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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
多利科技 (001311)
- 27.93
- -1.15-3.95%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
86.73億總市值41.87市盈率TTM
29.37最高價27.80最低價5.16萬手成交量29.07今開29.08昨收1.48億成交額3.79%換手率36.99市盈率(靜)3.11億總股本46.9752周最高1.85市淨率38.06億流通值19.4052周最低31.99漲停價1.36億流通股46.97歷史最高26.17跌停價5.40%振幅14.23歷史最低--股息TTM28.73平均價2.54萬手內盤--股息率TTM100股每手2.34萬手外盤
多利科技 (001311) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.13%8.7億 | -10.35%25.46億 | -10.13%17.31億 | -9.40%12.47億 | -4.28%7.43億 | -4.19%28.4億 | -10.98%19.26億 | -7.83%13.77億 | 10.59%7.76億 | 14.29%29.65億 |
| 收到的稅費返還 | -24.33%379.83萬 | -27.71%2,335.45萬 | -66.77%1,226.54萬 | -76.38%709.15萬 | -69.30%501.94萬 | -6.55%3,230.65萬 | -13.71%3,691.06萬 | -17.60%3,001.93萬 | 172.24%1,635.13萬 | 38.46%3,457.04萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 330.97%1,463.45萬 | -38.79%4,050.29萬 | 26.79%3,999.41萬 | -13.71%1,899.42萬 | -46.40%339.57萬 | 27.07%6,616.94萬 | -11.10%3,154.38萬 | -15.72%2,201.2萬 | -64.80%633.53萬 | 250.56%5,207.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.28%8.89億 | -11.18%26.1億 | -10.59%17.83億 | -10.87%12.73億 | -5.95%7.51億 | -3.68%29.39億 | -11.03%19.94億 | -8.19%14.29億 | 10.06%7.99億 | 15.85%30.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.18%6.94億 | -10.35%16.04億 | -6.94%11.47億 | -12.01%7.44億 | -6.95%4.95億 | -11.88%17.9億 | -23.63%12.33億 | -23.93%8.46億 | -12.24%5.32億 | 9.50%20.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.27%6,963.81萬 | 14.57%2.39億 | 13.37%1.69億 | 5.36%1.12億 | -14.56%4,929.41萬 | 10.90%2.08億 | 15.14%1.49億 | 8.06%1.06億 | -10.20%5,769.35萬 | 21.29%1.88億 |
| 支付的各項稅費 | -23.15%3,640萬 | -34.76%1.37億 | -25.47%1.14億 | -9.13%9,950.38萬 | -37.38%4,736.75萬 | -1.58%2.11億 | -10.99%1.54億 | -4.19%1.09億 | 52.67%7,564.71萬 | -0.74%2.14億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -74.60%643.88萬 | 2.08%1.24億 | 217.59%8,363.96萬 | 215.02%7,238.88萬 | 18.93%2,534.82萬 | 12.29%1.21億 | -79.43%2,633.59萬 | -70.44%2,297.87萬 | -38.07%2,131.35萬 | -13.67%1.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.69%8.07億 | -9.68%21.04億 | -3.03%15.14億 | -5.21%10.28億 | -10.14%6.17億 | -8.30%23.3億 | -23.60%15.62億 | -22.66%10.85億 | -8.98%6.87億 | 8.11%25.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.81%8,212.62萬 | -16.89%5.06億 | -37.86%2.69億 | -28.71%2.45億 | 19.73%1.34億 | 19.27%6.09億 | 118.99%4.33億 | 123.72%3.44億 | 490.69%1.12億 | 80.03%5.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -81.68%22.18萬 | -41.95%329.64萬 | -52.83%267.87萬 | -60.24%193.7萬 | -50.89%121.04萬 | -0.69%567.86萬 | 105.62%567.86萬 | 166.42%487.12萬 | --246.47萬 | --571.82萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 107.14%69.96萬 | 14.57%44.21萬 | 506.76%37.35萬 | 176.01%33.82萬 | -73.76%33.77萬 | 1,829.45%38.59萬 | 207.74%6.15萬 | --12.25萬 | -59.06%128.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -40.00%1.2億 | -21.05%9億 | 33.55%10.15億 | 5.26%4億 | -47.37%2億 | -18.62%11.4億 | 89.58%7.6億 | 42,959.49%3.8億 | 42,959.49%3.8億 | --14.01億 |
