Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中捷資源 (002021)
- 2.99
- +0.12+4.18%
交易中 05/22 14:31 (北京)
35.74億總市值-166.11市盈率TTM
3.00最高價2.84最低價33.38萬手成交量2.87今開2.87昨收9860.49萬成交額2.79%換手率虧損市盈率(靜)11.95億總股本3.8952周最高5.83市淨率35.74億流通值2.1552周最低3.16漲停價11.95億流通股11.89歷史最高2.58跌停價5.58%振幅0.83歷史最低--股息TTM2.95平均價12.45萬手內盤--股息率TTM100股每手20.75萬手外盤
中捷資源 (002021) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.77%2.35億 | -1.01%8.45億 | -1.06%6.4億 | 8.54%4.62億 | 27.21%2.41億 | 11.17%8.53億 | -0.08%6.47億 | -7.52%4.26億 | 11.07%1.9億 | -11.10%7.67億 |
| 收到的稅費返還 | -26.85%942.05萬 | 36.37%3,085.62萬 | 75.80%2,722.79萬 | 136.51%2,236.37萬 | 169.20%1,287.85萬 | 13.61%2,262.72萬 | 50.68%1,548.83萬 | 274.15%945.58萬 | 1,376.91%478.39萬 | -57.85%1,991.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 119.01%215.32萬 | -65.75%884.41萬 | -73.39%815.32萬 | -62.34%133.56萬 | -57.73%98.31萬 | 126.08%2,582.2萬 | 108.33%3,063.68萬 | -70.91%354.63萬 | -66.15%232.57萬 | -36.10%1,142.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.51%2.46億 | -1.93%8.84億 | -2.54%6.76億 | 10.72%4.86億 | 29.65%2.55億 | 12.88%9.02億 | 3.07%6.93億 | -7.65%4.39億 | 10.57%1.97億 | -13.96%7.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.29%1.55億 | -38.20%6.27億 | -37.61%5.15億 | -42.94%3.65億 | -23.12%1.94億 | 119.82%10.14億 | 137.54%8.26億 | 189.28%6.39億 | 103.90%2.52億 | -34.76%4.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.82%5,066.87萬 | 1.46%1.54億 | 5.45%1.19億 | 12.01%8,697.36萬 | 25.93%5,267.98萬 | 19.09%1.52億 | 16.10%1.13億 | 13.93%7,764.99萬 | 11.56%4,183.11萬 | -13.98%1.28億 |
| 支付的各項稅費 | 13.03%471.29萬 | 0.99%1,052.8萬 | 3.97%994.72萬 | 24.47%890.81萬 | 0.79%416.97萬 | 15.64%1,042.53萬 | 21.11%956.75萬 | 17.64%715.66萬 | 39.21%413.69萬 | 48.66%901.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -57.18%509.02萬 | -15.39%3,897.61萬 | -50.08%3,011.9萬 | -36.70%2,714.6萬 | -34.46%1,188.75萬 | -48.19%4,606.44萬 | 56.60%6,033.84萬 | 94.73%4,288.66萬 | 146.50%1,813.67萬 | 72.87%8,890.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.13%2.15億 | -32.08%8.31億 | -33.15%6.74億 | -36.39%4.88億 | -16.97%2.63億 | 77.99%12.23億 | 105.32%10.08億 | 141.73%7.67億 | 84.43%3.17億 | -24.76%6.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 515.93%3,118.76萬 | 116.70%5,364.95萬 | 100.54%169.46萬 | 99.40%-196.23萬 | 93.73%-749.82萬 | -387.52%-3.21億 | -273.43%-3.15億 | -307.85%-3.28億 | -1,948.33%-1.2億 | 635.98%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -90.24%3,862萬 | -90.24%3,862萬 | -95.32%1,851.13萬 | -83.64%1,800萬 | -22.18%3.96億 | 107.92%3.96億 | 392.56%3.96億 | --1.1億 | 20.13%5.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -90.53%67.34萬 | -90.53%67.34萬 | -99.48%3.71萬 | -96.58%3.67萬 | -27.15%711.02萬 | 32.53%711.02萬 | 141.00%710.94萬 | --107.25萬 | 39.50%975.97萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.40%2.15萬 | -52.12%55.39萬 | -34.84%41.5萬 | -17.14%34.6萬 | 8.86%32.56萬 | 411.07%115.68萬 | 370.46%63.69萬 | 368.27%41.76萬 | 633.13%29.91萬 | -44.24%22.63萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%15.88萬 | -96.92%15.88萬 | -96.30%15.88萬 | ---- | 185.10%633.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.88%2.15萬 | -90.14%3,984.73萬 | -90.16%3,970.84萬 | -95.32%1,889.44萬 | -83.51%1,836.23萬 | -22.99%4.04億 | 100.82%4.04億 | 360.13%4.03億 | 2,469.55%1.11億 | 21.23%5.