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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
中泰化學 (002092)
- 6.28
- -0.43-6.41%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
162.65億總市值-47.58市盈率TTM
6.74最高價6.18最低價97.03萬手成交量6.67今開6.71昨收6.14億成交額3.77%換手率虧損市盈率(靜)25.90億總股本8.9852周最高0.76市淨率161.74億流通值4.4452周最低7.38漲停價25.76億流通股18.74歷史最高6.04跌停價8.35%振幅1.85歷史最低--股息TTM6.32平均價54.31萬手內盤--股息率TTM100股每手41.10萬手外盤
中泰化學 (002092) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.85%98.97億 | -9.37%352.06億 | -12.85%261.09億 | -9.62%175.55億 | -9.27%87.69億 | -14.36%388.44億 | -15.47%299.57億 | -20.35%194.25億 | -23.42%96.66億 | -33.73%453.59億 |
| 收到的稅費返還 | 92.54%6,474.32萬 | -6.08%2.02億 | -11.17%1.58億 | -35.17%8,816.27萬 | -57.79%3,362.54萬 | -46.20%2.15億 | -28.27%1.78億 | -29.08%1.36億 | 30.96%7,967.11萬 | -61.65%4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 50.92%2.78億 | -30.46%14.43億 | -45.42%9.26億 | -58.20%6.37億 | -54.07%1.84億 | -36.83%20.74億 | 12.11%16.97億 | 16.63%15.23億 | -35.38%4.02億 | 149.51%32.84億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.93%102.4億 | -10.41%368.51億 | -14.57%271.93億 | -13.30%182.8億 | -11.43%89.88億 | -16.13%411.33億 | -14.43%318.32億 | -18.55%210.84億 | -23.73%101.47億 | -30.73%490.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.83%75.14億 | -5.98%254.22億 | -10.08%189.11億 | -12.26%121.45億 | -5.60%67.2億 | -29.20%270.38億 | -28.39%210.31億 | -35.46%138.42億 | -41.40%71.18億 | -31.57%381.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.09%10.93億 | 4.55%42.24億 | 4.76%30.67億 | 9.73%20.29億 | 5.89%10.5億 | 3.94%40.4億 | -0.96%29.27億 | -11.86%18.49億 | -17.52%9.91億 | -0.51%38.87億 |
| 支付的各項稅費 | 0.60%4.48億 | 11.10%21.96億 | 19.63%16.56億 | 32.67%11.39億 | 78.87%4.45億 | 23.33%19.77億 | 13.61%13.84億 | -5.82%8.59億 | -31.32%2.49億 | -34.91%16.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.62%7.34億 | -19.84%17.59億 | -3.64%21.65億 | -4.14%17.32億 | -33.52%6.7億 | 82.72%21.95億 | 102.91%22.47億 | 59.64%18.07億 | 16.51%10.07億 | -63.62%12.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.19%97.89億 | -4.68%336.01億 | -6.49%257.99億 | -7.15%170.45億 | -5.14%88.84億 | -21.45%352.5億 | -20.37%275.9億 | -28.26%183.57億 | -35.74%93.66億 | -31.46%448.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 335.92%4.51億 | -44.77%32.49億 | -67.15%13.94億 | -54.72%12.35億 | -86.76%1.03億 | 41.26%58.84億 | 66.16%42.43億 | 815.94%27.27億 | 161.48%7.81億 | -21.78%41.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --671.27萬 | --671.27萬 | --4.45萬 | --4.45萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --92.99萬 | 153.27%567.28萬 | 179.24%176.7萬 | ---- | ---- | -70.74%223.98萬 | -91.73%63.28萬 | ---- | ---- | 2,184.63%765.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.43%17.66萬 | 68,126.65%6,995.93萬 | 38,745.34%254.03萬 | 21,062.16%138.39萬 | 7,284.01%48.29萬 | --10.25萬 | --6,539.6 | --6,539.6 | --6,539.6 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,937.43萬 | ---- | -99.58%118.5萬 | ---- | ---- | --1.81億 | --2.81億 | --1.81億 | 2,540.46%2.93億 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 4,141.34%2,048.08萬 | -60.28%7,563.21萬 | -98.10%549.23萬 | -99.24%138.39萬 | -99.84%48.29萬 | 2,387.82%1.9億 | 3,672.08%2.89億 | 2,270.18%1.81億 | 2,540.92%2.93億 | -93.93%765.