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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
永順泰 (001338)
- 11.68
- -0.28-2.34%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
58.60億總市值29.49市盈率TTM
12.04最高價11.61最低價6.41萬手成交量11.93今開11.96昨收7586.25萬成交額1.28%換手率24.75市盈率(靜)5.02億總股本14.3752周最高1.57市淨率58.60億流通值10.8152周最低13.16漲停價5.02億流通股30.73歷史最高10.76跌停價3.60%振幅7.70歷史最低0.30股息TTM11.83平均價4.10萬手內盤2.57%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
永順泰 (001338) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.79%9.41億 | -3.02%45.61億 | ---- | 6.15%24.49億 | 8.83%11.88億 | -9.32%47.03億 | ---- | -6.67%23.07億 | -8.78%10.92億 | 17.37%51.86億 |
| 收到的稅費返還 | 91.12%4,738.03萬 | 72.03%1.35億 | ---- | 133.44%6,528.61萬 | 48.80%2,479.05萬 | -30.17%7,864.85萬 | ---- | -46.81%2,796.64萬 | -66.01%1,666萬 | 60.75%1.13億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.21%415.59萬 | -25.34%3,776.33萬 | ---- | -69.59%1,691.2萬 | -52.24%949.01萬 | -13.89%5,057.74萬 | ---- | 31.84%5,560.53萬 | -49.66%1,987.23萬 | 63.55%5,873.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.80%9.93億 | -2.04%47.34億 | ---- | 5.88%25.31億 | 8.34%12.22億 | -9.80%48.32億 | ---- | -6.86%23.9億 | -12.22%11.28億 | 18.41%53.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.10%9.89億 | 36.61%28.81億 | ---- | 8.47%11.98億 | 0.46%6.42億 | 6.18%21.09億 | ---- | 358.71%11.05億 | 212.86%6.39億 | -8.58%19.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.42%5,079.2萬 | 0.01%1.81億 | ---- | 0.53%9,439.6萬 | -3.69%4,818.16萬 | 3.05%1.81億 | ---- | -1.79%9,389.5萬 | -5.36%5,002.64萬 | 1.79%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | -9.04%1,096.3萬 | 28.71%5,625.89萬 | ---- | 107.75%2,293.21萬 | -20.43%1,205.28萬 | -1.04%4,370.9萬 | ---- | -43.82%1,103.85萬 | 49.16%1,514.68萬 | 39.94%4,416.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.79%2,221.85萬 | -0.95%5,415.99萬 | ---- | -25.32%5,914.75萬 | 17.81%3,816.88萬 | -17.75%5,468.06萬 | ---- | 103.09%7,920.59萬 | -8.44%3,239.9萬 | -20.73%6,647.9萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 44.96%10.73億 | 32.83%31.73億 | ---- | 6.66%13.75億 | 0.51%7.4億 | 5.10%23.89億 | ---- | 226.21%12.89億 | 143.39%7.37億 | -7.64%22.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -116.75%-8,073.22萬 | -36.12%15.61億 | ---- | 4.96%11.56億 | 23.06%4.82億 | -20.78%24.44億 | ---- | -49.26%11.02億 | -60.15%3.92億 | 49.47%30.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 300.00%3.6億 | -38.35%13.6億 | ---- | 63.02%12.64億 | -50.55%9,000萬 | 503.56%22.06億 | ---- | 1,814.53%7.75億 | --1.82億 | 47.38%3.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -77.57%36.64萬 | -88.54%159.14萬 | ---- | 6.42%173.91萬 | -11.93%163.31萬 | 1,432.22%1,388.82萬 | ---- | --163.41萬 | --185.44萬 | 43.16%90.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -58.50%46.32萬 | ---- | 27.59%39.36萬 | 3.25%3.55萬 | -17.86%111.62萬 | ---- | -48.95%30.85萬 | -87.44%3.44萬 | -48.44%135.9萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 293.12%3.6億 | -38.67%13.62億 | ---- | 62.88%12.66億 | -50.15%9,166.85萬 | 503.92%22.21億 | ---- | 1,791.11%7.77億 | 67,108.62%1.84億 | 46.36%3.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.01%2,132.33萬 | 41.53%1.58億 | ---- | 31.47%6,670.4萬 | -32.94%2,538.89萬 | -39.00%1.11億 | ---- | -50.49%5,073.62萬 | -43.77%3,785.86萬 | -9.94%1.83億 |
