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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
軟控股份 (002073)
- 5.96
- -0.04-0.67%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
61.05億總市值17.08市盈率TTM
6.04最高價5.90最低價13.03萬手成交量6.02今開6.00昨收7736.20萬成交額1.29%換手率15.13市盈率(靜)10.24億總股本9.6952周最高0.96市淨率60.43億流通值5.9052周最低6.60漲停價10.14億流通股29.18歷史最高5.40跌停價2.33%振幅3.12歷史最低0.15股息TTM5.94平均價7.06萬手內盤2.52%股息率TTM100股每手5.95萬手外盤
軟控股份 (002073) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.82%22.25億 | 6.77%93.06億 | 18.79%68.92億 | 17.23%46.78億 | 30.37%25.52億 | 32.86%87.16億 | 27.73%58.02億 | 32.92%39.9億 | 49.65%19.58億 | -5.27%65.6億 |
| 收到的稅費返還 | 21.94%5,782.39萬 | 82.01%1.57億 | 79.92%1.19億 | 96.18%7,309.13萬 | 99.69%4,742.12萬 | -3.34%8,601.93萬 | -13.63%6,623.06萬 | -25.94%3,725.69萬 | -43.16%2,374.79萬 | -49.25%8,898.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 461.75%5.73億 | 32.88%22億 | 39.70%9.61億 | 7.04%7.02億 | 598.22%1.02億 | 38.60%16.56億 | 40.60%6.88億 | -4.13%6.55億 | -97.12%1,460.58萬 | 49.35%11.95億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.71%28.56億 | 11.52%116.62億 | 21.60%79.72億 | 16.43%54.53億 | 35.35%27.02億 | 33.32%104.57億 | 28.34%65.56億 | 25.34%46.83億 | 7.53%19.96億 | -0.72%78.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.26%22.08億 | 26.54%74.04億 | 34.53%55.89億 | 34.56%35.75億 | 43.55%19.85億 | 14.35%58.51億 | 5.39%41.54億 | 4.03%26.57億 | -6.44%13.83億 | -7.75%51.17億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.50%3.45億 | 11.58%9.79億 | 21.37%7.58億 | 21.26%5.56億 | 21.34%3.58億 | 23.44%8.77億 | 15.97%6.24億 | 16.49%4.59億 | 12.26%2.95億 | 26.65%7.11億 |
| 支付的各項稅費 | 96.26%1.35億 | 104.52%3.9億 | 100.23%2.56億 | 65.93%1.45億 | 58.16%6,872.88萬 | 24.04%1.91億 | 4.39%1.28億 | 2.97%8,724.69萬 | 27.71%4,345.56萬 | 17.03%1.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.67%1.07億 | -3.83%25.21億 | -14.91%11.05億 | -12.14%10.74億 | 2.50%2.01億 | 60.75%26.22億 | 396.87%12.98億 | 149.52%12.22億 | 130.62%1.96億 | 27.60%16.31億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.01%27.96億 | 18.37%112.94億 | 24.21%77.07億 | 20.90%53.51億 | 36.26%26.12億 | 25.34%95.41億 | 27.57%62.05億 | 25.63%44.26億 | 3.10%19.17億 | 1.26%76.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -32.47%6,035.21萬 | -59.82%3.68億 | -24.67%2.64億 | -60.37%1.02億 | 13.13%8,937.27萬 | 295.89%9.16億 | 43.66%3.51億 | 20.65%2.57億 | 2,544.05%7,900.26萬 | -39.54%2.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -31.20%4.3億 | 30.80%35.08億 | 19.17%22.02億 | 8.06%13.32億 | 12.60%6.25億 | -9.47%26.82億 | 22.07%18.48億 | 12.20%12.33億 | 11.24%5.55億 | -12.45%29.62億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 22.69%657.08萬 | 2.13%5,083.05萬 | 10.29%3,331.8萬 | 50.45%1,445.58萬 | 11.58%535.56萬 | -29.77%4,976.95萬 | 18.56%3,020.84萬 | -58.18%960.85萬 | 61.54%479.97萬 | 62.29%7,086.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 247.50%2.78萬 | -85.08%16.89萬 | -95.02%5.53萬 | -94.31%5.53萬 | -92.38%8,000 | 23.20%113.18萬 | 32.75%111.03萬 | 19.88%97.29萬 | -30.00%10.5萬 | 9.62%91.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.96%5,548.78萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 9.09%680.7萬 | --340.35萬 | --340.35萬 | ---- | --623.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -30.74%4.37億 | 30.19%35.65億 | 19.14%22.39億 | 8.58%13.5億 | 12.57%6.3億 | -11.35%27.39億 | 17.78%18.79億 | 6.45%12.44億 | 11.52%5.6億 | -10.66%30.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 87.02%8,789.63萬 | -0.88%2.95億 | -4.34%2.29億 | 22.83%1.56億 | -34.77%4,699.82萬 | -43.46%2.97億 | -40.56%2.39億 | -48.57%1.27億 | -22.78%7,204.75萬 | 15.90%5.26億 |
