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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
招商港口 (001872)
- 19.34
- -0.02-0.10%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
479.98億總市值10.47市盈率TTM
19.46最高價19.28最低價2.01萬手成交量19.46今開19.36昨收3893.56萬成交額0.09%換手率10.63市盈率(靜)24.82億總股本21.4052周最高0.76市淨率445.19億流通值17.1952周最低21.30漲停價23.02億流通股24.20歷史最高17.42跌停價0.93%振幅10.18歷史最低0.74股息TTM19.37平均價1.10萬手內盤3.83%股息率TTM100股每手8332.05手外盤
招商港口 (001872) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.82%122.02億 | 7.47%78.58億 | 7.59%36.84億 | 3.56%165.89億 | 9.66%118.67億 | 3.16%73.11億 | 7.19%34.24億 | -3.19%160.2億 | -9.21%108.22億 | -10.80%70.88億 |
| 收到的稅費返還 | -40.28%2,737.26萬 | -44.84%2,262.57萬 | 96.69%2,118.82萬 | 238.02%1.8億 | -13.79%4,583.42萬 | 381.72%4,102.05萬 | 1,058.56%1,077.26萬 | -77.75%5,327.26萬 | -77.64%5,316.87萬 | -95.40%851.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.81%5.83億 | -42.76%4.34億 | -29.75%4.29億 | 52.35%14.13億 | 44.30%9.68億 | 103.00%7.59億 | 177.16%6.1億 | -18.76%9.28億 | -5.02%6.71億 | -16.69%3.74億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.54%128.12億 | 2.51%83.14億 | 2.20%41.34億 | 6.95%181.82億 | 11.56%128.81億 | 8.58%81.11億 | 18.43%40.45億 | -5.18%170億 | -10.24%115.46億 | -12.94%74.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.33%31.64億 | 10.79%22.13億 | 22.01%12.2億 | -4.75%43.34億 | -3.59%32.4億 | -9.21%19.98億 | -3.11%10億 | -5.02%45.5億 | 0.78%33.6億 | -1.79%22億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.07%26.85億 | 5.09%19.2億 | 5.39%11.4億 | -3.72%34.65億 | -7.01%25.55億 | -6.55%18.27億 | -11.19%10.82億 | -0.39%35.99億 | 2.41%27.48億 | 4.02%19.55億 |
| 支付的各項稅費 | -3.54%11.39億 | -0.08%7.79億 | -10.45%3.18億 | 12.37%15.94億 | 23.67%11.81億 | 26.82%7.8億 | 36.14%3.55億 | -10.17%14.19億 | -19.07%9.55億 | -25.68%6.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.87%4.91億 | 2.38%3.93億 | 53.81%2.83億 | -9.05%7.76億 | -14.84%5.05億 | -1.19%3.84億 | -10.31%1.84億 | -16.87%8.53億 | -10.42%5.93億 | -5.47%3.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.03%74.79億 | 6.35%53.06億 | 12.98%29.62億 | -2.41%101.69億 | -2.29%74.81億 | -3.30%49.89億 | -3.50%26.22億 | -5.34%104.21億 | -2.59%76.56億 | -3.72%51.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.24%53.33億 | -3.64%30.09億 | -17.66%11.72億 | 21.79%80.13億 | 38.83%54億 | 35.12%31.22億 | 103.66%14.24億 | -4.92%65.8億 | -22.26%38.9億 | -28.26%23.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 76.45%320.6億 | 99.91%223.9億 | 68.11%85.4億 | -3.05%275.63億 | -7.99%181.7億 | -15.58%112億 | 8.38%50.8億 | -30.48%284.31億 | -40.25%197.48億 | -44.54%132.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 19.03%26.98億 | -31.67%14億 | 88.16%7.94億 | 26.44%29.46億 | 8.91%22.67億 | 141.14%20.49億 | 44.88%4.22億 | -4.12%23.3億 | -6.28%20.81億 | 15.80%8.5億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,332.97%9,717.26萬 | 2,059.77%9,200.06萬 | 1,678.38%5,110.44萬 | -56.39%6,316.85萬 | -79.18%678.12萬 | -85.31%425.97萬 | 245.60%287.37萬 | 948.66%1.45億 | 990.24%3,256.7萬 | 2,218.86%2,900.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.83億 | --16.41億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,351.23%2.36億 | --1.93億 | ---- | -99.49%1,626.06萬 | -99.49%1,626.57萬 | ---- | ---- | 972.63%31.65億 | 1,313.14%31.74億 | 9.09%1.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | 71.52%350.91億 | 81.65%240.75億 | 70.49%93.85億 | -14.45%305.89億 | -23.31%204.59億 | -6.99%132.53億 | 8.67%55.05億 | -18.06%357.54億 | -24.85%266.77億 | -42.43%142.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.74%17.58億 | 15.43%10.57億 | 54.01%5.74億 | 0.81%19.45億 | 29.60%12.67億 | 65.23%9.16億 | 20.42%3.73億 | -9.58%19.29億 | -29.66%9.78億 | -41.70%5.54億 |
