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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
遠光軟件 (002063)
- 6.31
- 0.000.00%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
120.84億總市值40.19市盈率TTM
6.38最高價6.24最低價24.68萬手成交量6.35今開6.31昨收1.55億成交額1.40%換手率40.19市盈率(靜)19.15億總股本7.6652周最高3.02市淨率111.61億流通值5.5052周最低6.94漲停價17.69億流通股13.84歷史最高5.68跌停價2.22%振幅0.07歷史最低0.03股息TTM6.29平均價13.45萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手11.21萬手外盤
遠光軟件 (002063) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.07%3.94億 | 7.75%26.72億 | 33.09%12.26億 | 15.54%6.23億 | 28.48%3.08億 | 24.00%24.8億 | 15.46%9.21億 | 30.33%5.39億 | 16.03%2.4億 | 6.99%20億 |
| 收到的稅費返還 | 174,873.48%149.14萬 | -45.40%310.51萬 | -45.40%310.51萬 | -76.47%85.06萬 | -99.97%852.35 | 34.39%568.72萬 | 46.97%568.72萬 | 2,007.48%361.48萬 | 4,109.81%292.95萬 | -29.67%423.18萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -62.55%336.36萬 | -64.04%1,211.72萬 | -13.09%2,111.29萬 | -57.80%1,042.48萬 | 52.44%898.1萬 | -47.51%3,369.92萬 | -62.02%2,429.22萬 | -47.51%2,470.13萬 | -84.52%589.16萬 | 37.53%6,419.78萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.97%3.99億 | 6.67%26.88億 | 31.44%12.5億 | 11.76%6.34億 | 27.53%3.17億 | 21.81%25.2億 | 9.88%9.51億 | 23.12%5.67億 | 1.55%2.49億 | 7.61%20.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.63%2.78億 | 13.74%9.28億 | 18.19%6.77億 | 17.88%4.55億 | 25.80%2.13億 | 3.67%8.16億 | -1.13%5.73億 | -0.27%3.86億 | -25.43%1.69億 | 19.66%7.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.94%2.15億 | 7.46%10.87億 | 7.18%8.54億 | 4.90%6.21億 | 7.49%2.26億 | 2.52%10.12億 | 2.35%7.96億 | 2.20%5.92億 | 2.94%2.1億 | 4.02%9.87億 |
| 支付的各項稅費 | 25.00%5,192.69萬 | -0.52%1.33億 | -5.67%1.01億 | -17.36%6,676.79萬 | -23.84%4,154.11萬 | 1.62%1.33億 | 0.21%1.07億 | 5.27%8,079.48萬 | -2.09%5,454.36萬 | 12.48%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.01%6,519.93萬 | -20.94%2.58億 | 4.96%2.42億 | 12.49%1.59億 | 27.29%7,495.45萬 | 31.44%3.26億 | 28.74%2.31億 | 37.06%1.41億 | 3.47%5,888.26萬 | 52.18%2.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.84%6.1億 | 5.18%24.06億 | 9.77%18.73億 | 8.47%13.01億 | 12.67%5.55億 | 6.22%22.87億 | 3.86%17.06億 | 4.71%11.99億 | -9.36%4.93億 | 14.16%21.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.61%-2.11億 | 21.34%2.82億 | 17.53%-6.23億 | -5.51%-6.67億 | 2.45%-2.38億 | 372.96%2.32億 | 2.84%-7.55億 | 7.68%-6.32億 | 18.29%-2.44億 | -337.61%-8,502.59萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -97.82%32.69萬 | ---- | ---- | ---- | -99.53%1,498.78萬 | ---- | ---- | ---- | -45.29%31.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.14%766.44萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -50.75%1.2萬 | -64.57%15.14萬 | -67.88%11.7萬 | -81.48%5萬 | -48.58%2.43萬 | 27.17%42.72萬 | 93.96%36.41萬 | 194.61%26.99萬 | -8.27%4.72萬 | -33.52%33.59萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --170.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -50.75%1.2萬 | -85.86%217.95萬 | -67.88%11.7萬 | -81.48%5萬 | -48.58%2.43萬 | -99.52%1,541.5萬 | -99.99%36.41萬 | -99.99%26.99萬 | -100.00%4.72萬 | -45.21%31.