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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華蘭生物 (002007)
- 14.07
- +0.06+0.43%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
257.12億總市值30.00市盈率TTM
14.08最高價13.97最低價6.49萬手成交量13.98今開14.01昨收9104.84萬成交額0.41%換手率27.32市盈率(靜)18.27億總股本17.8952周最高2.19市淨率221.35億流通值13.9652周最低15.41漲停價15.73億流通股74.20歷史最高12.61跌停價0.79%振幅-2.98歷史最低0.70股息TTM14.02平均價3.58萬手內盤4.98%股息率TTM100股每手2.84萬手外盤
華蘭生物 (002007) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.08%8.2億 | -9.79%44.51億 | -13.96%30.56億 | -12.12%20.18億 | -27.48%8.37億 | -2.77%49.35億 | 1.44%35.52億 | -5.94%22.96億 | 4.53%11.54億 | 22.45%50.75億 |
| 收到的稅費返還 | --3,917.99萬 | -78.32%233.32萬 | ---- | ---- | ---- | 90,704.30%1,076.39萬 | 1,334.93%30.96萬 | 1,334.93%30.96萬 | ---- | 23.35%1.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.01%2,407.71萬 | -6.77%6,344.47萬 | -8.74%4,957.8萬 | 0.72%3,168.21萬 | -19.00%1,504.73萬 | -6.62%6,805.16萬 | -6.92%5,432.68萬 | -11.82%3,145.52萬 | 35.29%1,857.73萬 | 39.52%7,287.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.61%8.83億 | -9.90%45.17億 | -13.89%31.06億 | -11.95%20.49億 | -27.34%8.52億 | -2.62%50.13億 | 1.31%36.07億 | -6.02%23.28億 | 4.90%11.73億 | 22.66%51.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.27%4.76億 | -1.97%16.23億 | -22.65%12.02億 | -8.32%8.5億 | -21.47%4.17億 | 6.44%16.56億 | 24.55%15.54億 | 34.82%9.28億 | 75.97%5.3億 | 21.60%15.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.58%1.53億 | 4.22%4.99億 | 11.68%3.77億 | 1.89%2.59億 | 0.44%1.45億 | 3.98%4.78億 | -3.91%3.37億 | 5.47%2.54億 | 8.88%1.44億 | 4.05%4.6億 |
| 支付的各項稅費 | 40.07%1.35億 | -21.15%3.98億 | -13.49%2.96億 | -17.01%1.96億 | -33.69%9,665.21萬 | 0.22%5.05億 | -0.29%3.42億 | 7.51%2.36億 | 44.60%1.46億 | 10.19%5.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.51%1.25億 | -14.88%11.19億 | -14.59%7.81億 | -12.72%5.13億 | -40.47%1.8億 | 2.51%13.15億 | -1.29%9.14億 | 4.96%5.88億 | 41.18%3.02億 | 20.89%12.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.13%8.89億 | -7.96%36.39億 | -15.63%26.55億 | -9.34%18.19億 | -25.36%8.38億 | 3.99%39.54億 | 9.75%31.47億 | 17.38%20.06億 | 49.93%11.23億 | 17.36%38.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -145.07%-638.96萬 | -17.12%8.78億 | -1.98%4.51億 | -28.27%2.31億 | -71.75%1,417.86萬 | -21.29%10.59億 | -33.63%4.6億 | -58.13%3.21億 | -86.41%5,018.65萬 | 40.59%13.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -38.80%26.02億 | -48.28%122.25億 | -47.06%94.77億 | -36.91%74.06億 | 105.19%42.52億 | 268.86%236.36億 | 321.86%179.01億 | 269.76%117.39億 | 34.58%20.72億 | -38.93%64.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 8.24%7,685.68萬 | 95.14%2.64億 | 38.10%1.96億 | -16.83%9,665.19萬 | 40.53%7,100.67萬 | 53.84%1.35億 | 127.23%1.42億 | 142.01%1.16億 | 102.35%5,052.6萬 | 27.65%8,794.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 171.40%6.98萬 | 200.86%268.54萬 | -37.58%48.01萬 | -93.80%4.28萬 | -94.17%2.57萬 | -99.56%89.26萬 | -99.62%76.91萬 | -99.66%69.02萬 | -99.78%44.12萬 | 305.60%2.04億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155萬 | --155萬 | --7,030.28 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -38.03%26.79億 | -47.46%124.92億 | -46.40%96.73億 | -36.72%75.03億 | 103.61%43.23億 | 254.84%237.74億 | 300.19%180.46億 | 246.07%118.56億 | 20.10%21.23億 | -36.87%67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.80%5,171.39萬 | -22.76%1.97億 | -67.57%1.48億 | -56.91%1.12億 | -38.50%6,786.61萬 | -66.10%2.55億 | -14.33%4.57億 | -29.71%2.6億 | -39.63%1.1億 | 91.25%7.53億 |
