | -78.38%8,000萬 | --8,000萬 | --8,000萬 | --0 | --3.7億 |
| 投資活動現金流出小計 | 36.70%18.06億 | 17.80%84.21億 | -15.90%45.22億 | -12.94%30.17億 | 37.05%13.21億 | 22.01%71.48億 | 36.50%53.77億 | 16.80%34.65億 | -23.48%9.64億 | 23.88%58.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -83.71%-18.06億 | 8.00%-64.58億 | 23.59%-40.12億 | 26.21%-25.24億 | -2.09%-9.83億 | -28.75%-70.2億 | -34.31%-52.5億 | -16.44%-34.2億 | 23.56%-9.63億 | -23.51%-54.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -65.26%2億 | -53.12%1.5億 | --1.5億 | --9,975萬 | -91.69%5.75億 | -95.38%3.19億 | ---- | --0 | 2,620.28%69.19億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -65.26%2億 | -53.12%1.5億 | --1.5億 | --9,975萬 | 2,246.70%5.75億 | 1,203.84%3.19億 | ---- | --0 | -90.37%2,450萬 |
| 取得借款收到的現金 | 31.36%21.33億 | 52.89%110.77億 | 62.52%94.47億 | 41.16%57.7億 | 164.56%16.24億 | 6.80%72.45億 | 39.79%58.13億 | 57.61%40.88億 | -63.51%6.14億 | -27.33%67.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 579.23%5.53億 | 189.35%20.08億 | --700萬 | --700萬 | 59.46%8,138.07萬 | 165.92%6.94億 | ---- | ---- | 7.62%5,103.42萬 | 75.17%2.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 48.80%26.86億 | 56.04%132.85億 | 56.61%96.04億 | 44.99%59.27億 | 171.49%18.05億 | -39.03%85.14億 | -45.36%61.32億 | -57.15%40.88億 | -61.56%6.65億 | 43.39%139.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.00%15.23億 | 57.46%99.02億 | 88.12%75.86億 | 51.58%44.62億 | 55.83%13.97億 | -29.36%62.89億 | -31.37%40.33億 | -26.42%29.44億 | -14.39%8.96億 | -20.09%89.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.09%1.67億 | 8.21%37.04億 | 7.79%34.2億 | 10.80%31.48億 | 102.51%3.89億 | -11.24%34.23億 | -12.98%31.73億 | -14.92%28.42億 | -21.83%1.92億 | 37.49%38.56億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 13.53%15億 | 9.39%13.79億 | 18.60%12.72億 | --3,176.82萬 | -19.46%13.21億 | -23.13%12.61億 | -30.89%10.72億 | --0 | 25.67%16.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.67%4,804.92萬 | 126.60%18.41億 | 145.26%13.14億 | 287.26%12.49億 | 253.80%4.65億 | 4.36%8.12億 | 11.40%5.36億 | -23.17%3.23億 | -24.31%1.32億 | -12.39%7.78億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.81%17.38億 | 46.78%154.47億 | 59.15%123.2億 | 45.05%88.6億 | 84.52%22.51億 | -22.26%105.24億 | -22.61%77.41億 | -21.29%61.08億 | -16.81%12.2億 | -8.74%135.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 312.42%9.48億 | -7.56%-21.61億 | -68.82%-27.16億 | -45.18%-29.33億 | 19.62%-4.46億 | -571.51%-20.1億 | -231.88%-16.09億 | -213.58%-20.2億 | -311.38%-5.55億 | 108.36%4.26億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 139.14%5.28億 | 146.76%3.71億 | 88.94%-4,436.49萬 | -21.00%-15.62億 | -73.04%2.21億 | -137.67%-7.94億 | -113.01%-4.01億 | -147.71%-12.91億 | -39.52%8.19億 | 446.29%21.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.69%46.42億 | -15.67%42.71億 | -15.67%42.71億 | -15.67%42.71億 | -15.67%42.71億 | 71.24%50.64億 | 71.24%50.64億 | 71.24%50.64億 | 71.24%50.64億 | -17.06%29.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.10%51.7億 | 8.69%46.42億 | -9.37%42.26億 | -28.21%27.09億 | -23.66%44.91億 | -15.67%42.71億 | -22.83%46.63億 | -33.37%37.73億 | 36.45%58.83億 | 71.24%50.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
