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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國軒高科 (002074)
- 35.30
- +0.44+1.26%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
640.42億總市值27.80市盈率TTM
35.44最高價34.64最低價26.95萬手成交量35.00今開34.86昨收9.47億成交額1.55%換手率26.86市盈率(靜)18.14億總股本49.8352周最高2.21市淨率612.89億流通值24.0052周最低38.35漲停價17.36億流通股66.30歷史最高31.37跌停價2.30%振幅3.93歷史最低0.10股息TTM35.14平均價12.56萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手13.04萬手外盤
國軒高科 (002074) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.87%57.49億 | 20.47%255.45億 | 51.22%228.05億 | 41.15%145.17億 | 47.11%45.68億 | 15.78%212.05億 | 3.84%150.81億 | 1.66%102.85億 | -26.40%31.05億 | 29.53%183.15億 |
| 收到的稅費返還 | 141.12%3.48億 | -23.72%10.46億 | -36.45%8.25億 | -53.35%3.88億 | -20.66%1.44億 | 82.67%13.72億 | 120.45%12.97億 | 75.82%8.32億 | 258.21%1.82億 | 5.26%7.51億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.37%3.42億 | -28.72%13.99億 | -2.47%14.83億 | 16.81%11.07億 | -43.33%5.93億 | 30.17%19.62億 | 181.32%15.21億 | 205.75%9.47億 | 82.08%10.47億 | 29.65%15.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.37%64.39億 | 14.06%279.9億 | 40.30%251.13億 | 32.72%160.11億 | 22.42%53.05億 | 19.28%245.39億 | 14.35%178.99億 | 10.68%120.64億 | -10.54%43.34億 | 28.46%205.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.24%38.45億 | 10.60%169.84億 | 46.60%182.97億 | 40.33%116.72億 | 25.77%26.66億 | 24.92%153.56億 | 13.98%124.81億 | 6.02%83.18億 | -28.07%21.19億 | 12.07%122.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.90%17.49億 | 32.35%46.34億 | 25.36%37.53億 | 13.71%23.19億 | 20.03%13.67億 | 24.62%35.01億 | 24.29%29.94億 | 29.14%20.39億 | 35.62%11.39億 | 59.16%28.09億 |
| 支付的各項稅費 | 36.85%2.55億 | -9.85%8.62億 | 59.49%10.5億 | 46.30%6.18億 | -8.48%1.86億 | 12.94%9.56億 | 19.21%6.58億 | 0.76%4.22億 | -27.06%2.03億 | 30.11%8.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -54.60%4.35億 | -6.63%18.86億 | 2.22%15.57億 | -2.39%10.77億 | 19.90%9.59億 | -8.41%20.2億 | -0.67%15.23億 | 23.90%11.04億 | 11.45%7.99億 | 20.51%22.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.36%62.84億 | 11.60%243.66億 | 39.65%246.56億 | 32.00%156.86億 | 21.50%51.78億 | 20.26%218.33億 | 14.32%176.56億 | 10.70%118.83億 | -10.90%42.61億 | 19.32%181.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 21.79%1.55億 | 33.96%36.24億 | 87.72%4.57億 | 80.35%3.25億 | 76.70%1.27億 | 11.86%27.06億 | 16.80%2.44億 | 9.17%1.8億 | 17.81%7,215.3萬 | 201.86%24.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 32.20%10.6億 | -31.01%60.56億 | -49.72%39.98億 | -65.02%19.41億 | -55.69%8.02億 | 96.51%87.78億 | 93.45%79.52億 | 141.30%55.51億 | 492.87%18.1億 | 1,638.84%44.67億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.88%120.09萬 | 58.19%3,780.48萬 | -43.88%4,137.24萬 | -36.92%3,599.29萬 | 64.70%5,670.71萬 | -65.20%2,389.9萬 | 207.31%7,371.49萬 | 209.71%5,705.94萬 | 2,811.16%3,443.14萬 | 4,396.52%6,867.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 43.55%366.57萬 | -85.62%4,361.46萬 | -87.86%3,205.02萬 | -99.02%255.55萬 | 4,395.66%255.35萬 | 175.48%3.03億 | 892.91%2.64億 | 889.16%2.6億 | 63.45%5.68萬 | 286.24%1.1億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 669.65%2,603.96萬 | ---- | ---- | ---960.22萬 | --338.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,335.2萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 23.67%10.65億 | -32.79%61.37億 | -50.89%40.71億 | -66.26%19.8億 | -53.40%8.61億 | 96.41%91.31億 | 99.22%82.89億 | 150.21%58.67億 | 502.99%18.48億 | 1,289.60%46.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 181.02%48.86億 | 12.16%101.71億 | 10.91%58.6億 | -1.47%39.34億 | -35.41%17.39億 | -30.93%90.68億 | -16.47%52.83億 | 28.60%39.93億 | -6.87%26.92億 | -2.09%131.3億 |