| 投資支付的現金 | 25.56%11.3億 | 2.74%31.47億 | -0.52%25.25億 | -19.57%15.75億 | 18.64%9億 | -9.60%30.64億 | 10.81%25.39億 | 6.50%19.59億 | -43.77%7.59億 | -9.78%33.89億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,622.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 28.61%12.18億 | 2.90%34.58億 | -0.85%27.54億 | -16.98%17.32億 | 14.01%9.47億 | -14.15%33.61億 | 3.14%27.78億 | -0.03%20.86億 | -42.41%8.31億 | -7.01%39.15億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -146.75%-7.81億 | 117.20%1.07億 | 42.69%-5.15億 | 54.72%-3.81億 | -16.98%-3.17億 | 24.63%-6.22億 | 18.15%-8.98億 | 8.28%-8.42億 | 71.21%-2.71億 | -9.77%-8.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 30.51%182.04萬 | -35.41%2,845.81萬 | -83.04%237.98萬 | -80.47%272.67萬 | --139.48萬 | -76.25%4,405.9萬 | -90.85%1,402.87萬 | 322.98%1,395.82萬 | ---- | 197.09%1.86億 |
| 取得借款收到的現金 | -27.65%5.61億 | -22.25%12.76億 | -37.40%9.56億 | -23.78%8.74億 | 9.16%7.75億 | 18.55%16.41億 | 75.98%15.28億 | 68.22%11.46億 | 37.44%7.1億 | -4.11%13.85億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.54%5.63億 | -22.60%13.05億 | -37.82%9.59億 | -24.46%8.76億 | 9.36%7.77億 | 7.35%16.86億 | 50.95%15.42億 | 69.45%11.6億 | 36.57%7.1億 | 4.23%15.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 88.71%3.27億 | -47.16%9.61億 | -55.03%7.47億 | -34.96%6.54億 | -3.69%1.73億 | 97.45%18.19億 | 150.22%16.62億 | 95.11%10.06億 | -6.99%1.8億 | 31.79%9.21億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -8.69%1,651.52萬 | 32.57%2.12億 | 34.62%1.98億 | 0.35%1.33億 | -4.57%1,808.74萬 | 49.89%1.6億 | 59.24%1.47億 | 72.81%1.33億 | 10.10%1,895.39萬 | 79.63%1.07億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 0.00%147萬 | 0.00%147萬 | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | --123.6萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -60.29%1,200.45萬 | -46.80%614.84萬 | -46.80%614.84萬 | ---- | --3,022.95萬 | --1,155.69萬 | --1,155.69萬 | --52.24萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.50%3.44億 | -41.02%11.85億 | -47.73%9.52億 | -31.00%7.94億 | -4.02%1.91億 | 95.46%20.09億 | 140.64%18.21億 | 94.17%11.51億 | -5.35%1.99億 | 35.53%10.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -62.55%2.19億 | 136.89%1.19億 | 102.50%698.72萬 | 764.65%8,247.24萬 | 14.58%5.85億 | -159.74%-3.24億 | -205.44%-2.79億 | -89.64%953.82萬 | 65.12%5.11億 | -27.51%5.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -236.92%-1,271.45萬 | -890.60%-879.25萬 | 130.03%157.7萬 | 591.30%795.51萬 | 1,084.09%928.64萬 | 122.03%111.21萬 | -10.62%-525.2萬 | 47.37%-161.92萬 | 89.48%-94.37萬 | -127.18%-504.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -240.03%-5.14億 | 2,125.60%5.86億 | 70.93%-2.42億 | 67.25%-1.89億 | 15.44%3.67億 | 49.41%-2,892.35萬 | -40.21%-8.31億 | 6.34%-5.77億 | 149.49%3.18億 | -114.40%-5,717.52萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 36.05%22.11億 | -1.75%16.25億 | -1.75%16.25億 | -1.75%16.25億 | -1.75%16.25億 | -3.34%16.54億 | -3.34%16.54億 | -3.34%16.54億 | -3.34%16.54億 | 30.20%17.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.85%16.97億 | 36.05%22.11億 | 68.15%13.84億 | 33.34%14.36億 | 1.02%19.93億 | -1.75%16.25億 | -26.43%8.23億 | -1.66%10.77億 | 84.61%19.73億 | -3.34%16.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