| 投資活動現金流入小計 | -40.35%1.2億 | -21.12%9.04億 | 32.90%10.18億 | 4.51%4.02億 | -47.32%2.02億 | -18.60%11.46億 | 89.78%7.66億 | 13,995.61%3.85億 | 43,252.66%3.83億 | 44,687.26%14.08億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 92.01%4.28億 | -25.05%5.35億 | -28.85%4.07億 | -23.87%2.76億 | 78.97%2.23億 | -24.19%7.14億 | 17.11%5.72億 | 42.39%3.63億 | 101.13%1.24億 | 92.16%9.42億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --9,146.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,176.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,434.33萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -55.00%9,000萬 | -19.79%7.7億 | 140.79%9.15億 | -5.26%3.6億 | -47.37%2億 | -46.07%9.6億 | -5.00%3.8億 | -5.00%3.8億 | 14,786.17%3.8億 | 47,029.07%17.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 27.60%5.39億 | -16.57%13.97億 | 38.87%13.22億 | -14.35%6.36億 | -16.20%4.23億 | -38.82%16.74億 | 5.45%9.52億 | 13.45%7.43億 | 682.96%5.04億 | 453.77%27.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -89.53%-4.19億 | 6.71%-4.93億 | -63.47%-3.04億 | 34.63%-2.34億 | -81.50%-2.21億 | 60.24%-5.28億 | 62.76%-1.86億 | 45.08%-3.58億 | -91.77%-1.22億 | -170.61%-13.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7,666.68萬 | --1,487.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.56億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,487.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1億 | --9,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.38%2,133.7萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.09%1,629.98萬 | ---- | ---- | -60.00%800萬 | 77.50%3,550萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.77億 | 543.40%1.05億 | ---- | ---- | ---- | -99.23%1,629.98萬 | ---- | ---- | -99.62%800萬 | 246.51%21.13億 |
| 償還債務支付的現金 | --3,000萬 | 100.00%9,000萬 | ---- | ---- | ---- | -92.50%4,500萬 | -91.66%4,504.54萬 | -91.62%4,504.54萬 | -88.33%4,500萬 | 71.48%6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --24.33萬 | 6.08%1.6億 | 6.05%1.6億 | -1.79%1.48億 | ---- | 38.40%1.51億 | 51.49%1.51億 | 52.30%1.51億 | -99.03%4.54萬 | 632.23%1.09億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 40.25%221.72萬 | 69.12%1,194.41萬 | 59.47%960.09萬 | 36.89%624.74萬 | -34.25%158.1萬 | -89.51%706.26萬 | -89.43%602.05萬 | -90.28%456.39萬 | -94.65%240.46萬 | 88.11%6,733.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,953.23%3,246.05萬 | 29.09%2.62億 | -16.01%1.7億 | -22.98%1.54億 | -96.67%158.1萬 | -73.86%2.03億 | -71.02%2.02億 | -70.68%2億 | -89.10%4,745萬 | 93.80%7.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 9,221.49%1.44億 | 15.81%-1.57億 | 16.01%-1.7億 | 22.98%-1.54億 | 95.99%-158.1萬 | -113.97%-1.87億 | -114.24%-2.02億 | -114.18%-2億 | -102.37%-3,945萬 | 539.29%13.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -22,692.05%-198.05萬 | -276.36%-426.45萬 | -125.42%-5.68萬 | -101.84%-1.51萬 | -102.74%-8,689.44 | 120.38%241.81萬 | -93.94%22.34萬 | -87.35%82.12萬 | 125.58%31.74萬 | -77.33%109.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -120.03%-1.95億 | -43.11%-1.48億 | -553.86%-2.05億 | 32.97%-1.43億 | -81.11%-8,854.67萬 | -119.93%-1.03億 | -95.98%4,508.77萬 | -123.19%-2.14億 | -103.12%-4,889.09萬 | 7,874.12%5.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.14%3.98億 | -15.94%5.46億 | -15.94%5.46億 | -15.94%5.46億 | -15.94%5.46億 | 400.05%6.49億 | 400.05%6.49億 | 400.05%6.49億 | 400.05%6.49億 | 5.28%1.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -55.65%2.03億 | -27.14%3.98億 | -50.88%3.41億 | -7.59%4.02億 | -23.85%4.57億 | -15.94%5.46億 | -44.49%6.94億 | -58.59%4.35億 | -64.66%6億 | 400.05%6.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