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.06%525.18萬 | -25.66%3,322.29萬 | -33.83%2,283.17萬 | -61.10%1,094.19萬 | -82.75%320.11萬 | -14.69%4,469.14萬 | -0.75%3,450.5萬 | 20.40%2,812.91萬 | 25.64%1,855.98萬 | -28.73%5,238.59萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%24.27億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --204.28萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 127.88%729.45萬 | -25.66%3,322.29萬 | -33.83%2,283.17萬 | -61.10%1,094.19萬 | -82.75%320.11萬 | -98.20%4,469.14萬 | -98.60%3,450.5萬 | -98.84%2,812.91萬 | -99.12%1,855.98萬 | -57.07%24.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -129.24%-728.26萬 | -6.04%-3,104.34萬 | 33.47%-2,271.47萬 | 60.90%-1,089.19萬 | 82.84%-317.68萬 | -104.08%-2,927.64萬 | -104.76%-3,414.09萬 | -103.77%-2,785.92萬 | -105.30%-1,851.25萬 | 1,090.44%7.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,016.48萬 | --3,593.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -51.36%1.42億 | -49.64%1.42億 | -45.65%5,000萬 | ---- | 124.62%2.92億 | 370.00%2.82億 | 53.33%9,200萬 | --500萬 | --1.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,016.48萬 | -39.05%1.78億 | -49.64%1.42億 | -45.65%5,000萬 | --0 | 124.62%2.92億 | 370.00%2.82億 | 53.33%9,200萬 | --500萬 | 183.92%1.3億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -51.36%1.42億 | ---- | ---- | ---- | 124.62%2.92億 | --500萬 | ---- | ---- | --1.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 117.43%103.22萬 | 23.05%7,056.94萬 | 26.21%6,985.92萬 | 3,328.61%1,049.32萬 | --47.47萬 | -39.07%5,734.9萬 | -24.21%5,535.37萬 | -99.52%30.6萬 | ---- | 37.29%9,412.17萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 117.43%103.22萬 | 171.91%1,213.92萬 | --1,213.92萬 | --1,049.32萬 | --47.47萬 | -66.93%446.45萬 | ---- | ---- | ---- | 462.50%1,350萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.61%586.84萬 | 18.68%2,123.71萬 | 101.51%1,692.08萬 | 63.74%1,130.8萬 | 74.17%486.54萬 | -22.56%1,789.44萬 | -19.20%839.71萬 | -16.70%690.6萬 | -15.81%279.35萬 | 17.07%2,310.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 29.22%690.06萬 | -36.33%2.34億 | 26.22%8,678萬 | 202.29%2,180.12萬 | 91.16%534.02萬 | 48.54%3.67億 | -17.60%6,875.08萬 | -90.02%721.2萬 | -15.81%279.35萬 | 180.01%2.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 161.13%326.42萬 | 25.75%-5,586.85萬 | -74.09%5,524.77萬 | -66.74%2,819.88萬 | -342.02%-534.02萬 | 35.81%-7,524.34萬 | 1,010.10%2.13億 | 789.91%8,478.8萬 | 166.50%220.65萬 | -175.80%-1.17億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.43%4.11萬 | -111.85%-7,248.78 | 22.60%1.48萬 | 161.22%2,804.51 | -63.52%5.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 13.03%-2.15億 | 52.58%1.95億 | -2.47%-5.9億 | -12.95%-6.5億 | 5.28%-2.47億 | -75.26%1.28億 | -596.35%-5.76億 | -1,471.80%-5.75億 | -651.87%-2.61億 | 859.88%5.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.67%11.38億 | 15.64%9.43億 | 15.64%9.43億 | 15.64%9.43億 | 15.64%9.43億 | 172.03%8.16億 | 172.03%8.16億 | 172.03%8.16億 | 172.06%8.16億 | 21.84%3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 32.61%9.24億 | 20.64%11.38億 | 47.30%3.53億 | 22.11%2.93億 | 25.47%6.97億 | 15.64%9.43億 | 10.39%2.4億 | -29.68%2.4億 | 59.97%5.55億 | 172.03%8.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
