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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
江蘇國泰 (002091)
- 9.04
- +0.06+0.67%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
147.15億總市值11.65市盈率TTM
9.09最高價8.81最低價25.39萬手成交量8.90今開8.98昨收2.29億成交額1.59%換手率11.37市盈率(靜)16.28億總股本10.9352周最高0.92市淨率144.48億流通值6.8552周最低9.88漲停價15.98億流通股16.03歷史最高8.08跌停價3.12%振幅-1.73歷史最低0.47股息TTM9.01平均價11.98萬手內盤5.20%股息率TTM100股每手12.80萬手外盤
江蘇國泰 (002091) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.27%97.72億 | 4.01%388.83億 | 7.53%292.08億 | 7.92%182.51億 | 13.92%90.25億 | -1.54%373.84億 | -3.52%271.62億 | -2.34%169.12億 | -12.55%79.22億 | -15.38%379.67億 |
| 收到的稅費返還 | -56.13%4.63億 | 23.25%29.24億 | 21.31%23.36億 | 31.97%15.73億 | 34.36%10.55億 | 10.26%23.72億 | 16.55%19.26億 | 22.06%11.92億 | 41.43%7.85億 | -17.33%21.52億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 22.81%-2,521.87萬 | -186.50%-2,386.17萬 | -20.29%-6,970.09萬 | 18.96%-4,157.15萬 | -26.60%-3,267.25萬 | -116.13%-832.88萬 | -302.11%-5,794.61萬 | -278.93%-5,129.94萬 | -190.01%-2,580.75萬 | 80.05%5,162.06萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 18.48%1,250.02萬 | -25.78%4,931.67萬 | -17.72%3,996.72萬 | -7.43%2,539.81萬 | -15.39%1,055.03萬 | -6.50%6,644.38萬 | -8.98%4,857.5萬 | -22.57%2,743.78萬 | -19.41%1,246.99萬 | 6.28%7,106.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.42%4,058.93萬 | -5.85%3.23億 | -39.15%1.88億 | -36.21%1.41億 | -22.47%8,024.15萬 | -26.69%3.43億 | 0.59%3.09億 | -4.47%2.21億 | -0.61%1.03億 | 54.69%4.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.23%102.63億 | 4.97%421.56億 | 7.88%317.02億 | 9.00%199.49億 | 15.24%101.38億 | -1.36%401.58億 | -2.67%293.87億 | -1.55%183.02億 | -9.89%87.98億 | -14.95%407.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.09%90.37億 | 1.68%332.29億 | 4.13%254.08億 | 0.60%160.84億 | -0.36%82.08億 | 2.46%326.79億 | 3.27%244億 | 7.86%159.88億 | 7.88%82.38億 | -19.52%318.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.32%14億 | 11.39%40.97億 | 13.00%32.11億 | 14.33%22.56億 | 14.04%13.16億 | 18.60%36.78億 | 18.96%28.42億 | 16.94%19.73億 | 20.87%11.54億 | 20.76%31.01億 |
| 支付的各項稅費 | -1.99%3.03億 | -14.17%11.1億 | -19.04%7.92億 | -25.07%6億 | -28.53%3.09億 | 9.36%12.93億 | 3.12%9.78億 | -3.50%8億 | 68.74%4.32億 | 3.06%11.82億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -137.42%-2.5億 | 275.85%3.64億 | 216.82%4.66億 | 356.81%7.2億 | 36.39%6.68億 | -123.39%-2.07億 | -643.46%-3.99億 | 2,474.67%1.58億 | 3,670.06%4.89億 | 1,418.02%8.84億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -57.71%2.12萬 | -64.25%15.27萬 | -56.68%13.92萬 | -62.82%10.42萬 | -63.18%5.01萬 | 122.05%42.72萬 | 120.28%32.12萬 | 165.91%28.02萬 | 351.82%13.62萬 | 51.40%19.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.35%2.5億 | -1.48%10.11億 | 3.14%7.72億 | 3.13%5.04億 | -11.96%2.42億 | 6.46%10.26億 | 13.09%7.49億 | 10.78%4.89億 | 33.58%2.74億 | 2.53%9.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.03%107.39億 | 3.48%398.11億 | 7.28%306.49億 | 3.89%201.65億 | 1.46%107.43億 | 1.16%384.71億 | 3.14%285.69億 | 9.19%194.09億 | 17.14%105.88億 | -13.98%380.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 21.20%-4.76億 | 38.96%23.45億 | 28.75%10.53億 | 80.56%-2.15億 | 66.25%-6.04億 | -37.09%16.87億 | -67.22%8.18億 | -235.75%-11.07億 | -347.29%-17.91億 | -26.66%26.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 13.36%83.56億 | 94.42%467.41億 | 131.23%317.2億 | 181.54%189.99億 | 122.26%73.71億 | 19.69%240.41億 | -30.53%137.18億 | -54.96%67.48億 | -62.57%33.16億 | -27.26%200.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.21%3,972.3萬 | 14.52%2.38億 | 81.47%1.84億 | 156.67%1.11億 | 54.24%5,457.01萬 | 30.77%2.08億 | -24.32%1.01億 | -60.12%4,333.33萬 | -32.31%3,538.05萬 | -3.65%1.59億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 275.06%3,346.18萬 | -7.25%9,863.04萬 | 8.48%6,518.23萬 | -41.04%1,389.38萬 | -9.97%892.18萬 | 23.40%1.06億 | 104.25%6,008.79萬 | 155.41%2,356.33萬 | 14.66%990.97萬 | 216.55%8,617.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,134.35萬 | --1,988.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --4,349.15萬 | --4,349.15萬 | --4,031.37萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --345.22萬 | --1,233.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 13.38%84.29億 | 93.56%471.43億 | 130.79%320.32億 | 181.21%191.64億 | 120.93%74.34億 | 19.72%243.55億 | -30.31%138.79億 | -54.88%68.15億 | -62.28%33.65億 | -26.84%203.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.03%1.98億 | -25.22%10.65億 | -25.29%7.87億 | -16.64%5.62億 | -20.58%3.15億 | -0.66%14.24億 | 0.75%10.53億 | 5.02%6.74億 | 68.56%3.97億 | 27.58%14.33億 |