| 投資支付的現金 | 8,494.51%7.93億 | -16.50%58.65億 | -41.27%39.82億 | -67.21%16.14億 | -98.97%922.23萬 | -10.13%70.23億 | 4.63%67.8億 | 62.07%49.22億 | 7.25%8.94億 | 75.60%78.15億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --432.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.79億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,286.6萬 | 168.51%3.93億 | ---- | ---- | ---- | --1.46億 | 90.98%1,451.81萬 | 26.04%960.33萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 227.33%57.22億 | 1.20%164.33億 | -18.52%98.42億 | -37.83%55.48億 | -51.26%17.48億 | -23.13%162.38億 | -5.74%120.78億 | 45.13%89.25億 | -3.84%35.86億 | 18.27%211.23億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -425.14%-46.57億 | -44.86%-102.96億 | -52.30%-57.71億 | -16.72%-35.68億 | 48.98%-8.87億 | 56.86%-71.07億 | 56.21%-37.89億 | 19.64%-30.57億 | 49.22%-17.38億 | 5.99%-164.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3,449.33%6.93億 | 51.16%50.78億 | 211.64%21.13億 | 951.09%12.54億 | 252,924.61%1,952.08萬 | 820.29%33.6億 | 282.55%6.78億 | --1.19億 | --7,715 | -92.52%3.65億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 69,000.00%6.91億 | 59.31%48.54億 | 261.21%18.96億 | 24,269.79%11.96億 | --100萬 | 1,132.49%30.47億 | 196.14%5.25億 | --490.77萬 | ---- | -5.64%2.47億 |
| 取得借款收到的現金 | 50.84%115.4億 | 9.61%332.26億 | 26.63%220.64億 | 34.91%169.67億 | -14.59%76.51億 | -2.27%303.13億 | -2.65%174.24億 | 10.04%125.77億 | 50.08%89.57億 | 45.33%310.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -94.67%3,415.5萬 | -44.43%4億 | -55.56%7.35億 | -97.24%2,768.34萬 | 382.00%6.41億 | --7.19億 | 16.88%16.53億 | 21.97%10.03億 | -18.31%1.33億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.59%122.67億 | 12.54%387.04億 | 26.10%249.12億 | 33.21%182.48億 | -8.57%83.11億 | 9.60%343.92億 | 1.36%197.55億 | 11.82%136.99億 | 48.27%90.9億 | 11.74%313.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 14.27%69.26億 | 14.98%296.94億 | 32.50%177.45億 | 40.10%125.05億 | 8.06%60.61億 | 64.17%258.25億 | 58.62%133.93億 | 84.29%89.26億 | 136.69%56.09億 | 101.16%157.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.31%4.43億 | 10.08%16.98億 | 7.84%14.01億 | -8.16%8.56億 | 2.74%4.01億 | -0.92%15.42億 | 34.19%12.99億 | 46.27%9.32億 | 5.22%3.91億 | 44.22%15.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --5,989.75萬 | --2,380萬 | --2,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,291.18萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 730.68%7.5億 | -95.32%7,232.67萬 | 99.25%19.58億 | 89.70%18.07億 | -89.51%9,031.58萬 | 651.60%15.45億 | 6.57%9.83億 | -6.90%9.52億 | 467.21%8.61億 | -76.67%2.06億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.91%81.19億 | 8.82%314.64億 | 34.64%211.03億 | 40.31%151.68億 | -4.49%65.52億 | 65.28%289.13億 | 51.69%156.74億 | 66.22%108.1億 | 137.15%68.61億 | 78.85%174.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 135.84%41.48億 | 32.13%72.4億 | -6.68%38.09億 | 6.65%30.81億 | -21.11%17.59億 | -60.54%54.8億 | -55.43%40.81億 | -49.74%28.89億 | -31.14%22.3億 | -24.13%138.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -357.46%-9,974.67萬 | -312.19%-3.19億 | 35.70%-1,782.05萬 | 71.84%1.16億 | -165.38%-2,180.47萬 | -40.79%1.5億 | -113.98%-2,771.45萬 | -74.22%6,766.92萬 | 277.87%3,334.87萬 | 14.26%2.54億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -146.32%-4.53億 | -79.67%2.5億 | -399.93%-15.23億 | -158.83%-4,660.06萬 | 63.77%9.78億 | 1,325.19%12.28億 | -44.27%5.08億 | -96.66%7,921.2萬 | 619.93%5.97億 | -95.22%8,617.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.99%128.06億 | 10.84%125.56億 | 10.84%125.56億 | 10.84%125.56億 | 10.84%125.56億 | 0.77%113.28億 | 0.77%113.28億 | 0.77%113.28億 | 0.77%113.28億 | 19.10%112.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.73%123.53億 | 1.99%128.06億 | -6.78%110.33億 | 9.66%125.1億 | 13.49%135.34億 | 10.84%125.56億 | -2.61%118.36億 | -16.20%114.07億 | 7.17%119.25億 | 0.77%113.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
