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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
雲南旅游 (002059)
- 4.42
- -0.03-0.67%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
44.75億總市值-14.21市盈率TTM
4.50最高價4.39最低價6.52萬手成交量4.45今開4.45昨收2884.55萬成交額0.66%換手率虧損市盈率(靜)10.12億總股本8.0952周最高4.23市淨率43.45億流通值4.3952周最低4.90漲停價9.83億流通股16.83歷史最高4.01跌停價2.47%振幅1.19歷史最低--股息TTM4.42平均價4.17萬手內盤--股息率TTM100股每手2.19萬手外盤
雲南旅游 (002059) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -65.39%2,658.74萬 | -32.63%3.42億 | -33.52%2.63億 | -37.36%1.51億 | -27.51%7,682.7萬 | -8.65%5.07億 | 26.15%3.96億 | 16.82%2.4億 | 9.75%1.06億 | -45.93%5.55億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | -99.54%4.38萬 | ---- | ---- | 2.40%976.56萬 | 0.39%957.38萬 | -99.82%1.72萬 | -98.30%597.78 | -65.76%953.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -6.79%4,943.24萬 | 29.87%1.43億 | -20.94%9,479.81萬 | 5.46%7,096.56萬 | 140.21%5,303.31萬 | -59.58%1.1億 | -53.47%1.2億 | -53.86%6,729.04萬 | -72.63%2,207.75萬 | -28.15%2.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | -41.46%7,601.98萬 | -22.70%4.85億 | -31.86%3.58億 | -28.00%2.22億 | 1.40%1.3億 | -25.10%6.27億 | -9.56%5.26億 | -14.80%3.08億 | -27.75%1.28億 | -41.61%8.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -70.43%1,634.22萬 | -59.76%1.54億 | -62.79%1.1億 | -68.13%7,924.5萬 | -54.53%5,525.81萬 | 12.09%3.84億 | 18.65%2.96億 | 52.60%2.49億 | 45.54%1.22億 | -16.39%3.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -46.90%2,229.79萬 | -27.80%1.71億 | -44.30%9,304.64萬 | -44.02%6,647.51萬 | -32.45%4,199.6萬 | -15.86%2.37億 | -18.97%1.67億 | -16.45%1.19億 | -11.51%6,217.29萬 | -13.49%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | 14.93%343.74萬 | -36.08%1,179.7萬 | -29.12%850.62萬 | -41.72%501.86萬 | -39.73%299.08萬 | -76.77%1,845.59萬 | -84.14%1,200.1萬 | -88.11%861.17萬 | -92.47%496.22萬 | 101.89%7,944.74萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.10%4,695.4萬 | -24.34%1.16億 | -3.62%1.33億 | 21.94%1.03億 | 11.68%5,000.33萬 | -47.20%1.53億 | -44.26%1.38億 | -42.60%8,448.19萬 | -54.56%4,477.56萬 | -34.44%2.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | -40.74%8,903.15萬 | -42.80%4.53億 | -43.76%3.45億 | -44.90%2.54億 | -35.64%1.5億 | -20.26%7.93億 | -21.31%6.13億 | -12.23%4.61億 | -26.64%2.33億 | -18.36%9.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.18%-1,301.16萬 | 118.79%3,115.3萬 | 115.60%1,359.16萬 | 78.93%-3,219.28萬 | 80.65%-2,038.8萬 | -5.50%-1.66億 | 55.88%-8,710.73萬 | 6.55%-1.53億 | 25.23%-1.05億 | -172.84%-1.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --267.09萬 | --267.09萬 | --267.09萬 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -52.81%247.27萬 | -54.36%227.33萬 | --176.74萬 | --2.5萬 | 12,059.76%523.93萬 | 25,272.77%498.12萬 | ---- | --0 | -99.91%4.31萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | -100.00%233.28 | --233.28 | 2,190.46%4,871.66萬 | 8,599.40%4,871.66萬 | --4,871.66萬 | --0 | -99.01%212.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | -95.63%247.27萬 | -95.97%227.33萬 | -96.56%176.76萬 | --2.52萬 | 2,509.51%5,662.68萬 | 9,624.92%5,636.88萬 | 261,651.38%5,138.76萬 | --0 | -99.20%217萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 54.67%1,172.74萬 | 14.40%6,657.11萬 | 23.81%6,293.05萬 | -4.73%4,538.41萬 | -67.13%758.2萬 | -20.51%5,819.24萬 | -13.03%5,082.7萬 | 39.78%4,763.92萬 | -22.73%2,306.73萬 | -55.99%7,320.32萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | -33.58%4,816萬 | 43.59%4,816萬 | --4,816萬 | --4,816萬 | --7,250.6萬 | --3,354萬 | ---- | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --46萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --3,896.6萬 | --3,896.6萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.14%1,218.74萬 | -12.22%1.15億 | -9.93%1.11億 | 8.01%9,354.41萬 | 141.65%5,574.2萬 | 78.54%1.31億 | 111.04%1.23億 | 154.11%8,660.53萬 | -22.73%2,306.73萬 | -83.16%7,320.