| 投資支付的現金 | 11.47%102.74億 | 70.93%469.29億 | 83.55%339.26億 | 362.31%203.85億 | 171.10%92.17億 | 41.08%274.55億 | 4.51%184.83億 | -63.30%44.09億 | -62.20%34億 | -35.13%194.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,442.97萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --25.43萬 | --25.43萬 | --61.01萬 | -61.95%384.82萬 | ---- | --0 | ---- | 27.43%1,011.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.86%104.72億 | 66.09%479.93億 | 77.69%347.13億 | 312.06%209.47億 | 151.09%95.32億 | 38.24%288.97億 | 4.29%195.36億 | -59.83%50.83億 | -58.87%37.96億 | -33.03%209.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.60%-20.43億 | 81.27%-8.51億 | 52.60%-26.81億 | -202.96%-17.83億 | -386.26%-20.98億 | -711.63%-45.41億 | -578.08%-56.57億 | -29.22%17.32億 | -39.38%-4.31億 | 83.58%-5.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,168.47%6,471.57萬 | ---- | ---- | ---- | -89.10%198萬 | -33.33%198萬 | ---- | ---- | -99.47%1,817萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 3,168.47%6,471.57萬 | ---- | ---- | ---- | -89.10%198萬 | -33.33%198萬 | ---- | ---- | -99.47%1,817萬 |
| 取得借款收到的現金 | 5.56%33.84億 | 20.94%51.86億 | 126.70%48.53億 | 209.45%39.44億 | 254.80%32.05億 | -0.36%42.88億 | -42.71%21.41億 | -49.28%12.75億 | -2.04%9.03億 | -21.13%43.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -40.70%1.04億 | -35.53%1.48億 | -62.95%1.13億 | -49.11%2.28億 | -7.14%1.76億 | 122.86%2.29億 | 318.61%3.05億 | 113.21%4.47億 | -13.86%1.89億 | -46.32%1.03億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.16%34.88億 | 19.45%53.98億 | 102.89%49.66億 | 142.26%41.72億 | 209.45%33.81億 | 2.14%45.19億 | -35.80%24.47億 | -36.83%17.22億 | -4.51%10.93億 | -51.33%44.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.32%34.96億 | 26.20%50.57億 | 180.48%48.36億 | 281.16%40.11億 | 1,214.34%31.98億 | 69.29%40.07億 | -10.41%17.24億 | 21.81%10.52億 | -52.53%2.43億 | -54.71%23.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 123.33%2.68億 | 9.27%13.84億 | -12.91%8.6億 | -15.09%7.77億 | -57.04%1.2億 | 41.88%12.67億 | 16.83%9.88億 | 18.86%9.16億 | 4.51%2.8億 | 27.76%8.93億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 192.47%2.45億 | -0.51%4.44億 | -34.41%2.41億 | -32.85%2.4億 | -64.86%8,369.23萬 | 38.25%4.46億 | 28.28%3.68億 | 24.67%3.58億 | -9.94%2.38億 | 60.42%3.23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.29%7,836.55萬 | 5.38%5.28億 | 162.24%8.42億 | 0.05%1.39億 | 302.09%3.61億 | 4.38%5.01億 | 60.03%3.21億 | -65.02%1.39億 | -84.87%8,977.01萬 | 69.95%4.8億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.45%38.43億 | 20.68%69.7億 | 115.58%65.39億 | 133.91%49.27億 | 500.33%36.79億 | 54.41%57.75億 | 2.10%30.33億 | 3.75%21.06億 | -55.38%6.13億 | -39.75%37.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -19.06%-3.55億 | -25.08%-15.72億 | -168.61%-15.73億 | -96.45%-7.55億 | -162.17%-2.98億 | -283.64%-12.56億 | -169.60%-5.86億 | -155.25%-3.84億 | 308.99%4.8億 | -76.26%6.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,554.73%-2.04億 | -248.80%-2.43億 | 96.91%-135.97萬 | -52.93%2,990.73萬 | -124.94%-1,234.81萬 | 18.18%1.63億 | -122.07%-4,395.16萬 | -69.61%6,353.68萬 | 286.10%4,951.15萬 | -70.37%1.38億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2.19%-30.79億 | 91.87%-3.21億 | 41.43%-32.03億 | -997.36%-27.23億 | -77.97%-30.13億 | -234.04%-39.47億 | -215.90%-54.68億 | -92.72%3.03億 | -1,168.38%-16.93億 | -18.17%29.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.48%126.37億 | -23.35%129.58億 | -23.35%129.58億 | -23.35%129.58億 | -23.35%129.58億 | 21.09%169.05億 | 21.09%169.05億 | 21.09%169.05億 | 21.09%169.05億 | 34.73%139.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.89%95.58億 | -2.48%126.37億 | -14.70%97.55億 | -40.52%102.35億 | -34.62%99.45億 | -23.35%129.58億 | -38.77%114.36億 | -5.07%172.08億 | 7.74%152.12億 | 21.09%169.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