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.08%6.3億 | 1.32%29.77億 | -7.52%23.3億 | -8.36%15.45億 | 18.13%5.12億 | -31.19%29.38億 | -17.79%25.2億 | -25.69%16.86億 | -58.41%4.34億 | -19.39%42.7億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 1,008.78%12.35億 | -67.07%3,468.92萬 | ---- | ---- | 167.43%1.11億 | 251.19%1.05億 | --5,675.6萬 | ---- | -80.78%4,164萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 195.95%1,536.37萬 | --1.26萬 | --3,874.22 | ---- | -95.55%519.13萬 | ---- | ---- | ---- | 596.86%1.17億 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 24.81%6.46億 | 16.06%42.12億 | -13.34%23.65億 | -11.35%15.45億 | -5.97%5.17億 | -15.83%36.29億 | -11.83%27.29億 | -23.19%17.43億 | -48.05%5.5億 | -31.64%43.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -20.97%-6.25億 | -20.28%-41.36億 | 3.32%-23.6億 | 1.13%-15.44億 | -100.97%-5.17億 | 20.10%-34.39億 | 20.96%-24.41億 | 30.95%-15.62億 | 75.46%-2.57億 | 30.37%-43.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 31.01%52.02億 | 8.60%129.67億 | 1.75%108.67億 | -5.51%75.06億 | -10.84%39.71億 | -2.20%119.4億 | -0.28%106.79億 | -8.73%79.44億 | -13.91%44.54億 | -7.09%122.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -64.55%4.41億 | 118.32%44.76億 | 197.88%31.47億 | 372.34%22.2億 | 105.30%12.45億 | -11.59%20.5億 | -0.81%10.56億 | -44.07%4.7億 | -27.33%6.06億 | -37.41%23.19億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.20%56.44億 | 24.68%174.42億 | 19.41%140.13億 | 15.59%97.26億 | 3.08%52.16億 | -3.70%139.9億 | -0.33%117.36億 | -11.84%84.14億 | -15.78%50.6億 | -17.02%145.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -20.23%26.15億 | -4.08%104.95億 | 29.09%90.86億 | 13.86%60.34億 | 14.46%32.78億 | -10.00%109.42億 | -19.42%70.38億 | -25.30%52.99億 | -5.06%28.64億 | -2.56%121.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.81%1.77億 | -5.58%9.43億 | -33.48%7.3億 | -41.24%5.16億 | -17.36%2億 | -23.52%9.99億 | -3.92%10.97億 | -6.60%8.78億 | -6.36%2.42億 | -9.61%13.06億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -10.40%1.54億 | -33.55%1.14億 | -33.55%1.14億 | ---- | 2.82%1.72億 | 2.82%1.72億 | 2.82%1.72億 | --5,667萬 | -6.77%1.67億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.67%10.65億 | -4.86%44.1億 | -38.52%24.22億 | -49.72%15.42億 | -63.28%9.89億 | 108.40%46.35億 | 114.31%39.39億 | 176.19%30.66億 | 328.37%26.94億 | 1.33%22.24億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.67%38.57億 | -4.39%158.48億 | 1.35%122.37億 | -12.46%80.92億 | -22.97%44.67億 | 5.66%165.76億 | 3.07%120.74億 | 1.09%92.43億 | 48.56%58億 | -2.67%156.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 138.77%17.87億 | 161.62%15.94億 | 625.04%17.76億 | 296.91%16.34億 | 201.19%7.48億 | -122.83%-25.86億 | -662.00%-3.38億 | -307.73%-8.3億 | -135.15%-7.4億 | -183.58%-11.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -442.11%-1,469.17萬 | -201.36%-1,126.68萬 | 55.63%-281.01萬 | -3.44%208.3萬 | 306.35%429.45萬 | 69.72%1,111.58萬 | -145.44%-633.27萬 | -87.91%215.72萬 | 115.13%105.68萬 | -92.63%654.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 371.10%15.98億 | 634.05%6.96億 | -44.60%8.07億 | 293.27%13.27億 | 258.11%3.39億 | 89.93%-1.3億 | 416.72%14.58億 | 121.81%3.37億 | 3.36%-2.15億 | -308.21%-12.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.02%26.82億 | -6.15%19.87億 | -6.15%19.87億 | -6.15%19.87億 | -6.15%19.87億 | -37.92%21.17億 | -37.92%21.17億 | -37.92%21.17億 | -37.92%21.17億 | 22.27%34.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 84.03%42.8億 | 35.02%26.82億 | -21.83%27.94億 | 35.01%33.13億 | 22.26%23.26億 | -6.15%19.87億 | 21.18%35.74億 | 31.72%24.54億 | -40.33%19.02億 | -37.92%21.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