| 投資支付的現金 | 530.71%4.42億 | -32.99%14.3億 | ---- | 79.43%12.44億 | -62.16%7,000萬 | 366.45%21.34億 | ---- | 710.90%6.93億 | 640.00%1.85億 | 84.48%4.58億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --330 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 385.20%4.63億 | -29.29%15.88億 | ---- | 76.16%13.11億 | -57.20%9,538.89萬 | 250.82%22.45億 | ---- | 295.84%7.44億 | 141.38%2.23億 | 42.01%6.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,653.95%-1.02億 | -826.32%-2.26億 | ---- | -233.97%-4,457.14萬 | 90.45%-372.04萬 | 91.06%-2,434.78萬 | ---- | 122.65%3,326.99萬 | 57.67%-3,896.98萬 | -36.53%-2.72億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --5萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -97.18%1,969.89萬 | -98.35%1,112.37萬 | ---- | ---- | -56.43%6.98億 | -60.12%6.73億 | 82.77%4.98億 | 239.84%4.55億 | 90.98%16.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 465.91%2.55億 | 637.86%3.4億 | 583.39%3.08億 | 485.39%2.63億 | -6.25%4,500萬 | -77.80%4,605萬 | --4,500萬 | --4,500萬 | --4,800萬 | --2.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 465.91%2.55億 | -51.69%3.59億 | -55.65%3.19億 | -51.46%2.63億 | -91.06%4,500萬 | -58.88%7.44億 | -57.45%7.18億 | 99.32%5.43億 | 275.68%5.03億 | 9.81%18.09億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -55.65%11.19億 | -51.64%10.57億 | 5.28%10.56億 | -33.59%3.58億 | -44.91%25.22億 | -41.21%21.85億 | -54.89%10.03億 | -52.60%5.4億 | 52.77%45.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.97%167.32萬 | 112.62%1.57億 | 119.81%1.57億 | 154.87%1.57億 | -10.16%183.81萬 | -0.45%7,387.8萬 | 3.12%7,143.89萬 | 19.04%6,152.32萬 | -75.87%204.6萬 | 215.39%7,421.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.62%18.03萬 | 33.68%2.98億 | -72.81%4,812.06萬 | -72.89%4,794.03萬 | -74.18%4,776萬 | 134.14%2.23億 | 222.14%1.77億 | 222.93%1.77億 | 903,088.45%1.85億 | 380.16%9,512.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.55%185.35萬 | -44.18%15.74億 | -48.14%12.62億 | 1.56%12.6億 | -43.86%4.08億 | -40.63%28.19億 | -36.64%24.33億 | -46.72%12.41億 | -36.64%7.27億 | 56.16%47.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 169.66%2.53億 | 41.49%-12.14億 | 45.00%-9.43億 | -42.77%-9.97億 | -62.43%-3.63億 | 29.39%-20.75億 | 20.32%-17.15億 | 66.05%-6.98億 | 77.94%-2.23億 | -111.01%-29.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,969.60%773.89萬 | 56.69%391.79萬 | 1,386.46%55.02萬 | -82.64%12.57萬 | 119.79%37.39萬 | 155.97%250.04萬 | 101.14%3.7萬 | 165.75%72.43萬 | -178.17%-188.98萬 | -870.53%-446.73萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | -33.20%11.74億 | ---- | ---- | ---- | --17.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.12%7,735.57萬 | -63.83%1.25億 | 440.20%2.31億 | -73.69%1.15億 | -9.15%1.16億 | 365.79%3.47億 | -65.14%4,285.29萬 | 1,403.75%4.37億 | 203.44%1.27億 | -127.63%-1.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.76%9.75億 | 68.95%8.5億 | 68.95%8.5億 | 68.95%8.5億 | 68.95%8.5億 | -20.60%5.03億 | -20.60%5.03億 | -20.60%5.03億 | -20.60%5.03億 | 293.00%6.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.03%10.53億 | 14.76%9.75億 | 98.09%10.81億 | 2.60%9.65億 | 53.18%9.66億 | 68.95%8.5億 | -27.83%5.46億 | 56.75%9.41億 | 23.48%6.3億 | -20.60%5.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