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.96%334.83萬 | 78.41%2,399.88萬 | 70.53%1,551.57萬 | 30.76%769.41萬 | 68.19%418.31萬 | -28.22%1,345.17萬 | -38.18%909.84萬 | -34.73%588.42萬 | -19.64%248.71萬 | -31.10%1,873.89萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -48.25%1,851.13萬 | -48.75%1,851.13萬 | 17.40%1,851.13萬 | --1,800萬 | -93.48%3,576.76萬 | -87.47%3,611.72萬 | -91.18%1,576.76萬 | ---- | 32.25%5.49億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.82%34.96萬 | ---- | ---- | ---- | -86.64%87萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -84.91%334.83萬 | -14.24%4,251.02萬 | -24.74%3,402.7萬 | 21.03%2,620.55萬 | 791.93%2,218.31萬 | -91.28%4,956.88萬 | -85.12%4,521.55萬 | -88.50%2,165.18萬 | -26.74%248.71萬 | 26.68%5.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 12.93%-332.68萬 | -100.75%-266.29萬 | -98.42%568.14萬 | -101.91%-731.1萬 | -103.51%-382.08萬 | 914.15%3.55億 | 448.79%3.58億 | 479.62%3.82億 | 11,491.77%1.09億 | -176.49%-4,355.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -61.22%95萬 | --245萬 | --245萬 | --245萬 | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 20.88%1,157.02萬 | -5.13%908.08萬 | -50.78%434.54萬 | -78.50%80.54萬 | -93.68%957.18萬 | -92.97%957.18萬 | -90.07%882.83萬 | -94.38%374.63萬 | -14.47%1.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -88.49%95萬 | 46.47%1,402.02萬 | 20.47%1,153.08萬 | -23.03%679.54萬 | 120.36%825.55萬 | -93.68%957.18萬 | -92.97%957.18萬 | -90.07%882.83萬 | -94.38%374.63萬 | -14.47%1.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -80.14%80.54萬 | -92.01%895.05萬 | -91.81%895.05萬 | -91.55%895.05萬 | -94.26%405.54萬 | -38.40%1.12億 | -17.98%1.09億 | 12.41%1.06億 | -12.46%7,064.62萬 | 4.38%1.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -82.82%20.03萬 | 4.28%100.44萬 | -92.02%7.52萬 | -98.00%1.39萬 | -82.81%116.54萬 | -80.35%96.32萬 | -72.02%94.31萬 | -59.54%69.36萬 | 37.57%677.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.33%5萬 | 15.69%1,276.02萬 | 102.80%1,163.89萬 | 1,388.34%1,103.89萬 | 304.48%300萬 | 17.83%1,103.01萬 | 30.73%573.9萬 | -70.96%74.17萬 | --74.17萬 | 53.61%936.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -87.90%85.54萬 | -82.37%2,191.09萬 | -81.38%2,159.38萬 | -81.36%2,006.46萬 | -90.19%706.93萬 | -37.26%1.24億 | -18.63%1.16億 | 7.44%1.08億 | -12.54%7,208.16萬 | 6.88%1.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -92.02%9.46萬 | 93.12%-789.07萬 | 90.54%-1,006.29萬 | 86.57%-1,326.92萬 | 101.74%118.62萬 | -145.78%-1.15億 | -1,590.42%-1.06億 | -778.40%-9,878.56萬 | -333.01%-6,833.52萬 | -462.12%-4,667.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -222.48%-211.29萬 | -60.91%156.35萬 | -21.03%251.83萬 | -1.85%243.3萬 | 85.03%172.51萬 | 388.82%399.98萬 | 243.61%318.89萬 | 245.05%247.88萬 | 136.40%93.23萬 | 60.25%-138.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 407.36%2,584.25萬 | 157.74%4,465.94萬 | 99.72%-16.87萬 | 52.67%-2,010.95萬 | 89.24%-840.78萬 | -484.49%-7,734.74萬 | -184.93%-5,973.78萬 | -195.98%-4,249.05萬 | -614.65%-7,812.62萬 | 262.76%2,011.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.17%9,672.07萬 | -56.31%6,001.13萬 | -56.32%6,001.13萬 | -56.32%6,001.13萬 | -56.32%6,001.13萬 | 17.16%1.37億 | 16.64%1.37億 | 17.19%1.37億 | 17.19%1.37億 | -9.54%1.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 137.51%1.23億 | 74.42%1.05億 | -22.94%5,984.26萬 | -57.95%3,990.17萬 | -12.93%5,160.35萬 | -56.31%6,001.13萬 | -58.72%7,765.36萬 | -41.24%9,490.09萬 | -44.25%5,926.51萬 | 17.16%1.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
