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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
華帝股份 (002035)
- 5.58
- +0.03+0.54%
交易中 05/21 09:57 (北京)
47.30億總市值15.99市盈率TTM
5.60最高價5.55最低價2.03萬手成交量5.57今開5.55昨收1133.29萬成交額0.26%換手率15.72市盈率(靜)8.48億總股本6.9452周最高1.23市淨率43.64億流通值5.4952周最低6.11漲停價7.82億流通股21.85歷史最高5.00跌停價0.90%振幅-2.05歷史最低0.40股息TTM5.58平均價1.13萬手內盤7.17%股息率TTM100股每手8624.97手外盤
華帝股份 (002035) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.61%11.71億 | -7.62%61.06億 | -5.28%45.94億 | -3.15%31.11億 | -2.52%17.12億 | -0.69%66.1億 | 1.99%48.5億 | 6.06%32.12億 | 16.44%17.56億 | 10.13%66.56億 |
| 收到的稅費返還 | 20.97%2,537.65萬 | -22.56%6,924.45萬 | -31.67%4,113.13萬 | 9.72%3,660.73萬 | 26.25%2,097.67萬 | 1.15%8,941.59萬 | 0.33%6,019.77萬 | -9.98%3,336.28萬 | 10.83%1,661.52萬 | -11.08%8,839.7萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 83.51%3,085.17萬 | -35.09%5,876.36萬 | -35.75%4,039.08萬 | -1.02%3,190.62萬 | -11.91%1,681.16萬 | -0.52%9,053.56萬 | 36.76%6,286.27萬 | 2.06%3,223.38萬 | -16.14%1,908.42萬 | 89.91%9,101.33萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.87%12.27億 | -8.19%62.34億 | -5.99%46.76億 | -2.99%31.8億 | -2.35%17.5億 | -0.66%67.9億 | 2.30%49.74億 | 5.83%32.78億 | 15.90%17.92億 | 10.41%68.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.16%8.81億 | -12.00%34.26億 | -11.41%25.69億 | -4.45%18.76億 | -3.41%9.7億 | 10.59%38.93億 | 14.38%29億 | 13.44%19.64億 | 0.38%10.05億 | -6.77%35.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.36%2.19億 | 1.90%7.44億 | 3.23%5.66億 | 1.15%3.91億 | 0.24%2.2億 | 4.60%7.3億 | 5.02%5.48億 | 8.09%3.87億 | 8.48%2.19億 | -1.00%6.98億 |
| 支付的各項稅費 | -12.18%6,213.39萬 | 19.50%3.7億 | 4.54%2.28億 | 18.12%1.55億 | 23.15%7,075.05萬 | -7.71%3.1億 | -13.96%2.18億 | -13.80%1.31億 | -17.57%5,745.24萬 | 27.49%3.36億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.15%3.2億 | -5.41%11.58億 | 8.37%10.13億 | 2.23%5.83億 | 5.97%2.91億 | 8.14%12.25億 | 15.52%9.35億 | 20.85%5.7億 | 14.20%2.74億 | 7.69%11.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.43%14.83億 | -7.46%56.99億 | -4.89%43.76億 | -1.52%30.05億 | -0.26%15.52億 | 8.29%61.58億 | 11.68%46.01億 | 12.49%30.51億 | 2.83%15.56億 | -1.89%56.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -229.16%-2.56億 | -15.26%5.36億 | -19.54%3億 | -22.86%1.75億 | -16.14%1.98億 | -44.96%6.32億 | -49.79%3.72億 | -41.16%2.27億 | 611.79%2.36億 | 190.83%11.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -71.52%287.44萬 | ---- | ---- | ---- | -72.75%1,009.3萬 | --1,248萬 | --1,248萬 | ---- | 7,306.60%3,703.3萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -96.73%15.87萬 | 498.67%15.87萬 | 498.67%15.87萬 | ---- | -78.10%485.15萬 | --2.65萬 | --2.65萬 | ---- | 84.36%2,215.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 876.44%95.67萬 | 903.79%1,161.58萬 | 3,280.28%828.83萬 | 21.78%20.8萬 | 177.05%9.8萬 | 484.29%115.72萬 | 55.78%24.52萬 | 277.84%17.08萬 | -21.76%3.54萬 | 31.31%19.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 902.54%2.17億 | 92.69%1.39億 | -87.66%2,305.92萬 | -5.15%1.76億 | -72.38%2,168.5萬 | 48.12%7,233.89萬 | 771.24%1.87億 | 1,223.69%1.86億 | 1,290.78%7,849.82萬 | -91.32%4,883.89萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 902.43%2.18億 | 74.17%1.54億 | -84.22%3,150.62萬 | -11.03%1.76億 | -72.26%2,178.3萬 | -18.28%8,844.05萬 | 823.92%2億 | 1,309.57%1.98億 | 1,280.36%7,853.36萬 | -81.18%1.08億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.75%3,913.06萬 | 1.50%2.42億 | 14.78%2.1億 | 73.07%1.64億 | 191.61%9,485.31萬 | -11.05%2.38億 | -25.18%1.83億 | -53.45%9,469.38萬 | -80.87%3,252.74萬 | 21.11%2.68億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 69.97%4.03億 | -49.50%3,030萬 | 57.31%4.18億 | 38.59%3.33億 | 101.08%2.37億 | -92.18%6,000萬 | -54.84%2.66億 | 26.32%2.4億 | -52.61%1.18億 | 2,582.27%7.