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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三柏碩 (001300)
- 17.05
- +0.30+1.79%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
41.56億總市值-50.44市盈率TTM
17.17最高價16.55最低價3.09萬手成交量16.90今開16.75昨收5217.15萬成交額1.27%換手率虧損市盈率(靜)2.44億總股本19.1952周最高4.32市淨率41.56億流通值12.6152周最低18.43漲停價2.44億流通股31.12歷史最高15.08跌停價3.70%振幅8.93歷史最低--股息TTM16.86平均價1.13萬手內盤--股息率TTM100股每手1.66萬手外盤
三柏碩 (001300) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.86%1.23億 | -1.58%5.02億 | 20.37%4.37億 | 23.85%3.14億 | 57.23%1.33億 | 47.05%5.1億 | 18.67%3.63億 | 20.09%2.53億 | 11.54%8,490.19萬 | -46.90%3.47億 |
| 收到的稅費返還 | 46.39%1,377.6萬 | -45.79%2,188.45萬 | -39.38%2,012.83萬 | -20.29%1,605.67萬 | 7.73%941.06萬 | 9.51%4,037.12萬 | 8.56%3,320.24萬 | -20.79%2,014.5萬 | -29.27%873.53萬 | -1.76%3,686.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.07%257.36萬 | 38.69%1,390.84萬 | 113.38%1,244.58萬 | 125.29%870.4萬 | 18.67%216.14萬 | 62.24%1,002.83萬 | 107.85%583.28萬 | 149.61%386.34萬 | 52.66%182.14萬 | -73.84%618.11萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.94%1.39億 | -4.04%5.38億 | 16.78%4.69億 | 22.06%3.39億 | 51.96%1.45億 | 43.74%5.61億 | 18.50%4.02億 | 16.57%2.77億 | 6.47%9,545.87萬 | -45.42%3.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.28%1.11億 | 2.88%3.44億 | 15.79%3.39億 | 38.34%2.46億 | 42.43%1.14億 | 60.63%3.34億 | 24.58%2.93億 | 24.27%1.78億 | 14.81%7,981.17萬 | -55.46%2.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.34%3,173.94萬 | -19.27%1.25億 | -15.47%9,098.46萬 | -13.05%6,196.13萬 | -11.15%3,353.01萬 | 17.32%1.55億 | 29.01%1.08億 | 20.42%7,126.22萬 | 11.78%3,773.63萬 | 2.92%1.32億 |
| 支付的各項稅費 | -12.63%406.39萬 | 28.75%1,868.31萬 | 60.41%1,751.32萬 | 77.95%1,347.74萬 | 274.39%465.14萬 | 79.25%1,451.11萬 | 48.21%1,091.81萬 | 25.85%757.36萬 | -54.83%124.24萬 | -72.19%809.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.32%946.99萬 | 14.72%4,113.82萬 | 75.27%3,553.71萬 | 74.06%2,177.83萬 | 24.93%907.79萬 | -3.46%3,585.84萬 | -16.63%2,027.53萬 | -25.79%1,251.18萬 | -16.01%726.66萬 | 16.44%3,714.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.85%1.56億 | -2.00%5.29億 | 11.92%4.83億 | 27.51%3.43億 | 27.67%1.61億 | 40.01%5.4億 | 23.27%4.31億 | 19.55%2.69億 | 9.92%1.26億 | -41.30%3.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7.15%-1,700.74萬 | -56.52%915.5萬 | 54.42%-1,342.77萬 | -157.35%-469.26萬 | 48.13%-1,587.24萬 | 355.19%2,105.66萬 | -173.45%-2,946.12萬 | -36.03%818.21萬 | -22.31%-3,059.82萬 | -92.04%462.59萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -25.22%5.65億 | 20.70%28.3億 | 44.07%24.41億 | 73.06%17.99億 | 97.31%7.55億 | 54.03%23.45億 | 28.78%16.94億 | 48.25%10.39億 | -43.85%3.83億 | 548.91%15.22億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --44.48萬 | -21.15%9.17萬 | -79.84%9,427 | -79.84%9,427 | ---- | -49.33%11.63萬 | -76.85%4.68萬 | -76.72%4.68萬 | ---- | -74.07%22.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --763.61萬 | --495.26萬 | --386.51萬 | --158萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -25.32%5.65億 | 21.02%28.38億 | 44.36%24.46億 | 73.43%18.02億 | 97.72%7.57億 | 54.02%23.45億 | 28.76%16.94億 | 48.22%10.39億 | -43.87%3.83億 | 508.61%15.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 911.68%746.24萬 | 42.26%1,210.32萬 | -36.32%543.46萬 | -24.63%370.12萬 | -80.45%73.76萬 | -64.20%850.77萬 | -57.75%853.37萬 | -66.90%491.06萬 | -52.91%377.31萬 | -46.09%2,376.43萬 |