| 投資支付的現金 | -55.26%20.63億 | -49.80%117.6億 | -49.98%87.89億 | -33.97%68.83億 | 122.06%46.11億 | 237.35%234.28億 | 288.44%175.7億 | 219.66%104.24億 | -10.57%20.77億 | -45.18%69.45億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -96.46%1.28萬 | -92.09%1.28萬 | --36.23萬 | ---- | --36.23萬 | --16.23萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -54.81%21.15億 | -49.51%119.57億 | -50.43%89.37億 | -34.54%69.95億 | 113.95%46.79億 | 207.65%236.84億 | 256.47%180.27億 | 194.23%106.85億 | -12.68%21.87億 | -41.07%76.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 258.11%5.64億 | 493.15%5.34億 | 3,871.86%7.36億 | -56.62%5.08億 | -456.05%-3.57億 | 109.02%9,007.6萬 | 103.38%1,853.98萬 | 669.42%11.71億 | 91.30%-6,414.27萬 | 59.25%-9.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.13%1,628.1萬 | --1,628.1萬 | --1,628.1萬 | ---- | -97.87%4,807.06萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 21.54%7.25億 | 141.47%7.24億 | -7.28%2.78億 | 39.35%2.79億 | -14.79%5.96億 | -50.00%3億 | -50.00%3億 | --2億 | -36.36%7億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 18.31%7.25億 | 129.04%7.24億 | -12.05%2.78億 | 39.35%2.79億 | -18.09%6.13億 | -47.29%3.16億 | -47.29%3.16億 | --2億 | -77.70%7.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 347.00%4.47億 | 68.48%11.79億 | 371.75%11.79億 | 446.25%8.19億 | --1億 | 16.67%7億 | -58.33%2.5億 | -75.00%1.5億 | ---- | -40.00%6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 161.10%15.29億 | -33.52%3.9億 | -33.64%3.87億 | 1,454.11%9,761.29萬 | -2.85%5.85億 | -1.98%5.87億 | -2.13%5.83億 | 33.33%628.09萬 | 41.64%6.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 42.09%1.67億 | -51.83%5,636萬 | -51.83%5,636萬 | ---- | 201.56%1.18億 | 200.00%1.17億 | 200.00%1.17億 | ---- | 50.00%3,900.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.98%1,402.39萬 | -86.91%1,402.39萬 | -64.16%1,402.39萬 | ---- | 28,195.58%1.08億 | 28,046.16%1.07億 | --3,912.8萬 | --38.08萬 | -96.64%38.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 126.20%4.47億 | 95.38%27.22億 | 67.74%15.84億 | 58.08%12.2億 | 2,866.41%1.98億 | 15.81%13.93億 | -21.27%9.44億 | -35.43%7.72億 | 41.41%666.17萬 | -16.27%12.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -651.23%-4.47億 | -155.89%-19.97億 | -36.86%-8.59億 | -106.76%-9.42億 | -58.06%8,109.2萬 | -71.54%-7.8億 | -4.78%-6.28億 | 23.49%-4.56億 | 4,204.00%1.93億 | -123.72%-4.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -206.79%-8.06萬 | 367.26%14.01萬 | 481.54%17.53萬 | 295.25%18.97萬 | 176.16%7.54萬 | -182.77%-5.24萬 | -53,875.68%-4.6萬 | -639.53%-9.72萬 | -76,077.80%-9.91萬 | 27.25%6.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 142.27%1.1億 | -258.48%-5.85億 | 319.25%3.28億 | -119.62%-2.03億 | -245.76%-2.61億 | 443.74%3.69億 | 67.08%-1.5億 | 3,183.40%10.36億 | 148.12%1.79億 | -125.24%-1.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.05%7.74億 | 37.29%13.58億 | 37.29%13.58億 | 37.29%13.58億 | 37.29%13.58億 | -9.79%9.89億 | -9.79%9.89億 | -9.79%9.89億 | -9.79%9.89億 | 63.35%10.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.41%8.84億 | -43.05%7.74億 | 100.81%16.86億 | -42.99%11.55億 | -6.13%10.97億 | 37.29%13.58億 | 30.75%8.4億 | 90.56%20.26億 | 61.40%11.69億 | -9.79%9.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