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | 33.21%4.42億 | -8.77%2.72億 | 39.96%6.28億 | 48.35%4.97億 | 120.64%3.32億 | -71.20%2.98億 | -50.78%4.48億 | -14.93%3.35億 | -64.08%1.51億 | 314.66%10.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 27.80%-2.24億 | 43.78%-1.18億 | -139.59%-5.96億 | -134.62%-3.2億 | -331.07%-3.1億 | 77.38%-2.1億 | 72.02%-2.49億 | 64.03%-1.36億 | 82.58%-7,199.38萬 | -384.50%-9.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 2,656.30%1,835.69萬 | -6.24%7,248.25萬 | -16.97%6,383.31萬 | 13.14%969.02萬 | --66.6萬 | -39.13%7,730.98萬 | -39.47%7,687.83萬 | -88.88%856.44萬 | ---- | -29.44%1.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 480.30%142.71萬 | -80.94%221.84萬 | -74.89%221.84萬 | -96.06%24.59萬 | -94.89%24.59萬 | -11.21%1,163.68萬 | 47.02%883.45萬 | --624.93萬 | --481.31萬 | -75.36%1,310.55萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,069.47%1,978.41萬 | -16.02%7,470.1萬 | -22.94%6,605.15萬 | -32.93%993.61萬 | -81.05%91.19萬 | -36.51%8,894.65萬 | -35.56%8,571.27萬 | -80.76%1,481.37萬 | -82.17%481.31萬 | -39.92%1.4億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -5.66%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | ---- | ---- | -82.59%5,300萬 | -78.02%5,000萬 | ---- | ---- | 61.19%3.04億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17,919.95%8,373.61萬 | -0.04%2.51億 | -0.02%2.51億 | -0.33%2.5億 | 36.17%46.47萬 | 181.74%2.51億 | 186.65%2.51億 | 190.29%2.51億 | -76.91%34.13萬 | -0.67%8,911.75萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.35%65.75萬 | -99.44%56.94萬 | -99.51%48.81萬 | -99.76%24.4萬 | 23.13%1.01億 | 13,829.09%1.02億 | 20,498.19%1.01億 | --1億 | 1,394.06%8,205.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11,714.91%8,373.61萬 | -25.54%3.02億 | -25.20%3.01億 | -28.68%2.51億 | -99.30%70.87萬 | -14.82%4.05億 | 27.56%4.03億 | 32.50%3.52億 | 120.78%1.01億 | 67.42%4.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -31,573.03%-6,395.2萬 | 28.22%-2.27億 | 25.81%-2.35億 | 28.49%-2.41億 | 100.21%20.32萬 | 5.77%-3.16億 | -73.54%-3.17億 | -78.77%-3.37億 | -416.05%-9,576.78萬 | -559.24%-3.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -154.87%-103.03萬 | -65.41%243.34萬 | -41.84%305.48萬 | -42.86%275.23萬 | 20.59%187.77萬 | 95.66%703.49萬 | 179.23%525.22萬 | 584.94%481.67萬 | 290.05%155.7萬 | 12.32%359.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -394.55%-5.45億 | 70.25%1.94億 | -180.96%-5.29億 | -58.47%-3.84億 | -257.38%-1.1億 | 204.15%1.14億 | 42.75%-1.88億 | -32.84%-2.42億 | 117.52%7,000.96萬 | -116.22%-1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.43%15.35億 | 9.26%13.42億 | 9.26%13.42億 | 9.26%13.42億 | 9.26%13.42億 | -8.17%12.28億 | -8.17%12.28億 | -8.17%12.28億 | -8.17%12.28億 | 101.35%13.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.58%9.9億 | 14.43%15.35億 | -21.81%8.13億 | -2.82%9.58億 | -5.12%12.31億 | 9.26%13.42億 | 3.10%10.4億 | -14.64%9.86億 | 38.44%12.98億 | -8.17%12.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