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.13%-1,218.74萬 | -51.55%-1.12億 | -62.50%-1.09億 | -160.60%-9,177.65萬 | -141.54%-5,571.68萬 | -4.28%-7,407.16萬 | -15.73%-6,696.42萬 | -3.39%-3,521.77萬 | 22.73%-2,306.73萬 | 56.35%-7,103.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --2,359.84萬 | --2,359.84萬 | --2,359.84萬 | --2,359.84萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,359.84萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -87.07%798.94萬 | 345.77%1.85億 | 452.78%1.66億 | 316.93%1.25億 | --6,180萬 | 731.47%4,157.36萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --0 | -91.60%500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --1,653.26萬 | --1,653.26萬 | ---- | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -90.59%803.94萬 | 259.55%2.09億 | 307.09%1.89億 | 395.59%1.49億 | --8,539.84萬 | 1,062.12%5,810.62萬 | --4,653.26萬 | --3,000萬 | --0 | -91.60%500萬 |
| 償還債務支付的現金 | -55.97%924.65萬 | 125.99%1.46億 | 253.25%1.4億 | 250.63%7,186.59萬 | 10,400.00%2,100萬 | 42.90%6,471.71萬 | 96.60%3,949.64萬 | 2.03%2,049.64萬 | --20萬 | -78.84%4,528.68萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.68%288.66萬 | -3.69%2,175.2萬 | -16.07%1,505.31萬 | 7.37%1,007.58萬 | 19.82%455.85萬 | 0.19%2,258.57萬 | 7.75%1,793.52萬 | -18.46%938.38萬 | -27.28%380.46萬 | -25.85%2,254.31萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --171.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.35%388.34萬 | -29.87%1,805.45萬 | -26.28%1,309.26萬 | -28.13%1,057.63萬 | -12.96%591.58萬 | -12.45%2,574.57萬 | 4.40%1,775.95萬 | 17.03%1,471.52萬 | 8.11%679.69萬 | -7.15%2,940.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -49.11%1,601.66萬 | 64.58%1.86億 | 122.99%1.68億 | 107.46%9,251.8萬 | 191.39%3,147.43萬 | 16.26%1.13億 | 39.90%7,519.11萬 | 0.96%4,459.55萬 | -6.23%1,080.14萬 | -64.78%9,723.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.79%-797.72萬 | 141.61%2,285.9萬 | 175.94%2,176.32萬 | 484.78%5,616.03萬 | 599.23%5,392.41萬 | 40.43%-5,494.23萬 | 46.68%-2,865.85萬 | 66.96%-1,459.55萬 | 6.23%-1,080.14萬 | 57.40%-9,223.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --0 | 56.45%8.22萬 | 11,718.50%8.22萬 | 8,040.00%8.22萬 | 7,529.09%8.22萬 | -92.26%5.26萬 | -100.09%-707.81 | -100.16%-1,035.73 | -100.22%-1,106.95 | -24.45%67.88萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -50.13%-3,317.63萬 | 80.27%-5,816.41萬 | 59.84%-7,338.01萬 | 66.58%-6,772.67萬 | 84.13%-2,209.85萬 | 7.82%-2.95億 | 40.72%-1.83億 | 15.96%-2.03億 | 23.41%-1.39億 | -96.62%-3.2億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.89%5,842.26萬 | -71.66%1.17億 | -71.66%1.17億 | -71.66%1.17億 | -71.66%1.17億 | -43.74%4.11億 | -43.74%4.11億 | -43.74%4.11億 | -43.74%4.11億 | -18.20%7.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -73.28%2,524.63萬 | -49.89%5,842.26萬 | -81.10%4,320.67萬 | -76.59%4,886萬 | -65.27%9,448.83萬 | -71.66%1.17億 | -45.93%2.29億 | -57.40%2.09億 | -50.46%2.72億 | -43.74%4.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