| 投資支付的現金 | -30.77%5.4億 | 17.66%28.51億 | 35.65%24.41億 | 59.49%18.32億 | 51.60%7.8億 | 68.74%24.23億 | 73.06%18億 | 57.37%11.49億 | -26.13%5.15億 | 100.85%14.36億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -6.67%129.27萬 | 298.03%628.89萬 | --518.26萬 | --427.26萬 | --138.51萬 | --158萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.84%5.49億 | 17.93%28.7億 | 35.60%24.52億 | 59.50%18.4億 | 50.90%7.83億 | 66.69%24.33億 | 70.56%18.08億 | 54.89%11.54億 | -26.44%5.19億 | 85.68%14.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 161.10%1,593.08萬 | 64.32%-3,148.96萬 | 94.49%-628.9萬 | 67.03%-3,770.71萬 | 80.83%-2,607.3萬 | -240.63%-8,826.18萬 | -144.64%-1.14億 | -162.19%-1.14億 | -482.25%-1.36億 | 111.71%6,276.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --633.24萬 | --610.74萬 | --610.74萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --633.24萬 | --610.74萬 | --610.74萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 299.24%7,000萬 | 704.94%7,848.71萬 | 108.86%7,232.03萬 | 267.03%7,232.03萬 | --1,753.32萬 | -55.68%975.06萬 | 191.33%3,462.62萬 | 99.30%1,970.43萬 | ---- | -87.28%2,200.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 240.91%7,000萬 | 769.89%8,481.95萬 | 126.50%7,842.78萬 | 298.02%7,842.78萬 | --2,053.32萬 | -55.68%975.06萬 | 191.33%3,462.62萬 | 99.30%1,970.43萬 | ---- | -97.46%2,200.03萬 |
| 償還債務支付的現金 | --1,770萬 | 112.90%5,081.89萬 | 2,474.16%1,955.89萬 | 500.00%455.89萬 | ---- | 10.92%2,386.96萬 | 0.00%75.98萬 | 0.00%75.98萬 | ---- | -93.71%2,151.96萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 899.24%31.72萬 | 25,745.27%316.3萬 | 33,839.68%301.16萬 | 14,198.01%88.87萬 | --3.17萬 | -99.92%1.22萬 | -99.94%8,873.52 | -96.90%6,215.6 | ---- | 201.39%1,470.59萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.63%187.26萬 | 262.87%2,412.04萬 | 241.57%1,232.5萬 | 797.95%1,232.5萬 | 1,137.98%1,143.84萬 | -20.65%664.71萬 | -54.40%360.83萬 | -81.65%137.26萬 | -88.65%92.4萬 | -83.54%837.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 73.40%1,988.98萬 | 155.83%7,810.23萬 | 697.25%3,489.56萬 | 731.04%1,777.26萬 | 1,141.42%1,147.02萬 | -31.55%3,052.9萬 | -81.38%437.7萬 | -74.67%213.86萬 | -88.67%92.4萬 | -88.80%4,460.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 452.90%5,011.02萬 | 132.33%671.72萬 | 43.91%4,353.22萬 | 245.31%6,065.51萬 | 1,080.90%906.31萬 | 8.07%-2,077.83萬 | 360.28%3,024.92萬 | 1,115.25%1,756.56萬 | 88.67%-92.4萬 | -104.82%-2,260.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,743.68%-419.54萬 | -256.84%-583.67萬 | -15.20%-292.05萬 | -232.43%-90.07萬 | 17.74%25.52萬 | 214.12%372.13萬 | -205.38%-253.52萬 | -73.68%68.01萬 | -25.69%21.68萬 | -94.64%118.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 237.43%4,483.83萬 | 74.54%-2,145.4萬 | 118.04%2,089.5萬 | 119.73%1,735.48萬 | 80.50%-3,262.71萬 | -283.29%-8,426.23萬 | -149.16%-1.16億 | -228.11%-8,795.67萬 | -197.50%-1.67億 | 242.55%4,597.21萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.52%2.3億 | -25.06%2.52億 | -25.06%2.52億 | -25.06%2.52億 | -25.06%2.52億 | 15.84%3.36億 | 15.84%3.36億 | 15.84%3.36億 | 15.84%3.36億 | 4.85%2.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.54%2.75億 | -8.52%2.3億 | 23.80%2.73億 | 8.48%2.69億 | 29.85%2.19億 | -25.06%2.52億 | -58.09%2.2億 | -5.76%2.48億 | -27.82%1.69億 | 15.84%3.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