| 投資支付的現金 | 80.07%312.07億 | 116.73%216.09億 | 145.34%113.84億 | -7.89%276.11億 | -22.50%173.31億 | -33.14%99.7億 | -24.46%46.4億 | -45.01%299.75億 | -50.65%223.63億 | -39.62%149.13億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -95.56%1,300.93萬 | -95.51%1,318.59萬 | ---- | --2.93億 | --2.93億 | --2.94億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -35.32%1.69億 | -51.67%1.26億 | -23.87%207.97萬 | 215.91%2.61億 | 3,049.52%2.61億 | 3,440.28%2.6億 | 470.31%273.19萬 | -91.34%8,266.33萬 | -99.15%828.56萬 | -99.24%734.63萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 73.07%331.47億 | 99.34%228.05億 | 138.45%119.6億 | -5.87%301.1億 | -17.97%191.52億 | -26.07%114.4億 | -22.27%50.16億 | -44.47%319.87億 | -51.03%233.49億 | -41.86%154.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 48.71%19.44億 | -29.93%12.71億 | -626.16%-25.75億 | -87.30%4.78億 | -60.73%13.07億 | 248.01%18.14億 | 135.27%4.89億 | 126.98%37.67億 | 127.33%33.28億 | 34.25%-12.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -92.26%524.8萬 | -81.68%462.8萬 | -45.17%333.23萬 | -64.71%7,675.82萬 | -60.16%6,784.63萬 | -76.43%2,526.61萬 | --607.7萬 | -97.96%2.18億 | -98.40%1.7億 | --1.07億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -79.97%4,356.18萬 | -74.42%4,356.18萬 | -90.67%1,000萬 | ---- | --2.18億 | --1.7億 | --1.07億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.86%40億 |
| 取得借款收到的現金 | -5.84%206.02億 | -22.64%93.04億 | -6.82%38.5億 | -24.43%267.65億 | -9.84%218.8億 | 44.45%120.28億 | 17.22%41.32億 | 18.61%354.17億 | -44.94%242.68億 | -43.70%83.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 429.83%2.59億 | 534.09%2.56億 | -99.06%37.81萬 | -83.31%5,586.26萬 | -85.32%4,881.19萬 | -87.50%4,030.83萬 | 45,780.51%4,022.53萬 | 494.56%3.35億 | 514.60%3.33億 | 509.41%3.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.14%208.66億 | -20.91%95.65億 | -7.77%38.54億 | -25.22%268.97億 | -11.20%219.96億 | -5.20%120.93億 | 18.53%41.79億 | -39.86%359.69億 | -54.77%247.71億 | -41.60%127.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.75%237.08億 | -16.56%118.94億 | -34.53%35.7億 | -14.47%273.02億 | -6.75%241.32億 | 39.89%142.55億 | 60.27%54.54億 | -31.26%319.19億 | -20.00%258.79億 | -47.55%101.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 14.46%53.94億 | 190.97%32.31億 | -6.91%5.16億 | 34.72%69.62億 | 7.03%47.12億 | -51.76%11.1億 | -1.21%5.54億 | 9.19%51.68億 | 15.90%44.03億 | 11.52%23.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 36.09%22.14億 | 332.94%5.72億 | 735.44%7,794.75萬 | 81.71%35.54億 | 2.51%16.27億 | -53.49%1.32億 | -74.85%933.01萬 | 2.93%19.56億 | 9.01%15.87億 | -4.74%2.84億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.74%6.5億 | 30.83%3.81億 | 43.09%1.89億 | -92.14%5.4億 | -63.81%3.44億 | -38.66%2.91億 | -17.18%1.32億 | 510.89%68.67億 | 36.97%9.51億 | 111.07%4.75億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.93%297.52億 | -0.96%155.06億 | -30.37%42.75億 | -20.82%348.04億 | -6.55%291.88億 | 20.75%156.57億 | 48.91%61.4億 | -15.94%439.54億 | -15.22%312.33億 | -40.29%129.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.55%-88.86億 | -66.74%-59.41億 | 78.53%-4.21億 | 0.98%-79.06億 | -11.29%-71.92億 | -1,595.02%-35.63億 | -228.05%-19.61億 | -206.23%-79.85億 | -136.04%-64.63億 | -265.82%-2.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.14%2,768.11萬 | 160.48%5,142.63萬 | 455.12%4,173.14萬 | -199.71%-8,894.63萬 | -144.72%-9,498.94萬 | -174.80%-8,503.54萬 | 22.38%-1,175.12萬 | -75.71%8,920.61萬 | -54.34%2.12億 | 228.88%1.14億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -172.71%-15.81億 | -225.08%-16.11億 | -2,871.83%-17.82億 | -79.75%4.96億 | -159.89%-5.8億 | 30.19%12.88億 | 95.39%-5,995.22萬 | 191.84%24.51億 | -91.37%9.68億 | -29.16%9.89億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.10%165.15億 | 3.10%165.15億 | 3.14%165.22億 | 18.07%160.19億 | 18.07%160.19億 | 18.07%160.19億 | 18.07%160.19億 | 6.60%135.67億 | 6.60%135.67億 | 6.60%135.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.27%149.34億 | -13.88%149.05億 | -7.64%147.4億 | 3.10%165.15億 | 6.22%154.39億 | 18.89%173.06億 | 30.10%159.59億 | 18.07%160.19億 | -39.31%145.35億 | 3.06%145.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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