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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
金螳螂 (002081)
- 6.90
- -0.17-2.40%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
183.22億總市值45.10市盈率TTM
7.33最高價6.46最低價462.24萬手成交量6.75今開7.07昨收31.98億成交額17.48%換手率41.32市盈率(靜)26.55億總股本8.6052周最高1.32市淨率182.45億流通值3.1652周最低7.78漲停價26.44億流通股24.66歷史最高6.36跌停價12.31%振幅-0.90歷史最低0.10股息TTM6.92平均價222.78萬手內盤1.45%股息率TTM100股每手231.32萬手外盤
金螳螂 (002081) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.84%51.64億 | -2.72%189.73億 | -1.69%143.23億 | -4.07%95.93億 | -13.63%53.7億 | -7.09%195.04億 | -9.93%145.69億 | -12.32%100億 | -5.57%62.17億 | -8.52%209.92億 |
| 收到的稅費返還 | -67.94%93.94萬 | 358.41%557.73萬 | 194.23%357.98萬 | 140.94%293.14萬 | --292.99萬 | -92.05%121.66萬 | -91.44%121.66萬 | -60.92%121.66萬 | ---- | -29.50%1,529.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.20%6,169.41萬 | -41.10%1.09億 | -15.88%1.25億 | -22.30%7,181.79萬 | 7.91%6,036.81萬 | 321.74%1.84億 | 69.90%1.49億 | -8.46%9,242.93萬 | 0.51%5,594.23萬 | -13.08%4,369.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.81%52.26億 | -3.06%190.87億 | -1.81%144.52億 | -4.22%96.68億 | -13.39%54.33億 | -6.47%196.89億 | -9.57%147.19億 | -12.30%100.94億 | -5.56%62.73億 | -8.55%210.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.24%51.76億 | -4.00%151.97億 | -2.49%119.4億 | -5.08%83億 | -12.26%54.05億 | -6.97%158.3億 | -8.84%122.45億 | -5.36%87.44億 | 0.72%61.6億 | -8.17%170.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.73%10.33億 | -6.01%26.31億 | -3.39%22.86億 | -3.81%18.78億 | -10.89%11.57億 | -4.84%28億 | -7.13%23.66億 | -6.93%19.53億 | -9.17%12.99億 | -9.65%29.42億 |
| 支付的各項稅費 | 33.22%2.13億 | 8.71%5.33億 | -3.23%4億 | -14.58%2.86億 | -23.11%1.6億 | -8.28%4.9億 | 4.58%4.14億 | 20.97%3.35億 | 11.39%2.08億 | -24.85%5.34億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.38%1.94億 | 51.01%2.49億 | 7.08%4.46億 | -10.13%2.27億 | 2.37%1.97億 | -23.42%1.65億 | 6.14%4.16億 | 8.04%2.53億 | -17.65%1.92億 | -1.79%2.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.38%66.16億 | -3.50%186.1億 | -2.39%150.72億 | -5.26%106.91億 | -11.96%69.18億 | -6.87%192.85億 | -7.92%154.41億 | -4.76%112.84億 | -1.34%78.58億 | -8.84%207.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 6.46%-13.89億 | 17.97%4.77億 | 14.10%-6.19億 | 14.05%-10.23億 | 6.31%-14.85億 | 17.68%4.05億 | -46.95%-7.21億 | -252.71%-11.9億 | -19.85%-15.85億 | 13.78%3.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2.25%23.11億 | -19.21%61.91億 | -23.72%40.77億 | -5.95%32.22億 | 19.29%22.61億 | -25.06%76.63億 | -30.20%53.44億 | -31.71%34.26億 | -16.19%18.95億 | 58.74%102.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.84%584.55萬 | -27.37%1,768.53萬 | -49.35%1,296.75萬 | -74.08%503.48萬 | -13.47%522.66萬 | -50.32%2,435.07萬 | 18.38%2,560.38萬 | 22.45%1,942.78萬 | -23.45%604萬 | 133.74%4,901.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.90%663.5萬 | 101.50%6,335.29萬 | 480.49%5,443.68萬 | 2,262.23%5,755.46萬 | 14,060.73%2,752.56萬 | -23.93%3,144.13萬 | 87.17%937.78萬 | -1.85%243.65萬 | -5.40%19.44萬 | 51.31%4,133.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -30.25%1,467.12萬 | 56.35%4,664.28萬 | 10.13%3,379.12萬 | 27.83%2,724.18萬 | 99.15%2,103.53萬 | -26.72%2,983.16萬 | 8.54%3,068.21萬 | 17.63%2,131.04萬 | -8.54%1,056.25萬 | -0.15%4,070.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1.05%23.39億 | -18.45%63.19億 | -22.77%41.78億 | -4.53%33.12億 | 21.05%23.14億 | -25.18%77.49億 | -29.84%54.1億 | -31.35%34.69億 | -16.17%19.12億 | 58.58%103.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.62%1,833.34萬 | -71.86%2,502.19萬 | -38.16%3,767.73萬 | 66.19%3,175.06萬 | 10.54%1,599.48萬 | 17.88%8,890.42萬 | 24.72%6,092.77萬 | -44.56%1,910.44萬 | -29.35%1,447.02萬 | -1.08%7,542.1萬 |
| 投資支付的現金 | 3.32%15.9億 | -15.38%65.62億 | -27.36%38.83億 | -4.66%25.62億 | 0.45%15.39億 | -23.79%77.55億 | -30.31%53.45億 | -44.62%26.88億 | -34.90%15.32億 | 55.46%101.77億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --7,904.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3.44%16.08億 | -15.01%66.66億 | -27.48%39.2億 | -4.16%25.94億 | 0.54%15.55億 | -23.49%78.44億 | -29.97%54.06億 | -44.62%27.07億 | -34.85%15.46億 | 54.80%102.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3.85%7.31億 | -263.30%-3.48億 | 6,882.54%2.58億 | -5.86%7.17億 | 107.80%7.6億 | -191.56%-9,567.89萬 | 145.92%368.89萬 | 359.66%7.62億 | 494.30%3.66億 | 213.61%1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -96.25%221.2萬 | -98.40%94.58萬 | -98.39%94.84萬 | --94.73萬 | 5,315.90%5,903.33萬 | 5,307.40%5,894.07萬 | 11,900.32%5,880.16萬 | ---- | -52.40%109萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -80.04%221.2萬 | -91.40%94.58萬 | -98.39%94.84萬 | --94.73萬 | 916.94%1,108.47萬 | 908.44%1,099.2萬 | 11,900.32%5,880.16萬 | ---- | -52.40%109萬 |
| 取得借款收到的現金 | 51.55%1,667萬 | -96.45%1,100萬 | -95.96%1,100萬 | -95.18%1,100萬 | -93.83%1,100萬 | -19.45%3.1億 | 37.37%2.72億 | 47.43%2.28億 | 50.39%1.78億 | 24.99%3.84億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 469.79%3,630.38萬 | --0 | -90.65%623.66萬 | -90.36%423.76萬 | -85.03%637.14萬 | --0 | 41.40%6,669.09萬 | 31.57%4,396.71萬 | 234.67%4,254.79萬 | --1.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 189.18%5,297.38萬 | -96.42%1,321.2萬 | -95.43%1,818.24萬 | -95.11%1,618.6萬 | -91.70%1,831.88萬 | -24.66%3.69億 | 61.45%3.98億 | 75.38%3.31億 | 68.24%2.21億 | 57.94%4.89億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -64.07%1.98億 | -76.44%1.46億 | -61.60%1.35億 | -60.95%1.1億 | 23.30%5.51億 | 65.96%6.19億 | 14.35%3.51億 | 406.99%2.82億 | -74.66%4.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.37%638.08萬 | -2.37%3.41億 | 0.01%3.33億 | 0.36%3.19億 | -11.15%1,496.88萬 | -2.05%3.5億 | -1.34%3.33億 | -0.10%3.18億 | -29.84%1,684.8萬 | 216.96%3.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,500萬 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.37%1,511.43萬 | 41.22%9,306.47萬 | 30.81%1.19億 | 58.47%1.14億 | 121.15%8,572.09萬 | -17.28%6,590.12萬 | 106.34%9,123.26萬 | 97.84%7,195.56萬 | 122.21%3,876.19萬 | -76.41%7,966.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -89.80%2,149.5萬 | -34.56%6.32億 | -42.63%5.98億 | -23.36%5.67億 | -37.53%2.11億 | 9.39%9.66億 | 38.21%10.43億 | 12.00%7.4億 | 247.63%3.37億 | -60.08%8.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 116.37%3,147.87萬 | -3.58%-6.19億 | 10.08%-5.8億 | -34.72%-5.51億 | -65.15%-1.92億 | -51.65%-5.98億 | -26.94%-6.45億 | 13.35%-4.09億 | -440.47%-1.16億 | 79.29%-3.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,764.95%-2,510.23萬 | -62.78%-3,997.96萬 | 73.74%-995.51萬 | 76.21%-247.46萬 | -141.51%-64.95萬 | -160.22%-2,456.08萬 | -26,602.20%-3,790.83萬 | -251.73%-1,039.95萬 | 118.72%156.47萬 | 17.82%4,078.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28.96%-6.52億 | -68.90%-5.3億 | 32.03%-9.52億 | -1.37%-8.59億 | 31.18%-9.18億 | -430.50%-3.14億 | -39.09%-14億 | -33.07%-8.48億 | 3.96%-13.34億 | 105.72%9,485.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.48%50.58億 | -5.31%55.87億 | -5.31%55.87億 | -5.31%55.87億 | -5.31%55.87億 | 1.63%59.01億 | 1.63%59.01億 | 1.63%59.01億 | 1.63%59.01億 | -22.22%58.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.64%44.05億 | -9.48%50.58億 | 3.00%46.35億 | -6.43%47.28億 | 2.25%46.69億 | -5.31%55.87億 | -6.23%45億 | -2.24%50.53億 | 3.39%45.66億 | 1.63%59.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
